Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 096	0	1 096	1 364	0	1 364	613	0	613	1 847	0	1 847
20202	46 568	27 592	74 160	342 882	182 118	525 000	331 684	159 048	490 732	57 766	50 662	108 428
20208	8 523	282	8 805	5 583	57	5 640	9 991	70	10 061	4 115	269	4 384
20209	0	0	0	111 085	0	111 085	111 085	0	111 085	0	0	0
30102	87 778	0	87 778	3 119 807	0	3 119 807	3 157 044	0	3 157 044	50 541	0	50 541
30110	19 890	190 779	210 669	736 504	254 239	990 743	681 654	322 415	1 004 069	74 740	122 603	197 343
30202	37 956	0	37 956	0	0	0	3 309	0	3 309	34 647	0	34 647
30204	55 394	0	55 394	0	0	0	1 341	0	1 341	54 053	0	54 053
30210	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30215	700	1 603	2 303	0	85	85	0	28	28	700	1 660	2 360
30233	1 277	0	1 277	6 983	482	7 465	7 061	478	7 539	1 199	4	1 203
30302	5 664	497	6 161	8 778	3 511	12 289	10 488	3 493	13 981	3 954	515	4 469
30306	1 198 854	2 305	1 201 159	31 420	117	31 537	18 842	47	18 889	1 211 432	2 375	1 213 807
30413	19	0	19	171 880	0	171 880	162 624	0	162 624	9 275	0	9 275
30424	25	0	25	193 783	0	193 783	193 783	0	193 783	25	0	25
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	10 000	0	10 000	655 000	0	655 000	665 000	0	665 000	0	0	0
32003	0	0	0	366 000	0	366 000	276 000	0	276 000	90 000	0	90 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32005	129 000	0	129 000	0	0	0	129 000	0	129 000	0	0	0
32202	0	0	0	281 120	0	281 120	281 120	0	281 120	0	0	0
32203	0	0	0	110 983	0	110 983	75 591	0	75 591	35 392	0	35 392
45106	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	441	0	441	696	0	696	791	0	791	346	0	346
45203	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
45204	22 175	0	22 175	3 905	0	3 905	11 675	0	11 675	14 405	0	14 405
45205	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45206	276 056	118 657	394 713	8 417	5 228	13 645	57 095	26 438	83 533	227 378	97 447	324 825
45207	482 935	299 989	782 924	109 165	14 213	123 378	42 549	5 373	47 922	549 551	308 829	858 380
45208	2 000	0	2 000	80 000	0	80 000	0	0	0	82 000	0	82 000
45404	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
45406	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140	0	140
45407	14 629	0	14 629	1 000	0	1 000	1 496	0	1 496	14 133	0	14 133
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45504	0	0	0	819	0	819	0	0	0	819	0	819
45505	8 542	28 048	36 590	0	374	374	1 006	20 099	21 105	7 536	8 323	15 859
45506	81 360	40 046	121 406	19 150	1 704	20 854	6 062	2 285	8 347	94 448	39 465	133 913
45507	5 922	37 443	43 365	1 390	85 717	87 107	115	1 461	1 576	7 197	121 699	128 896
45509	2 566	0	2 566	4 120	0	4 120	3 202	0	3 202	3 484	0	3 484
45812	72 212	19 705	91 917	655	25 719	26 374	14 456	45 424	59 880	58 411	0	58 411
45814	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45815	3 860	148	4 008	2 314	20 328	22 642	617	489	1 106	5 557	19 987	25 544
45912	831	0	831	0	288	288	13	90	103	818	198	1 016
45914	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45915	279	0	279	130	7	137	29	0	29	380	7	387
47002	40 000	0	40 000	404 882	0	404 882	444 882	0	444 882	0	0	0
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
47305	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47404	0	160	160	6 719 336	9	6 719 345	6 719 336	3	6 719 339	0	166	166
47408	0	0	0	10 162 103	10 139 481	20 301 584	10 162 103	10 139 481	20 301 584	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	504	0	504	651	112 637	113 288	656	90 323	90 979	499	22 314	22 813
47427	2 424	756	3 180	2 931	1 621	4 552	4 795	1 595	6 390	560	782	1 342
50104	41 132	0	41 132	275 178	0	275 178	316 310	0	316 310	0	0	0
50105	29 944	0	29 944	655 470	0	655 470	655 209	0	655 209	30 205	0	30 205
50106	0	0	0	1 053 733	0	1 053 733	1 053 733	0	1 053 733	0	0	0
50107	0	0	0	2 198 305	0	2 198 305	2 198 305	0	2 198 305	0	0	0
50118	1 009 504	0	1 009 504	4 230 563	0	4 230 563	4 146 526	0	4 146 526	1 093 541	0	1 093 541
50121	3 363	0	3 363	89	0	89	735	0	735	2 717	0	2 717
50207	121 510	0	121 510	774 525	0	774 525	825 386	0	825 386	70 649	0	70 649
50208	0	0	0	1 022 390	0	1 022 390	1 022 390	0	1 022 390	0	0	0
50211	0	0	0	0	50 734	50 734	0	747	747	0	49 987	49 987
50218	424 592	0	424 592	1 799 054	0	1 799 054	1 785 864	0	1 785 864	437 782	0	437 782
50221	3 725	0	3 725	254	0	254	3 502	0	3 502	477	0	477
50305	0	0	0	670 893	0	670 893	670 893	0	670 893	0	0	0
50318	167 555	0	167 555	672 163	0	672 163	673 013	0	673 013	166 705	0	166 705
50706	65 000	0	65 000	83 000	0	83 000	0	0	0	148 000	0	148 000
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000
51402	0	0	0	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
51403	48 973	0	48 973	0	0	0	48 973	0	48 973	0	0	0
51404	148 058	0	148 058	669	0	669	99 103	0	99 103	49 624	0	49 624
51405	336 160	0	336 160	2 548	0	2 548	39 233	0	39 233	299 475	0	299 475
60302	51	0	51	96	0	96	91	0	91	56	0	56
60306	0	0	0	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	0	0	0
60308	0	0	0	254	0	254	182	0	182	72	0	72
60310	76	0	76	267	0	267	279	0	279	64	0	64
60312	2 206	0	2 206	7 910	0	7 910	7 794	0	7 794	2 322	0	2 322
60314	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60323	2 629	3 126	5 755	0	144	144	30	56	86	2 599	3 214	5 813
60401	67 226	0	67 226	0	0	0	540	0	540	66 686	0	66 686
60901	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
61002	8	0	8	57	0	57	57	0	57	8	0	8
61008	142	0	142	278	0	278	307	0	307	113	0	113
61009	137	0	137	111	0	111	114	0	114	134	0	134
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
61209	0	0	0	21 230	0	21 230	21 230	0	21 230	0	0	0
61210	0	0	0	242 918	0	242 918	242 918	0	242 918	0	0	0
61403	8 638	0	8 638	347	0	347	285	0	285	8 700	0	8 700
70606	1 393 497	0	1 393 497	140 440	0	140 440	200	0	200	1 533 737	0	1 533 737
70607	6 548	0	6 548	6 109	0	6 109	690	0	690	11 967	0	11 967
70608	817 613	0	817 613	75 813	0	75 813	0	0	0	893 426	0	893 426
70611	11 260	0	11 260	1 737	0	1 737	0	0	0	12 997	0	12 997
Итого по активу (баланс)	7 458 155	771 136	8 229 291	37 795 599	10 898 813	48 694 412	37 475 317	10 819 443	48 294 760	7 778 437	850 506	8 628 943
Пассив
10207	555 651	0	555 651	110 500	0	110 500	110 500	0	110 500	555 651	0	555 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	3 725	0	3 725	3 502	0	3 502	254	0	254	477	0	477
10701	11 379	0	11 379	0	0	0	0	0	0	11 379	0	11 379
10801	64 340	0	64 340	0	0	0	0	0	0	64 340	0	64 340
30126	0	0	0	0	0	0	9 427	0	9 427	9 427	0	9 427
30223	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	408	0	408	408	0	408
30232	0	139	139	10 322	4 811	15 133	10 900	4 992	15 892	578	320	898
30301	5 664	497	6 161	10 488	3 493	13 981	8 778	3 511	12 289	3 954	515	4 469
30305	1 198 854	2 305	1 201 159	18 842	47	18 889	31 420	117	31 537	1 211 432	2 375	1 213 807
31502	0	0	0	96 857	0	96 857	96 857	0	96 857	0	0	0
32901	1 403 029	0	1 403 029	5 668 485	0	5 668 485	5 745 203	0	5 745 203	1 479 747	0	1 479 747
40502	568	0	568	656	0	656	618	0	618	530	0	530
40602	42	0	42	2 172	0	2 172	2 152	0	2 152	22	0	22
40701	301	0	301	60 197	0	60 197	60 194	0	60 194	298	0	298
40702	186 593	66	186 659	1 790 300	8 701	1 799 001	1 831 180	8 700	1 839 880	227 473	65	227 538
40703	26 755	0	26 755	22 183	0	22 183	20 268	0	20 268	24 840	0	24 840
40802	23 181	1	23 182	83 457	0	83 457	83 029	1	83 030	22 753	2	22 755
40817	22 746	7 784	30 530	98 425	149 284	247 709	91 871	149 069	240 940	16 192	7 569	23 761
40820	15	71	86	329	50	379	325	46	371	11	67	78
40821	831	0	831	1 058	0	1 058	954	0	954	727	0	727
40905	13	0	13	2 885	0	2 885	2 888	0	2 888	16	0	16
40906	0	0	0	4 962	0	4 962	4 962	0	4 962	0	0	0
40909	0	0	0	501	1 449	1 950	501	1 449	1 950	0	0	0
40910	0	0	0	63	229	292	63	229	292	0	0	0
40911	1 190	0	1 190	30 170	0	30 170	30 422	0	30 422	1 442	0	1 442
40912	0	0	0	688	2 041	2 729	688	2 041	2 729	0	0	0
40913	0	0	0	1 101	3 444	4 545	1 101	3 444	4 545	0	0	0
42301	8 685	858	9 543	14 522	8 297	22 819	14 581	10 578	25 159	8 744	3 139	11 883
42303	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
42304	1 326	0	1 326	1 434	6	1 440	2 089	904	2 993	1 981	898	2 879
42305	74 687	230 701	305 388	11 582	47 552	59 134	4 827	11 813	16 640	67 932	194 962	262 894
42306	542 794	1 034 715	1 577 509	42 548	73 368	115 916	56 513	121 704	178 217	556 759	1 083 051	1 639 810
42307	5 798	0	5 798	266	10	276	6 268	9 682	15 950	11 800	9 672	21 472
42309	60	0	60	55	0	55	25	0	25	30	0	30
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42313	116	0	116	17	0	17	0	0	0	99	0	99
42314	90	0	90	20	0	20	0	0	0	70	0	70
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	4	1	5	4	0	4	0	0	0	0	1	1
42605	85	1 090	1 175	0	21	21	0	155	155	85	1 224	1 309
42606	4 563	10 616	15 179	312	320	632	43	549	592	4 294	10 845	15 139
42609	15	0	15	10	0	10	10	0	10	15	0	15
42613	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43705	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45115	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
45215	176 902	0	176 902	68 181	0	68 181	21 513	0	21 513	130 234	0	130 234
45415	1 264	0	1 264	544	0	544	206	0	206	926	0	926
45515	41 702	0	41 702	10 853	0	10 853	19 581	0	19 581	50 430	0	50 430
45818	74 015	0	74 015	22 120	0	22 120	23 247	0	23 247	75 142	0	75 142
45918	998	0	998	19	0	19	66	0	66	1 045	0	1 045
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47308	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47407	0	0	0	10 248 537	10 065 475	20 314 012	10 248 537	10 065 475	20 314 012	0	0	0
47411	3 741	82	3 823	5 214	8 585	13 799	5 629	8 595	14 224	4 156	92	4 248
47416	487	0	487	5 807	0	5 807	18 341	0	18 341	13 021	0	13 021
47422	64	0	64	248	0	248	246	0	246	62	0	62
47425	3 609	0	3 609	8 428	0	8 428	9 270	0	9 270	4 451	0	4 451
47426	2 656	0	2 656	213	0	213	1 259	0	1 259	3 702	0	3 702
50120	6 032	0	6 032	676	0	676	5 994	0	5 994	11 350	0	11 350
50220	1 096	0	1 096	613	0	613	1 364	0	1 364	1 847	0	1 847
50719	650	0	650	0	0	0	830	0	830	1 480	0	1 480
52406	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
60301	475	0	475	4 676	0	4 676	4 660	0	4 660	459	0	459
60305	0	0	0	9 344	0	9 344	9 344	0	9 344	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	22	0	22	0	0	0	35	0	35	57	0	57
60311	56	0	56	2 539	0	2 539	2 541	0	2 541	58	0	58
60322	7	0	7	43	0	43	40	0	40	4	0	4
60324	988	0	988	36	0	36	168	0	168	1 120	0	1 120
60601	22 579	0	22 579	403	0	403	457	0	457	22 633	0	22 633
60903	134	0	134	0	0	0	7	0	7	141	0	141
61012	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61304	552	0	552	153	0	153	2	0	2	401	0	401
70601	1 323 664	0	1 323 664	2	0	2	186 503	0	186 503	1 510 165	0	1 510 165
70602	4 571	0	4 571	824	0	824	279	0	279	4 026	0	4 026
70603	831 524	0	831 524	0	0	0	62 024	0	62 024	893 548	0	893 548
Итого по пассиву (баланс)	6 940 365	1 288 926	8 229 291	18 478 448	10 377 183	28 855 631	18 852 229	10 403 054	29 255 283	7 314 146	1 314 797	8 628 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 658	0	41 658	1 500	0	1 500	29 952	0	29 952	13 206	0	13 206
90902	170 985	2	170 987	36 905	0	36 905	18 622	0	18 622	189 268	2	189 270
91202	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	47 970	0	47 970	0	0	0	47 970	0	47 970	0	0	0
91414	1 012 719	782 293	1 795 012	317 193	121 551	438 744	45 615	78 286	123 901	1 284 297	825 558	2 109 855
91502	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91604	4 229	406	4 635	170	757	927	93	714	807	4 306	449	4 755
91802	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91803	62	0	62	1	0	1	0	0	0	63	0	63
99998	2 309 034	0	2 309 034	1 578 562	0	1 578 562	1 372 342	0	1 372 342	2 515 254	0	2 515 254
Итого по активу (баланс)	3 587 006	782 701	4 369 707	1 934 334	122 308	2 056 642	1 514 597	79 000	1 593 597	4 006 743	826 009	4 832 752
Пассив
91312	1 698 358	0	1 698 358	68 567	0	68 567	119 236	0	119 236	1 749 027	0	1 749 027
91314	44 467	0	44 467	897 019	0	897 019	892 676	0	892 676	40 124	0	40 124
91315	214 689	0	214 689	11 210	0	11 210	179 262	0	179 262	382 741	0	382 741
91316	12 975	10 927	23 902	90 975	6 204	97 179	80 000	220	80 220	2 000	4 943	6 943
91317	47 616	0	47 616	297 235	1	297 236	306 716	453	307 169	57 097	452	57 549
91507	279 659	0	279 659	889	0	889	0	0	0	278 770	0	278 770
91508	343	0	343	243	0	243	0	0	0	100	0	100
99999	2 060 673	0	2 060 673	192 506	0	192 506	449 331	0	449 331	2 317 498	0	2 317 498
Итого по пассиву (баланс)	4 358 780	10 927	4 369 707	1 558 644	6 205	1 564 849	2 027 221	673	2 027 894	4 827 357	5 395	4 832 752
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	540 058	540 058	71 155	9 982 156	10 053 311	47 261	10 003 815	10 051 076	23 894	518 399	542 293
93501	0	0	0	0	49 228	49 228	0	49 228	49 228	0	0	0
93502	0	0	0	0	49 211	49 211	0	49 211	49 211	0	0	0
93801	0	0	0	31 445	0	31 445	31 143	0	31 143	302	0	302
Итого по активу (баланс)	0	540 058	540 058	102 600	10 080 595	10 183 195	78 404	10 102 254	10 180 658	24 196	518 399	542 595
Пассив
96001	538 707	0	538 707	9 966 429	47 494	10 013 923	9 946 403	71 408	10 017 811	518 681	23 914	542 595
96301	0	0	0	0	49 228	49 228	0	49 228	49 228	0	0	0
96302	0	0	0	0	49 211	49 211	0	49 211	49 211	0	0	0
96801	1 351	0	1 351	17 879	0	17 879	16 528	0	16 528	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	540 058	0	540 058	9 984 308	145 933	10 130 241	9 962 931	169 847	10 132 778	518 681	23 914	542 595
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	4,0000	0	0	19,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	65 231 368,0000	0	0	83 478 805,0000	0	0	571 673,0000	0	0	148 138 500,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	65 231 423,0000	0	0	83 478 828,0000	0	0	571 711,0000	0	0	148 138 540,0000
Пассив
98050	0	0	65 231 423,0000	0	0	571 711,0000	0	0	83 478 828,0000	0	0	148 138 540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65 231 423,0000	0	0	571 711,0000	0	0	83 478 828,0000	0	0	148 138 540,0000

Страница была полезной?