Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 795	11 055	57 850	130 150	19 276	149 426	139 379	16 029	155 408	37 566	14 302	51 868
20208	28 719	1 827	30 546	26 321	1 403	27 724	35 040	1 404	36 444	20 000	1 826	21 826
20209	0	0	0	97 461	17 699	115 160	97 461	17 699	115 160	0	0	0
30102	195 983	0	195 983	3 521 921	0	3 521 921	3 452 479	0	3 452 479	265 425	0	265 425
30110	57 356	24 146	81 502	25 764 388	58 468	25 822 856	25 769 858	55 928	25 825 786	51 886	26 686	78 572
30114	0	114 840	114 840	0	112 305	112 305	0	57 163	57 163	0	169 982	169 982
30202	35 663	0	35 663	47	0	47	0	0	0	35 710	0	35 710
30204	4 784	0	4 784	0	0	0	938	0	938	3 846	0	3 846
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	1 349	0	1 349	57 022	1 302	58 324	58 227	1 286	59 513	144	16	160
30302	25 700	266 321	292 021	3 729	137 710	141 439	46	14 056	14 102	29 383	389 975	419 358
30306	1 199 992	193 567	1 393 559	258 979	49 312	308 291	101 964	7 007	108 971	1 357 007	235 872	1 592 879
30602	13	0	13	2 872	0	2 872	2 824	0	2 824	61	0	61
31902	1 200 000	0	1 200 000	25 522 000	0	25 522 000	25 370 000	0	25 370 000	1 352 000	0	1 352 000
31904	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
32002	100 000	0	100 000	800 000	0	800 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000
32201	0	1 282	1 282	0	236	236	0	24	24	0	1 494	1 494
44207	2 750	0	2 750	0	0	0	250	0	250	2 500	0	2 500
44208	9 073	0	9 073	0	0	0	191	0	191	8 882	0	8 882
45106	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45107	14 544	0	14 544	0	0	0	888	0	888	13 656	0	13 656
45207	16 752	0	16 752	0	0	0	727	0	727	16 025	0	16 025
45208	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45407	4 333	0	4 333	0	0	0	173	0	173	4 160	0	4 160
45408	2 977	0	2 977	0	0	0	38	0	38	2 939	0	2 939
45505	2 532	0	2 532	0	0	0	1 985	0	1 985	547	0	547
45506	14 046	0	14 046	271	0	271	1 913	0	1 913	12 404	0	12 404
45507	96 275	0	96 275	1 100	0	1 100	5 132	0	5 132	92 243	0	92 243
45812	2 328	0	2 328	195	0	195	0	0	0	2 523	0	2 523
45814	104	0	104	104	0	104	0	0	0	208	0	208
45815	7 758	0	7 758	1 763	0	1 763	482	0	482	9 039	0	9 039
45915	218	0	218	85	0	85	104	0	104	199	0	199
47101	26 792	0	26 792	0	0	0	0	0	0	26 792	0	26 792
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	101 251	48 176	149 427	101 251	48 176	149 427	0	0	0
47423	22 112	0	22 112	1 256 606	2 203	1 258 809	1 237 286	2 203	1 239 489	41 432	0	41 432
47427	1 084	0	1 084	6 368	1	6 369	6 382	1	6 383	1 070	0	1 070
50104	584 850	0	584 850	3 658	0	3 658	2 872	0	2 872	585 636	0	585 636
50105	102 838	0	102 838	575	0	575	0	0	0	103 413	0	103 413
50106	243 612	0	243 612	1 654	0	1 654	0	0	0	245 266	0	245 266
50107	82 000	0	82 000	660	0	660	0	0	0	82 660	0	82 660
50121	6 021	0	6 021	0	0	0	1 343	0	1 343	4 678	0	4 678
51403	0	0	0	49 810	0	49 810	49 810	0	49 810	0	0	0
51405	303 890	0	303 890	1 406	0	1 406	0	0	0	305 296	0	305 296
51406	39 257	0	39 257	253	0	253	0	0	0	39 510	0	39 510
60202	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045
60302	331	0	331	41	0	41	51	0	51	321	0	321
60306	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
60308	20	0	20	368	0	368	368	0	368	20	0	20
60310	151	0	151	235	0	235	248	0	248	138	0	138
60312	688	0	688	3 655	0	3 655	3 365	0	3 365	978	0	978
60323	0	48	48	0	3	3	0	1	1	0	50	50
60401	23 359	0	23 359	66	0	66	50	0	50	23 375	0	23 375
60701	848	0	848	66	0	66	66	0	66	848	0	848
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61008	4	0	4	156	0	156	156	0	156	4	0	4
61009	122	0	122	211	0	211	211	0	211	122	0	122
61010	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61210	0	0	0	49 831	0	49 831	49 831	0	49 831	0	0	0
61403	5 476	0	5 476	226	0	226	247	0	247	5 455	0	5 455
70606	269 635	0	269 635	32 310	0	32 310	29	0	29	301 916	0	301 916
70607	9 954	0	9 954	8 635	0	8 635	0	0	0	18 589	0	18 589
70608	548 520	0	548 520	48 278	0	48 278	0	0	0	596 798	0	596 798
70611	11 874	0	11 874	1 177	0	1 177	0	0	0	13 051	0	13 051
Итого по активу (баланс)	5 441 021	613 086	6 054 107	58 118 306	448 094	58 566 400	57 755 272	220 977	57 976 249	5 804 055	840 203	6 644 258
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	85 884	0	85 884	0	0	0	0	0	0	85 884	0	85 884
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30126	0	0	0	0	0	0	2 688	0	2 688	2 688	0	2 688
30232	10	0	10	9 628	1 081	10 709	9 767	1 081	10 848	149	0	149
30301	25 700	266 321	292 021	46	14 056	14 102	3 729	137 710	141 439	29 383	389 975	419 358
30305	1 199 992	193 567	1 393 559	101 964	7 007	108 971	258 979	49 312	308 291	1 357 007	235 872	1 592 879
40701	2 301	0	2 301	26 986	0	26 986	27 244	0	27 244	2 559	0	2 559
40702	1 748 366	9 654	1 758 020	4 223 966	45 172	4 269 138	4 275 543	45 560	4 321 103	1 799 943	10 042	1 809 985
40703	743	0	743	1 170	0	1 170	1 261	0	1 261	834	0	834
40802	7 782	0	7 782	23 216	0	23 216	24 193	0	24 193	8 759	0	8 759
40807	382	117 588	117 970	10 401	13 181	23 582	10 464	91 284	101 748	445	195 691	196 136
40817	49 809	6 975	56 784	64 301	7 432	71 733	64 177	7 646	71 823	49 685	7 189	56 874
40820	158	3 348	3 506	2 678	415	3 093	2 679	140	2 819	159	3 073	3 232
40821	10 967	0	10 967	380 730	0	380 730	384 015	0	384 015	14 252	0	14 252
40903	65	0	65	38 726	0	38 726	38 819	0	38 819	158	0	158
40905	1	0	1	3 154	0	3 154	3 154	0	3 154	1	0	1
40907	32	0	32	1 416	0	1 416	1 485	0	1 485	101	0	101
40909	0	0	0	14	303	317	14	303	317	0	0	0
40910	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40911	551	0	551	15 565	0	15 565	16 281	0	16 281	1 267	0	1 267
40912	0	0	0	70	46	116	70	46	116	0	0	0
40913	0	0	0	44	12	56	44	12	56	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	1 013	0	1 013	229	0	229	63	0	63	847	0	847
42303	122	97	219	61	2	63	23	4	27	84	99	183
42304	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
42305	695	0	695	41	0	41	0	0	0	654	0	654
42309	2 222	0	2 222	0	0	0	0	0	0	2 222	0	2 222
42313	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
42314	48	0	48	15	0	15	6	0	6	39	0	39
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43801	100	0	100	0	0	0	370	0	370	470	0	470
44215	116	0	116	29	0	29	0	0	0	87	0	87
45115	1 943	0	1 943	152	0	152	125	0	125	1 916	0	1 916
45215	4 879	0	4 879	1 903	0	1 903	0	0	0	2 976	0	2 976
45415	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
45515	11 903	0	11 903	1 436	0	1 436	1 184	0	1 184	11 651	0	11 651
45818	6 635	0	6 635	130	0	130	1 174	0	1 174	7 679	0	7 679
45918	97	0	97	85	0	85	71	0	71	83	0	83
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47407	0	0	0	82 560	66 861	149 421	82 560	66 861	149 421	0	0	0
47411	90	0	90	6	0	6	3	0	3	87	0	87
47416	500	1	501	3 724	0	3 724	3 224	0	3 224	0	1	1
47422	43 084	0	43 084	1 220 778	2 303	1 223 081	1 255 779	2 303	1 258 082	78 085	0	78 085
47425	8 801	0	8 801	3 593	0	3 593	401	0	401	5 609	0	5 609
47426	0	0	0	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877	0	0	0
50120	20 963	0	20 963	0	0	0	7 462	0	7 462	28 425	0	28 425
60301	216	0	216	3 327	0	3 327	3 215	0	3 215	104	0	104
60305	2 711	0	2 711	8 688	0	8 688	5 977	0	5 977	0	0	0
60309	8	0	8	60	0	60	67	0	67	15	0	15
60311	429	0	429	1 490	0	1 490	1 061	0	1 061	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	13	0	13	270	0	270	270	0	270	13	0	13
60324	60	0	60	339	0	339	341	0	341	62	0	62
60601	5 662	0	5 662	50	0	50	226	0	226	5 838	0	5 838
60903	128	0	128	0	0	0	5	0	5	133	0	133
61304	259	0	259	61	0	61	17	0	17	215	0	215
70601	343 910	0	343 910	1	0	1	42 633	0	42 633	386 542	0	386 542
70602	170	0	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0
70603	548 879	0	548 879	0	0	0	48 182	0	48 182	597 061	0	597 061
Итого по пассиву (баланс)	5 456 556	597 551	6 054 107	6 236 186	157 878	6 394 064	6 581 946	402 269	6 984 215	5 802 316	841 942	6 644 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
90901	19 274	0	19 274	5 876	0	5 876	14 813	0	14 813	10 337	0	10 337
90902	29 185	0	29 185	7 128	0	7 128	13 893	0	13 893	22 420	0	22 420
91202	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	151 463	0	151 463	1 567	0	1 567	6 101	0	6 101	146 929	0	146 929
91604	1 415	0	1 415	561	0	561	289	0	289	1 687	0	1 687
91704	2 985	0	2 985	0	0	0	23	0	23	2 962	0	2 962
91802	8 386	0	8 386	0	0	0	68	0	68	8 318	0	8 318
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	487 431	0	487 431	6 467	0	6 467	17 019	0	17 019	476 879	0	476 879
Итого по активу (баланс)	880 739	0	880 739	21 600	0	21 600	52 206	0	52 206	850 133	0	850 133
Пассив
91312	430 938	0	430 938	16 290	0	16 290	6 339	0	6 339	420 987	0	420 987
91315	18 331	0	18 331	0	0	0	0	0	0	18 331	0	18 331
91317	3 862	0	3 862	0	0	0	95	0	95	3 957	0	3 957
91507	34 253	0	34 253	728	0	728	0	0	0	33 525	0	33 525
91508	47	0	47	0	0	0	32	0	32	79	0	79
99999	393 308	0	393 308	25 328	0	25 328	5 274	0	5 274	373 254	0	373 254
Итого по пассиву (баланс)	880 739	0	880 739	42 346	0	42 346	11 740	0	11 740	850 133	0	850 133
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	962 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	962 806,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	962 824,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	962 824,0000
Пассив
98050	0	0	962 824,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	962 824,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	962 824,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	962 824,0000

Страница была полезной?