Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 741	0	3 741	1 159	0	1 159	231	0	231	4 669	0	4 669
20202	46 692	6 401	53 093	940 224	53 068	993 292	954 018	52 659	1 006 677	32 898	6 810	39 708
20208	25 556	0	25 556	524 326	0	524 326	525 440	0	525 440	24 442	0	24 442
20209	0	0	0	282 927	44 934	327 861	282 927	44 934	327 861	0	0	0
30102	86 190	0	86 190	2 051 777	0	2 051 777	2 001 658	0	2 001 658	136 309	0	136 309
30110	13 333	1 648	14 981	298 280	13 948	312 228	255 019	13 082	268 101	56 594	2 514	59 108
30118	0	8 658	8 658	0	895	895	0	789	789	0	8 764	8 764
30202	13 958	0	13 958	0	0	0	134	0	134	13 824	0	13 824
30204	64	0	64	0	0	0	1	0	1	63	0	63
30215	630	873	1 503	0	26	26	0	33	33	630	866	1 496
30221	0	0	0	379 750	0	379 750	379 750	0	379 750	0	0	0
30233	10	0	10	72 581	63	72 644	72 581	63	72 644	10	0	10
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	9 770	0	9 770	5 142	0	5 142	14 852	0	14 852	60	0	60
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45107	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45205	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	23 637	0	23 637	20 000	0	20 000	684	0	684	42 953	0	42 953
45207	8 540	0	8 540	0	0	0	1 015	0	1 015	7 525	0	7 525
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45307	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	24 480	0	24 480	2 150	0	2 150	1 930	0	1 930	24 700	0	24 700
45407	16 733	0	16 733	1 000	0	1 000	1 349	0	1 349	16 384	0	16 384
45408	16 000	0	16 000	10 000	0	10 000	170	0	170	25 830	0	25 830
45504	1 293	0	1 293	745	0	745	407	0	407	1 631	0	1 631
45505	80 141	0	80 141	6 768	0	6 768	48 023	0	48 023	38 886	0	38 886
45506	102 159	0	102 159	8 941	0	8 941	9 153	0	9 153	101 947	0	101 947
45507	52 298	0	52 298	6 390	0	6 390	4 420	0	4 420	54 268	0	54 268
45509	8 117	0	8 117	8 437	0	8 437	9 749	0	9 749	6 805	0	6 805
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	2 450	0	2 450	0	0	0
45815	5 358	0	5 358	699	0	699	795	0	795	5 262	0	5 262
45915	467	0	467	122	0	122	228	0	228	361	0	361
47408	0	0	0	667	9 149	9 816	667	9 149	9 816	0	0	0
47423	33 436	0	33 436	48 883	0	48 883	48 813	0	48 813	33 506	0	33 506
47427	532	0	532	5 412	0	5 412	5 282	0	5 282	662	0	662
47803	3 365	0	3 365	1 019	0	1 019	567	0	567	3 817	0	3 817
47901	0	0	0	563	0	563	0	0	0	563	0	563
50206	55 079	0	55 079	430	0	430	307	0	307	55 202	0	55 202
50207	322 739	0	322 739	2 559	0	2 559	11 247	0	11 247	314 051	0	314 051
50208	158 125	0	158 125	1 156	0	1 156	1 202	0	1 202	158 079	0	158 079
50221	4 429	0	4 429	175	0	175	765	0	765	3 839	0	3 839
50305	55 061	0	55 061	291	0	291	0	0	0	55 352	0	55 352
50606	9 915	0	9 915	0	0	0	0	0	0	9 915	0	9 915
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51405	38 979	0	38 979	90	0	90	9 797	0	9 797	29 272	0	29 272
51406	19 593	0	19 593	18	0	18	19 611	0	19 611	0	0	0
51409	26 984	0	26 984	0	0	0	0	0	0	26 984	0	26 984
60302	450	0	450	3 838	0	3 838	832	0	832	3 456	0	3 456
60306	195	0	195	2 744	0	2 744	2 880	0	2 880	59	0	59
60308	445	0	445	362	0	362	522	0	522	285	0	285
60310	914	0	914	185	0	185	280	0	280	819	0	819
60312	816	0	816	3 200	0	3 200	2 070	0	2 070	1 946	0	1 946
60323	67	0	67	9	0	9	30	0	30	46	0	46
60401	473 273	0	473 273	0	0	0	11 347	0	11 347	461 926	0	461 926
60404	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
60408	0	0	0	10 881	0	10 881	7 721	0	7 721	3 160	0	3 160
60409	4 030	0	4 030	7 721	0	7 721	0	0	0	11 751	0	11 751
61002	210	0	210	47	0	47	71	0	71	186	0	186
61008	380	0	380	305	0	305	366	0	366	319	0	319
61009	1 270	0	1 270	171	0	171	683	0	683	758	0	758
61010	51	0	51	50	0	50	81	0	81	20	0	20
61011	3 032	0	3 032	5	0	5	11	0	11	3 026	0	3 026
61209	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
61210	0	0	0	35 140	0	35 140	35 140	0	35 140	0	0	0
61212	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
61403	11 699	0	11 699	326	0	326	564	0	564	11 461	0	11 461
70606	153 025	0	153 025	16 062	0	16 062	47	0	47	169 040	0	169 040
70607	3 432	0	3 432	246	0	246	0	0	0	3 678	0	3 678
70608	4 252	0	4 252	409	0	409	0	0	0	4 661	0	4 661
70609	13 376	0	13 376	1 460	0	1 460	0	0	0	14 836	0	14 836
70611	11 759	0	11 759	913	0	913	2 978	0	2 978	9 694	0	9 694
Итого по активу (баланс)	1 995 023	20 441	2 015 464	4 788 535	122 083	4 910 618	4 773 145	120 709	4 893 854	2 010 413	21 815	2 032 228
Пассив
10207	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	88 158	0	88 158	0	0	0	0	0	0	88 158	0	88 158
10603	4 429	0	4 429	765	0	765	175	0	175	3 839	0	3 839
10801	6 847	0	6 847	0	0	0	0	0	0	6 847	0	6 847
20309	0	6 493	6 493	0	617	617	0	670	670	0	6 546	6 546
30126	9	0	9	9	0	9	15	0	15	15	0	15
30223	15 428	0	15 428	384 982	0	384 982	385 555	0	385 555	16 001	0	16 001
30232	538	45	583	137 057	6 374	143 431	136 621	6 412	143 033	102	83	185
30236	0	0	0	6 288	63	6 351	6 288	63	6 351	0	0	0
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	12	0	12	155	0	155	155	0	155	12	0	12
40701	1 792	0	1 792	5 494	0	5 494	4 322	0	4 322	620	0	620
40702	229 659	29	229 688	1 962 463	1	1 962 464	1 918 158	1	1 918 159	185 354	29	185 383
40703	54 916	0	54 916	24 406	0	24 406	32 342	0	32 342	62 852	0	62 852
40802	122 428	119	122 547	413 478	632	414 110	422 158	631	422 789	131 108	118	131 226
40807	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
40817	616 092	104	616 196	794 422	4	794 426	818 791	3	818 794	640 461	103	640 564
40820	583	0	583	1 676	0	1 676	1 736	0	1 736	643	0	643
40821	5 420	0	5 420	36 365	0	36 365	36 739	0	36 739	5 794	0	5 794
40903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	1	0	1	17 185	0	17 185	17 185	0	17 185	1	0	1
40906	0	0	0	62 153	0	62 153	62 153	0	62 153	0	0	0
40909	0	0	0	767	62	829	767	62	829	0	0	0
40910	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
40911	849	0	849	65 500	0	65 500	65 213	0	65 213	562	0	562
40912	0	0	0	17 721	4 743	22 464	17 721	4 743	22 464	0	0	0
40913	0	0	0	7 677	2 057	9 734	7 677	2 057	9 734	0	0	0
42301	6 002	3 601	9 603	17 281	1 456	18 737	16 495	1 163	17 658	5 216	3 308	8 524
42305	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
42306	9 256	0	9 256	436	0	436	1 027	0	1 027	9 847	0	9 847
42307	14 621	0	14 621	2 429	0	2 429	799	0	799	12 991	0	12 991
42309	287	0	287	8	0	8	3	0	3	282	0	282
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45215	304	0	304	13	0	13	414	0	414	705	0	705
45315	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
45415	199	0	199	119	0	119	46	0	46	126	0	126
45515	13 239	0	13 239	8 584	0	8 584	729	0	729	5 384	0	5 384
45818	6 654	0	6 654	2 705	0	2 705	222	0	222	4 171	0	4 171
45918	244	0	244	70	0	70	55	0	55	229	0	229
47407	0	0	0	9 146	658	9 804	9 146	658	9 804	0	0	0
47411	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
47416	7 416	0	7 416	68 354	0	68 354	69 735	0	69 735	8 797	0	8 797
47422	190	50	240	62 726	0	62 726	62 720	0	62 720	184	50	234
47425	32 202	0	32 202	274	0	274	97	0	97	32 025	0	32 025
47426	102	0	102	257	0	257	261	0	261	106	0	106
47804	84	0	84	33	0	33	56	0	56	107	0	107
47902	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
50220	3 029	0	3 029	213	0	213	1 158	0	1 158	3 974	0	3 974
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	7 237	0	7 237	0	0	0	246	0	246	7 483	0	7 483
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
50908	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
51410	26 984	0	26 984	0	0	0	0	0	0	26 984	0	26 984
60301	634	0	634	4 344	0	4 344	3 710	0	3 710	0	0	0
60305	0	0	0	8 861	0	8 861	8 861	0	8 861	0	0	0
60307	4	0	4	85	0	85	81	0	81	0	0	0
60309	51	0	51	52	0	52	89	0	89	88	0	88
60311	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60322	8	0	8	873	0	873	875	0	875	10	0	10
60324	212	0	212	166	0	166	55	0	55	101	0	101
60405	579	0	579	8	0	8	1 490	0	1 490	2 061	0	2 061
60601	354 626	0	354 626	3 893	0	3 893	708	0	708	351 441	0	351 441
60602	0	0	0	2 617	0	2 617	3 442	0	3 442	825	0	825
60603	1 135	0	1 135	4	0	4	2 652	0	2 652	3 783	0	3 783
61012	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
61304	54	0	54	12	0	12	8	0	8	50	0	50
70601	176 056	0	176 056	0	0	0	28 026	0	28 026	204 082	0	204 082
70602	4 298	0	4 298	0	0	0	0	0	0	4 298	0	4 298
70603	4 674	0	4 674	0	0	0	408	0	408	5 082	0	5 082
70604	13 048	0	13 048	0	0	0	1 488	0	1 488	14 536	0	14 536
Итого по пассиву (баланс)	2 005 023	10 441	2 015 464	4 132 649	16 667	4 149 316	4 149 617	16 463	4 166 080	2 021 991	10 237	2 032 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	22 862	0	22 862	104 175	0	104 175	108 111	0	108 111	18 926	0	18 926
90902	284 908	0	284 908	39 358	0	39 358	59 819	0	59 819	264 447	0	264 447
91202	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91203	29	0	29	1	0	1	1	0	1	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	282 350	0	282 350	29 233	0	29 233	79 506	0	79 506	232 077	0	232 077
91418	3 365	0	3 365	1 019	0	1 019	567	0	567	3 817	0	3 817
91501	6 646	0	6 646	0	0	0	0	0	0	6 646	0	6 646
91604	3 923	0	3 923	414	0	414	1 665	0	1 665	2 672	0	2 672
91704	1 511	0	1 511	1 435	0	1 435	0	0	0	2 946	0	2 946
91802	15 064	0	15 064	2 633	0	2 633	3	0	3	17 694	0	17 694
91803	44	0	44	132	0	132	0	0	0	176	0	176
99998	527 654	0	527 654	44 854	0	44 854	269 303	0	269 303	303 205	0	303 205
Итого по активу (баланс)	1 148 375	0	1 148 375	223 254	0	223 254	518 976	0	518 976	852 653	0	852 653
Пассив
91311	34 784	0	34 784	34 784	0	34 784	0	0	0	0	0	0
91312	459 854	0	459 854	207 325	0	207 325	32 850	0	32 850	285 379	0	285 379
91316	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500
91317	23 582	0	23 582	26 180	0	26 180	7 657	0	7 657	5 059	0	5 059
91507	5 934	0	5 934	14	0	14	3 347	0	3 347	9 267	0	9 267
99999	620 721	0	620 721	249 520	0	249 520	178 247	0	178 247	549 448	0	549 448
Итого по пассиву (баланс)	1 148 375	0	1 148 375	518 823	0	518 823	223 101	0	223 101	852 653	0	852 653
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	677 603,0000	0	0	550,0000	0	0	5 550,0000	0	0	672 603,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	677 609,0000	0	0	556,0000	0	0	5 559,0000	0	0	672 606,0000
Пассив
98050	0	0	677 609,0000	0	0	5 553,0000	0	0	0,0000	0	0	672 056,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	550,0000	0	0	550,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	677 609,0000	0	0	5 553,0000	0	0	550,0000	0	0	672 606,0000

Страница была полезной?