Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	417 985	195 904	613 889	4 453 487	2 181 291	6 634 778	4 521 293	2 213 768	6 735 061	350 179	163 427	513 606
20208	24 661	0	24 661	57 300	0	57 300	58 541	0	58 541	23 420	0	23 420
20209	0	0	0	642 085	31 890	673 975	642 085	31 890	673 975	0	0	0
30102	232 405	0	232 405	8 615 381	0	8 615 381	8 733 188	0	8 733 188	114 598	0	114 598
30110	55 394	44 706	100 100	73 117	148 870	221 987	69 256	147 472	216 728	59 255	46 104	105 359
30114	0	2 149	2 149	0	303	303	0	36	36	0	2 416	2 416
30202	384 727	0	384 727	7 491	0	7 491	0	0	0	392 218	0	392 218
30204	113 638	0	113 638	48	0	48	0	0	0	113 686	0	113 686
30215	3 000	3 881	6 881	0	113	113	0	147	147	3 000	3 847	6 847
30221	0	873	873	0	3	3	0	876	876	0	0	0
30233	1 797	9	1 806	112 861	10 560	123 421	113 081	10 513	123 594	1 577	56	1 633
30302	735 946	583 587	1 319 533	113 545	49 159	162 704	125 435	47 236	172 671	724 056	585 510	1 309 566
30306	3 427 810	614 274	4 042 084	295 403	16 747	312 150	572 788	17 580	590 368	3 150 425	613 441	3 763 866
30413	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
30424	8 788	0	8 788	14 421 276	0	14 421 276	14 430 025	0	14 430 025	39	0	39
30425	0	2 588	2 588	0	76	76	0	99	99	0	2 565	2 565
30602	10 539	0	10 539	0	0	0	0	0	0	10 539	0	10 539
45204	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
45205	566 920	0	566 920	0	0	0	0	0	0	566 920	0	566 920
45206	6 657 673	813 553	7 471 226	0	14 312	14 312	1 001 200	342 135	1 343 335	5 656 473	485 730	6 142 203
45207	4 679 845	64 690	4 744 535	1 362 134	336 280	1 698 414	375	11 265	11 640	6 041 604	389 705	6 431 309
45208	3 086 068	647 763	3 733 831	0	16 251	16 251	41 269	25 643	66 912	3 044 799	638 371	3 683 170
45505	650	0	650	0	0	0	125	0	125	525	0	525
45506	38 922	0	38 922	1 390	0	1 390	3 843	0	3 843	36 469	0	36 469
45507	411 828	0	411 828	9 500	0	9 500	16 928	0	16 928	404 400	0	404 400
45509	159	0	159	1 247	0	1 247	850	0	850	556	0	556
45812	8 734	0	8 734	5 691	6 615	12 306	5 757	6 615	12 372	8 668	0	8 668
45815	5 908	0	5 908	416	0	416	345	0	345	5 979	0	5 979
45912	11 261	0	11 261	0	0	0	11 261	0	11 261	0	0	0
45915	242	0	242	202	0	202	280	0	280	164	0	164
47301	0	116 442	116 442	0	3 398	3 398	0	4 420	4 420	0	115 420	115 420
47404	0	215 541	215 541	0	14 311 006	14 311 006	0	14 413 343	14 413 343	0	113 204	113 204
47408	0	0	0	14 779 833	14 316 686	29 096 519	14 617 457	14 316 686	28 934 143	162 376	0	162 376
47423	1 085	2	1 087	7 211	0	7 211	7 478	0	7 478	818	2	820
47427	4 463	0	4 463	106 982	11 866	118 848	106 268	11 866	118 134	5 177	0	5 177
50104	0	0	0	162 332	0	162 332	162 332	0	162 332	0	0	0
50121	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
60302	10 330	0	10 330	10 702	0	10 702	547	0	547	20 485	0	20 485
60306	0	0	0	5 390	0	5 390	5 390	0	5 390	0	0	0
60308	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60310	5 676	0	5 676	1 822	0	1 822	7 492	0	7 492	6	0	6
60312	84 642	0	84 642	28 806	0	28 806	107 484	0	107 484	5 964	0	5 964
60314	0	0	0	0	504	504	0	504	504	0	0	0
60323	750	0	750	183	0	183	437	0	437	496	0	496
60401	700 768	0	700 768	31 532	0	31 532	2 137	0	2 137	730 163	0	730 163
60701	34 237	0	34 237	0	0	0	31 555	0	31 555	2 682	0	2 682
60901	2 130	0	2 130	23	0	23	0	0	0	2 153	0	2 153
61002	39	0	39	38	0	38	38	0	38	39	0	39
61008	876	0	876	527	0	527	526	0	526	877	0	877
61009	1 143	0	1 143	264	0	264	517	0	517	890	0	890
61010	56	0	56	2	0	2	3	0	3	55	0	55
61209	0	0	0	9 253	0	9 253	9 253	0	9 253	0	0	0
61210	0	0	0	162 376	0	162 376	162 376	0	162 376	0	0	0
61403	11 191	0	11 191	9	0	9	523	0	523	10 677	0	10 677
70606	3 628 698	0	3 628 698	834 238	0	834 238	1 148	0	1 148	4 461 788	0	4 461 788
70608	2 398 946	0	2 398 946	199 849	0	199 849	0	0	0	2 598 795	0	2 598 795
70611	13 281	0	13 281	0	0	0	9 834	0	9 834	3 447	0	3 447
Итого по активу (баланс)	27 783 591	3 305 962	31 089 553	46 515 172	31 455 930	77 971 102	45 581 821	31 602 094	77 183 915	28 716 942	3 159 798	31 876 740
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 499 803	0	1 499 803	0	0	0	0	0	0	1 499 803	0	1 499 803
30232	472	488	960	92 248	61 767	154 015	91 854	61 463	153 317	78	184	262
30301	735 946	583 587	1 319 533	125 435	47 236	172 671	113 545	49 159	162 704	724 056	585 510	1 309 566
30305	3 427 810	614 273	4 042 083	572 788	17 579	590 367	295 403	16 747	312 150	3 150 425	613 441	3 763 866
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	120 693	0	120 693	109 715	0	109 715	80 596	0	80 596	91 574	0	91 574
40702	1 380 729	4 613	1 385 342	10 430 571	94 123	10 524 694	10 541 234	93 620	10 634 854	1 491 392	4 110	1 495 502
40703	17 306	0	17 306	25 620	0	25 620	25 108	0	25 108	16 794	0	16 794
40802	42 009	728	42 737	98 432	343	98 775	101 020	319	101 339	44 597	704	45 301
40807	166	0	166	73	0	73	142	0	142	235	0	235
40817	120 169	16 467	136 636	592 218	25 856	618 074	582 466	24 847	607 313	110 417	15 458	125 875
40820	5 389	218	5 607	2 421	22	2 443	1 512	43	1 555	4 480	239	4 719
40821	2 438	0	2 438	5 922	0	5 922	3 638	0	3 638	154	0	154
40901	721 791	0	721 791	511 149	0	511 149	336 785	0	336 785	547 427	0	547 427
40905	29	0	29	18 796	100	18 896	18 797	100	18 897	30	0	30
40909	0	2	2	5 077	6 274	11 351	5 077	6 274	11 351	0	2	2
40910	0	0	0	1 943	3 232	5 175	1 943	3 232	5 175	0	0	0
40911	286	0	286	111 456	64	111 520	112 436	64	112 500	1 266	0	1 266
40912	0	0	0	11 958	20 198	32 156	11 958	20 198	32 156	0	0	0
40913	0	3	3	5 479	30 787	36 266	5 479	30 784	36 263	0	0	0
42301	12 826	1 085	13 911	5 035	946	5 981	1 709	753	2 462	9 500	892	10 392
42303	69 795	5 359	75 154	35 985	3 116	39 101	16 571	192	16 763	50 381	2 435	52 816
42304	152 055	31 521	183 576	35 926	4 807	40 733	15 004	3 716	18 720	131 133	30 430	161 563
42305	775 079	252 907	1 027 986	115 063	35 281	150 344	141 612	23 969	165 581	801 628	241 595	1 043 223
42306	8 838 801	2 322 899	11 161 700	407 671	162 789	570 460	520 261	168 788	689 049	8 951 391	2 328 898	11 280 289
42309	6	0	6	6	0	6	39	0	39	39	0	39
42310	0	0	0	12	0	12	48	0	48	36	0	36
42311	0	0	0	0	0	0	108	0	108	108	0	108
42312	0	0	0	6	0	6	30	0	30	24	0	24
42313	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
42314	50	0	50	8	0	8	54	0	54	96	0	96
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42603	424	0	424	0	45	45	2	121	123	426	76	502
42604	261	211	472	61	3	64	200	8	208	400	216	616
42605	6 066	1 348	7 414	967	31	998	285	49	334	5 384	1 366	6 750
42606	28 067	12 363	40 430	1 435	303	1 738	1 574	1 354	2 928	28 206	13 414	41 620
42609	96	16	112	0	0	0	0	0	0	96	16	112
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
43805	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
43806	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
45215	2 209 031	0	2 209 031	320 535	0	320 535	509 011	0	509 011	2 397 507	0	2 397 507
45515	11 868	0	11 868	1 375	0	1 375	831	0	831	11 324	0	11 324
45818	14 385	0	14 385	18	0	18	95	0	95	14 462	0	14 462
45918	642	0	642	591	0	591	13	0	13	64	0	64
47407	0	0	0	14 629 432	14 310 342	28 939 774	14 629 432	14 310 342	28 939 774	0	0	0
47411	138 748	30 988	169 736	19 174	3 716	22 890	23 975	6 252	30 227	143 549	33 524	177 073
47416	2 643	0	2 643	9 192	331	9 523	6 660	331	6 991	111	0	111
47422	197	3	200	814	0	814	814	0	814	197	3	200
47425	24 820	0	24 820	84 238	0	84 238	107 124	0	107 124	47 706	0	47 706
47426	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123
52304	2 160	0	2 160	1 340	0	1 340	0	0	0	820	0	820
52305	9 534	0	9 534	9 534	0	9 534	0	0	0	0	0	0
52307	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
52501	541	0	541	352	0	352	9	0	9	198	0	198
60301	16 560	0	16 560	15 476	0	15 476	7 601	0	7 601	8 685	0	8 685
60305	0	0	0	22 063	0	22 063	22 063	0	22 063	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	324	0	324	324	0	324
60311	1 782	0	1 782	2 447	0	2 447	2 501	0	2 501	1 836	0	1 836
60322	24	0	24	12 764	0	12 764	12 760	0	12 760	20	0	20
60324	80 747	0	80 747	80 792	0	80 792	183	0	183	138	0	138
60601	88 789	0	88 789	1 122	0	1 122	2 936	0	2 936	90 603	0	90 603
60903	231	0	231	0	0	0	23	0	23	254	0	254
61304	1 207	0	1 207	236	0	236	208	0	208	1 179	0	1 179
70601	3 590 705	0	3 590 705	17	0	17	775 077	0	775 077	4 365 765	0	4 365 765
70602	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
70603	2 367 286	0	2 367 286	0	0	0	198 428	0	198 428	2 565 714	0	2 565 714
Итого по пассиву (баланс)	27 210 474	3 879 079	31 089 553	28 535 836	14 829 291	43 365 127	29 329 589	14 822 725	44 152 314	28 004 227	3 872 513	31 876 740
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	257	0	257	1	0	1	0	0	0	258	0	258
80801	43	0	43	1	0	1	3	0	3	41	0	41
Итого по активу (баланс)	300	0	300	2	0	2	3	0	3	299	0	299
Пассив
85101	294	0	294	2	0	2	0	0	0	292	0	292
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	300	0	300	3	0	3	2	0	2	299	0	299
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	75 694	0	75 694	0	0	0	10 874	0	10 874	64 820	0	64 820
90901	21 416	0	21 416	2 601	0	2 601	2 538	0	2 538	21 479	0	21 479
90902	516 360	0	516 360	63 108	0	63 108	3 402	0	3 402	576 066	0	576 066
90907	721 791	0	721 791	336 786	0	336 786	511 149	0	511 149	547 428	0	547 428
91203	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	96 606	0	96 606	0	0	0	378	0	378	96 228	0	96 228
91501	14 926	0	14 926	0	0	0	14 926	0	14 926	0	0	0
91604	32 590	4 062	36 652	110 244	8 136	118 380	128 701	8 024	136 725	14 133	4 174	18 307
91704	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
91802	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	4 170 654	0	4 170 654	342 293	0	342 293	390 139	0	390 139	4 122 808	0	4 122 808
Итого по активу (баланс)	5 651 356	4 062	5 655 418	855 033	8 136	863 169	1 062 108	8 024	1 070 132	5 444 281	4 174	5 448 455
Пассив
91003	0	0	0	7 491	0	7 491	7 491	0	7 491	0	0	0
91004	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91311	59 548	0	59 548	13 729	0	13 729	8 423	0	8 423	54 242	0	54 242
91312	3 600 892	0	3 600 892	0	0	0	2 615	0	2 615	3 603 507	0	3 603 507
91315	109 494	0	109 494	0	0	0	0	0	0	109 494	0	109 494
91317	124 781	0	124 781	367 370	0	367 370	323 715	0	323 715	81 126	0	81 126
91507	275 899	0	275 899	1 500	0	1 500	0	0	0	274 399	0	274 399
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 484 764	0	1 484 764	672 820	0	672 820	513 703	0	513 703	1 325 647	0	1 325 647
Итого по пассиву (баланс)	5 655 418	0	5 655 418	1 062 958	0	1 062 958	855 995	0	855 995	5 448 455	0	5 448 455
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	570 134	570 134	0	14 502 155	14 502 155	0	14 346 337	14 346 337	0	725 952	725 952
93801	1 148	0	1 148	22 338	0	22 338	23 486	0	23 486	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 148	570 134	571 282	22 338	14 502 155	14 524 493	23 486	14 346 337	14 369 823	0	725 952	725 952
Пассив
96001	571 282	0	571 282	14 304 754	0	14 304 754	14 458 456	0	14 458 456	724 984	0	724 984
96801	0	0	0	20 364	0	20 364	21 332	0	21 332	968	0	968
Итого по пассиву (баланс)	571 282	0	571 282	14 325 118	0	14 325 118	14 479 788	0	14 479 788	725 952	0	725 952
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	250,0000	0	0	156 000,0000	0	0	156 000,0000	0	0	250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	263,0000	0	0	156 002,0000	0	0	156 003,0000	0	0	262,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	156 003,0000	0	0	156 002,0000	0	0	12,0000
98055	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	263,0000	0	0	156 003,0000	0	0	156 002,0000	0	0	262,0000

Страница была полезной?