Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 695	0	3 695	326 849	0	326 849	327 001	0	327 001	3 543	0	3 543
30102	135 216	0	135 216	515 521	0	515 521	565 864	0	565 864	84 873	0	84 873
30110	6 697	0	6 697	40 439	0	40 439	36 420	0	36 420	10 716	0	10 716
30202	3 410	0	3 410	41	0	41	0	0	0	3 451	0	3 451
30221	0	0	0	36 350	0	36 350	36 350	0	36 350	0	0	0
31904	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	98 346	0	98 346	37 835	0	37 835	45 266	0	45 266	90 915	0	90 915
45504	78 036	0	78 036	24 345	0	24 345	22 772	0	22 772	79 609	0	79 609
45505	180 749	0	180 749	12 600	0	12 600	7 654	0	7 654	185 695	0	185 695
45506	19 280	0	19 280	7 400	0	7 400	600	0	600	26 080	0	26 080
47427	3 568	0	3 568	6 474	0	6 474	5 611	0	5 611	4 431	0	4 431
60302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60312	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60401	2 498	0	2 498	0	0	0	0	0	0	2 498	0	2 498
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	195	0	195	0	0	0	21	0	21	174	0	174
70606	72 270	0	72 270	5 777	0	5 777	0	0	0	78 047	0	78 047
70608	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	10 890	0	10 890	1 714	0	1 714	0	0	0	12 604	0	12 604
Итого по активу (баланс)	614 859	0	614 859	1 018 608	0	1 018 608	1 047 822	0	1 047 822	585 645	0	585 645
Пассив
10208	5 858	0	5 858	0	0	0	0	0	0	5 858	0	5 858
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
10801	191 559	0	191 559	0	0	0	0	0	0	191 559	0	191 559
40602	5 863	0	5 863	9 461	0	9 461	8 661	0	8 661	5 063	0	5 063
40603	23 746	0	23 746	21 583	0	21 583	16 722	0	16 722	18 885	0	18 885
40702	162 388	1	162 389	522 694	0	522 694	495 643	0	495 643	135 337	1	135 338
40703	42 041	0	42 041	15 060	0	15 060	16 512	0	16 512	43 493	0	43 493
40802	34 976	0	34 976	121 633	0	121 633	112 214	0	112 214	25 557	0	25 557
40817	3 441	0	3 441	3 573	0	3 573	3 562	0	3 562	3 430	0	3 430
40911	0	0	0	13 221	0	13 221	13 221	0	13 221	0	0	0
42101	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
42301	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	20 673	0	20 673	2 365	0	2 365	4 195	0	4 195	22 503	0	22 503
47411	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	800	0	800	4 014	0	4 014	3 214	0	3 214	0	0	0
47422	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	133	0	133	126	0	126	183	0	183	190	0	190
47426	145	0	145	0	0	0	2	0	2	147	0	147
60301	0	0	0	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	0	0	0
60305	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60322	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60601	943	0	943	0	0	0	35	0	35	978	0	978
70601	119 574	0	119 574	0	0	0	10 352	0	10 352	129 926	0	129 926
70603	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	614 858	1	614 859	716 569	0	716 569	687 355	0	687 355	585 644	1	585 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 087 379	0	1 087 379	906	0	906	55 670	0	55 670	1 032 615	0	1 032 615
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91501	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	894 880	0	894 880	48 700	0	48 700	142 830	0	142 830	800 750	0	800 750
Итого по активу (баланс)	1 983 768	0	1 983 768	49 606	0	49 606	198 500	0	198 500	1 834 874	0	1 834 874
Пассив
91312	891 880	0	891 880	142 830	0	142 830	48 700	0	48 700	797 750	0	797 750
91507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
99999	1 088 888	0	1 088 888	55 670	0	55 670	906	0	906	1 034 124	0	1 034 124
Итого по пассиву (баланс)	1 983 768	0	1 983 768	198 500	0	198 500	49 606	0	49 606	1 834 874	0	1 834 874

Страница была полезной?