Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	571 715	119 380	691 095	1 953 455	747 472	2 700 927	2 173 281	718 148	2 891 429	351 889	148 704	500 593
20208	17 601	1 239	18 840	46 360	2 474	48 834	46 485	2 571	49 056	17 476	1 142	18 618
20209	0	0	0	1 751 510	272 244	2 023 754	1 751 510	272 244	2 023 754	0	0	0
30102	535 838	0	535 838	11 030 157	0	11 030 157	11 335 544	0	11 335 544	230 451	0	230 451
30110	31 802	25 535	57 337	204 405	46 563	250 968	208 920	49 025	257 945	27 287	23 073	50 360
30114	0	50 493	50 493	0	753 227	753 227	0	788 040	788 040	0	15 680	15 680
30202	91 742	0	91 742	2 372	0	2 372	0	0	0	94 114	0	94 114
30204	8 347	0	8 347	0	0	0	133	0	133	8 214	0	8 214
30215	1 650	3 235	4 885	0	94	94	0	123	123	1 650	3 206	4 856
30221	0	0	0	0	6 451	6 451	0	6 451	6 451	0	0	0
30233	1 270	0	1 270	49 382	11 559	60 941	49 257	11 559	60 816	1 395	0	1 395
30302	60 500	16 414	76 914	33 554	55 346	88 900	11 494	63 197	74 691	82 560	8 563	91 123
30306	231 656	14 534	246 190	188 498	20 584	209 082	239 488	14 139	253 627	180 666	20 979	201 645
30413	7 071	0	7 071	221 431	0	221 431	222 608	0	222 608	5 894	0	5 894
30424	19 755	0	19 755	977 687	0	977 687	993 601	0	993 601	3 841	0	3 841
30425	0	2 587	2 587	0	76	76	0	98	98	0	2 565	2 565
30602	88 366	2 881	91 247	386 996	84	387 080	287 409	110	287 519	187 953	2 855	190 808
32002	250 000	0	250 000	925 000	30 546	955 546	1 065 000	30 546	1 095 546	110 000	0	110 000
32003	145 000	0	145 000	645 000	0	645 000	750 000	0	750 000	40 000	0	40 000
32004	20 000	0	20 000	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	20 000	0	20 000
32005	80 000	0	80 000	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32006	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	4 591	4 591	0	349	349	0	176	176	0	4 764	4 764
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	19 407	0	19 407	0	0	0	4 080	0	4 080	15 327	0	15 327
45107	193 739	0	193 739	0	0	0	18 250	0	18 250	175 489	0	175 489
45108	215 265	0	215 265	0	0	0	0	0	0	215 265	0	215 265
45201	24 332	0	24 332	56 504	0	56 504	60 135	0	60 135	20 701	0	20 701
45204	0	0	0	2 345	0	2 345	0	0	0	2 345	0	2 345
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	3 417 893	0	3 417 893	542 000	0	542 000	308 173	0	308 173	3 651 720	0	3 651 720
45207	1 045 401	0	1 045 401	29 249	0	29 249	40 427	0	40 427	1 034 223	0	1 034 223
45505	3 593	0	3 593	13 144	0	13 144	777	0	777	15 960	0	15 960
45506	87 290	0	87 290	3 180	0	3 180	25 171	0	25 171	65 299	0	65 299
45507	263 365	67 077	330 442	5 750	1 642	7 392	2 286	1 014	3 300	266 829	67 705	334 534
45509	2 147	2 767	4 914	3 342	427	3 769	3 926	702	4 628	1 563	2 492	4 055
45704	38	0	38	0	0	0	4	0	4	34	0	34
45812	23 216	0	23 216	25 242	0	25 242	24 748	0	24 748	23 710	0	23 710
45815	6 966	0	6 966	903	220	1 123	232	0	232	7 637	220	7 857
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	362	0	362	127	24	151	97	0	97	392	24	416
47105	2 598	0	2 598	320	0	320	0	0	0	2 918	0	2 918
47107	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
47404	0	102	102	12 199	3	12 202	12 199	4	12 203	0	101	101
47408	0	0	0	1 395 629	884 225	2 279 854	1 395 629	884 225	2 279 854	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	45 157	53	45 210	25 544	51 342	76 886	23 729	51 342	75 071	46 972	53	47 025
47427	615	101	716	76 293	873	77 166	74 905	972	75 877	2 003	2	2 005
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50104	163 729	0	163 729	1 047	0	1 047	57	0	57	164 719	0	164 719
50106	1 272 950	0	1 272 950	170 760	0	170 760	344 987	0	344 987	1 098 723	0	1 098 723
50107	77 340	0	77 340	133 274	0	133 274	295	0	295	210 319	0	210 319
50110	0	170 344	170 344	0	6 049	6 049	0	7 273	7 273	0	169 120	169 120
50121	6 360	0	6 360	1 614	0	1 614	932	0	932	7 042	0	7 042
50606	741 334	0	741 334	71 476	0	71 476	20 759	0	20 759	792 051	0	792 051
50621	13 091	0	13 091	13 167	0	13 167	11 823	0	11 823	14 435	0	14 435
50905	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
52601	0	0	0	17 327	0	17 327	17 327	0	17 327	0	0	0
60302	17 798	0	17 798	598	0	598	268	0	268	18 128	0	18 128
60306	0	0	0	2 112	0	2 112	2 112	0	2 112	0	0	0
60308	51	0	51	458	0	458	509	0	509	0	0	0
60310	2 091	0	2 091	3 877	0	3 877	707	0	707	5 261	0	5 261
60312	28 354	0	28 354	32 271	0	32 271	35 900	0	35 900	24 725	0	24 725
60314	0	88	88	0	515	515	0	566	566	0	37	37
60315	12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0	12 171	0	12 171
60323	453	0	453	1 543	0	1 543	0	0	0	1 996	0	1 996
60401	147 723	0	147 723	4 181	0	4 181	466	0	466	151 438	0	151 438
60701	4 457	0	4 457	5 610	0	5 610	4 263	0	4 263	5 804	0	5 804
60804	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
60901	145	0	145	83	0	83	0	0	0	228	0	228
61002	20	0	20	104	0	104	52	0	52	72	0	72
61008	204	0	204	1 053	0	1 053	930	0	930	327	0	327
61009	502	0	502	1 216	0	1 216	1 010	0	1 010	708	0	708
61209	0	0	0	21 503	0	21 503	21 503	0	21 503	0	0	0
61210	0	0	0	355 520	0	355 520	355 520	0	355 520	0	0	0
61403	45 944	0	45 944	1 226	0	1 226	156	0	156	47 014	0	47 014
61601	0	0	0	28 464	0	28 464	28 464	0	28 464	0	0	0
70606	1 665 718	0	1 665 718	176 903	0	176 903	2 837	0	2 837	1 839 784	0	1 839 784
70607	82 586	0	82 586	32 272	0	32 272	23 017	0	23 017	91 841	0	91 841
70608	338 586	0	338 586	29 112	0	29 112	0	0	0	367 698	0	367 698
70611	437	0	437	344	0	344	0	0	0	781	0	781
70614	78 135	0	78 135	11 137	0	11 137	0	0	0	89 272	0	89 272
Итого по активу (баланс)	12 237 800	481 421	12 719 221	22 035 837	2 892 389	24 928 226	22 356 399	2 902 525	25 258 924	11 917 238	471 285	12 388 523
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	238 658	0	238 658	0	0	0	0	0	0	238 658	0	238 658
30109	8	2 225	2 233	0	530 561	530 561	0	536 434	536 434	8	8 098	8 106
30126	464	0	464	295	0	295	47	0	47	216	0	216
30226	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30232	998	1 449	2 447	47 044	49 165	96 209	46 316	48 986	95 302	270	1 270	1 540
30236	0	0	0	69	37	106	69	37	106	0	0	0
30301	60 500	16 414	76 914	11 493	63 198	74 691	33 554	55 346	88 900	82 561	8 562	91 123
30305	231 656	14 534	246 190	239 488	14 139	253 627	188 498	20 584	209 082	180 666	20 979	201 645
30607	14 503	0	14 503	0	0	0	453	0	453	14 956	0	14 956
31302	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31303	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 400	0	1 400	1 800	0	1 800	400	0	400
32211	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40602	6 760	0	6 760	13 859	0	13 859	11 298	0	11 298	4 199	0	4 199
40701	2 582 364	17	2 582 381	2 575 217	191	2 575 408	2 929 377	190	2 929 567	2 936 524	16	2 936 540
40702	1 086 867	14 184	1 101 051	9 338 791	140 112	9 478 903	8 750 316	149 736	8 900 052	498 392	23 808	522 200
40703	234 095	0	234 095	245 149	0	245 149	17 359	0	17 359	6 305	0	6 305
40802	14 278	1	14 279	28 802	0	28 802	33 058	0	33 058	18 534	1	18 535
40807	15 720	396	16 116	15 319	12 484	27 803	2 558	12 481	15 039	2 959	393	3 352
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	294 758	14 963	309 721	1 010 486	116 429	1 126 915	1 023 445	127 669	1 151 114	307 717	26 203	333 920
40820	731	3 500	4 231	1 763	163	1 926	1 981	105	2 086	949	3 442	4 391
40821	2	0	2	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	2	0	2
40905	0	0	0	16 752	0	16 752	16 752	0	16 752	0	0	0
40909	0	0	0	3 975	6 284	10 259	3 975	6 284	10 259	0	0	0
40910	0	0	0	4 316	3 983	8 299	4 316	3 983	8 299	0	0	0
40911	102	0	102	19 292	0	19 292	19 190	0	19 190	0	0	0
40912	0	0	0	8 474	20 792	29 266	8 474	20 792	29 266	0	0	0
40913	0	0	0	4 434	20 403	24 837	4 434	20 403	24 837	0	0	0
42005	1 094	0	1 094	0	0	0	500	0	500	1 594	0	1 594
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42007	24 000	0	24 000	0	0	0	45 000	0	45 000	69 000	0	69 000
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42106	186 000	0	186 000	186 000	0	186 000	0	0	0	0	0	0
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42207	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
42301	4 092	3 100	7 192	1 491	1 120	2 611	20 892	12 888	33 780	23 493	14 868	38 361
42304	86 847	43 338	130 185	31 700	19 539	51 239	32 441	11 477	43 918	87 588	35 276	122 864
42305	1 498 511	26 641	1 525 152	209 468	16 396	225 864	416 062	3 997	420 059	1 705 105	14 242	1 719 347
42306	1 121 925	331 860	1 453 785	88 801	24 870	113 671	154 905	28 680	183 585	1 188 029	335 670	1 523 699
42307	185 225	27 728	212 953	3 081	1 574	4 655	33 208	1 190	34 398	215 352	27 344	242 696
42309	550	1 167	1 717	0	26	26	7	30	37	557	1 171	1 728
42310	39	0	39	67	0	67	35	0	35	7	0	7
42311	49	0	49	63	0	63	168	0	168	154	0	154
42312	104	0	104	30	0	30	0	0	0	74	0	74
42313	518	65	583	0	9	9	53	2	55	571	58	629
42314	7	103	110	0	23	23	7	3	10	14	83	97
42315	0	239	239	0	28	28	0	7	7	0	218	218
42601	0	0	0	0	2	2	0	256	256	0	254	254
42604	55 407	0	55 407	296	0	296	2	0	2	55 113	0	55 113
42605	3 827	1 168	4 995	1 331	18	1 349	1 645	33	1 678	4 141	1 183	5 324
42606	5 039	13 841	18 880	0	418	418	93	1 664	1 757	5 132	15 087	20 219
42607	1 343	689	2 032	0	26	26	56	24	80	1 399	687	2 086
42613	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	17 394	0	17 394	1 665	0	1 665	0	0	0	15 729	0	15 729
45215	267 188	0	267 188	34 543	0	34 543	30 756	0	30 756	263 401	0	263 401
45515	34 801	0	34 801	7 909	0	7 909	12 421	0	12 421	39 313	0	39 313
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	29 647	0	29 647	5 546	0	5 546	6 606	0	6 606	30 707	0	30 707
45918	190	0	190	108	0	108	166	0	166	248	0	248
47108	8 360	0	8 360	0	0	0	320	0	320	8 680	0	8 680
47403	0	0	0	203 755	0	203 755	203 755	0	203 755	0	0	0
47407	0	0	0	1 614 979	658 640	2 273 619	1 614 979	658 640	2 273 619	0	0	0
47411	2 503	269	2 772	28 849	1 932	30 781	29 068	1 913	30 981	2 722	250	2 972
47416	598	1	599	21 724	0	21 724	22 183	0	22 183	1 057	1	1 058
47422	246	1	247	5 451	44 149	49 600	5 510	44 149	49 659	305	1	306
47425	17 677	0	17 677	8 836	0	8 836	13 212	0	13 212	22 053	0	22 053
47426	11 234	0	11 234	18 487	0	18 487	14 052	0	14 052	6 799	0	6 799
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	411	0	411	121	0	121	1 192	0	1 192	1 482	0	1 482
50620	81 069	0	81 069	22 896	0	22 896	25 411	0	25 411	83 584	0	83 584
52301	322 070	0	322 070	272 070	0	272 070	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
52305	160 000	0	160 000	100 000	0	100 000	0	0	0	60 000	0	60 000
52501	26 826	0	26 826	5 096	0	5 096	2 359	0	2 359	24 089	0	24 089
52602	0	0	0	11 137	0	11 137	11 137	0	11 137	0	0	0
60301	1 084	0	1 084	8 604	0	8 604	7 520	0	7 520	0	0	0
60305	20	0	20	21 736	0	21 736	21 716	0	21 716	0	0	0
60307	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	171	0	171	143	0	143
60311	4 562	0	4 562	7 019	0	7 019	2 817	0	2 817	360	0	360
60322	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60324	1 705	0	1 705	115	0	115	2 017	0	2 017	3 607	0	3 607
60601	34 314	0	34 314	112	0	112	1 677	0	1 677	35 879	0	35 879
60805	1 247	0	1 247	0	0	0	54	0	54	1 301	0	1 301
60806	881	0	881	72	0	72	0	0	0	809	0	809
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61304	1 501	0	1 501	540	0	540	539	0	539	1 500	0	1 500
70601	1 671 148	0	1 671 148	1	0	1	172 702	0	172 702	1 843 849	0	1 843 849
70602	58 961	0	58 961	12 756	0	12 756	20 451	0	20 451	66 656	0	66 656
70603	332 955	0	332 955	0	0	0	28 514	0	28 514	361 469	0	361 469
70613	112 771	0	112 771	0	0	0	17 327	0	17 327	130 098	0	130 098
Итого по пассиву (баланс)	12 201 328	517 893	12 719 221	16 904 292	1 746 711	18 651 003	16 552 322	1 767 983	18 320 305	11 849 358	539 165	12 388 523
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	172 070	0	172 070	172 070	0	172 070	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	123 500	0	123 500	366 977	0	366 977	348 729	0	348 729	141 748	0	141 748
90902	195 766	0	195 766	346 660	0	346 660	19 973	0	19 973	522 453	0	522 453
91202	14	0	14	3	0	3	5	0	5	12	0	12
91203	1	0	1	10	0	10	5	0	5	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 429 799	0	1 429 799	292 310	0	292 310	413	0	413	1 721 696	0	1 721 696
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	5 813	0	5 813	2 154	7	2 161	2 440	4	2 444	5 527	3	5 530
91704	2 392	0	2 392	0	0	0	442	0	442	1 950	0	1 950
91802	14 667	0	14 667	0	0	0	5 800	0	5 800	8 867	0	8 867
99998	1 557 951	0	1 557 951	420 401	0	420 401	198 284	0	198 284	1 780 068	0	1 780 068
Итого по активу (баланс)	3 381 858	0	3 381 858	1 600 585	7	1 600 592	748 161	4	748 165	4 234 282	3	4 234 285
Пассив
91003	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91312	746 991	0	746 991	20 199	0	20 199	135 714	0	135 714	862 506	0	862 506
91315	6 611	0	6 611	0	0	0	0	0	0	6 611	0	6 611
91316	35 950	0	35 950	300	0	300	0	0	0	35 650	0	35 650
91317	48 814	2 561	51 375	175 166	416	175 582	283 636	498	284 134	157 284	2 643	159 927
91507	716 986	0	716 986	2 052	0	2 052	386	0	386	715 320	0	715 320
91508	38	0	38	19	0	19	35	0	35	54	0	54
99999	1 823 907	0	1 823 907	188 696	0	188 696	819 006	0	819 006	2 454 217	0	2 454 217
Итого по пассиву (баланс)	3 379 297	2 561	3 381 858	386 565	416	386 981	1 238 910	498	1 239 408	4 231 642	2 643	4 234 285
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	196 085	228 946	425 031	191 592	220 134	411 726	4 493	8 812	13 305
93201	12 129	0	12 129	50 667	0	50 667	60 212	0	60 212	2 584	0	2 584
93801	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
93803	422	0	422	380	0	380	617	0	617	185	0	185
Итого по активу (баланс)	12 551	0	12 551	248 185	228 946	477 131	253 474	220 134	473 608	7 262	8 812	16 074
Пассив
96001	12 518	0	12 518	279 187	173 551	452 738	277 996	173 551	451 547	11 327	0	11 327
96201	0	0	0	18 874	0	18 874	23 552	0	23 552	4 678	0	4 678
96801	0	0	0	1 379	0	1 379	1 379	0	1 379	0	0	0
96803	33	0	33	385	0	385	421	0	421	69	0	69
Итого по пассиву (баланс)	12 551	0	12 551	299 825	173 551	473 376	303 348	173 551	476 899	16 074	0	16 074
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	309 234 082,0000	0	0	4 204 608,0000	0	0	3 579 199,0000	0	0	309 859 491,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	309 234 082,0000	0	0	4 204 608,0000	0	0	3 579 199,0000	0	0	309 859 491,0000
Пассив
98050	0	0	309 234 082,0000	0	0	3 579 199,0000	0	0	4 204 608,0000	0	0	309 859 491,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	309 234 082,0000	0	0	3 579 199,0000	0	0	4 204 608,0000	0	0	309 859 491,0000

Страница была полезной?