Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	493 911	18 287	512 198	2 509 972	232 486	2 742 458	2 585 005	231 807	2 816 812	418 878	18 966	437 844
20208	61 523	0	61 523	145 085	0	145 085	147 061	0	147 061	59 547	0	59 547
20209	0	0	0	1 524 781	43 449	1 568 230	1 524 781	43 449	1 568 230	0	0	0
20302	0	76	76	0	7	7	0	76	76	0	7	7
20308	0	1 416	1 416	0	0	0	0	8	8	0	1 408	1 408
30102	426 520	0	426 520	4 949 032	0	4 949 032	4 955 045	0	4 955 045	420 507	0	420 507
30110	95 405	29 977	125 382	731 426	420 612	1 152 038	591 043	427 521	1 018 564	235 788	23 068	258 856
30114	0	407	407	0	107 063	107 063	0	106 000	106 000	0	1 470	1 470
30118	0	4 686	4 686	0	485	485	0	427	427	0	4 744	4 744
30202	49 768	0	49 768	341	0	341	0	0	0	50 109	0	50 109
30204	1 786	0	1 786	0	0	0	170	0	170	1 616	0	1 616
30210	0	0	0	58 050	0	58 050	53 050	0	53 050	5 000	0	5 000
30215	2 900	5 089	7 989	0	149	149	0	192	192	2 900	5 046	7 946
30221	0	259	259	471 300	75 476	546 776	471 300	75 414	546 714	0	321	321
30233	1 374	176	1 550	517 203	42 618	559 821	512 224	42 738	554 962	6 353	56	6 409
30302	627 197	22 456	649 653	295 240	37 779	333 019	358 358	11 017	369 375	564 079	49 218	613 297
30306	74 162	2 134	76 296	104 649	35 059	139 708	23 965	5 348	29 313	154 846	31 845	186 691
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
32007	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32008	0	0	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
32201	0	5 175	5 175	0	151	151	0	196	196	0	5 130	5 130
32501	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
44901	7 683	0	7 683	1 832	0	1 832	9 515	0	9 515	0	0	0
45201	31 251	0	31 251	29 992	0	29 992	32 314	0	32 314	28 929	0	28 929
45205	13 900	0	13 900	0	0	0	0	0	0	13 900	0	13 900
45206	346 152	0	346 152	6 677	0	6 677	43 830	0	43 830	308 999	0	308 999
45207	1 789 407	22 642	1 812 049	60 930	661	61 591	84 095	860	84 955	1 766 242	22 443	1 788 685
45208	21 740	0	21 740	0	0	0	85	0	85	21 655	0	21 655
45307	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45401	6 942	0	6 942	32 186	0	32 186	13 016	0	13 016	26 112	0	26 112
45406	27 523	0	27 523	0	0	0	136	0	136	27 387	0	27 387
45407	753 670	0	753 670	15 010	0	15 010	48 492	0	48 492	720 188	0	720 188
45408	16 775	0	16 775	12 000	0	12 000	12 253	0	12 253	16 522	0	16 522
45502	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45504	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	4 309	0	4 309	0	0	0	145	0	145	4 164	0	4 164
45506	137 241	347	137 588	300	9	309	6 388	49	6 437	131 153	307	131 460
45507	48 769	0	48 769	37 099	0	37 099	23 719	0	23 719	62 149	0	62 149
45509	805	0	805	178	0	178	163	0	163	820	0	820
45808	0	0	0	9 215	0	9 215	1 268	0	1 268	7 947	0	7 947
45812	191 416	0	191 416	31 429	0	31 429	21 767	0	21 767	201 078	0	201 078
45814	4 673	0	4 673	8 336	0	8 336	8 238	0	8 238	4 771	0	4 771
45815	57 826	0	57 826	3 476	36	3 512	3 400	0	3 400	57 902	36	57 938
45908	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45912	24 310	0	24 310	6 480	0	6 480	3 325	0	3 325	27 465	0	27 465
45914	842	0	842	539	0	539	145	0	145	1 236	0	1 236
45915	7 047	0	7 047	595	4	599	398	0	398	7 244	4	7 248
47408	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
47423	11 417	0	11 417	210	0	210	5 378	0	5 378	6 249	0	6 249
47427	65 173	224	65 397	47 983	240	48 223	41 675	234	41 909	71 481	230	71 711
50706	16 011	0	16 011	0	0	0	0	0	0	16 011	0	16 011
51501	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
51505	17 271	0	17 271	0	0	0	0	0	0	17 271	0	17 271
51506	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	1 422	0	1 422	5 950	0	5 950	1 033	0	1 033	6 339	0	6 339
60306	3	0	3	3 081	0	3 081	3 084	0	3 084	0	0	0
60308	106	0	106	333	0	333	354	0	354	85	0	85
60310	401	0	401	1 545	0	1 545	8	0	8	1 938	0	1 938
60312	33 259	0	33 259	21 406	0	21 406	6 906	0	6 906	47 759	0	47 759
60323	2 899	788	3 687	330	6	336	10	655	665	3 219	139	3 358
60401	398 034	0	398 034	0	0	0	0	0	0	398 034	0	398 034
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60409	0	0	0	8 475	0	8 475	0	0	0	8 475	0	8 475
60701	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	276	0	276	59	0	59	8	0	8	327	0	327
61008	3 712	0	3 712	239	0	239	122	0	122	3 829	0	3 829
61009	2 656	0	2 656	121	0	121	35	0	35	2 742	0	2 742
61011	272 688	0	272 688	0	0	0	26 057	0	26 057	246 631	0	246 631
61209	0	0	0	39 717	0	39 717	39 717	0	39 717	0	0	0
61213	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61403	19 794	0	19 794	239	0	239	344	0	344	19 689	0	19 689
70606	1 066 698	0	1 066 698	136 516	0	136 516	3 868	0	3 868	1 199 346	0	1 199 346
70608	143 441	0	143 441	9 242	0	9 242	0	0	0	152 683	0	152 683
70609	8 437	0	8 437	879	0	879	0	0	0	9 316	0	9 316
70611	10 057	0	10 057	10 369	0	10 369	5 526	0	5 526	14 900	0	14 900
Итого по активу (баланс)	7 466 212	114 139	7 580 351	11 860 950	996 290	12 857 240	11 684 222	945 991	12 630 213	7 642 940	164 438	7 807 378
Пассив
10208	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
10601	152 321	0	152 321	0	0	0	0	0	0	152 321	0	152 321
10701	44 250	0	44 250	0	0	0	0	0	0	44 250	0	44 250
10801	2 989	0	2 989	0	0	0	0	0	0	2 989	0	2 989
20309	0	4 307	4 307	0	392	392	0	445	445	0	4 360	4 360
30109	816	0	816	70 374	0	70 374	70 318	0	70 318	760	0	760
30220	0	0	0	0	28 765	28 765	0	28 765	28 765	0	0	0
30222	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
30232	48	2 221	2 269	564 880	273 352	838 232	569 268	272 666	841 934	4 436	1 535	5 971
30236	0	0	0	274	1 387	1 661	274	1 387	1 661	0	0	0
30301	627 197	22 456	649 653	358 357	11 018	369 375	295 239	37 780	333 019	564 079	49 218	613 297
30305	74 162	2 134	76 296	23 965	5 288	29 253	104 649	34 999	139 648	154 846	31 845	186 691
31308	31 986	0	31 986	0	0	0	0	0	0	31 986	0	31 986
32015	100	0	100	0	0	0	950	0	950	1 050	0	1 050
40502	14 169	3	14 172	37 439	9 577	47 016	23 519	9 574	33 093	249	0	249
40602	257	0	257	4 400	0	4 400	4 548	0	4 548	405	0	405
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	807 747	13 325	821 072	4 508 608	97 288	4 605 896	4 517 843	96 099	4 613 942	816 982	12 136	829 118
40703	38 004	0	38 004	21 881	0	21 881	20 013	0	20 013	36 136	0	36 136
40802	73 403	5 204	78 607	821 095	102 511	923 606	834 688	102 355	937 043	86 996	5 048	92 044
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	244 579	17 503	262 082	471 596	87 096	558 692	461 354	81 641	542 995	234 337	12 048	246 385
40820	81	5	86	80	340	420	51	344	395	52	9	61
40821	81	0	81	5 245	0	5 245	5 331	0	5 331	167	0	167
40901	0	0	0	2 964	0	2 964	2 964	0	2 964	0	0	0
40905	122	1	123	286 586	494	287 080	286 464	495	286 959	0	2	2
40909	0	6	6	5 803	19 920	25 723	5 803	19 914	25 717	0	0	0
40910	0	0	0	2 660	3 136	5 796	2 660	3 136	5 796	0	0	0
40911	802	0	802	241 760	0	241 760	241 265	0	241 265	307	0	307
40912	1	0	1	9 008	51 681	60 689	9 008	51 681	60 689	1	0	1
40913	0	0	0	17 452	53 716	71 168	17 452	53 716	71 168	0	0	0
42107	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
42301	12 308	4	12 312	4 164	1	4 165	3 204	1	3 205	11 348	4	11 352
42303	569	0	569	0	0	0	5	0	5	574	0	574
42304	34 817	1 844	36 661	1 147	70	1 217	7 759	54	7 813	41 429	1 828	43 257
42305	41 834	3 767	45 601	2 688	193	2 881	5 432	2 733	8 165	44 578	6 307	50 885
42306	1 502 172	44 235	1 546 407	93 096	2 482	95 578	123 973	1 522	125 495	1 533 049	43 275	1 576 324
42307	1 290 042	266	1 290 308	85 766	51	85 817	52 528	7	52 535	1 256 804	222	1 257 026
42309	911	0	911	29	0	29	30	0	30	912	0	912
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43906	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
44915	230	0	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0
45215	133 511	0	133 511	6 195	0	6 195	33 096	0	33 096	160 412	0	160 412
45315	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
45415	10 041	0	10 041	522	0	522	197	0	197	9 716	0	9 716
45515	17 431	0	17 431	2 761	0	2 761	16 004	0	16 004	30 674	0	30 674
45818	178 494	0	178 494	9 875	0	9 875	20 219	0	20 219	188 838	0	188 838
45918	12 018	0	12 018	1 269	0	1 269	6 259	0	6 259	17 008	0	17 008
47407	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
47411	3 042	191	3 233	979	24	1 003	1 191	68	1 259	3 254	235	3 489
47416	499	0	499	7 053	0	7 053	6 604	0	6 604	50	0	50
47422	5 235	0	5 235	83 852	0	83 852	79 694	0	79 694	1 077	0	1 077
47425	14 657	0	14 657	3 426	0	3 426	5 810	0	5 810	17 041	0	17 041
47426	219	0	219	1 108	0	1 108	1 236	0	1 236	347	0	347
51510	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52306	34 800	0	34 800	0	0	0	0	0	0	34 800	0	34 800
52501	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60206	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60301	2 110	0	2 110	15 773	0	15 773	16 004	0	16 004	2 341	0	2 341
60305	2 192	0	2 192	7 079	0	7 079	6 554	0	6 554	1 667	0	1 667
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	2	0	2	7	0	7	91	0	91	86	0	86
60311	207	0	207	1 082	0	1 082	1 136	0	1 136	261	0	261
60322	320	0	320	3 303	0	3 303	3 309	0	3 309	326	0	326
60324	5 581	0	5 581	605	0	605	2	0	2	4 978	0	4 978
60405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	75 780	0	75 780	0	0	0	960	0	960	76 740	0	76 740
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61304	245	0	245	112	0	112	148	0	148	281	0	281
70601	1 123 126	0	1 123 126	917	0	917	88 856	0	88 856	1 211 065	0	1 211 065
70602	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
70603	143 144	0	143 144	0	0	0	9 045	0	9 045	152 189	0	152 189
70604	8 331	0	8 331	0	0	0	884	0	884	9 215	0	9 215
Итого по пассиву (баланс)	7 462 879	117 472	7 580 351	7 825 020	748 782	8 573 802	8 001 447	799 382	8 800 829	7 639 306	168 072	7 807 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	165 821	0	165 821	671	0	671	15	0	15	166 477	0	166 477
90902	1 045 366	0	1 045 366	14 927	0	14 927	21 565	0	21 565	1 038 728	0	1 038 728
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	43	0	43	2	0	2	2	0	2	43	0	43
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 416 012	0	2 416 012	88 000	0	88 000	32 795	0	32 795	2 471 217	0	2 471 217
91501	5 496	0	5 496	0	0	0	0	0	0	5 496	0	5 496
91604	25 312	0	25 312	8 589	0	8 589	3 687	0	3 687	30 214	0	30 214
99998	5 076 909	0	5 076 909	289 718	0	289 718	396 984	0	396 984	4 969 643	0	4 969 643
Итого по активу (баланс)	8 734 962	0	8 734 962	401 909	0	401 909	455 050	0	455 050	8 681 821	0	8 681 821
Пассив
91003	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
91311	34 800	0	34 800	0	0	0	0	0	0	34 800	0	34 800
91312	4 321 856	0	4 321 856	68 213	0	68 213	50 677	0	50 677	4 304 320	0	4 304 320
91313	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
91315	227 115	0	227 115	88 094	0	88 094	76 432	0	76 432	215 453	0	215 453
91316	39 059	0	39 059	0	0	0	0	0	0	39 059	0	39 059
91317	428 848	0	428 848	240 506	0	240 506	162 438	0	162 438	350 780	0	350 780
91507	10 946	0	10 946	0	0	0	0	0	0	10 946	0	10 946
99999	3 658 053	0	3 658 053	55 035	0	55 035	109 160	0	109 160	3 712 178	0	3 712 178
Итого по пассиву (баланс)	8 734 962	0	8 734 962	452 019	0	452 019	398 878	0	398 878	8 681 821	0	8 681 821
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	26,0000	0	0	18,0000	0	0	69,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 661,0000	0	0	26,0000	0	0	18,0000	0	0	1 669,0000
Пассив
98050	0	0	1 624,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 624,0000
98070	0	0	37,0000	0	0	18,0000	0	0	26,0000	0	0	45,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 661,0000	0	0	18,0000	0	0	26,0000	0	0	1 669,0000

Страница была полезной?