Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 832	27 944	47 776	229 898	44 619	274 517	230 357	59 446	289 803	19 373	13 117	32 490
20209	0	0	0	141 451	0	141 451	138 451	0	138 451	3 000	0	3 000
30102	83 767	0	83 767	12 840 313	0	12 840 313	12 838 445	0	12 838 445	85 635	0	85 635
30110	152 228	4 246	156 474	2 521 993	177 380	2 699 373	2 591 941	151 152	2 743 093	82 280	30 474	112 754
30114	0	31 343	31 343	0	204 727	204 727	0	212 706	212 706	0	23 364	23 364
30202	68 367	0	68 367	3 415	0	3 415	0	0	0	71 782	0	71 782
30204	4 232	0	4 232	435	0	435	0	0	0	4 667	0	4 667
30210	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
30221	0	0	0	2 501 362	0	2 501 362	2 501 362	0	2 501 362	0	0	0
30233	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
30302	0	0	0	51 509	18 791	70 300	51 509	18 791	70 300	0	0	0
30306	35 861	8 070	43 931	96 004	1 694	97 698	102 033	1 574	103 607	29 832	8 190	38 022
30413	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
30424	211	0	211	262 578	0	262 578	262 602	0	262 602	187	0	187
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
30602	16	0	16	192 429	0	192 429	192 437	0	192 437	8	0	8
32002	130 000	0	130 000	1 920 000	0	1 920 000	1 870 000	0	1 870 000	180 000	0	180 000
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	280 000	0	280 000	60 000	0	60 000
44208	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45107	48 760	0	48 760	0	0	0	0	0	0	48 760	0	48 760
45201	31 182	0	31 182	23 734	0	23 734	47 701	0	47 701	7 215	0	7 215
45203	15 000	0	15 000	60 922	0	60 922	45 922	0	45 922	30 000	0	30 000
45204	191 706	0	191 706	152 298	0	152 298	100 734	0	100 734	243 270	0	243 270
45205	50 483	0	50 483	68 510	0	68 510	17 420	0	17 420	101 573	0	101 573
45206	475 008	0	475 008	9 600	0	9 600	37 138	0	37 138	447 470	0	447 470
45207	1 269 311	58 286	1 327 597	15 930	1 702	17 632	54 139	2 213	56 352	1 231 102	57 775	1 288 877
45208	547 950	0	547 950	20 218	0	20 218	1 759	0	1 759	566 409	0	566 409
45404	3 100	0	3 100	900	0	900	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45505	18 334	0	18 334	0	0	0	1 134	0	1 134	17 200	0	17 200
45506	60 406	0	60 406	3 450	0	3 450	1 737	0	1 737	62 119	0	62 119
45507	23 286	0	23 286	19 800	0	19 800	62	0	62	43 024	0	43 024
45812	43 960	0	43 960	1 000	0	1 000	30	0	30	44 930	0	44 930
45815	32 933	0	32 933	0	0	0	667	0	667	32 266	0	32 266
45912	158	0	158	433	0	433	98	0	98	493	0	493
45915	205	0	205	0	0	0	205	0	205	0	0	0
47107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	0	0	0	0	341 296	341 296	0	341 296	341 296	0	0	0
47408	0	0	0	611 063	365 968	977 031	611 063	365 968	977 031	0	0	0
47423	54	0	54	311 007	34 550	345 557	311 007	34 550	345 557	54	0	54
47427	34	0	34	32 549	760	33 309	32 547	760	33 307	36	0	36
50104	33 949	0	33 949	68 373	0	68 373	102 104	0	102 104	218	0	218
50106	275 443	0	275 443	573 053	0	573 053	772 810	0	772 810	75 686	0	75 686
50118	0	0	0	784 746	0	784 746	527 369	0	527 369	257 377	0	257 377
50121	73	0	73	25	0	25	95	0	95	3	0	3
51402	0	0	0	1 091	0	1 091	0	0	0	1 091	0	1 091
51403	128 910	0	128 910	89 585	0	89 585	80 000	0	80 000	138 495	0	138 495
51404	177 380	0	177 380	99 304	0	99 304	70 000	0	70 000	206 684	0	206 684
51405	29 606	0	29 606	249	0	249	0	0	0	29 855	0	29 855
52503	6 156	0	6 156	14	0	14	380	0	380	5 790	0	5 790
60202	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60204	0	124	124	0	3	3	0	2	2	0	125	125
60302	8 579	0	8 579	21	0	21	1 842	0	1 842	6 758	0	6 758
60306	0	0	0	2 477	0	2 477	2 477	0	2 477	0	0	0
60308	15	0	15	412	0	412	336	0	336	91	0	91
60310	216	0	216	1 481	0	1 481	1 128	0	1 128	569	0	569
60312	4 959	0	4 959	23 688	0	23 688	16 910	0	16 910	11 737	0	11 737
60314	0	0	0	0	625	625	0	625	625	0	0	0
60323	2 965	0	2 965	0	0	0	47	0	47	2 918	0	2 918
60401	77 237	0	77 237	1 538	0	1 538	326	0	326	78 449	0	78 449
60408	14 131	0	14 131	0	0	0	0	0	0	14 131	0	14 131
60701	0	0	0	2 970	0	2 970	1 538	0	1 538	1 432	0	1 432
60901	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	294	0	294	186	0	186	206	0	206	274	0	274
61008	527	0	527	570	0	570	400	0	400	697	0	697
61009	375	0	375	815	0	815	226	0	226	964	0	964
61209	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
61210	0	0	0	231 805	0	231 805	231 805	0	231 805	0	0	0
61403	12 315	0	12 315	5 297	0	5 297	1 238	0	1 238	16 374	0	16 374
70606	667 127	0	667 127	65 840	0	65 840	45	0	45	732 922	0	732 922
70607	3 873	0	3 873	3 406	0	3 406	801	0	801	6 478	0	6 478
70608	87 995	0	87 995	7 486	0	7 486	0	0	0	95 481	0	95 481
70611	12 163	0	12 163	3 609	0	3 609	0	0	0	15 772	0	15 772
Итого по активу (баланс)	4 886 216	132 601	5 018 817	24 401 317	1 192 190	25 593 507	24 139 118	1 189 181	25 328 299	5 148 415	135 610	5 284 025
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10701	407 185	0	407 185	0	0	0	0	0	0	407 185	0	407 185
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30109	0	5 079	5 079	0	5 101	5 101	0	22	22	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
30220	0	0	0	0	246 793	246 793	0	246 793	246 793	0	0	0
30222	0	0	0	2 590 890	1 002	2 591 892	2 590 890	1 002	2 591 892	0	0	0
30232	0	0	0	1 040	7	1 047	1 040	7	1 047	0	0	0
30301	0	0	0	51 509	18 791	70 300	51 509	18 791	70 300	0	0	0
30305	35 861	8 070	43 931	102 033	1 574	103 607	96 004	1 694	97 698	29 832	8 190	38 022
31202	110 000	0	110 000	330 000	0	330 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31302	0	0	0	781 000	0	781 000	861 000	0	861 000	80 000	0	80 000
31303	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31309	148 332	0	148 332	3 141	0	3 141	20 219	0	20 219	165 410	0	165 410
32901	0	0	0	391 000	0	391 000	591 000	0	591 000	200 000	0	200 000
40502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	2 225	0	2 225	30 843	0	30 843	35 083	0	35 083	6 465	0	6 465
40702	1 024 336	28 074	1 052 410	10 523 476	267 683	10 791 159	10 489 427	269 595	10 759 022	990 287	29 986	1 020 273
40703	1 175	0	1 175	2 705	0	2 705	3 055	0	3 055	1 525	0	1 525
40802	20 363	0	20 363	59 309	0	59 309	59 288	922	60 210	20 342	922	21 264
40807	3 197	1 873	5 070	923	71	994	40	55	95	2 314	1 857	4 171
40813	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	14 154	26 179	40 333	119 396	28 388	147 784	115 693	21 903	137 596	10 451	19 694	30 145
40820	210	657	867	0	15	15	4	17	21	214	659	873
40821	5 126	0	5 126	57 153	0	57 153	52 536	0	52 536	509	0	509
40905	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	36 134	0	36 134	36 134	0	36 134	0	0	0
40912	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40913	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
41906	244 000	0	244 000	0	0	0	0	0	0	244 000	0	244 000
42004	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42006	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	103 150	0	103 150	500	0	500	0	0	0	102 650	0	102 650
42106	44 230	0	44 230	0	0	0	7 900	0	7 900	52 130	0	52 130
42206	33 941	0	33 941	0	0	0	0	0	0	33 941	0	33 941
42301	4 353	2 477	6 830	0	94	94	0	72	72	4 353	2 455	6 808
42304	103 328	68	103 396	6 964	3	6 967	16 734	2	16 736	113 098	67	113 165
42305	2 170	4 156	6 326	200	158	358	4 630	121	4 751	6 600	4 119	10 719
42306	401 962	48 600	450 562	22 109	3 684	25 793	74 696	18 426	93 122	454 549	63 342	517 891
42601	15	222	237	0	8	8	0	6	6	15	220	235
42605	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
42606	0	2 749	2 749	0	104	104	0	80	80	0	2 725	2 725
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43105	150 500	0	150 500	0	0	0	0	0	0	150 500	0	150 500
44215	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
45115	12 190	0	12 190	0	0	0	0	0	0	12 190	0	12 190
45215	251 145	0	251 145	16 102	0	16 102	13 496	0	13 496	248 539	0	248 539
45415	112	0	112	0	0	0	33	0	33	145	0	145
45515	11 009	0	11 009	240	0	240	1 405	0	1 405	12 174	0	12 174
45818	73 458	0	73 458	170	0	170	33	0	33	73 321	0	73 321
45918	107	0	107	47	0	47	0	0	0	60	0	60
47405	0	0	0	233 254	13 887	247 141	233 254	13 887	247 141	0	0	0
47407	0	0	0	484 036	342 486	826 522	484 036	342 486	826 522	0	0	0
47411	6 576	920	7 496	4 759	283	5 042	5 180	369	5 549	6 997	1 006	8 003
47416	533	0	533	7 922	0	7 922	8 217	0	8 217	828	0	828
47422	0	0	0	319 365	0	319 365	319 365	0	319 365	0	0	0
47425	9 206	0	9 206	17 406	0	17 406	13 562	0	13 562	5 362	0	5 362
47426	1 994	0	1 994	9 501	0	9 501	8 060	0	8 060	553	0	553
50120	2 236	0	2 236	3 787	0	3 787	3 407	0	3 407	1 856	0	1 856
51410	492	0	492	982	0	982	490	0	490	0	0	0
52301	16 540	0	16 540	7 000	0	7 000	347	0	347	9 887	0	9 887
52304	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0
52306	18 442	0	18 442	0	0	0	0	0	0	18 442	0	18 442
52307	18 331	0	18 331	0	0	0	0	0	0	18 331	0	18 331
52501	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
60301	549	0	549	7 663	0	7 663	7 223	0	7 223	109	0	109
60305	3 569	0	3 569	9 389	0	9 389	9 525	0	9 525	3 705	0	3 705
60309	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60311	516	0	516	546	0	546	30	0	30	0	0	0
60313	0	32	32	0	17	17	0	17	17	0	32	32
60322	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60324	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
60405	1 314	0	1 314	3	0	3	0	0	0	1 311	0	1 311
60601	28 732	0	28 732	267	0	267	589	0	589	29 054	0	29 054
60602	988	0	988	0	0	0	38	0	38	1 026	0	1 026
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61304	660	0	660	143	0	143	162	0	162	679	0	679
70601	733 162	0	733 162	5	0	5	82 562	0	82 562	815 719	0	815 719
70602	1 643	0	1 643	95	0	95	3 011	0	3 011	4 559	0	4 559
70603	88 085	0	88 085	0	0	0	7 390	0	7 390	95 475	0	95 475
Итого по пассиву (баланс)	4 889 658	129 159	5 018 817	16 411 165	930 155	17 341 320	16 670 255	936 273	17 606 528	5 148 748	135 277	5 284 025
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	23 199	0	23 199	23 199	0	23 199	0	0	0
90803	0	0	0	16 199	0	16 199	16 199	0	16 199	0	0	0
90901	216 171	0	216 171	709	0	709	5 690	0	5 690	211 190	0	211 190
90902	68 932	0	68 932	86 852	0	86 852	16 737	0	16 737	139 047	0	139 047
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	125 248	0	125 248	389 798	0	389 798	426 748	0	426 748	88 298	0	88 298
91412	98 332	0	98 332	50 000	0	50 000	3 141	0	3 141	145 191	0	145 191
91414	4 973 168	125 195	5 098 363	585 652	23 892	609 544	616 775	4 805	621 580	4 942 045	144 282	5 086 327
91416	0	0	0	203 000	0	203 000	23 218	0	23 218	179 782	0	179 782
91604	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
91704	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91802	4 241	0	4 241	0	0	0	0	0	0	4 241	0	4 241
91803	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
99998	2 485 850	0	2 485 850	734 702	0	734 702	706 580	0	706 580	2 513 972	0	2 513 972
Итого по активу (баланс)	7 972 548	125 195	8 097 743	2 090 273	23 892	2 114 165	1 838 450	4 805	1 843 255	8 224 371	144 282	8 368 653
Пассив
91003	0	0	0	3 416	0	3 416	3 416	0	3 416	0	0	0
91004	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
91311	57 588	0	57 588	22 853	0	22 853	0	0	0	34 735	0	34 735
91312	1 550 093	58 286	1 608 379	100 153	2 212	102 365	207 114	1 701	208 815	1 657 054	57 775	1 714 829
91315	144 978	97 035	242 013	120 001	3 683	123 684	69 779	2 832	72 611	94 756	96 184	190 940
91316	20 179	0	20 179	33 897	0	33 897	37 500	0	37 500	23 782	0	23 782
91317	160 172	0	160 172	386 784	17	386 801	402 621	6 429	409 050	176 009	6 412	182 421
91319	47 099	0	47 099	33 128	0	33 128	2 875	0	2 875	16 846	0	16 846
91507	350 420	0	350 420	1	0	1	0	0	0	350 419	0	350 419
99999	5 611 893	0	5 611 893	1 136 675	0	1 136 675	1 379 463	0	1 379 463	5 854 681	0	5 854 681
Итого по пассиву (баланс)	7 942 422	155 321	8 097 743	1 837 343	5 912	1 843 255	2 103 203	10 962	2 114 165	8 208 282	160 371	8 368 653
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 247	8 948	12 195	645	38 715	39 360	3 892	47 663	51 555	0	0	0
93801	19	0	19	151	0	151	170	0	170	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 266	8 948	12 214	796	38 715	39 511	4 062	47 663	51 725	0	0	0
Пассив
96001	219	11 995	12 214	8 227	43 394	51 621	8 008	31 399	39 407	0	0	0
96801	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	219	11 995	12 214	8 325	43 394	51 719	8 106	31 399	39 505	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	78,0000	0	0	23,0000	0	0	49,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	298 518,0000	0	0	1 953 838,0000	0	0	2 142 481,0000	0	0	109 875,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	298 596,0000	0	0	1 953 861,0000	0	0	2 142 530,0000	0	0	109 927,0000
Пассив
98050	0	0	34,0000	0	0	1 449 807,0000	0	0	1 559 680,0000	0	0	109 907,0000
98070	0	0	298 562,0000	0	0	1 422 654,0000	0	0	1 124 112,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	298 596,0000	0	0	2 872 461,0000	0	0	2 683 792,0000	0	0	109 927,0000

Страница была полезной?