Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	379 301	141 805	521 106	2 205 626	642 594	2 848 220	2 312 931	654 882	2 967 813	271 996	129 517	401 513
20208	73 199	342	73 541	320 998	561	321 559	296 627	490	297 117	97 570	413	97 983
20209	0	0	0	992 774	211 154	1 203 928	992 774	211 154	1 203 928	0	0	0
30102	1 289 359	0	1 289 359	9 884 231	0	9 884 231	9 481 320	0	9 481 320	1 692 270	0	1 692 270
30110	19 877	7 665	27 542	232 116	98 810	330 926	232 161	82 362	314 523	19 832	24 113	43 945
30114	0	2 726 336	2 726 336	0	2 070 885	2 070 885	0	3 339 896	3 339 896	0	1 457 325	1 457 325
30202	155 915	0	155 915	244 442	0	244 442	0	0	0	400 357	0	400 357
30204	33 306	0	33 306	53 271	0	53 271	0	0	0	86 577	0	86 577
30215	10	194	204	0	6	6	0	8	8	10	192	202
30221	0	0	0	0	86 757	86 757	0	86 757	86 757	0	0	0
30233	3 123	26	3 149	61 739	1 633	63 372	62 232	1 659	63 891	2 630	0	2 630
30302	14 252	28 280	42 532	1 126 243	36 651	1 162 894	33 159	10 457	43 616	1 107 336	54 474	1 161 810
30306	401 196	8 067	409 263	247 785	34 677	282 462	129 054	7 219	136 273	519 927	35 525	555 452
30424	2 343	0	2 343	19 985 035	0	19 985 035	19 924 462	0	19 924 462	62 916	0	62 916
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	11 204	0	11 204	11 157 549	0	11 157 549	11 155 084	0	11 155 084	13 669	0	13 669
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	500 000	0	500 000
32007	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
32201	0	6 091	6 091	1 433	1 714	3 147	1 433	264	1 697	0	7 541	7 541
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	1 237	0	1 237	10 175	0	10 175	8 676	0	8 676	2 736	0	2 736
45203	8 317	0	8 317	0	0	0	8 317	0	8 317	0	0	0
45204	146 069	0	146 069	291 700	0	291 700	171 669	0	171 669	266 100	0	266 100
45205	444 067	0	444 067	7 893	0	7 893	80 682	0	80 682	371 278	0	371 278
45206	6 623 654	0	6 623 654	1 150 016	0	1 150 016	458 311	0	458 311	7 315 359	0	7 315 359
45207	2 855 078	0	2 855 078	186 931	0	186 931	257 461	0	257 461	2 784 548	0	2 784 548
45208	185 439	0	185 439	0	0	0	2 937	0	2 937	182 502	0	182 502
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45401	0	0	0	2 726	0	2 726	2 535	0	2 535	191	0	191
45503	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45504	0	97 035	97 035	0	2 832	2 832	0	3 683	3 683	0	96 184	96 184
45505	2 263	0	2 263	850	324	1 174	409	3	412	2 704	321	3 025
45506	115 165	107 302	222 467	3 820	3 098	6 918	6 332	3 912	10 244	112 653	106 488	219 141
45507	314 026	6 243	320 269	135 820	9 826	145 646	12 035	262	12 297	437 811	15 807	453 618
45509	15 462	429	15 891	10 808	142	10 950	9 362	286	9 648	16 908	285	17 193
45812	345	0	345	79 597	0	79 597	64 597	0	64 597	15 345	0	15 345
45815	539	0	539	1 280	0	1 280	1 438	0	1 438	381	0	381
45912	305	0	305	1 757	0	1 757	979	0	979	1 083	0	1 083
45915	21	0	21	56	8	64	61	8	69	16	0	16
47001	354 065	0	354 065	8 148 848	0	8 148 848	8 148 397	0	8 148 397	354 516	0	354 516
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47104	0	0	0	710	0	710	0	0	0	710	0	710
47105	4 628	0	4 628	0	0	0	0	0	0	4 628	0	4 628
47106	4 735	0	4 735	0	0	0	0	0	0	4 735	0	4 735
47107	10 940	0	10 940	451	0	451	451	0	451	10 940	0	10 940
47404	0	161 726	161 726	0	19 322 406	19 322 406	0	19 353 482	19 353 482	0	130 650	130 650
47408	0	0	0	27 789 879	17 687 193	45 477 072	27 789 879	17 687 193	45 477 072	0	0	0
47415	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
47423	197	0	197	1 649	0	1 649	1 687	0	1 687	159	0	159
47427	44 658	397	45 055	156 097	2 573	158 670	149 506	2 486	151 992	51 249	484	51 733
47431	0	0	0	18 532	0	18 532	18 532	0	18 532	0	0	0
50104	3 122 592	0	3 122 592	5 678 399	0	5 678 399	3 107 739	0	3 107 739	5 693 252	0	5 693 252
50106	0	0	0	30 686	0	30 686	30 686	0	30 686	0	0	0
50107	46 223	0	46 223	284 393	0	284 393	310 334	0	310 334	20 282	0	20 282
50110	0	0	0	0	28 448	28 448	0	0	0	0	28 448	28 448
50121	435	0	435	747	0	747	802	0	802	380	0	380
50606	84 838	0	84 838	22 082	0	22 082	21 239	0	21 239	85 681	0	85 681
50621	99 456	0	99 456	6 360	0	6 360	5 921	0	5 921	99 895	0	99 895
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52601	0	0	0	60 003	0	60 003	60 003	0	60 003	0	0	0
60302	650	0	650	0	0	0	139	0	139	511	0	511
60306	0	0	0	10 988	0	10 988	10 988	0	10 988	0	0	0
60308	0	0	0	274	0	274	226	0	226	48	0	48
60310	10 058	0	10 058	3 310	0	3 310	3 142	0	3 142	10 226	0	10 226
60312	27 382	0	27 382	48 069	0	48 069	42 152	0	42 152	33 299	0	33 299
60314	45	0	45	618	618	1 236	221	618	839	442	0	442
60323	21	0	21	485	0	485	467	0	467	39	0	39
60401	139 889	0	139 889	6 124	0	6 124	2 461	0	2 461	143 552	0	143 552
60412	241 200	0	241 200	0	0	0	0	0	0	241 200	0	241 200
60701	4 309	0	4 309	4 690	0	4 690	3 695	0	3 695	5 304	0	5 304
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	151	0	151	182	0	182	74	0	74	259	0	259
61008	2 584	0	2 584	1 178	0	1 178	1 385	0	1 385	2 377	0	2 377
61009	8 214	0	8 214	1 901	0	1 901	1 766	0	1 766	8 349	0	8 349
61010	10	0	10	1	0	1	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	8 672	0	8 672	8 672	0	8 672	0	0	0
61210	0	0	0	3 470 108	0	3 470 108	3 470 108	0	3 470 108	0	0	0
61403	75 606	0	75 606	724	0	724	966	0	966	75 364	0	75 364
61601	0	0	0	60 003	0	60 003	60 003	0	60 003	0	0	0
70606	4 216 165	0	4 216 165	565 102	0	565 102	874	0	874	4 780 393	0	4 780 393
70607	2 751	0	2 751	5 506	0	5 506	6 645	0	6 645	1 612	0	1 612
70608	1 184 451	0	1 184 451	123 536	0	123 536	0	0	0	1 307 987	0	1 307 987
70611	26 740	0	26 740	27 247	0	27 247	0	0	0	53 987	0	53 987
70614	23 034	0	23 034	0	0	0	0	0	0	23 034	0	23 034
Итого по активу (баланс)	23 605 690	3 291 938	26 897 628	95 314 227	40 242 910	135 557 137	89 346 411	41 447 081	130 793 492	29 573 506	2 087 767	31 661 273
Пассив
10208	550 158	0	550 158	0	0	0	314 842	0	314 842	865 000	0	865 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	117 824	0	117 824	0	0	0	0	0	0	117 824	0	117 824
10801	457 016	0	457 016	0	0	0	0	0	0	457 016	0	457 016
30109	26 270	0	26 270	0	0	0	0	0	0	26 270	0	26 270
30223	28	0	28	45 256	0	45 256	45 309	0	45 309	81	0	81
30232	107	0	107	123 359	22 746	146 105	123 319	22 746	146 065	67	0	67
30236	0	0	0	0	244	244	0	244	244	0	0	0
30301	14 252	28 280	42 532	1 122 950	41 140	1 164 090	2 216 034	67 334	2 283 368	1 107 336	54 474	1 161 810
30305	401 196	8 067	409 263	88 849	2 162	91 011	207 580	29 620	237 200	519 927	35 525	555 452
30601	12 580	0	12 580	2 789 898	0	2 789 898	2 790 698	0	2 790 698	13 380	0	13 380
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31307	0	34 286	34 286	0	1 302	1 302	0	1 001	1 001	0	33 985	33 985
31309	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
40502	515 451	81 121	596 572	342 663	50 796	393 459	1 101 118	98 246	1 199 364	1 273 906	128 571	1 402 477
40602	0	0	0	35	0	35	36	0	36	1	0	1
40701	321 051	0	321 051	451 528	0	451 528	1 656 599	0	1 656 599	1 526 122	0	1 526 122
40702	4 674 994	453 540	5 128 534	15 185 432	831 334	16 016 766	11 952 144	738 228	12 690 372	1 441 706	360 434	1 802 140
40703	958 932	0	958 932	308 210	0	308 210	8 123	0	8 123	658 845	0	658 845
40802	7 313	11 483	18 796	94 035	11 970	106 005	96 193	487	96 680	9 471	0	9 471
40807	169	3 511	3 680	326	437	763	321	98	419	164	3 172	3 336
40817	125 345	43 152	168 497	1 392 139	794 387	2 186 526	1 410 363	821 192	2 231 555	143 569	69 957	213 526
40820	1 322	1 350	2 672	4 374	2 903	7 277	4 464	2 708	7 172	1 412	1 155	2 567
40905	0	0	0	10 377	305	10 682	10 377	305	10 682	0	0	0
40909	0	0	0	764	437	1 201	764	437	1 201	0	0	0
40910	0	0	0	115	384	499	115	384	499	0	0	0
40911	4	0	4	35 619	0	35 619	35 616	0	35 616	1	0	1
40912	0	0	0	815	2 155	2 970	815	2 155	2 970	0	0	0
40913	0	0	0	700	3 177	3 877	700	3 177	3 877	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42103	31 000	0	31 000	6 000	0	6 000	4 562 000	0	4 562 000	4 587 000	0	4 587 000
42104	569 000	0	569 000	403 505	0	403 505	4 546	0	4 546	170 041	0	170 041
42105	0	510 698	510 698	0	81 417	81 417	0	13 792	13 792	0	443 073	443 073
42106	132 855	0	132 855	21 902	0	21 902	29 280	71 457	100 737	140 233	71 457	211 690
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	95 200	0	95 200	3 200	0	3 200	0	0	0	92 000	0	92 000
42301	7 115	1 172	8 287	7 545	1 433	8 978	7 391	1 324	8 715	6 961	1 063	8 024
42303	34 465	11 883	46 348	8 566	2 206	10 772	10 579	2 089	12 668	36 478	11 766	48 244
42304	157 607	6 468	164 075	19 649	638	20 287	41 568	1 361	42 929	179 526	7 191	186 717
42305	1 014 978	20 931	1 035 909	237 652	1 719	239 371	184 628	5 235	189 863	961 954	24 447	986 401
42306	7 365 854	1 180 267	8 546 121	1 491 646	696 155	2 187 801	1 977 026	81 983	2 059 009	7 851 234	566 095	8 417 329
42309	15	2	17	0	0	0	0	0	0	15	2	17
42311	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
42603	619	292	911	0	11	11	180	8	188	799	289	1 088
42604	1 000	10 171	11 171	0	155	155	34	457	491	1 034	10 473	11 507
42605	12 513	48	12 561	322	2	324	215	2	217	12 406	48	12 454
42606	27 877	3 159	31 036	5 131	63	5 194	4 649	90	4 739	27 395	3 186	30 581
43805	25	0	25	23	0	23	123	0	123	125	0	125
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45115	300	0	300	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45215	559 768	0	559 768	229 302	0	229 302	243 329	0	243 329	573 795	0	573 795
45315	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45415	0	0	0	12	0	12	16	0	16	4	0	4
45515	12 334	0	12 334	7 581	0	7 581	6 850	0	6 850	11 603	0	11 603
45818	738	0	738	3 758	0	3 758	18 678	0	18 678	15 658	0	15 658
45918	312	0	312	59	0	59	107	0	107	360	0	360
47108	4 264	0	4 264	94	0	94	244	0	244	4 414	0	4 414
47405	0	0	0	21 534	21 583	43 117	21 534	21 583	43 117	0	0	0
47407	0	0	0	27 116 620	18 299 925	45 416 545	27 116 620	18 299 925	45 416 545	0	0	0
47411	0	1	1	82 607	4 089	86 696	88 844	4 188	93 032	6 237	100	6 337
47416	301	0	301	5 075	1 515	6 590	6 535	1 515	8 050	1 761	0	1 761
47422	174	10	184	1 140	153	1 293	1 155	165	1 320	189	22	211
47425	46 523	0	46 523	84 733	0	84 733	64 920	0	64 920	26 710	0	26 710
47426	6 207	520	6 727	9 944	1 888	11 832	7 461	2 061	9 522	3 724	693	4 417
50120	136	0	136	214	0	214	203	0	203	125	0	125
50620	2 300	0	2 300	6 404	0	6 404	5 276	0	5 276	1 172	0	1 172
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52303	0	0	0	110 885	0	110 885	110 885	0	110 885	0	0	0
52306	832	33 516	34 348	0	1 272	1 272	0	978	978	832	33 222	34 054
52501	1 138	772	1 910	48	32	80	134	166	300	1 224	906	2 130
60301	9 813	0	9 813	37 889	0	37 889	38 310	0	38 310	10 234	0	10 234
60305	14 603	0	14 603	32 405	0	32 405	35 340	0	35 340	17 538	0	17 538
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	191	0	191	191	0	191
60311	170	0	170	3 666	0	3 666	3 719	0	3 719	223	0	223
60313	0	15	15	0	7	7	0	7	7	0	15	15
60322	134	0	134	9 504	0	9 504	9 502	0	9 502	132	0	132
60324	185	0	185	95	0	95	162	0	162	252	0	252
60601	49 892	0	49 892	558	0	558	2 238	0	2 238	51 572	0	51 572
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	272	0	272	65	0	65	119	0	119	326	0	326
70601	4 188 979	0	4 188 979	87	0	87	549 638	0	549 638	4 738 530	0	4 738 530
70602	1 409	0	1 409	6 723	0	6 723	7 108	0	7 108	1 794	0	1 794
70603	1 210 522	0	1 210 522	0	0	0	113 906	0	113 906	1 324 428	0	1 324 428
70613	227 894	0	227 894	0	0	0	60 003	0	60 003	287 897	0	287 897
Итого по пассиву (баланс)	24 452 913	2 444 715	26 897 628	52 033 766	20 880 142	72 913 908	57 380 805	20 296 748	77 677 553	29 799 952	1 861 321	31 661 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	800 140	828	800 968	64 437	24	64 461	43 911	31	43 942	820 666	821	821 487
90902	43 004	52	43 056	32 590	1	32 591	31 233	1	31 234	44 361	52	44 413
91202	44	0	44	3	0	3	4	0	4	43	0	43
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	15 165 849	39 150	15 204 999	1 956 409	1 109	1 957 518	1 630 465	1 323	1 631 788	15 491 793	38 936	15 530 729
91501	1 595	0	1 595	2 757	0	2 757	1 595	0	1 595	2 757	0	2 757
91604	3 397	0	3 397	9 947	0	9 947	11 458	0	11 458	1 886	0	1 886
91704	2 343	0	2 343	0	0	0	0	0	0	2 343	0	2 343
91802	9 980	0	9 980	1	0	1	0	0	0	9 981	0	9 981
91803	150	22	172	16	66	82	16	2	18	150	86	236
99998	3 710 077	0	3 710 077	2 303 281	0	2 303 281	2 706 809	0	2 706 809	3 306 549	0	3 306 549
Итого по активу (баланс)	19 736 585	40 052	19 776 637	4 369 444	1 200	4 370 644	4 425 494	1 357	4 426 851	19 680 535	39 895	19 720 430
Пассив
91003	0	0	0	244 442	0	244 442	244 442	0	244 442	0	0	0
91004	0	0	0	53 271	0	53 271	53 271	0	53 271	0	0	0
91211	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91311	35 795	33 516	69 311	24 963	1 272	26 235	9 128	978	10 106	19 960	33 222	53 182
91312	1 679 588	0	1 679 588	91 703	0	91 703	23 036	0	23 036	1 610 921	0	1 610 921
91315	882 180	0	882 180	375 645	0	375 645	19 713	0	19 713	526 248	0	526 248
91316	68 023	0	68 023	727 636	0	727 636	711 900	0	711 900	52 287	0	52 287
91317	186 877	12 093	198 970	1 159 892	387	1 160 279	1 210 350	589	1 210 939	237 335	12 295	249 630
91319	170 067	0	170 067	330	0	330	0	0	0	169 737	0	169 737
91507	641 752	0	641 752	27 268	0	27 268	29 866	0	29 866	644 350	0	644 350
91508	162	0	162	0	0	0	8	0	8	170	0	170
99999	16 066 560	0	16 066 560	1 719 685	0	1 719 685	2 067 006	0	2 067 006	16 413 881	0	16 413 881
Итого по пассиву (баланс)	19 731 028	45 609	19 776 637	4 424 835	1 659	4 426 494	4 368 720	1 567	4 370 287	19 674 913	45 517	19 720 430
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 104 881	2 276 261	5 381 142	14 626 679	1 015 317	15 641 996	17 523 320	3 291 578	20 814 898	208 240	0	208 240
93201	0	0	0	22 504	0	22 504	22 504	0	22 504	0	0	0
93501	0	0	0	0	28 530	28 530	0	28 530	28 530	0	0	0
93502	0	0	0	0	28 542	28 542	0	28 542	28 542	0	0	0
93801	10 560	0	10 560	35 881	0	35 881	46 283	0	46 283	158	0	158
Итого по активу (баланс)	3 115 441	2 276 261	5 391 702	14 685 064	1 072 389	15 757 453	17 592 107	3 348 650	20 940 757	208 398	0	208 398
Пассив
96001	2 286 821	3 102 707	5 389 528	3 310 566	17 559 162	20 869 728	1 023 745	14 664 853	15 688 598	0	208 398	208 398
96201	0	0	0	22 142	0	22 142	22 142	0	22 142	0	0	0
96301	0	0	0	0	28 353	28 353	0	28 353	28 353	0	0	0
96302	0	0	0	0	28 343	28 343	0	28 343	28 343	0	0	0
96801	2 174	0	2 174	39 331	0	39 331	37 157	0	37 157	0	0	0
96803	0	0	0	994	199	1 193	994	199	1 193	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 288 995	3 102 707	5 391 702	3 373 033	17 616 057	20 989 090	1 084 038	14 721 748	15 805 786	0	208 398	208 398
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	15 449 393,0000	0	0	21 456 131,0000	0	0	17 404 303,0000	0	0	19 501 221,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 449 398,0000	0	0	21 456 136,0000	0	0	17 404 309,0000	0	0	19 501 225,0000
Пассив
98050	0	0	7 737 002,0000	0	0	7 664 006,0000	0	0	7 350 705,0000	0	0	7 423 701,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 461 174,0000	0	0	7 461 174,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7 712 396,0000	0	0	9 740 303,0000	0	0	14 105 431,0000	0	0	12 077 524,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 449 398,0000	0	0	24 865 483,0000	0	0	28 917 310,0000	0	0	19 501 225,0000

Страница была полезной?