Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 678	0	8 678	62 327	0	62 327	22 336	0	22 336	48 669	0	48 669
20209	0	0	0	2 535	0	2 535	2 535	0	2 535	0	0	0
30102	95 651	0	95 651	22 036 475	0	22 036 475	22 008 658	0	22 008 658	123 468	0	123 468
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	40 015	0	40 015	7 166	0	7 166	0	0	0	47 181	0	47 181
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	300 000	0	300 000	4 824 000	0	4 824 000	4 814 000	0	4 814 000	310 000	0	310 000
32003	0	0	0	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0
45106	72 046	0	72 046	10 300	0	10 300	3 901	0	3 901	78 445	0	78 445
45203	24 000	0	24 000	16 000	0	16 000	24 000	0	24 000	16 000	0	16 000
45204	237 350	0	237 350	17 000	0	17 000	231 350	0	231 350	23 000	0	23 000
45205	382 600	0	382 600	155 550	0	155 550	37 600	0	37 600	500 550	0	500 550
45206	708 186	0	708 186	312 200	0	312 200	72 480	0	72 480	947 906	0	947 906
45207	172 000	0	172 000	0	0	0	5 630	0	5 630	166 370	0	166 370
45208	85 998	0	85 998	0	0	0	0	0	0	85 998	0	85 998
45407	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	1 676	0	1 676	0	0	0	270	0	270	1 406	0	1 406
45505	12 690	0	12 690	0	0	0	60	0	60	12 630	0	12 630
45506	34 624	0	34 624	360	0	360	3 460	0	3 460	31 524	0	31 524
45812	135 161	0	135 161	51 879	0	51 879	122 079	0	122 079	64 961	0	64 961
45815	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45912	1 933	0	1 933	0	0	0	1 238	0	1 238	695	0	695
45915	185	0	185	2	0	2	0	0	0	187	0	187
47104	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47105	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
47408	0	0	0	299 207	0	299 207	299 207	0	299 207	0	0	0
47423	198	0	198	57 611	0	57 611	57 619	0	57 619	190	0	190
47427	715	0	715	19 212	0	19 212	19 927	0	19 927	0	0	0
47431	85 997	0	85 997	0	0	0	85 997	0	85 997	0	0	0
47802	100	0	100	0	0	0	40	0	40	60	0	60
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	89 659	0	89 659	300 119	0	300 119	329 865	0	329 865	59 913	0	59 913
51404	78 756	0	78 756	585	0	585	0	0	0	79 341	0	79 341
51405	97 019	0	97 019	773	0	773	0	0	0	97 792	0	97 792
52503	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
60306	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	0	0	0	1 828	0	1 828	1 828	0	1 828	0	0	0
60312	2 012	0	2 012	3 034	0	3 034	2 026	0	2 026	3 020	0	3 020
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	1 346	0	1 346	5 785	0	5 785	0	0	0	7 131	0	7 131
60701	0	0	0	5 785	0	5 785	5 785	0	5 785	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	33	0	33	32	0	32	1	0	1
61009	0	0	0	2 925	0	2 925	2 925	0	2 925	0	0	0
61209	0	0	0	71 789	0	71 789	71 789	0	71 789	0	0	0
61210	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
61212	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	354	0	354	0	0	0	15	0	15	339	0	339
70606	2 641 781	0	2 641 781	305 590	0	305 590	0	0	0	2 947 371	0	2 947 371
70611	10 518	0	10 518	0	0	0	0	0	0	10 518	0	10 518
Итого по активу (баланс)	5 365 282	0	5 365 282	29 926 702	0	29 926 702	29 583 284	0	29 583 284	5 708 700	0	5 708 700
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
30109	38 933	0	38 933	0	0	0	297	0	297	39 230	0	39 230
31302	70 000	0	70 000	1 186 000	0	1 186 000	1 186 000	0	1 186 000	70 000	0	70 000
31303	0	0	0	601 000	0	601 000	601 000	0	601 000	0	0	0
31305	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
40701	44 130	0	44 130	809 804	0	809 804	854 470	0	854 470	88 796	0	88 796
40702	1 210 033	0	1 210 033	14 088 947	0	14 088 947	14 321 264	0	14 321 264	1 442 350	0	1 442 350
40703	6	0	6	6 158	0	6 158	6 209	0	6 209	57	0	57
40802	4	0	4	1 065	0	1 065	1 159	0	1 159	98	0	98
40821	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40901	85 997	0	85 997	85 997	0	85 997	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
42103	28 000	0	28 000	125 500	0	125 500	97 500	0	97 500	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
45115	21 614	0	21 614	1 171	0	1 171	3 090	0	3 090	23 533	0	23 533
45215	516 617	0	516 617	157 925	0	157 925	203 417	0	203 417	562 109	0	562 109
45415	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45515	42 468	0	42 468	3 490	0	3 490	326	0	326	39 304	0	39 304
45818	128 217	0	128 217	80 576	0	80 576	20 120	0	20 120	67 761	0	67 761
45918	2 011	0	2 011	1 238	0	1 238	105	0	105	878	0	878
47407	0	0	0	299 207	0	299 207	299 207	0	299 207	0	0	0
47416	27 674	0	27 674	121 930	0	121 930	94 551	0	94 551	295	0	295
47425	4 671	0	4 671	58 408	0	58 408	60 200	0	60 200	6 463	0	6 463
47426	0	0	0	1 989	0	1 989	1 989	0	1 989	0	0	0
47804	50	0	50	20	0	20	0	0	0	30	0	30
52303	0	0	0	51 389	0	51 389	76 389	0	76 389	25 000	0	25 000
52501	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60301	13	0	13	850	0	850	851	0	851	14	0	14
60305	8	0	8	3 088	0	3 088	3 088	0	3 088	8	0	8
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	674	0	674	11 128	0	11 128	11 239	0	11 239	785	0	785
60601	945	0	945	0	0	0	19	0	19	964	0	964
61304	9	0	9	0	0	0	39	0	39	48	0	48
70601	2 668 186	0	2 668 186	0	0	0	317 757	0	317 757	2 985 943	0	2 985 943
Итого по пассиву (баланс)	5 365 282	0	5 365 282	17 817 451	0	17 817 451	18 160 869	0	18 160 869	5 708 700	0	5 708 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92	0	92	56	0	56	48	0	48	100	0	100
90902	2 242	0	2 242	1 115	0	1 115	1 202	0	1 202	2 155	0	2 155
90907	85 998	0	85 998	0	0	0	85 998	0	85 998	0	0	0
91411	78 189	0	78 189	511 388	0	511 388	510 821	0	510 821	78 756	0	78 756
91414	1 288 811	0	1 288 811	650 613	0	650 613	307 014	0	307 014	1 632 410	0	1 632 410
91418	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91604	1 256	0	1 256	3 706	0	3 706	2 048	0	2 048	2 914	0	2 914
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	76 074	0	76 074	84 259	0	84 259	29 816	0	29 816	130 517	0	130 517
Итого по активу (баланс)	1 560 467	0	1 560 467	1 251 137	0	1 251 137	936 947	0	936 947	1 874 657	0	1 874 657
Пассив
91003	0	0	0	7 166	0	7 166	7 166	0	7 166	0	0	0
91311	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
91312	20 310	0	20 310	0	0	0	20 874	0	20 874	41 184	0	41 184
91315	13 982	0	13 982	0	0	0	0	0	0	13 982	0	13 982
91316	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
91317	34 000	0	34 000	18 650	0	18 650	24 930	0	24 930	40 280	0	40 280
91507	1 647	0	1 647	0	0	0	31 289	0	31 289	32 936	0	32 936
91508	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
99999	1 484 393	0	1 484 393	907 131	0	907 131	1 166 878	0	1 166 878	1 744 140	0	1 744 140
Итого по пассиву (баланс)	1 560 467	0	1 560 467	936 947	0	936 947	1 251 137	0	1 251 137	1 874 657	0	1 874 657
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	37,0000	0	0	45,0000	0	0	24,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32,0000	0	0	37,0000	0	0	45,0000	0	0	24,0000
Пассив
98050	0	0	27,0000	0	0	35,0000	0	0	32,0000	0	0	24,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32,0000	0	0	40,0000	0	0	32,0000	0	0	24,0000

Страница была полезной?