Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	2 150	1 816	3 966	21 559	95 414	116 973	20 259	94 978	115 237	3 450	2 252	5 702
30102	25 411	0	25 411	1 609 094	0	1 609 094	1 610 851	0	1 610 851	23 654	0	23 654
30110	121	2 370	2 491	542	217 452	217 994	416	217 296	217 712	247	2 526	2 773
30114	0	1 714	1 714	0	219 041	219 041	0	219 954	219 954	0	801	801
30202	1 041	0	1 041	151	0	151	0	0	0	1 192	0	1 192
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30413	0	0	0	1 997 653	0	1 997 653	1 997 653	0	1 997 653	0	0	0
30424	47 785	0	47 785	470 074	0	470 074	488 097	0	488 097	29 762	0	29 762
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	3 324	0	3 324	82	0	82	3 348	0	3 348	58	0	58
32202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45505	105	0	105	0	0	0	11	0	11	94	0	94
45506	6 914	0	6 914	0	0	0	6 536	0	6 536	378	0	378
47002	0	0	0	27 999	0	27 999	13 999	0	13 999	14 000	0	14 000
47404	14 788	0	14 788	38 133	0	38 133	39 026	0	39 026	13 895	0	13 895
47408	21 202	2 287	23 489	19 715	436 876	456 591	10 164	436 873	447 037	30 753	2 290	33 043
47417	0	0	0	2 270	0	2 270	2 270	0	2 270	0	0	0
47423	176	0	176	479	0	479	233	0	233	422	0	422
47427	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50104	15 069	0	15 069	85	0	85	0	0	0	15 154	0	15 154
50105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50107	165	0	165	1	0	1	27	0	27	139	0	139
50121	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50505	8 030	0	8 030	0	0	0	0	0	0	8 030	0	8 030
50605	3 428	0	3 428	4 546	0	4 546	5 888	0	5 888	2 086	0	2 086
50606	22 537	0	22 537	12 341	0	12 341	19 646	0	19 646	15 232	0	15 232
50621	1 184	0	1 184	881	0	881	1 924	0	1 924	141	0	141
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60202	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
60302	26	0	26	67	0	67	51	0	51	42	0	42
60306	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
60308	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60310	20	0	20	237	0	237	229	0	229	28	0	28
60312	466	0	466	2 595	0	2 595	1 974	0	1 974	1 087	0	1 087
60323	1 560	0	1 560	2 002	0	2 002	1 997	0	1 997	1 565	0	1 565
60401	86 527	0	86 527	111	0	111	2 309	0	2 309	84 329	0	84 329
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	25 305	0	25 305	0	0	0	7 375	0	7 375	17 930	0	17 930
60411	60 296	0	60 296	9 556	0	9 556	0	0	0	69 852	0	69 852
60701	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61002	9	0	9	8	0	8	8	0	8	9	0	9
61008	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61009	21	0	21	305	0	305	306	0	306	20	0	20
61209	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61210	0	0	0	27 650	0	27 650	27 650	0	27 650	0	0	0
61403	689	0	689	80	0	80	35	0	35	734	0	734
70606	67 948	0	67 948	16 612	0	16 612	0	0	0	84 560	0	84 560
70607	2 074	0	2 074	2 449	0	2 449	2 298	0	2 298	2 225	0	2 225
70608	1 948	0	1 948	235	0	235	0	0	0	2 183	0	2 183
70611	113	0	113	13	0	13	0	0	0	126	0	126
70614	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
Итого по активу (баланс)	525 724	8 187	533 911	4 271 880	968 783	5 240 663	4 265 933	969 101	5 235 034	531 671	7 869	539 540
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	106 310	0	106 310	0	0	0	0	0	0	106 310	0	106 310
10701	6 576	0	6 576	0	0	0	0	0	0	6 576	0	6 576
10801	119 518	0	119 518	0	0	0	0	0	0	119 518	0	119 518
30601	51 119	0	51 119	1 975 691	0	1 975 691	1 969 271	0	1 969 271	44 699	0	44 699
30606	4	0	4	1 032	0	1 032	1 030	0	1 030	2	0	2
40602	22	0	22	2 426	0	2 426	2 426	0	2 426	22	0	22
40701	17	0	17	48	0	48	65	0	65	34	0	34
40702	48 199	0	48 199	1 235 617	437 923	1 673 540	1 235 376	437 923	1 673 299	47 958	0	47 958
40703	2 403	0	2 403	187	0	187	3	0	3	2 219	0	2 219
40802	48	0	48	19	0	19	0	0	0	29	0	29
40807	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
40911	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
40912	0	0	0	24	112	136	24	112	136	0	0	0
40913	0	0	0	2	64	66	2	64	66	0	0	0
42106	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
45215	720	0	720	4 650	0	4 650	4 830	0	4 830	900	0	900
45515	414	0	414	392	0	392	0	0	0	22	0	22
47403	0	0	0	27 018	0	27 018	27 018	0	27 018	0	0	0
47407	0	0	0	19 714	0	19 714	19 714	0	19 714	0	0	0
47416	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47422	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	67	0	67	0	0	0	94	0	94	161	0	161
47426	135	0	135	100	0	100	165	0	165	200	0	200
50120	1 912	0	1 912	2	0	2	56	0	56	1 966	0	1 966
50507	8 030	0	8 030	0	0	0	0	0	0	8 030	0	8 030
50620	3 131	0	3 131	481	0	481	469	0	469	3 119	0	3 119
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	2 447	0	2 447	2 930	0	2 930	2 248	0	2 248	1 765	0	1 765
60305	1 000	0	1 000	8 107	0	8 107	8 600	0	8 600	1 493	0	1 493
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
60311	121	0	121	121	0	121	90	0	90	90	0	90
60322	289	0	289	2 605	0	2 605	2 790	0	2 790	474	0	474
60324	55	0	55	0	0	0	1	0	1	56	0	56
60601	17 870	0	17 870	128	0	128	115	0	115	17 857	0	17 857
61304	305	0	305	170	0	170	124	0	124	259	0	259
70601	68 508	0	68 508	0	0	0	13 301	0	13 301	81 809	0	81 809
70602	2 645	0	2 645	2 298	0	2 298	1 364	0	1 364	1 711	0	1 711
70603	2 104	0	2 104	0	0	0	215	0	215	2 319	0	2 319
70613	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
Итого по пассиву (баланс)	533 911	0	533 911	3 285 986	438 099	3 724 085	3 291 615	438 099	3 729 714	539 540	0	539 540
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 669	0	8 669	14 337	0	14 337	14 148	0	14 148	8 858	0	8 858
80601	1 698	0	1 698	13 470	0	13 470	14 167	0	14 167	1 001	0	1 001
80801	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
80901	620	0	620	1 432	0	1 432	917	0	917	1 135	0	1 135
81001	3 591	0	3 591	215	0	215	689	0	689	3 117	0	3 117
Итого по активу (баланс)	14 578	0	14 578	30 189	0	30 189	30 656	0	30 656	14 111	0	14 111
Пассив
85101	13 072	0	13 072	1 229	0	1 229	0	0	0	11 843	0	11 843
85201	0	0	0	14 082	0	14 082	14 082	0	14 082	0	0	0
85401	1 506	0	1 506	897	0	897	1 659	0	1 659	2 268	0	2 268
Итого по пассиву (баланс)	14 578	0	14 578	16 208	0	16 208	15 741	0	15 741	14 111	0	14 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
90902	18 391	0	18 391	1 991	0	1 991	2 431	0	2 431	17 951	0	17 951
91414	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91802	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	14 477	0	14 477	31 930	0	31 930	25 386	0	25 386	21 021	0	21 021
Итого по активу (баланс)	32 987	0	32 987	36 926	0	36 926	27 822	0	27 822	42 091	0	42 091
Пассив
91003	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	9 237	0	9 237	9 237	0	9 237	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	15 984	0	15 984	31 777	0	31 777	15 793	0	15 793
91315	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
91507	3 234	0	3 234	12	0	12	0	0	0	3 222	0	3 222
99999	18 510	0	18 510	2 437	0	2 437	4 997	0	4 997	21 070	0	21 070
Итого по пассиву (баланс)	32 987	0	32 987	27 822	0	27 822	36 926	0	36 926	42 091	0	42 091
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 053	0	1 053	26 261	0	26 261	27 314	0	27 314	0	0	0
93201	1 473	0	1 473	15 530	0	15 530	17 003	0	17 003	0	0	0
93803	6	0	6	270	0	270	276	0	276	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 532	0	2 532	42 061	0	42 061	44 593	0	44 593	0	0	0
Пассив
96001	1 479	0	1 479	16 888	0	16 888	15 409	0	15 409	0	0	0
96201	1 053	0	1 053	27 469	0	27 469	26 416	0	26 416	0	0	0
96803	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 532	0	2 532	44 633	0	44 633	42 101	0	42 101	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	101 834 424,0000	0	0	27 997 660,0000	0	0	55 941 375,0000	0	0	73 890 709,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	101 834 424,0000	0	0	27 997 660,0000	0	0	55 941 375,0000	0	0	73 890 709,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	14 992,0000	0	0	644 959,0000	0	0	629 967,0000
98050	0	0	91 247 670,0000	0	0	51 783 785,0000	0	0	27 259 861,0000	0	0	66 723 746,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	180 892,0000	0	0	180 892,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	10 586 754,0000	0	0	4 142 598,0000	0	0	92 840,0000	0	0	6 536 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	101 834 424,0000	0	0	56 122 267,0000	0	0	28 178 552,0000	0	0	73 890 709,0000

Страница была полезной?