Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	175 524	0	175 524	28 354	0	28 354	28 643	0	28 643	175 235	0	175 235
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20208	690 043	0	690 043	3 589 603	0	3 589 603	3 523 044	0	3 523 044	756 602	0	756 602
20209	120 241	0	120 241	4 884 837	112 945	4 997 782	4 972 053	112 945	5 084 998	33 025	0	33 025
20302	0	9 970	9 970	0	30 217	30 217	0	30 165	30 165	0	10 022	10 022
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30110	160 884	23 025	183 909	3 401 004	930 241	4 331 245	3 478 143	869 163	4 347 306	83 745	84 103	167 848
30114	0	249 266	249 266	0	9 988 876	9 988 876	0	10 062 766	10 062 766	0	175 376	175 376
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47431	19 197	113 693	132 890	9 642	27 865	37 507	0	4 925	4 925	28 839	136 633	165 472
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50718	0	0	0	4 132 638	0	4 132 638	3 952 032	0	3 952 032	180 606	0	180 606
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52601	11 587	0	11 587	408	0	408	4 646	0	4 646	7 349	0	7 349
60101	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	18 041	0	18 041	0	0	0	0	0	0	18 041	0	18 041
60302	5 636	0	5 636	31 988	0	31 988	1 888	0	1 888	35 736	0	35 736
60306	43 531	0	43 531	41 274	0	41 274	43 753	0	43 753	41 052	0	41 052
60308	1 659	0	1 659	3 609	63	3 672	3 654	63	3 717	1 614	0	1 614
60310	11 761	0	11 761	16 934	0	16 934	13 104	0	13 104	15 591	0	15 591
60312	146 554	0	146 554	151 326	0	151 326	151 772	0	151 772	146 108	0	146 108
60314	0	12 906	12 906	0	962	962	0	2 317	2 317	0	11 551	11 551
60315	0	13 120	13 120	0	383	383	0	498	498	0	13 005	13 005
60323	28 439	0	28 439	12 181	0	12 181	11 598	0	11 598	29 022	0	29 022
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Итого по активу (баланс)	157 491 155	6 777 297	164 268 452	310 234 358	100 848 490	411 082 848	306 982 213	101 219 501	408 201 714	160 743 300	6 406 286	167 149 586
Пассив
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47416	7 927	0	7 927	83 572	659	84 231	88 033	1 319	89 352	12 388	660	13 048
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47804	73 318	0	73 318	44	0	44	29	0	29	73 303	0	73 303
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52305	1 619 174	64 690	1 683 864	68 536	2 456	70 992	665 998	66 011	732 009	2 216 636	128 245	2 344 881
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52307	106 768	0	106 768	0	0	0	0	0	0	106 768	0	106 768
52406	0	0	0	1 171 085	0	1 171 085	1 171 085	0	1 171 085	0	0	0
52407	0	0	0	375 592	0	375 592	375 592	0	375 592	0	0	0
52501	574 644	0	574 644	375 585	0	375 585	193 345	0	193 345	392 404	0	392 404
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	4 035	0	4 035	44 340	0	44 340	42 170	0	42 170	1 865	0	1 865
60305	0	0	0	93 885	0	93 885	93 885	0	93 885	0	0	0
60307	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60309	2 693	0	2 693	1 248	0	1 248	1 530	0	1 530	2 975	0	2 975
60311	7 343	0	7 343	91 268	0	91 268	89 712	0	89 712	5 787	0	5 787
60322	25 159	4	25 163	53 072	0	53 072	51 436	0	51 436	23 523	4	23 527
60324	5 586	0	5 586	1 421	0	1 421	6	0	6	4 171	0	4 171
60601	553 247	0	553 247	2 055	0	2 055	13 483	0	13 483	564 675	0	564 675
60903	205	0	205	0	0	0	1	0	1	206	0	206
61012	12 126	0	12 126	0	0	0	0	0	0	12 126	0	12 126
61301	9 258	0	9 258	10 026	0	10 026	9 095	0	9 095	8 327	0	8 327
61304	24 934	0	24 934	457	0	457	1 170	0	1 170	25 647	0	25 647
70601	21 518 487	0	21 518 487	930	0	930	2 755 684	0	2 755 684	24 273 241	0	24 273 241
70602	45 618	0	45 618	58 090	0	58 090	46 210	0	46 210	33 738	0	33 738
70603	5 400 332	0	5 400 332	0	0	0	530 889	0	530 889	5 931 221	0	5 931 221
70604	283 391	0	283 391	0	0	0	28 314	0	28 314	311 705	0	311 705
70605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70613	11 683	0	11 683	865	0	865	407	0	407	11 225	0	11 225
Итого по пассиву (баланс)	154 079 873	10 188 579	164 268 452	246 795 025	81 060 153	327 855 178	250 451 081	80 285 231	330 736 312	157 735 929	9 413 657	167 149 586
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	24 740	0	24 740	1 610	0	1 610	3 736	0	3 736	22 614	0	22 614
80601	103	0	103	3 543	0	3 543	1 682	0	1 682	1 964	0	1 964
80801	0	0	0	491	0	491	473	0	473	18	0	18
80901	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
81001	4 557	0	4 557	263	0	263	546	0	546	4 274	0	4 274
Итого по активу (баланс)	29 400	0	29 400	6 222	0	6 222	6 752	0	6 752	28 870	0	28 870
Пассив
85101	26 041	0	26 041	570	0	570	0	0	0	25 471	0	25 471
85401	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
85501	3 359	0	3 359	53	0	53	93	0	93	3 399	0	3 399
Итого по пассиву (баланс)	29 400	0	29 400	1 165	0	1 165	635	0	635	28 870	0	28 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	555	0	555	903 403	0	903 403	0	0	0	903 958	0	903 958
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90803	21 894	0	21 894	20 904	0	20 904	0	0	0	42 798	0	42 798
90901	1 657 954	0	1 657 954	311 574	0	311 574	363 391	0	363 391	1 606 137	0	1 606 137
90902	2 105 810	0	2 105 810	357 136	0	357 136	357 511	0	357 511	2 105 435	0	2 105 435
90907	26 000	0	26 000	15 785	0	15 785	41 785	0	41 785	0	0	0
91102	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
91202	718	0	718	65	0	65	83	0	83	700	0	700
91203	347	0	347	275	0	275	309	0	309	313	0	313
91207	11	0	11	1	0	1	2	0	2	10	0	10
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91414	51 113 131	88 533	51 201 664	2 878 019	2 584	2 880 603	1 547 605	3 361	1 550 966	52 443 545	87 756	52 531 301
91416	99 919	0	99 919	0	0	0	50 200	0	50 200	49 719	0	49 719
91417	1 027 601	0	1 027 601	477	0	477	0	0	0	1 028 078	0	1 028 078
91418	376 424	0	376 424	0	0	0	69	0	69	376 355	0	376 355
91501	13 710	0	13 710	0	0	0	0	0	0	13 710	0	13 710
91604	165 810	1 627	167 437	38 856	47	38 903	20 810	61	20 871	183 856	1 613	185 469
91704	18 275	416	18 691	0	13	13	0	16	16	18 275	413	18 688
91802	317 063	903	317 966	0	26	26	15	34	49	317 048	895	317 943
91803	22 910	324	23 234	36	8	44	0	5	5	22 946	327	23 273
99998	59 773 559	0	59 773 559	16 047 496	0	16 047 496	12 287 958	0	12 287 958	63 533 097	0	63 533 097
Итого по активу (баланс)	119 864 597	91 821	119 956 418	21 954 240	2 679	21 956 919	16 478 057	3 478	16 481 535	125 340 780	91 022	125 431 802
Пассив
91003	0	0	0	31 536	0	31 536	31 536	0	31 536	0	0	0
91004	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
91311	10 857 137	0	10 857 137	366 836	0	366 836	2 152 471	0	2 152 471	12 642 772	0	12 642 772
91312	35 899 743	416 971	36 316 714	1 630 084	15 232	1 645 316	2 066 148	12 048	2 078 196	36 335 807	413 787	36 749 594
91314	206 589	0	206 589	412 675	0	412 675	622 756	0	622 756	416 670	0	416 670
91315	3 673 549	259 623	3 933 172	132 114	37 843	169 957	408 284	664 809	1 073 093	3 949 719	886 589	4 836 308
91316	3 646 536	0	3 646 536	1 641 025	0	1 641 025	1 889 816	0	1 889 816	3 895 327	0	3 895 327
91317	4 253 994	8 161	4 262 155	8 015 553	1 551	8 017 104	8 226 248	1 921	8 228 169	4 464 689	8 531	4 473 220
91319	275 799	0	275 799	28 729	0	28 729	0	0	0	247 070	0	247 070
91507	275 201	0	275 201	3 330	0	3 330	9	0	9	271 880	0	271 880
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	60 182 859	0	60 182 859	3 806 377	0	3 806 377	5 522 223	0	5 522 223	61 898 705	0	61 898 705
Итого по пассиву (баланс)	119 271 663	684 755	119 956 418	16 068 438	54 626	16 123 064	20 919 670	678 778	21 598 448	124 122 895	1 308 907	125 431 802
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 452 758	3 452 758	1 424 649	76 957 126	78 381 775	1 424 649	77 464 380	78 889 029	0	2 945 504	2 945 504
93301	0	0	0	2 377	0	2 377	2 377	0	2 377	0	0	0
93302	0	0	0	2 377	0	2 377	2 377	0	2 377	0	0	0
93303	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
93304	0	0	0	96 972	0	96 972	1 801	0	1 801	95 171	0	95 171
93305	96 972	0	96 972	0	0	0	96 972	0	96 972	0	0	0
93306	0	154 761	154 761	0	81 727	81 727	0	220 231	220 231	0	16 257	16 257
93307	0	0	0	0	171 293	171 293	0	171 293	171 293	0	0	0
93401	0	0	0	0	181 596	181 596	0	181 596	181 596	0	0	0
93402	0	0	0	0	180 981	180 981	0	180 981	180 981	0	0	0
93403	0	0	0	0	372 143	372 143	0	194 240	194 240	0	177 903	177 903
93404	0	176 172	176 172	0	2 375	2 375	0	178 547	178 547	0	0	0
93506	0	0	0	0	574 785	574 785	0	574 785	574 785	0	0	0
93507	0	0	0	0	578 951	578 951	0	578 951	578 951	0	0	0
93511	382 650	0	382 650	0	0	0	26 716	0	26 716	355 934	0	355 934
93801	7 425	0	7 425	169 688	0	169 688	177 113	0	177 113	0	0	0
93802	2 663	0	2 663	18 990	0	18 990	21 625	0	21 625	28	0	28
93803	1 463	0	1 463	4 283	0	4 283	4 182	0	4 182	1 564	0	1 564
Итого по активу (баланс)	491 173	3 783 691	4 274 864	1 721 021	79 100 977	80 821 998	1 759 497	79 745 004	81 504 501	452 697	3 139 664	3 592 361
Пассив
96001	3 460 180	0	3 460 180	77 333 373	1 425 903	78 759 276	76 817 074	1 425 903	78 242 977	2 943 881	0	2 943 881
96101	0	0	0	0	549	549	0	549	549	0	0	0
96301	0	0	0	181 630	301 883	483 513	181 630	301 883	483 513	0	0	0
96302	0	0	0	181 630	304 315	485 945	181 630	304 315	485 945	0	0	0
96303	0	0	0	181 630	0	181 630	358 099	0	358 099	176 469	0	176 469
96304	178 638	0	178 638	180 467	0	180 467	98 427	0	98 427	96 598	0	96 598
96305	98 427	0	98 427	98 427	0	98 427	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	272 857	272 857	0	272 857	272 857	0	0	0
96307	0	0	0	0	274 549	274 549	0	274 549	274 549	0	0	0
96311	375 774	0	375 774	25 209	0	25 209	0	0	0	350 565	0	350 565
96401	0	0	0	0	2 455	2 455	0	2 455	2 455	0	0	0
96402	0	0	0	0	2 448	2 448	0	2 448	2 448	0	0	0
96403	0	0	0	0	1 756	1 756	0	1 756	1 756	0	0	0
96506	0	154 159	154 159	0	220 449	220 449	0	82 604	82 604	0	16 314	16 314
96507	0	0	0	0	171 826	171 826	0	171 826	171 826	0	0	0
96801	0	0	0	177 439	0	177 439	179 061	0	179 061	1 622	0	1 622
96802	197	0	197	2 223	0	2 223	3 488	0	3 488	1 462	0	1 462
96803	7 489	0	7 489	2 039	0	2 039	0	0	0	5 450	0	5 450
Итого по пассиву (баланс)	4 120 705	154 159	4 274 864	78 364 067	2 978 990	81 343 057	77 819 409	2 841 145	80 660 554	3 576 047	16 314	3 592 361
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 004 155,0000	0	0	126,0000	0	0	2 000 049,0000	0	0	4 232,0000
98010	0	0	8 328 482 888,6620	0	0	932 304 529,4740	0	0	309 975 994,1359	0	0	8 950 811 424,0001
Итого по активу (баланс)	0	0	8 330 487 043,6620	0	0	932 304 655,4740	0	0	311 976 043,1359	0	0	8 950 815 656,0001
Пассив
98040	0	0	1 275 012 415,3405	0	0	117 258 154,4740	0	0	121 454 530,4740	0	0	1 279 208 791,3405
98050	0	0	4 134 479 578,6993	0	0	35 915 404,0000	0	0	41 998 576,0000	0	0	4 140 562 750,6993
98055	0	0	202 948 238,1360	0	0	154 595 198,1359	0	0	765 740 547,0000	0	0	814 093 587,0001
98070	0	0	2 716 046 256,4862	0	0	2 889,0000	0	0	3 201,4740	0	0	2 716 046 568,9602
98090	0	0	2 000 555,0000	0	0	4 207 071,0000	0	0	3 110 474,0000	0	0	903 958,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 330 487 043,6620	0	0	311 978 716,6099	0	0	932 307 328,9480	0	0	8 950 815 656,0001

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