Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 550	0	5 550	18	0	18	82	0	82	5 486	0	5 486
20202	74 143	22 417	96 560	1 105 217	175 549	1 280 766	1 091 326	187 065	1 278 391	88 034	10 901	98 935
20208	7 924	0	7 924	16 112	0	16 112	18 038	0	18 038	5 998	0	5 998
20209	0	0	0	194 803	18 322	213 125	194 803	18 322	213 125	0	0	0
30102	11 493	0	11 493	2 279 745	0	2 279 745	2 281 814	0	2 281 814	9 424	0	9 424
30110	6 249	3 235	9 484	614 755	30 409	645 164	615 506	24 477	639 983	5 498	9 167	14 665
30202	171 891	0	171 891	6 228	0	6 228	0	0	0	178 119	0	178 119
30204	15 034	0	15 034	0	0	0	343	0	343	14 691	0	14 691
30215	330	776	1 106	0	23	23	0	30	30	330	769	1 099
30221	0	0	0	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	0	0	0
30233	784	10	794	40 226	2 416	42 642	40 177	2 426	42 603	833	0	833
30424	29	0	29	50	0	50	23	0	23	56	0	56
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
30602	122	0	122	43	0	43	43	0	43	122	0	122
32004	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000
32005	155 000	0	155 000	102 000	0	102 000	137 000	0	137 000	120 000	0	120 000
45104	2 276	0	2 276	193	0	193	2 276	0	2 276	193	0	193
45201	6 891	0	6 891	1 377	0	1 377	3 130	0	3 130	5 138	0	5 138
45203	52 000	0	52 000	0	0	0	52 000	0	52 000	0	0	0
45204	981	0	981	933	0	933	1 847	0	1 847	67	0	67
45205	13 000	0	13 000	70	0	70	0	0	0	13 070	0	13 070
45206	1 351 838	0	1 351 838	47 300	0	47 300	55 200	0	55 200	1 343 938	0	1 343 938
45207	3 602 745	152 972	3 755 717	303 372	4 139	307 511	134 650	4 226	138 876	3 771 467	152 885	3 924 352
45208	179 670	7 586	187 256	0	203	203	5 150	1 522	6 672	174 520	6 267	180 787
45504	107	0	107	0	0	0	92	0	92	15	0	15
45505	17 588	0	17 588	120	0	120	273	0	273	17 435	0	17 435
45506	168 328	0	168 328	2 142	0	2 142	5 772	0	5 772	164 698	0	164 698
45507	30 150	0	30 150	436	0	436	1 156	0	1 156	29 430	0	29 430
45509	1 760	0	1 760	223	0	223	84	0	84	1 899	0	1 899
45510	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45812	171 912	20 054	191 966	6 164	1 866	8 030	10 127	789	10 916	167 949	21 131	189 080
45815	30 878	1 752	32 630	876	45	921	225	38	263	31 529	1 759	33 288
45912	3 418	1 247	4 665	1 216	36	1 252	20	47	67	4 614	1 236	5 850
45915	2 077	0	2 077	175	0	175	169	0	169	2 083	0	2 083
47002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47103	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47104	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47105	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47106	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47408	0	0	0	3 557 014	3 473 576	7 030 590	3 557 014	3 473 576	7 030 590	0	0	0
47423	6 525	1	6 526	265	2	267	906	2	908	5 884	1	5 885
47427	310	0	310	7 038	0	7 038	4 588	0	4 588	2 760	0	2 760
50706	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
51403	60 921	0	60 921	60 305	0	60 305	61 036	0	61 036	60 190	0	60 190
52503	732	0	732	466	0	466	755	0	755	443	0	443
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	847	0	847	376	0	376	246	0	246	977	0	977
60306	11	0	11	3 596	0	3 596	3 593	0	3 593	14	0	14
60308	269	0	269	611	0	611	633	0	633	247	0	247
60310	3 304	0	3 304	1 153	0	1 153	3 641	0	3 641	816	0	816
60312	37 002	0	37 002	12 450	0	12 450	9 745	0	9 745	39 707	0	39 707
60314	0	217	217	0	164	164	0	42	42	0	339	339
60323	3 368	0	3 368	1 782	0	1 782	14	0	14	5 136	0	5 136
60401	604 335	0	604 335	5 148	0	5 148	179	0	179	609 304	0	609 304
60701	81	0	81	5 148	0	5 148	5 148	0	5 148	81	0	81
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	100	0	100	208	0	208	208	0	208	100	0	100
61008	167	0	167	958	0	958	957	0	957	168	0	168
61009	664	0	664	164	0	164	205	0	205	623	0	623
61209	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
61210	0	0	0	61 036	0	61 036	61 036	0	61 036	0	0	0
61403	1 620	0	1 620	891	0	891	0	0	0	2 511	0	2 511
70606	1 276 378	0	1 276 378	185 509	0	185 509	1 780	0	1 780	1 460 107	0	1 460 107
70608	202 097	0	202 097	14 572	0	14 572	0	0	0	216 669	0	216 669
70610	1 896	0	1 896	231	0	231	0	0	0	2 127	0	2 127
70611	8 862	0	8 862	155	0	155	0	0	0	9 017	0	9 017
Итого по активу (баланс)	8 644 518	212 855	8 857 373	8 881 566	3 706 825	12 588 391	8 601 706	3 712 660	12 314 366	8 924 378	207 020	9 131 398
Пассив
10207	320 100	0	320 100	0	0	0	0	0	0	320 100	0	320 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	168 172	0	168 172	0	0	0	0	0	0	168 172	0	168 172
30109	106	0	106	60 022	0	60 022	60 888	0	60 888	972	0	972
30126	128	0	128	246	0	246	184	0	184	66	0	66
30226	7	0	7	80	0	80	81	0	81	8	0	8
30232	248	28	276	40 439	5 412	45 851	40 343	5 527	45 870	152	143	295
31302	45 000	0	45 000	1 340 271	0	1 340 271	1 355 271	0	1 355 271	60 000	0	60 000
31303	15 000	0	15 000	340 403	0	340 403	325 403	0	325 403	0	0	0
31304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31306	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31307	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
40502	79 405	40	79 445	14 121	1	14 122	1 291	1	1 292	66 575	40	66 615
40602	326	0	326	317	0	317	8	0	8	17	0	17
40701	803	0	803	11 155	0	11 155	10 377	0	10 377	25	0	25
40702	62 723	78	62 801	3 147 034	5 841	3 152 875	3 140 121	5 841	3 145 962	55 810	78	55 888
40703	103 697	5 102	108 799	21 578	4 063	25 641	4 957	10 728	15 685	87 076	11 767	98 843
40802	15 947	3	15 950	48 671	0	48 671	46 226	0	46 226	13 502	3	13 505
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	20	14	34	0	0	0	0	0	0	20	14	34
40817	72 621	18 898	91 519	147 473	30 966	178 439	137 903	30 453	168 356	63 051	18 385	81 436
40820	624	3	627	780	0	780	625	0	625	469	3	472
40901	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40903	0	0	0	4 091	0	4 091	14 532	0	14 532	10 441	0	10 441
40905	19	0	19	2 483	0	2 483	2 481	0	2 481	17	0	17
40909	0	0	0	272	386	658	272	386	658	0	0	0
40910	0	0	0	61	21	82	61	21	82	0	0	0
40911	156	0	156	17 423	0	17 423	17 904	0	17 904	637	0	637
40912	0	0	0	2 390	4 620	7 010	2 390	4 620	7 010	0	0	0
40913	0	0	0	1 100	5 924	7 024	1 100	5 924	7 024	0	0	0
42101	264	0	264	91	0	91	91	0	91	264	0	264
42102	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42103	8 896	0	8 896	4 076	0	4 076	20 060	0	20 060	24 880	0	24 880
42104	3 346	0	3 346	0	0	0	1 000	0	1 000	4 346	0	4 346
42105	4 682	0	4 682	998	0	998	139	0	139	3 823	0	3 823
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	989	178	1 167	0	6	6	0	5	5	989	177	1 166
42303	321 123	4 544	325 667	145 581	2 292	147 873	115 514	1 591	117 105	291 056	3 843	294 899
42304	294 691	10 758	305 449	81 040	1 090	82 130	66 096	891	66 987	279 747	10 559	290 306
42305	895 716	32 175	927 891	127 663	8 540	136 203	159 032	8 390	167 422	927 085	32 025	959 110
42306	3 640 941	266 386	3 907 327	322 707	45 535	368 242	279 090	17 278	296 368	3 597 324	238 129	3 835 453
42309	45	0	45	7	0	7	5	0	5	43	0	43
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	53	3	56	0	0	0	0	0	0	53	3	56
42603	2 035	0	2 035	1 028	0	1 028	10	0	10	1 017	0	1 017
42604	3 395	0	3 395	1 492	0	1 492	721	0	721	2 624	0	2 624
42605	3 701	0	3 701	0	0	0	2 713	0	2 713	6 414	0	6 414
42606	10 382	0	10 382	764	0	764	37	0	37	9 655	0	9 655
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45115	478	0	478	466	0	466	28	0	28	40	0	40
45215	171 050	0	171 050	3 500	0	3 500	78 476	0	78 476	246 026	0	246 026
45515	18 227	0	18 227	1 483	0	1 483	1 496	0	1 496	18 240	0	18 240
45818	136 378	0	136 378	9 590	0	9 590	1 977	0	1 977	128 765	0	128 765
45918	5 171	0	5 171	184	0	184	244	0	244	5 231	0	5 231
47108	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
47407	0	0	0	3 595 679	3 435 978	7 031 657	3 595 679	3 435 978	7 031 657	0	0	0
47411	976	51	1 027	45 544	1 006	46 550	45 241	1 014	46 255	673	59	732
47416	0	0	0	6 652	0	6 652	6 652	0	6 652	0	0	0
47422	84	0	84	2 360	0	2 360	2 280	0	2 280	4	0	4
47425	9 289	0	9 289	2 764	0	2 764	1 546	0	1 546	8 071	0	8 071
47426	198	0	198	3 394	0	3 394	3 920	0	3 920	724	0	724
50719	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50720	5 550	0	5 550	82	0	82	18	0	18	5 486	0	5 486
52301	0	0	0	60 888	0	60 888	60 888	0	60 888	0	0	0
52303	60 888	0	60 888	60 888	0	60 888	60 466	0	60 466	60 466	0	60 466
60206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	2	0	2	4 777	0	4 777	7 278	0	7 278	2 503	0	2 503
60305	64	0	64	10 763	0	10 763	10 768	0	10 768	69	0	69
60307	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60309	632	0	632	1 264	0	1 264	754	0	754	122	0	122
60311	6 570	0	6 570	4 811	0	4 811	8 354	0	8 354	10 113	0	10 113
60322	0	0	0	5 394	0	5 394	5 394	0	5 394	0	0	0
60324	3 532	0	3 532	21	0	21	1 782	0	1 782	5 293	0	5 293
60601	44 463	0	44 463	131	0	131	1 553	0	1 553	45 885	0	45 885
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
70601	1 329 076	0	1 329 076	721	0	721	142 144	0	142 144	1 470 499	0	1 470 499
70603	192 545	0	192 545	0	0	0	14 937	0	14 937	207 482	0	207 482
70605	1 512	0	1 512	0	0	0	463	0	463	1 975	0	1 975
Итого по пассиву (баланс)	8 519 112	338 261	8 857 373	9 787 416	3 551 681	13 339 097	10 084 474	3 528 648	13 613 122	8 816 170	315 228	9 131 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	56 695	0	56 695	681	0	681	308	0	308	57 068	0	57 068
90902	150 076	0	150 076	3 461	0	3 461	393	0	393	153 144	0	153 144
91202	353	0	353	196	0	196	196	0	196	353	0	353
91203	6	0	6	4	0	4	5	0	5	5	0	5
91412	64 680	0	64 680	136 500	0	136 500	0	0	0	201 180	0	201 180
91414	5 438 554	135 373	5 573 927	389 863	3 675	393 538	313 223	3 800	317 023	5 515 194	135 248	5 650 442
91417	0	0	0	300 000	0	300 000	240 000	0	240 000	60 000	0	60 000
91604	64 880	6 359	71 239	8 275	1 138	9 413	4 610	708	5 318	68 545	6 789	75 334
91704	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
91802	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91803	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
99998	4 275 267	0	4 275 267	803 218	0	803 218	1 189 665	0	1 189 665	3 888 820	0	3 888 820
Итого по активу (баланс)	10 052 397	141 732	10 194 129	1 642 198	4 813	1 647 011	1 748 400	4 508	1 752 908	9 946 195	142 037	10 088 232
Пассив
91003	0	0	0	5 885	0	5 885	5 885	0	5 885	0	0	0
91311	2 424	0	2 424	0	0	0	0	0	0	2 424	0	2 424
91312	4 131 062	19 549	4 150 611	741 200	296	741 496	386 004	479	386 483	3 775 866	19 732	3 795 598
91315	21 373	0	21 373	961	0	961	471	0	471	20 883	0	20 883
91317	67 467	0	67 467	441 146	0	441 146	410 068	0	410 068	36 389	0	36 389
91319	0	11 747	11 747	0	178	178	0	288	288	0	11 857	11 857
91507	21 615	0	21 615	0	0	0	0	0	0	21 615	0	21 615
91508	30	0	30	0	0	0	24	0	24	54	0	54
99999	5 918 862	0	5 918 862	563 237	0	563 237	843 787	0	843 787	6 199 412	0	6 199 412
Итого по пассиву (баланс)	10 162 833	31 296	10 194 129	1 752 429	474	1 752 903	1 646 239	767	1 647 006	10 056 643	31 589	10 088 232
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	153 858	153 858	0	3 440 171	3 440 171	0	3 440 372	3 440 372	0	153 657	153 657
93801	10 467	0	10 467	8 818	0	8 818	4 974	0	4 974	14 311	0	14 311
Итого по активу (баланс)	10 467	153 858	164 325	8 818	3 440 171	3 448 989	4 974	3 440 372	3 445 346	14 311	153 657	167 968
Пассив
96001	153 579	0	153 579	3 436 967	0	3 436 967	3 436 765	0	3 436 765	153 377	0	153 377
96801	10 746	0	10 746	4 974	0	4 974	8 819	0	8 819	14 591	0	14 591
Итого по пассиву (баланс)	164 325	0	164 325	3 441 941	0	3 441 941	3 445 584	0	3 445 584	167 968	0	167 968
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	8 998 788,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 788,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 998 790,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	8 998 791,0000
Пассив
98050	0	0	8 998 790,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	8 998 791,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 998 790,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	8 998 791,0000

Страница была полезной?