Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 639	166 247	260 886	1 121 190	398 875	1 520 065	1 119 890	382 802	1 502 692	95 939	182 320	278 259
20208	30 566	1 080	31 646	87 051	2 073	89 124	79 170	2 071	81 241	38 447	1 082	39 529
20209	0	0	0	529 314	131 563	660 877	529 314	131 563	660 877	0	0	0
30102	100 779	0	100 779	9 650 873	0	9 650 873	9 653 739	0	9 653 739	97 913	0	97 913
30110	106 909	250 564	357 473	3 762 211	705 659	4 467 870	3 658 968	585 696	4 244 664	210 152	370 527	580 679
30114	0	865 279	865 279	0	804 743	804 743	0	885 173	885 173	0	784 849	784 849
30202	36 663	0	36 663	3 104	0	3 104	0	0	0	39 767	0	39 767
30204	23 845	0	23 845	198	0	198	0	0	0	24 043	0	24 043
30233	15 664	610	16 274	127 100	8 560	135 660	136 668	9 170	145 838	6 096	0	6 096
30235	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30413	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
30424	23 553	0	23 553	1 453 593	0	1 453 593	1 451 765	0	1 451 765	25 381	0	25 381
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
30602	66 668	0	66 668	3 395	0	3 395	4 302	0	4 302	65 761	0	65 761
32010	0	1 294	1 294	0	37	37	0	49	49	0	1 282	1 282
45203	0	0	0	0	21 539	21 539	0	21 539	21 539	0	0	0
45204	100 000	172 949	272 949	0	4 423	4 423	100 000	177 372	277 372	0	0	0
45205	48 660	0	48 660	0	0	0	4 660	0	4 660	44 000	0	44 000
45206	1 393 313	282 122	1 675 435	76 087	7 105	83 192	30 000	5 225	35 225	1 439 400	284 002	1 723 402
45207	954 500	340 911	1 295 411	0	9 867	9 867	500	12 542	13 042	954 000	338 236	1 292 236
45504	5 078	0	5 078	0	0	0	5 040	0	5 040	38	0	38
45505	328 462	32 345	360 807	30 110	338	30 448	22 096	32 683	54 779	336 476	0	336 476
45506	381 182	187 763	568 945	0	38 384	38 384	557	7 970	8 527	380 625	218 177	598 802
45507	198 651	12 938	211 589	0	378	378	28	491	519	198 623	12 825	211 448
45509	1 279	2 385	3 664	2 637	3 708	6 345	2 968	2 774	5 742	948	3 319	4 267
45708	310	0	310	0	0	0	310	0	310	0	0	0
45812	100 198	0	100 198	30 000	0	30 000	30 082	0	30 082	100 116	0	100 116
45815	0	10 583	10 583	0	309	309	0	402	402	0	10 490	10 490
45912	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
45915	380	7	387	1 265	827	2 092	1 179	827	2 006	466	7	473
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	44 623	44 623	18 097 487	17 381 363	35 478 850	18 097 487	17 381 121	35 478 608	0	44 865	44 865
47408	0	0	0	377 962	1 092	379 054	377 962	1 092	379 054	0	0	0
47415	175	0	175	0	0	0	2	0	2	173	0	173
47423	1 591	0	1 591	1 168	69	1 237	1 889	69	1 958	870	0	870
47427	613	217	830	41 734	11 400	53 134	41 353	11 343	52 696	994	274	1 268
50104	104 648	0	104 648	634	0	634	0	0	0	105 282	0	105 282
50121	1 711	0	1 711	130	0	130	0	0	0	1 841	0	1 841
50605	0	0	0	6 453	0	6 453	6 453	0	6 453	0	0	0
50606	125 645	0	125 645	25 131	0	25 131	45 864	0	45 864	104 912	0	104 912
50621	641	0	641	333	0	333	920	0	920	54	0	54
51405	224 688	0	224 688	240 951	0	240 951	48 217	0	48 217	417 422	0	417 422
52503	0	9 372	9 372	0	273	273	0	655	655	0	8 990	8 990
52601	0	0	0	7 636	0	7 636	7 636	0	7 636	0	0	0
60302	25 471	0	25 471	0	0	0	0	0	0	25 471	0	25 471
60306	16	0	16	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	16	0	16
60308	1 243	0	1 243	1 306	0	1 306	1 515	0	1 515	1 034	0	1 034
60310	779	0	779	36	0	36	41	0	41	774	0	774
60312	7 230	0	7 230	8 838	0	8 838	9 179	0	9 179	6 889	0	6 889
60314	198	0	198	633	294	927	633	294	927	198	0	198
60323	607	0	607	487	0	487	180	0	180	914	0	914
60401	76 231	0	76 231	1 383	0	1 383	0	0	0	77 614	0	77 614
60701	302	0	302	1 303	0	1 303	1 605	0	1 605	0	0	0
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	1 388	0	1 388	8	0	8	569	0	569	827	0	827
61008	954	0	954	653	0	653	625	0	625	982	0	982
61009	855	0	855	870	0	870	732	0	732	993	0	993
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	103 765	0	103 765	103 765	0	103 765	0	0	0
61403	11 825	0	11 825	1 219	0	1 219	1 890	0	1 890	11 154	0	11 154
61601	0	0	0	7 661	0	7 661	7 661	0	7 661	0	0	0
70606	1 473 025	0	1 473 025	302 712	0	302 712	139	0	139	1 775 598	0	1 775 598
70607	5 145	0	5 145	1 148	0	1 148	3 031	0	3 031	3 262	0	3 262
70608	1 106 378	0	1 106 378	104 462	0	104 462	0	0	0	1 210 840	0	1 210 840
70611	43 709	0	43 709	640	0	640	0	0	0	44 349	0	44 349
70614	5 169	0	5 169	8 507	0	8 507	8 407	0	8 407	5 269	0	5 269
Итого по активу (баланс)	7 231 651	2 383 877	9 615 528	36 249 015	19 532 954	55 781 969	35 624 628	19 653 021	55 277 649	7 856 038	2 263 810	10 119 848
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	673 999	0	673 999	0	0	0	0	0	0	673 999	0	673 999
30126	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30220	0	0	0	0	5 325	5 325	0	5 325	5 325	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	5	45	50	45 638	59 659	105 297	47 671	59 616	107 287	2 038	2	2 040
30236	0	0	0	0	437	437	0	437	437	0	0	0
30601	18 843	0	18 843	4 966	0	4 966	4 423	0	4 423	18 300	0	18 300
40701	11	3	14	0	0	0	0	0	0	11	3	14
40702	1 279 237	221 267	1 500 504	6 038 136	1 028 261	7 066 397	5 982 019	904 283	6 886 302	1 223 120	97 289	1 320 409
40703	39 413	926	40 339	25 722	2 144	27 866	18 708	8 166	26 874	32 399	6 948	39 347
40802	82 647	101	82 748	214 543	455	214 998	198 833	545	199 378	66 937	191	67 128
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40807	4 000	17 165	21 165	6 687	6 410	13 097	7 130	4 568	11 698	4 443	15 323	19 766
40817	71 873	68 383	140 256	217 282	104 611	321 893	225 074	149 001	374 075	79 665	112 773	192 438
40820	1 756	540	2 296	2 259	242	2 501	1 231	410	1 641	728	708	1 436
40821	2	0	2	2 156	0	2 156	2 156	0	2 156	2	0	2
40905	56	0	56	26 204	0	26 204	26 204	0	26 204	56	0	56
40909	30	26	56	1 547	2 221	3 768	1 547	2 220	3 767	30	25	55
40910	3	0	3	524	4 783	5 307	524	4 783	5 307	3	0	3
40911	1 478	0	1 478	79 122	0	79 122	78 525	0	78 525	881	0	881
40912	0	0	0	3 377	9 174	12 551	3 377	9 174	12 551	0	0	0
40913	0	0	0	3 110	37 159	40 269	3 110	37 159	40 269	0	0	0
42105	3 061	0	3 061	0	0	0	14	0	14	3 075	0	3 075
42107	0	87 299	87 299	0	1 320	1 320	0	2 138	2 138	0	88 117	88 117
42301	48 432	128 331	176 763	80 039	110 622	190 661	327 340	13 826	341 166	295 733	31 535	327 268
42304	750	653	1 403	20	662	682	274	9	283	1 004	0	1 004
42305	1 207 751	513 704	1 721 455	110 653	46 051	156 704	182 111	63 575	245 686	1 279 209	531 228	1 810 437
42306	290 869	27 911	318 780	28 364	1 917	30 281	40 568	879	41 447	303 073	26 873	329 946
42311	25	0	25	40	0	40	35	0	35	20	0	20
42312	35	0	35	20	0	20	20	0	20	35	0	35
42313	65	0	65	15	0	15	5	0	5	55	0	55
42314	690	0	690	40	0	40	35	0	35	685	0	685
42315	854	0	854	3	0	3	30	0	30	881	0	881
42505	0	87 299	87 299	0	1 320	1 320	0	2 138	2 138	0	88 117	88 117
42601	1	60	61	0	2	2	80	18	98	81	76	157
42605	1 227	0	1 227	778	0	778	118	0	118	567	0	567
42614	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	250 910	0	250 910	46 429	0	46 429	34 153	0	34 153	238 634	0	238 634
45515	74 016	0	74 016	6 868	0	6 868	81 534	0	81 534	148 682	0	148 682
45715	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
45818	110 781	0	110 781	7 384	0	7 384	7 209	0	7 209	110 606	0	110 606
45918	11	0	11	331	0	331	355	0	355	35	0	35
47403	0	0	0	17 393 010	17 225 156	34 618 166	17 393 010	17 225 156	34 618 166	0	0	0
47407	0	0	0	379 927	0	379 927	379 927	0	379 927	0	0	0
47411	16 595	2 052	18 647	378	432	810	2 195	533	2 728	18 412	2 153	20 565
47416	595	8	603	8 470	839	9 309	8 848	1 403	10 251	973	572	1 545
47422	4	0	4	31 684	18 561	50 245	31 684	18 561	50 245	4	0	4
47425	29 854	0	29 854	87 000	0	87 000	95 850	0	95 850	38 704	0	38 704
47426	0	9 495	9 495	0	144	144	0	607	607	0	9 958	9 958
50620	9 626	0	9 626	2 567	0	2 567	228	0	228	7 287	0	7 287
52305	0	29 111	29 111	0	29 615	29 615	0	504	504	0	0	0
52306	0	350 283	350 283	0	13 297	13 297	0	10 223	10 223	0	347 209	347 209
52501	0	12 933	12 933	0	820	820	0	2 166	2 166	0	14 279	14 279
52602	0	0	0	8 509	0	8 509	8 509	0	8 509	0	0	0
60301	17 266	0	17 266	4 771	0	4 771	5 305	0	5 305	17 800	0	17 800
60305	1 031	0	1 031	13 703	0	13 703	13 585	0	13 585	913	0	913
60309	621	0	621	193	0	193	197	0	197	625	0	625
60311	6 166	0	6 166	9 674	0	9 674	8 421	0	8 421	4 913	0	4 913
60313	0	14	14	0	7	7	0	8	8	0	15	15
60322	32	0	32	17	0	17	17	0	17	32	0	32
60324	49	0	49	0	0	0	181	0	181	230	0	230
60601	53 395	0	53 395	0	0	0	575	0	575	53 970	0	53 970
60903	99	0	99	0	0	0	1	0	1	100	0	100
61304	1 460	0	1 460	298	0	298	284	0	284	1 446	0	1 446
70601	1 612 844	0	1 612 844	60	0	60	249 393	0	249 393	1 862 177	0	1 862 177
70602	0	0	0	3 793	0	3 793	3 793	0	3 793	0	0	0
70603	1 142 082	0	1 142 082	0	0	0	109 263	0	109 263	1 251 345	0	1 251 345
70613	15 951	0	15 951	8 407	0	8 407	7 636	0	7 636	15 180	0	15 180
Итого по пассиву (баланс)	8 057 919	1 557 609	9 615 528	24 904 781	18 711 646	43 616 427	25 593 316	18 527 431	44 120 747	8 746 454	1 373 394	10 119 848
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	667	0	667	791	0	791	908	0	908	550	0	550
80601	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
80801	58 102	0	58 102	4 904	0	4 904	4 932	0	4 932	58 074	0	58 074
80901	0	0	0	4 560	0	4 560	4 560	0	4 560	0	0	0
Итого по активу (баланс)	58 769	0	58 769	10 604	0	10 604	10 749	0	10 749	58 624	0	58 624
Пассив
85101	27 645	0	27 645	11	0	11	0	0	0	27 634	0	27 634
85201	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
85401	0	0	0	4 464	0	4 464	4 464	0	4 464	0	0	0
85501	31 124	0	31 124	4 598	0	4 598	4 464	0	4 464	30 990	0	30 990
Итого по пассиву (баланс)	58 769	0	58 769	10 064	0	10 064	9 919	0	9 919	58 624	0	58 624
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	91 522	91 522	0	2 671	2 671	0	3 474	3 474	0	90 719	90 719
90901	204 002	0	204 002	10 412	0	10 412	5 227	0	5 227	209 187	0	209 187
90902	276 549	0	276 549	6 395	0	6 395	8 951	0	8 951	273 993	0	273 993
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 215 450	150 713	1 366 163	162	4 179	4 341	30 555	4 657	35 212	1 185 057	150 235	1 335 292
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	49 588	0	49 588	0	0	0	0	0	0	49 588	0	49 588
91704	5 885	0	5 885	0	0	0	0	0	0	5 885	0	5 885
99998	4 395 272	0	4 395 272	559 687	0	559 687	317 798	0	317 798	4 637 161	0	4 637 161
Итого по активу (баланс)	6 446 766	242 235	6 689 001	576 656	6 850	583 506	362 531	8 131	370 662	6 660 891	240 954	6 901 845
Пассив
91003	0	0	0	3 104	0	3 104	3 104	0	3 104	0	0	0
91004	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
91311	0	29 111	29 111	0	29 601	29 601	0	490	490	0	0	0
91312	3 476 988	192 545	3 669 533	50 627	6 412	57 039	120 287	5 435	125 722	3 546 648	191 568	3 738 216
91315	72 025	317 143	389 168	5 124	16 664	21 788	22 821	288 383	311 204	89 722	588 862	678 584
91316	26 787	21 121	47 908	26 087	21 213	47 300	0	92	92	700	0	700
91317	51 371	95 327	146 698	130 083	7 111	137 194	85 234	5 462	90 696	6 522	93 678	100 200
91319	55 402	0	55 402	43 517	0	43 517	50 124	0	50 124	62 009	0	62 009
91507	57 452	0	57 452	0	0	0	0	0	0	57 452	0	57 452
99999	2 293 729	0	2 293 729	52 864	0	52 864	23 819	0	23 819	2 264 684	0	2 264 684
Итого по пассиву (баланс)	6 033 754	655 247	6 689 001	311 604	81 001	392 605	305 587	299 862	605 449	6 027 737	874 108	6 901 845
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	832 399	5 238	837 637	17 057 050	125 043	17 182 093	16 925 964	130 281	17 056 245	963 485	0	963 485
93201	9 289	0	9 289	22 469	0	22 469	31 758	0	31 758	0	0	0
93304	49 569	0	49 569	35 442	0	35 442	65 469	0	65 469	19 542	0	19 542
93504	0	0	0	39 236	0	39 236	23 726	0	23 726	15 510	0	15 510
93801	0	0	0	44 961	0	44 961	44 660	0	44 660	301	0	301
93803	30	0	30	2 451	0	2 451	2 410	0	2 410	71	0	71
Итого по активу (баланс)	891 287	5 238	896 525	17 201 609	125 043	17 326 652	17 093 987	130 281	17 224 268	998 909	0	998 909
Пассив
96001	14 574	829 344	843 918	162 034	16 856 685	17 018 719	147 460	16 980 702	17 128 162	0	953 361	953 361
96201	0	0	0	54 246	0	54 246	64 704	0	64 704	10 458	0	10 458
96304	0	0	0	22 389	0	22 389	37 909	0	37 909	15 520	0	15 520
96504	48 107	0	48 107	67 018	0	67 018	38 481	0	38 481	19 570	0	19 570
96801	3 038	0	3 038	44 660	0	44 660	41 622	0	41 622	0	0	0
96803	1 462	0	1 462	4 230	0	4 230	2 768	0	2 768	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	67 181	829 344	896 525	354 577	16 856 685	17 211 262	332 944	16 980 702	17 313 646	45 548	953 361	998 909
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	25,0000	0	0	6,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	14 475 196,0000	0	0	224 768 199,0000	0	0	234 700 807,0000	0	0	4 542 588,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 475 211,0000	0	0	224 768 224,0000	0	0	234 700 813,0000	0	0	4 542 622,0000
Пассив
98040	0	0	3 417 341,0000	0	0	71 361 937,0000	0	0	71 572 907,0000	0	0	3 628 311,0000
98050	0	0	14,0000	0	0	5,0000	0	0	25,0000	0	0	34,0000
98055	0	0	10 415 441,0000	0	0	13 111 370,0000	0	0	3 165 792,0000	0	0	469 863,0000
98070	0	0	642 415,0000	0	0	150 227 501,0000	0	0	150 029 500,0000	0	0	444 414,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 475 211,0000	0	0	234 700 813,0000	0	0	224 768 224,0000	0	0	4 542 622,0000

Страница была полезной?