Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 782	0	8 782	29 807	0	29 807	28 270	0	28 270	10 319	0	10 319
20202	393 783	228 242	622 025	1 599 994	486 005	2 085 999	1 667 613	351 840	2 019 453	326 164	362 407	688 571
20208	173 910	4 098	178 008	276 930	14 378	291 308	263 510	10 815	274 325	187 330	7 661	194 991
20209	5 611	652	6 263	1 261 059	218 379	1 479 438	1 261 220	216 649	1 477 869	5 450	2 382	7 832
20303	0	80	80	0	13	13	0	13	13	0	80	80
30102	5 806 887	0	5 806 887	113 057 419	0	113 057 419	117 450 132	0	117 450 132	1 414 174	0	1 414 174
30110	428 632	1 197 072	1 625 704	4 308 549	1 531 475	5 840 024	4 362 143	2 554 794	6 916 937	375 038	173 753	548 791
30114	1 500 000	4 765 200	6 265 200	0	20 919 762	20 919 762	0	19 683 391	19 683 391	1 500 000	6 001 571	7 501 571
30202	615 216	0	615 216	25 080	0	25 080	0	0	0	640 296	0	640 296
30204	146 893	0	146 893	13 919	0	13 919	0	0	0	160 812	0	160 812
30210	0	0	0	33 899	0	33 899	33 899	0	33 899	0	0	0
30221	0	0	0	20 194 600	0	20 194 600	20 194 600	0	20 194 600	0	0	0
30233	5 501	228	5 729	169 786	23 493	193 279	172 646	23 562	196 208	2 641	159	2 800
30235	0	0	0	43 644	0	43 644	43 644	0	43 644	0	0	0
30302	381 507	151 951	533 458	683 898	855 456	1 539 354	657 835	900 114	1 557 949	407 570	107 293	514 863
30306	6 862 095	1 201 352	8 063 447	21 607 292	885 522	22 492 814	21 607 732	891 907	22 499 639	6 861 655	1 194 967	8 056 622
30413	19 043	0	19 043	20 088 102	0	20 088 102	20 057 701	0	20 057 701	49 444	0	49 444
30424	468 385	0	468 385	31 480 921	0	31 480 921	31 698 183	0	31 698 183	251 123	0	251 123
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	0	0	117 180	0	117 180	117 180	0	117 180	0	0	0
31902	700 000	0	700 000	1 100 000	0	1 100 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32002	370 000	0	370 000	10 450 000	28 855	10 478 855	10 390 000	28 855	10 418 855	430 000	0	430 000
32003	250 000	0	250 000	7 944 000	0	7 944 000	8 194 000	0	8 194 000	0	0	0
32106	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32108	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32201	0	108 323	108 323	0	192 974	192 974	0	4 172	4 172	0	297 125	297 125
32202	7 721 897	0	7 721 897	5 045 453	0	5 045 453	7 721 897	0	7 721 897	5 045 453	0	5 045 453
32902	8 151 251	0	8 151 251	6 507 767	0	6 507 767	8 151 251	0	8 151 251	6 507 767	0	6 507 767
44604	10 500	0	10 500	42 460	0	42 460	10 500	0	10 500	42 460	0	42 460
44605	88 133	0	88 133	2 450	0	2 450	0	0	0	90 583	0	90 583
44704	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
44903	29 970	0	29 970	35 830	0	35 830	61 630	0	61 630	4 170	0	4 170
44904	330 500	0	330 500	87 880	0	87 880	76 000	0	76 000	342 380	0	342 380
44905	34 700	0	34 700	17 780	0	17 780	0	0	0	52 480	0	52 480
44906	174 427	0	174 427	0	0	0	0	0	0	174 427	0	174 427
44907	473 244	0	473 244	10 000	0	10 000	3 500	0	3 500	479 744	0	479 744
45005	144 800	0	144 800	17 000	0	17 000	9 200	0	9 200	152 600	0	152 600
45103	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45104	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	17 503	0	17 503	69 451	0	69 451	1 073	0	1 073	85 881	0	85 881
45201	787 918	0	787 918	1 615 090	0	1 615 090	1 592 222	0	1 592 222	810 786	0	810 786
45203	653 962	0	653 962	1 358 213	961	1 359 174	909 132	961	910 093	1 103 043	0	1 103 043
45204	7 156 783	1 242 385	8 399 168	4 987 723	502 544	5 490 267	4 389 887	207 682	4 597 569	7 754 619	1 537 247	9 291 866
45205	9 770 176	306 632	10 076 808	3 667 800	312 317	3 980 117	2 647 626	314 367	2 961 993	10 790 350	304 582	11 094 932
45206	16 099 190	62 498	16 161 688	1 557 802	1 824	1 559 626	1 295 951	34 433	1 330 384	16 361 041	29 889	16 390 930
45207	6 419 133	248 232	6 667 365	87 104	37 043	124 147	228 234	9 331	237 565	6 278 003	275 944	6 553 947
45208	1 197 154	52 145	1 249 299	273 235	1 382	274 617	34 204	1 293	35 497	1 436 185	52 234	1 488 419
45404	0	0	0	16 372	0	16 372	0	0	0	16 372	0	16 372
45405	19 201	0	19 201	0	0	0	1 320	0	1 320	17 881	0	17 881
45407	66 355	0	66 355	0	0	0	1 775	0	1 775	64 580	0	64 580
45502	0	0	0	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	500	0	500
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	422 009	0	422 009	0	0	0	30 402	0	30 402	391 607	0	391 607
45506	32 844	0	32 844	0	0	0	1 639	0	1 639	31 205	0	31 205
45507	133 161	0	133 161	6 500	0	6 500	2 061	0	2 061	137 600	0	137 600
45509	3 401	673	4 074	3 808	908	4 716	5 981	141	6 122	1 228	1 440	2 668
45812	121 622	0	121 622	65 858	0	65 858	3 010	0	3 010	184 470	0	184 470
45815	24	6 819	6 843	0	199	199	24	258	282	0	6 760	6 760
45912	15 294	0	15 294	194	0	194	3 715	0	3 715	11 773	0	11 773
45915	9	331	340	0	10	10	9	13	22	0	328	328
47002	121 883	0	121 883	1 801 431	0	1 801 431	621 895	0	621 895	1 301 419	0	1 301 419
47404	0	700 311	700 311	29 891 363	20 983 454	50 874 817	29 891 363	21 462 374	51 353 737	0	221 391	221 391
47408	0	0	0	47 626 339	62 057 522	109 683 861	47 626 339	62 057 522	109 683 861	0	0	0
47410	0	129 009	129 009	0	10 704	10 704	0	17 738	17 738	0	121 975	121 975
47415	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
47417	0	0	0	2 045	87	2 132	2 045	87	2 132	0	0	0
47423	7 411	402	7 813	81 425	141 931	223 356	80 814	133 479	214 293	8 022	8 854	16 876
47427	79 927	193	80 120	452 881	11 584	464 465	458 037	11 680	469 717	74 771	97	74 868
47431	0	1 301 156	1 301 156	0	79 990	79 990	0	49 903	49 903	0	1 331 243	1 331 243
50205	105 443	321 702	427 145	31 945 727	1 194 958	33 140 685	32 050 986	1 516 660	33 567 646	184	0	184
50206	1 040 578	0	1 040 578	11 941 603	0	11 941 603	10 397 997	0	10 397 997	2 584 184	0	2 584 184
50207	72 696	0	72 696	502 566	0	502 566	73 152	0	73 152	502 110	0	502 110
50208	1 151 222	0	1 151 222	633 188	0	633 188	999 970	0	999 970	784 440	0	784 440
50218	5 567 942	0	5 567 942	34 851 883	0	34 851 883	34 993 030	0	34 993 030	5 426 795	0	5 426 795
50221	58 604	0	58 604	172 131	0	172 131	151 363	0	151 363	79 372	0	79 372
50706	24 488	0	24 488	0	0	0	0	0	0	24 488	0	24 488
52503	149 053	22 542	171 595	66 673	642	67 315	40 301	3 743	44 044	175 425	19 441	194 866
52601	61	0	61	21	0	21	21	0	21	61	0	61
60201	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0	218 000	0	218 000
60202	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
60302	17 912	0	17 912	1 851	0	1 851	16 225	0	16 225	3 538	0	3 538
60306	233	0	233	8 279	0	8 279	8 302	0	8 302	210	0	210
60308	1 640	881	2 521	1 640	21	1 661	1 628	13	1 641	1 652	889	2 541
60310	42 100	0	42 100	21 462	0	21 462	5 850	0	5 850	57 712	0	57 712
60312	233 111	0	233 111	83 649	0	83 649	148 207	0	148 207	168 553	0	168 553
60314	0	1 297	1 297	0	3 477	3 477	0	3 139	3 139	0	1 635	1 635
60323	62	3 429	3 491	8	100	108	7	131	138	63	3 398	3 461
60347	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60401	1 031 544	0	1 031 544	5 029	0	5 029	2 856	0	2 856	1 033 717	0	1 033 717
60404	1 165	0	1 165	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165
60411	62 940	0	62 940	0	0	0	0	0	0	62 940	0	62 940
60413	24 180	0	24 180	0	0	0	0	0	0	24 180	0	24 180
60701	253 953	0	253 953	90 200	0	90 200	5 190	0	5 190	338 963	0	338 963
60901	343	0	343	160	0	160	0	0	0	503	0	503
61002	264	0	264	1 407	0	1 407	0	0	0	1 671	0	1 671
61008	5 507	0	5 507	1 770	0	1 770	1 980	0	1 980	5 297	0	5 297
61009	10 392	0	10 392	602	0	602	402	0	402	10 592	0	10 592
61010	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61209	0	0	0	20 663	0	20 663	20 663	0	20 663	0	0	0
61210	0	0	0	10 175 906	0	10 175 906	10 175 906	0	10 175 906	0	0	0
61403	89 844	0	89 844	4 752	0	4 752	5 280	0	5 280	89 316	0	89 316
61601	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
70606	10 601 047	0	10 601 047	1 273 129	0	1 273 129	14 594	0	14 594	11 859 582	0	11 859 582
70608	7 196 883	0	7 196 883	782 946	0	782 946	0	0	0	7 979 829	0	7 979 829
70609	121	0	121	13	0	13	0	0	0	134	0	134
70610	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
70611	181 524	0	181 524	27 951	0	27 951	0	0	0	209 475	0	209 475
70614	4 138	0	4 138	17	0	17	21	0	21	4 134	0	4 134
Итого по активу (баланс)	108 654 767	12 057 835	120 712 602	433 135 097	110 497 970	543 633 067	434 989 013	110 491 060	545 480 073	106 800 851	12 064 745	118 865 596
Пассив
10207	2 470 000	0	2 470 000	0	0	0	0	0	0	2 470 000	0	2 470 000
10601	230 910	0	230 910	0	0	0	0	0	0	230 910	0	230 910
10603	58 604	0	58 604	151 363	0	151 363	172 131	0	172 131	79 372	0	79 372
10701	370 500	0	370 500	0	0	0	0	0	0	370 500	0	370 500
10801	3 409 817	0	3 409 817	0	0	0	0	0	0	3 409 817	0	3 409 817
30109	35	53 718	53 753	150 113	421 583	571 696	150 094	592 265	742 359	16	224 400	224 416
30220	0	0	0	0	3 574	3 574	0	3 605	3 605	0	31	31
30223	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30226	119	0	119	15	0	15	4	0	4	108	0	108
30232	436	31	467	4 477	967	5 444	4 166	938	5 104	125	2	127
30301	381 507	151 951	533 458	657 836	900 116	1 557 952	683 899	855 458	1 539 357	407 570	107 293	514 863
30305	6 862 095	1 201 352	8 063 447	21 607 731	891 905	22 499 636	21 607 291	885 520	22 492 811	6 861 655	1 194 967	8 056 622
30601	4 156	0	4 156	645 204	63	645 267	644 380	63	644 443	3 332	0	3 332
31204	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31206	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	811 000	0	811 000	811 000	0	811 000	0	0	0
31303	0	0	0	286 000	0	286 000	286 000	0	286 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31305	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	449	1 100 449	0	28 785	28 785	0	28 336	28 336
31306	0	3 881	3 881	0	3 991	3 991	0	4 012	4 012	0	3 902	3 902
31307	100 000	27 446	127 446	0	3 065	3 065	0	80 609	80 609	100 000	104 990	204 990
31308	50 000	108 249	158 249	0	52 281	52 281	0	51 853	51 853	50 000	107 821	157 821
31407	0	64 689	64 689	0	2 456	2 456	0	1 888	1 888	0	64 121	64 121
31408	0	646 902	646 902	0	340 288	340 288	0	334 612	334 612	0	641 226	641 226
31502	8 465 795	0	8 465 795	9 065 802	0	9 065 802	5 863 699	0	5 863 699	5 263 692	0	5 263 692
32901	12 750 728	0	12 750 728	40 484 870	0	40 484 870	39 456 769	0	39 456 769	11 722 627	0	11 722 627
40502	6 425 903	16 431	6 442 334	5 332 416	386	5 332 802	4 559 420	415	4 559 835	5 652 907	16 460	5 669 367
40503	4 126	0	4 126	224 869	0	224 869	228 753	0	228 753	8 010	0	8 010
40602	1 708 625	0	1 708 625	2 028 707	0	2 028 707	2 073 355	0	2 073 355	1 753 273	0	1 753 273
40603	20 757	0	20 757	218 043	0	218 043	271 747	0	271 747	74 461	0	74 461
40701	1 049 748	14 000	1 063 748	1 534 725	54 972	1 589 697	1 233 361	86 245	1 319 606	748 384	45 273	793 657
40702	9 032 359	336 912	9 369 271	68 902 168	5 643 044	74 545 212	68 635 969	5 662 767	74 298 736	8 766 160	356 635	9 122 795
40703	769 229	632	769 861	504 918	30 624	535 542	276 174	34 218	310 392	540 485	4 226	544 711
40802	46 315	8	46 323	165 300	1 836	167 136	151 532	1 836	153 368	32 547	8	32 555
40807	343	970	1 313	559	349	908	520	20	540	304	641	945
40817	291 496	51 728	343 224	723 660	182 916	906 576	769 019	190 915	959 934	336 855	59 727	396 582
40820	936	919	1 855	6 924	21 936	28 860	6 937	23 844	30 781	949	2 827	3 776
40821	10 970	0	10 970	36 067	0	36 067	30 136	0	30 136	5 039	0	5 039
40901	25 364	13 698	39 062	35 626	244	35 870	30 429	343	30 772	20 167	13 797	33 964
40902	0	1 702 646	1 702 646	0	65 054	65 054	0	84 052	84 052	0	1 721 644	1 721 644
40906	0	0	0	24 175	0	24 175	24 175	0	24 175	0	0	0
40911	0	0	0	25 398	0	25 398	25 398	0	25 398	0	0	0
41502	50 000	0	50 000	180 000	0	180 000	619 000	0	619 000	489 000	0	489 000
41503	2 457 500	0	2 457 500	2 407 881	0	2 407 881	2 056 381	0	2 056 381	2 106 000	0	2 106 000
41504	490 000	0	490 000	231 907	0	231 907	123 647	0	123 647	381 740	0	381 740
41505	0	391 376	391 376	0	14 856	14 856	0	11 422	11 422	0	387 942	387 942
41506	0	556 141	556 141	0	9 145	9 145	0	13 768	13 768	0	560 764	560 764
41507	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41602	2 535	0	2 535	128 210	0	128 210	125 675	0	125 675	0	0	0
41603	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000
41605	100 050	0	100 050	50	0	50	0	0	0	100 000	0	100 000
41606	48 146	0	48 146	50 246	0	50 246	2 100	0	2 100	0	0	0
41802	82 180	0	82 180	426 481	0	426 481	600 801	0	600 801	256 500	0	256 500
41803	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
41804	11 000	0	11 000	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	11 500	0	11 500
41805	37 500	0	37 500	24 000	0	24 000	15 000	0	15 000	28 500	0	28 500
41906	228 123	0	228 123	152 123	0	152 123	102 800	0	102 800	178 800	0	178 800
42002	50 050	0	50 050	147 400	0	147 400	158 610	0	158 610	61 260	0	61 260
42003	200 000	16 173	216 173	200 000	614	200 614	40 000	472	40 472	40 000	16 031	56 031
42004	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42005	106 010	122 325	228 335	55 226	3 268	58 494	226	3 287	3 513	51 010	122 344	173 354
42006	432 901	86 442	519 343	0	12 511	12 511	58 000	2 189	60 189	490 901	76 120	567 021
42101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42102	1 144 485	29 111	1 173 596	4 155 300	29 410	4 184 710	3 868 655	299	3 868 954	857 840	0	857 840
42103	2 184 134	0	2 184 134	1 767 264	0	1 767 264	1 232 134	0	1 232 134	1 649 004	0	1 649 004
42104	2 655 724	10 912	2 666 636	1 059 393	165	1 059 558	1 143 782	268	1 144 050	2 740 113	11 015	2 751 128
42105	3 028 243	2 574 148	5 602 391	1 836 126	98 659	1 934 785	2 069 863	127 943	2 197 806	3 261 980	2 603 432	5 865 412
42106	4 270 093	718 472	4 988 565	387 700	110 083	497 783	139 184	41 455	180 639	4 021 577	649 844	4 671 421
42107	178 414	21 995	200 409	0	835	835	0	642	642	178 414	21 802	200 216
42201	770 000	0	770 000	0	0	0	0	0	0	770 000	0	770 000
42202	1 134 538	0	1 134 538	1 134 538	0	1 134 538	1 047 000	0	1 047 000	1 047 000	0	1 047 000
42203	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	112 500	0	112 500	112 500	0	112 500
42204	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42205	384 993	32 345	417 338	0	33 172	33 172	90 000	827	90 827	474 993	0	474 993
42206	2 314 907	25 876	2 340 783	201 712	982	202 694	99 866	755	100 621	2 213 061	25 649	2 238 710
42301	63	226	289	103	1 474	1 577	107	1 441	1 548	67	193	260
42303	42 835	871	43 706	36 570	668	37 238	19 268	13	19 281	25 533	216	25 749
42304	112 335	6 825	119 160	65 390	382	65 772	51 173	314	51 487	98 118	6 757	104 875
42305	217 975	293 522	511 497	14 239	10 854	25 093	14 431	11 991	26 422	218 167	294 659	512 826
42306	1 444 484	1 058 089	2 502 573	181 020	56 332	237 352	259 494	102 044	361 538	1 522 958	1 103 801	2 626 759
42307	66 538	149 888	216 426	0	4 367	4 367	0	4 102	4 102	66 538	149 623	216 161
42309	132	0	132	140	0	140	325	0	325	317	0	317
42505	0	323 451	323 451	0	12 278	12 278	0	9 440	9 440	0	320 613	320 613
42605	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
42606	0	747	747	0	19	19	0	20	20	0	748	748
42607	0	2 313	2 313	0	34	34	0	56	56	0	2 335	2 335
43702	378 668	0	378 668	378 668	0	378 668	1 244 074	0	1 244 074	1 244 074	0	1 244 074
43706	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
43807	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000
44615	881	0	881	0	0	0	449	0	449	1 330	0	1 330
44915	13 119	0	13 119	3 946	0	3 946	3 249	0	3 249	12 422	0	12 422
45015	2 375	0	2 375	151	0	151	279	0	279	2 503	0	2 503
45115	349	0	349	11	0	11	3 694	0	3 694	4 032	0	4 032
45215	583 274	0	583 274	123 673	0	123 673	123 211	0	123 211	582 812	0	582 812
45415	19	0	19	6	0	6	150	0	150	163	0	163
45515	14 072	0	14 072	3 942	0	3 942	1 531	0	1 531	11 661	0	11 661
45818	69 645	0	69 645	303	0	303	26 217	0	26 217	95 559	0	95 559
45918	6 274	0	6 274	51	0	51	109	0	109	6 332	0	6 332
47403	0	0	0	42 832 273	0	42 832 273	42 832 273	0	42 832 273	0	0	0
47405	0	0	0	0	17 517	17 517	0	17 517	17 517	0	0	0
47407	0	0	0	47 432 875	62 232 948	109 665 823	47 432 875	62 232 948	109 665 823	0	0	0
47411	58 097	38 023	96 120	9 220	4 365	13 585	16 096	8 834	24 930	64 973	42 492	107 465
47416	2 716	0	2 716	150 500	1 127	151 627	152 074	1 127	153 201	4 290	0	4 290
47422	64	26 071	26 135	5 187	2 159	7 346	5 187	7 896	13 083	64	31 808	31 872
47425	166 600	0	166 600	194 846	0	194 846	215 195	0	215 195	186 949	0	186 949
47426	340 694	135 456	476 150	293 063	33 232	326 295	234 960	29 417	264 377	282 591	131 641	414 232
50220	8 782	0	8 782	28 270	0	28 270	29 806	0	29 806	10 318	0	10 318
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	2 967 064	0	2 967 064	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	4 467 064	0	4 467 064
52105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52205	64 340	0	64 340	0	0	0	4 000	0	4 000	68 340	0	68 340
52303	22 145	0	22 145	20 119	0	20 119	100 000	0	100 000	102 026	0	102 026
52304	844 144	32 969	877 113	306 867	1 332	308 199	554 293	8 139	562 432	1 091 570	39 776	1 131 346
52305	688 307	234 414	922 721	276 909	8 798	285 707	298 175	6 821	304 996	709 573	232 437	942 010
52306	1 081 379	366 380	1 447 759	157 293	115 459	272 752	398 164	8 909	407 073	1 322 250	259 830	1 582 080
52307	244 534	0	244 534	42 434	0	42 434	0	0	0	202 100	0	202 100
52406	211 849	0	211 849	943 767	2 720	946 487	756 786	106 183	862 969	24 868	103 463	128 331
52407	0	0	0	117 180	0	117 180	117 180	0	117 180	0	0	0
52501	140 528	0	140 528	117 180	0	117 180	36 699	0	36 699	60 047	0	60 047
52602	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60301	21 889	0	21 889	55 494	0	55 494	50 890	0	50 890	17 285	0	17 285
60305	28	0	28	83 165	0	83 165	83 176	0	83 176	39	0	39
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	12	0	12	723	0	723	1 442	0	1 442	731	0	731
60311	2 305	0	2 305	11 164	0	11 164	22 973	0	22 973	14 114	0	14 114
60322	264	0	264	6 423	0	6 423	6 329	0	6 329	170	0	170
60324	13 876	0	13 876	130	0	130	100	0	100	13 846	0	13 846
60601	253 498	0	253 498	1 957	0	1 957	6 869	0	6 869	258 410	0	258 410
60903	128	0	128	0	0	0	2	0	2	130	0	130
61301	46	0	46	12	0	12	0	0	0	34	0	34
61501	495	0	495	5 937	0	5 937	8 607	0	8 607	3 165	0	3 165
70601	11 521 021	0	11 521 021	117 252	0	117 252	1 513 209	0	1 513 209	12 916 978	0	12 916 978
70602	14 496	0	14 496	0	0	0	0	0	0	14 496	0	14 496
70603	7 281 695	0	7 281 695	0	0	0	760 797	0	760 797	8 042 492	0	8 042 492
70604	98	0	98	0	0	0	13	0	13	111	0	111
70605	20	0	20	0	0	0	22	0	22	42	0	42
70613	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
Итого по пассиву (баланс)	109 061 878	11 650 724	120 712 602	263 835 550	71 441 864	335 277 414	261 745 606	71 684 802	333 430 408	106 971 934	11 893 662	118 865 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	32 936	0	32 936	0	0	0	0	0	0	32 936	0	32 936
90803	233 714	66 418	300 132	50 721	1 909	52 630	50 206	4 204	54 410	234 229	64 123	298 352
90901	2 025 680	0	2 025 680	128 416	0	128 416	125 543	0	125 543	2 028 553	0	2 028 553
90902	722 812	0	722 812	202 578	0	202 578	161 720	0	161 720	763 670	0	763 670
90907	25 365	0	25 365	0	0	0	25 365	0	25 365	0	0	0
90908	0	35 006	35 006	0	6 368	6 368	0	14 169	14 169	0	27 205	27 205
91202	22	0	22	2	0	2	1	0	1	23	0	23
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91204	0	11 680	11 680	0	1 208	1 208	0	1 065	1 065	0	11 823	11 823
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	97 220 616	1 320 099	98 540 715	13 473 474	3 153 221	16 626 695	7 284 845	82 181	7 367 026	103 409 245	4 391 139	107 800 384
91417	91 930	0	91 930	0	0	0	0	0	0	91 930	0	91 930
91501	3 113	0	3 113	0	0	0	0	0	0	3 113	0	3 113
91502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91604	11	140	151	1 934	4	1 938	75	6	81	1 870	138	2 008
91704	20 271	0	20 271	0	0	0	0	0	0	20 271	0	20 271
91802	76 226	0	76 226	0	0	0	0	0	0	76 226	0	76 226
91803	1 497	4	1 501	0	0	0	0	0	0	1 497	4	1 501
99998	43 014 379	0	43 014 379	37 477 279	0	37 477 279	35 008 638	0	35 008 638	45 483 020	0	45 483 020
Итого по активу (баланс)	143 468 658	1 433 347	144 902 005	51 334 406	3 162 710	54 497 116	42 656 395	101 625	42 758 020	152 146 669	4 494 432	156 641 101
Пассив
91003	0	0	0	25 080	0	25 080	25 080	0	25 080	0	0	0
91004	0	0	0	13 919	0	13 919	13 919	0	13 919	0	0	0
91311	636 342	315 655	951 997	381 490	50 353	431 843	404 873	47 646	452 519	659 725	312 948	972 673
91312	18 437 861	244	18 438 105	1 145 909	3	1 145 912	1 275 836	6	1 275 842	18 567 788	247	18 568 035
91314	0	0	0	6 779 753	0	6 779 753	6 928 814	0	6 928 814	149 061	0	149 061
91315	12 311 014	519 320	12 830 334	634 669	56 164	690 833	799 695	40 848	840 543	12 476 040	504 004	12 980 044
91316	213 308	6 482	219 790	548 351	161	548 512	960 004	172	960 176	624 961	6 493	631 454
91317	3 010 825	9 951	3 020 776	24 301 826	1 003 418	25 305 244	24 421 768	1 002 644	25 424 412	3 130 767	9 177	3 139 944
91318	83 072	0	83 072	72 426	0	72 426	0	0	0	10 646	0	10 646
91319	7 073 084	0	7 073 084	616 390	21	616 411	2 174 706	2 553	2 177 259	8 631 400	2 532	8 633 932
91507	397 127	0	397 127	6	0	6	6	0	6	397 127	0	397 127
91508	94	0	94	0	0	0	10	0	10	104	0	104
99999	101 887 626	0	101 887 626	7 749 380	0	7 749 380	17 019 835	0	17 019 835	111 158 081	0	111 158 081
Итого по пассиву (баланс)	144 050 353	851 652	144 902 005	42 269 199	1 110 120	43 379 319	54 024 546	1 093 869	55 118 415	155 805 700	835 401	156 641 101
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	784 962	784 962	34 246 106	20 958 460	55 204 566	34 169 686	21 741 880	55 911 566	76 420	1 542	77 962
93301	0	0	0	0	257 727	257 727	0	257 727	257 727	0	0	0
93302	0	0	0	0	257 834	257 834	0	257 834	257 834	0	0	0
93506	0	0	0	0	1 176 305	1 176 305	0	1 176 305	1 176 305	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 190 018	1 190 018	0	1 190 018	1 190 018	0	0	0
93801	1 241	0	1 241	136 959	0	136 959	137 849	0	137 849	351	0	351
93803	0	0	0	21 093	0	21 093	21 093	0	21 093	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 241	784 962	786 203	34 404 158	23 840 344	58 244 502	34 328 628	24 623 764	58 952 392	76 771	1 542	78 313
Пассив
96001	3 181	781 490	784 671	6 271 498	48 234 118	54 505 616	6 269 850	47 529 384	53 799 234	1 533	76 756	78 289
96201	0	0	0	0	1 504 509	1 504 509	0	1 504 509	1 504 509	0	0	0
96301	0	0	0	0	257 727	257 727	0	257 727	257 727	0	0	0
96302	0	0	0	0	259 591	259 591	0	259 591	259 591	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 176 222	1 176 222	0	1 176 222	1 176 222	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 176 534	1 176 534	0	1 176 534	1 176 534	0	0	0
96801	1 532	0	1 532	113 235	0	113 235	111 727	0	111 727	24	0	24
96803	0	0	0	17 420	0	17 420	17 420	0	17 420	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 713	781 490	786 203	6 402 153	52 608 701	59 010 854	6 398 997	51 903 967	58 302 964	1 557	76 756	78 313
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	146,0000	0	0	1 500 021,0000	0	0	1 500 022,0000	0	0	145,0000
98010	0	0	54 830 031,0000	0	0	11 189 755,0000	0	0	14 240 349,0000	0	0	51 779 437,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	54 830 177,0000	0	0	12 689 777,0000	0	0	15 740 372,0000	0	0	51 779 582,0000
Пассив
98040	0	0	52 321 765,0000	0	0	7 083 318,0000	0	0	2 248 819,0000	0	0	47 487 266,0000
98050	0	0	1 230 772,0000	0	0	5 182 100,0000	0	0	5 852 070,0000	0	0	1 900 742,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 438 460,0000	0	0	7 438 460,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 244 704,0000	0	0	763 631,0000	0	0	1 877 565,0000	0	0	2 358 638,0000
98090	0	0	32 936,0000	0	0	4 500 000,0000	0	0	4 500 000,0000	0	0	32 936,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	54 830 177,0000	0	0	24 967 509,0000	0	0	21 916 914,0000	0	0	51 779 582,0000

Страница была полезной?