Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	3 605	6 225	9 830	1 169	229	1 398	1 545	304	1 849	3 229	6 150	9 379
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	40 102	0	40 102	612 231	0	612 231	645 671	0	645 671	6 662	0	6 662
30110	2 790	118 030	120 820	39 900	997 740	1 037 640	39 925	991 418	1 031 343	2 765	124 352	127 117
30114	0	277 285	277 285	0	42 704 767	42 704 767	0	39 876 562	39 876 562	0	3 105 490	3 105 490
30202	2 958	0	2 958	62	0	62	0	0	0	3 020	0	3 020
30204	125 143	0	125 143	29 730	0	29 730	0	0	0	154 873	0	154 873
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	4 386	0	4 386	180 128	0	180 128	177 246	0	177 246	7 268	0	7 268
30424	2 615	0	2 615	521 537	0	521 537	521 651	0	521 651	2 501	0	2 501
30425	5 000	2 588	7 588	0	75	75	0	98	98	5 000	2 565	7 565
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	1 931 002	1 931 002	0	30 688 323	30 688 323	0	30 695 647	30 695 647	0	1 923 678	1 923 678
32103	0	0	0	0	6 818 782	6 818 782	0	6 818 782	6 818 782	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	17 764	513	18 277	0	15	15	0	19	19	17 764	509	18 273
32201	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	20 600	0	20 600	0	0	0	8 600	0	8 600	12 000	0	12 000
45206	37 757	0	37 757	0	0	0	18 720	0	18 720	19 037	0	19 037
45207	1 235 129	1 631 656	2 866 785	2 001	85 394	87 395	62 499	422 745	485 244	1 174 631	1 294 305	2 468 936
45208	62 340	1 636 950	1 699 290	0	44 612	44 612	0	111 553	111 553	62 340	1 570 009	1 632 349
45605	0	398 153	398 153	0	114 104	114 104	0	24 067	24 067	0	488 190	488 190
45606	0	1 832 847	1 832 847	0	78 951	78 951	0	89 108	89 108	0	1 822 690	1 822 690
45812	320 000	182 840	502 840	4 320	377 584	381 904	53 510	5 009	58 519	270 810	555 415	826 225
45912	0	12 715	12 715	241	16 443	16 684	0	1 801	1 801	241	27 357	27 598
47404	0	33 077	33 077	0	1 170 327	1 170 327	0	1 010 298	1 010 298	0	193 106	193 106
47408	0	0	0	8 301 972	9 608 541	17 910 513	8 301 972	9 608 541	17 910 513	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	97 447	591	98 038	0	1 622	1 622	200	1 570	1 770	97 247	643	97 890
47427	3 153	55 886	59 039	11 992	27 827	39 819	12 123	57 502	69 625	3 022	26 211	29 233
47901	78 747	0	78 747	464	0	464	464	0	464	78 747	0	78 747
50104	324 578	0	324 578	68 733	110 015	178 748	24 966	0	24 966	368 345	110 015	478 360
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	145 071	0	145 071	1 053	0	1 053	46 276	0	46 276	99 848	0	99 848
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	6 322	0	6 322	1 084	0	1 084	5 238	0	5 238
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
50606	13 326	0	13 326	2 013	0	2 013	0	0	0	15 339	0	15 339
50621	493	0	493	153	0	153	0	0	0	646	0	646
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	97 014	0	97 014	72	0	72	0	0	0	97 086	0	97 086
51501	4 668	0	4 668	23 152	0	23 152	23 122	0	23 122	4 698	0	4 698
51504	532 501	0	532 501	4 049	0	4 049	25 263	0	25 263	511 287	0	511 287
51506	199 299	0	199 299	462	0	462	303	0	303	199 458	0	199 458
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60204	0	56	56	0	2	2	0	1	1	0	57	57
60302	5 543	0	5 543	422	0	422	146	0	146	5 819	0	5 819
60306	16	0	16	4 216	0	4 216	4 232	0	4 232	0	0	0
60308	99	0	99	252	132	384	201	132	333	150	0	150
60310	1 891	0	1 891	2 732	0	2 732	1 885	0	1 885	2 738	0	2 738
60312	16 045	0	16 045	18 797	0	18 797	21 839	0	21 839	13 003	0	13 003
60314	0	0	0	1 231	2 387	3 618	1 231	1 322	2 553	0	1 065	1 065
60323	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
60401	74 649	0	74 649	200	0	200	1 937	0	1 937	72 912	0	72 912
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60406	100 770	0	100 770	196 755	0	196 755	0	0	0	297 525	0	297 525
60701	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60901	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
61002	773	0	773	28	0	28	0	0	0	801	0	801
61008	243	0	243	227	0	227	239	0	239	231	0	231
61009	4 194	0	4 194	98	0	98	525	0	525	3 767	0	3 767
61010	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61011	196 755	0	196 755	71 155	0	71 155	196 755	0	196 755	71 155	0	71 155
61209	0	0	0	2 311	0	2 311	2 311	0	2 311	0	0	0
61210	0	0	0	90 927	0	90 927	90 927	0	90 927	0	0	0
61403	11 017	0	11 017	10 186	0	10 186	2 554	0	2 554	18 649	0	18 649
70606	1 994 111	0	1 994 111	185 739	0	185 739	243	0	243	2 179 607	0	2 179 607
70607	17 803	0	17 803	17 383	0	17 383	26 085	0	26 085	9 101	0	9 101
70608	4 351 202	0	4 351 202	517 877	0	517 877	0	0	0	4 869 079	0	4 869 079
70610	32 695	0	32 695	2 462	0	2 462	0	0	0	35 157	0	35 157
70611	1 181	0	1 181	336	0	336	0	0	0	1 517	0	1 517
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 188 371	8 120 414	18 308 785	10 991 295	92 847 872	103 839 167	10 372 455	89 716 479	100 088 934	10 807 211	11 251 807	22 059 018
Пассив
10207	951 000	0	951 000	0	0	0	0	0	0	951 000	0	951 000
10601	2 787	0	2 787	49	0	49	0	0	0	2 738	0	2 738
10602	527 599	0	527 599	0	0	0	0	0	0	527 599	0	527 599
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	75 731	0	75 731	0	0	0	0	0	0	75 731	0	75 731
10801	26 120	0	26 120	0	0	0	50	0	50	26 170	0	26 170
30109	0	16 935	16 935	0	15 113	15 113	0	21 301	21 301	0	23 123	23 123
30111	0	0	0	0	234 123	234 123	0	234 123	234 123	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	2 587 608	2 587 608	0	98 224	98 224	0	75 520	75 520	0	2 564 904	2 564 904
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	261 898	261 898	0	3 959	3 959	0	6 413	6 413	0	264 352	264 352
31408	0	1 791 854	1 791 854	0	64 029	64 029	0	3 257 604	3 257 604	0	4 985 429	4 985 429
31409	0	436 497	436 497	0	6 598	6 598	0	10 687	10 687	0	440 586	440 586
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32115	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
32505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	18	0	18	822	0	822	877	0	877	73	0	73
40702	113 590	1 186 548	1 300 138	458 375	3 649 976	4 108 351	1 473 577	2 663 647	4 137 224	1 128 792	200 219	1 329 011
40703	96	7	103	1 317	0	1 317	1 320	0	1 320	99	7	106
40807	57	129 963	130 020	354	1 376 565	1 376 919	336	1 297 816	1 298 152	39	51 214	51 253
40817	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
40902	0	17 743	17 743	0	281	281	0	437	437	0	17 899	17 899
42301	1	12 874	12 875	0	487	487	0	376	376	1	12 763	12 764
42507	0	276 352	276 352	0	10 490	10 490	0	8 065	8 065	0	273 927	273 927
42707	0	474 413	474 413	0	40 321	40 321	0	13 461	13 461	0	447 553	447 553
45215	100 037	0	100 037	54 700	0	54 700	6	0	6	45 343	0	45 343
45615	7 184	0	7 184	524	0	524	717	0	717	7 377	0	7 377
45818	492 562	0	492 562	53 753	0	53 753	66 902	0	66 902	505 711	0	505 711
45918	0	0	0	0	0	0	2 806	0	2 806	2 806	0	2 806
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	35 585	1 159 030	1 194 615	35 585	1 159 030	1 194 615	0	0	0
47407	0	0	0	9 368 439	8 528 281	17 896 720	9 368 439	8 528 281	17 896 720	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	34	0	34	464	0	464	430	0	430	0	0	0
47422	0	10 163	10 163	24 041	215 603	239 644	24 041	209 155	233 196	0	3 715	3 715
47425	4 270	0	4 270	2 126	0	2 126	137	0	137	2 281	0	2 281
47426	253	18 631	18 884	13	8 644	8 657	7 474	13 999	21 473	7 714	23 986	31 700
47902	15 749	0	15 749	0	0	0	11 812	0	11 812	27 561	0	27 561
50120	10 043	0	10 043	19 841	0	19 841	10 952	0	10 952	1 154	0	1 154
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50408	162	0	162	0	0	0	54	0	54	216	0	216
50620	1 592	0	1 592	176	0	176	222	0	222	1 638	0	1 638
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	151 744	0	151 744	509	0	509	913	0	913	152 148	0	152 148
52301	0	32 345	32 345	0	32 747	32 747	0	402	402	0	0	0
52304	5 612	0	5 612	0	0	0	0	0	0	5 612	0	5 612
52305	0	6 469	6 469	0	246	246	0	189	189	0	6 412	6 412
52306	0	678 511	678 511	0	25 756	25 756	0	19 803	19 803	0	672 558	672 558
52501	8	5 366	5 374	0	348	348	14	2 647	2 661	22	7 665	7 687
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	5 183	0	5 183	7 296	0	7 296	4 640	0	4 640	2 527	0	2 527
60305	7 947	0	7 947	29 294	0	29 294	21 429	0	21 429	82	0	82
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	126	0	126	120	0	120
60311	360	0	360	462	0	462	102	0	102	0	0	0
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	5	0	5	406	0	406	401	0	401	0	0	0
60324	7 058	0	7 058	1 730	0	1 730	465	0	465	5 793	0	5 793
60601	45 254	0	45 254	1 781	0	1 781	638	0	638	44 111	0	44 111
60903	554	0	554	0	0	0	23	0	23	577	0	577
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	1 700 399	0	1 700 399	0	0	0	205 912	0	205 912	1 906 311	0	1 906 311
70602	6 683	0	6 683	6 184	0	6 184	11 716	0	11 716	12 215	0	12 215
70603	4 374 840	0	4 374 840	0	0	0	514 229	0	514 229	4 889 069	0	4 889 069
70605	28 669	0	28 669	0	0	0	0	0	0	28 669	0	28 669
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 364 608	7 944 177	18 308 785	10 068 283	15 470 822	25 539 105	11 766 381	17 522 957	29 289 338	12 062 706	9 996 312	22 059 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 596 837	265 637	3 862 474	4 671	1 200 429	1 205 100	48 946	13 618	62 564	3 552 562	1 452 448	5 005 010
90902	3 671 046	52 734	3 723 780	11 391	1 023 041	1 034 432	57 009	5 005	62 014	3 625 428	1 070 770	4 696 198
90904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	17 743	17 743	0	437	437	0	281	281	0	17 899	17 899
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	4 667	4 667	0	71 131	71 131	0	75 798	75 798	0	0	0
91220	0	13 760	13 760	0	72 667	72 667	0	16 789	16 789	0	69 638	69 638
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 044 635	14 375 001	15 419 636	1 470	560 156	561 626	137 520	568 268	705 788	908 585	14 366 889	15 275 474
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91604	17 826	2 302	20 128	2 406	6 557	8 963	17 705	131	17 836	2 527	8 728	11 255
91802	0	12 647	12 647	0	369	369	0	480	480	0	12 536	12 536
99998	18 209 031	0	18 209 031	1 097 946	0	1 097 946	1 028 030	0	1 028 030	18 278 947	0	18 278 947
Итого по активу (баланс)	26 539 676	14 744 491	41 284 167	1 117 884	2 934 787	4 052 671	1 289 210	680 370	1 969 580	26 368 350	16 998 908	43 367 258
Пассив
91003	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91004	0	0	0	29 730	0	29 730	29 730	0	29 730	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	676 033	80 060	756 093	0	34 473	34 473	0	1 777	1 777	676 033	47 364	723 397
91312	8 011 948	7 578 728	15 590 676	133 317	454 789	588 106	136 950	787 570	924 520	8 015 581	7 911 509	15 927 090
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	61 321	1 219 516	1 280 837	0	190 713	190 713	0	29 418	29 418	61 321	1 058 221	1 119 542
91316	35 000	370 352	405 352	0	182 946	182 946	0	112 439	112 439	35 000	299 845	334 845
91317	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91507	174 073	0	174 073	0	0	0	0	0	0	174 073	0	174 073
99999	23 075 136	0	23 075 136	936 996	0	936 996	2 950 171	0	2 950 171	25 088 311	0	25 088 311
Итого по пассиву (баланс)	32 035 511	9 248 656	41 284 167	1 102 105	862 921	1 965 026	3 116 913	931 204	4 048 117	34 050 319	9 316 939	43 367 258
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	351 209	16 173	367 382	7 997 286	1 057 317	9 054 603	6 897 744	958 090	7 855 834	1 450 751	115 400	1 566 151
93201	1 482	0	1 482	535	0	535	2 017	0	2 017	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	219 064	219 064	0	219 064	219 064	0	0	0
93303	0	218 249	218 249	0	1 801	1 801	0	220 050	220 050	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	109 061	109 061	0	109 061	109 061	0	0	0
93507	0	0	0	0	164 619	164 619	0	109 669	109 669	0	54 950	54 950
93801	0	0	0	17 390	0	17 390	15 143	0	15 143	2 247	0	2 247
93803	45	0	45	327	0	327	372	0	372	0	0	0
93805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	352 736	234 422	587 158	8 015 538	1 551 862	9 567 400	6 915 276	1 615 934	8 531 210	1 452 998	170 350	1 623 348
Пассив
96001	17 727	350 928	368 655	957 978	6 910 417	7 868 395	1 055 471	8 012 667	9 068 138	115 220	1 453 178	1 568 398
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	215 486	215 486	0	215 486	215 486	0	0	0
96303	0	216 004	216 004	0	218 686	218 686	0	2 682	2 682	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	108 834	108 834	0	108 834	108 834	0	0	0
96307	0	0	0	0	109 485	109 485	0	164 407	164 407	0	54 922	54 922
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	254	0	254	21 034	0	21 034	20 780	0	20 780	0	0	0
96803	0	0	0	227	0	227	255	0	255	28	0	28
96805	2 245	0	2 245	11 468	0	11 468	9 223	0	9 223	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 226	566 932	587 158	990 707	7 562 908	8 553 615	1 085 729	8 504 076	9 589 805	115 248	1 508 100	1 623 348
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	125 477 805,0000	0	0	24 065 000,0000	0	0	62 805,0000	0	0	149 480 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	125 477 830,0000	0	0	24 065 000,0000	0	0	62 809,0000	0	0	149 480 021,0000
Пассив
98050	0	0	125 477 825,0000	0	0	62 808,0000	0	0	24 065 000,0000	0	0	149 480 017,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	125 477 830,0000	0	0	62 809,0000	0	0	24 065 000,0000	0	0	149 480 021,0000

Страница была полезной?