Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	800	0	800	322	0	322	736	0	736	386	0	386
20202	162 859	136 668	299 527	9 692 989	375 276	10 068 265	9 735 399	313 398	10 048 797	120 449	198 546	318 995
20208	49 693	5 146	54 839	303 438	16 990	320 428	294 373	16 904	311 277	58 758	5 232	63 990
20209	159 800	2 086	161 886	9 257 535	214 458	9 471 993	9 193 096	208 318	9 401 414	224 239	8 226	232 465
30102	236 411	0	236 411	47 259 551	0	47 259 551	46 964 715	0	46 964 715	531 247	0	531 247
30110	21 555	1 961 061	1 982 616	465 092	1 792 133	2 257 225	469 264	2 944 004	3 413 268	17 383	809 190	826 573
30114	0	91 035	91 035	0	844 080	844 080	0	797 663	797 663	0	137 452	137 452
30202	66 307	0	66 307	0	0	0	1 385	0	1 385	64 922	0	64 922
30204	31 570	0	31 570	2 768	0	2 768	0	0	0	34 338	0	34 338
30221	0	0	0	0	20 001	20 001	0	20 001	20 001	0	0	0
30233	2 405	11	2 416	90 126	8 615	98 741	90 117	8 615	98 732	2 414	11	2 425
30413	57	0	57	67 892	0	67 892	67 903	0	67 903	46	0	46
30424	351	0	351	673 883	0	673 883	673 843	0	673 843	391	0	391
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
30602	6 363	0	6 363	73	0	73	145	0	145	6 291	0	6 291
31902	100 000	0	100 000	450 000	0	450 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	1 550 000	0	1 550 000	26 150 000	0	26 150 000	26 000 000	0	26 000 000	1 700 000	0	1 700 000
32003	0	0	0	4 550 000	0	4 550 000	4 550 000	0	4 550 000	0	0	0
32201	0	5 822	5 822	0	170	170	0	221	221	0	5 771	5 771
45201	154 874	0	154 874	912 581	0	912 581	843 866	0	843 866	223 589	0	223 589
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	85 000	0	85 000	34 371	0	34 371	0	0	0	119 371	0	119 371
45206	540 783	485 177	1 025 960	40 728	14 160	54 888	10 000	18 417	28 417	571 511	480 920	1 052 431
45207	1 878 046	432 469	2 310 515	127 232	12 142	139 374	54 478	43 891	98 369	1 950 800	400 720	2 351 520
45208	99 760	625 666	725 426	0	18 042	18 042	115	36 120	36 235	99 645	607 588	707 233
45406	0	32 345	32 345	0	11 540	11 540	0	11 824	11 824	0	32 061	32 061
45504	42	0	42	50	0	50	13	0	13	79	0	79
45505	85 254	268	85 522	9 270	5	9 275	14 660	124	14 784	79 864	149	80 013
45506	984 891	4 320	989 211	94 118	1 188	95 306	71 215	468	71 683	1 007 794	5 040	1 012 834
45507	771 989	21 632	793 621	52 917	557	53 474	34 182	880	35 062	790 724	21 309	812 033
45509	6 092	761	6 853	8 900	1 783	10 683	9 415	1 028	10 443	5 577	1 516	7 093
45812	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
45815	28 834	3 846	32 680	2 354	153	2 507	2 418	221	2 639	28 770	3 778	32 548
45915	212	0	212	459	0	459	471	0	471	200	0	200
47404	0	9 659	9 659	34 953	599 391	634 344	34 953	602 806	637 759	0	6 244	6 244
47408	0	0	0	882 673	764 464	1 647 137	882 673	764 464	1 647 137	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	736	0	736	948	72 766	73 714	734	72 766	73 500	950	0	950
47427	5 862	75	5 937	47 014	10 182	57 196	46 878	10 185	57 063	5 998	72	6 070
50106	110 375	0	110 375	25 610	0	25 610	28 844	0	28 844	107 141	0	107 141
50107	40 454	0	40 454	19 699	0	19 699	8 098	0	8 098	52 055	0	52 055
50121	1 187	0	1 187	59	0	59	414	0	414	832	0	832
50211	0	223 852	223 852	0	37 828	37 828	0	74 447	74 447	0	187 233	187 233
52601	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60302	5 494	0	5 494	478	0	478	4 253	0	4 253	1 719	0	1 719
60306	0	0	0	3 971	0	3 971	3 971	0	3 971	0	0	0
60308	55	0	55	168	0	168	160	0	160	63	0	63
60310	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
60312	1 627	0	1 627	9 285	2	9 287	8 647	2	8 649	2 265	0	2 265
60314	0	163	163	0	373	373	0	208	208	0	328	328
60323	5 282	0	5 282	0	0	0	0	0	0	5 282	0	5 282
60401	78 893	0	78 893	0	0	0	1 343	0	1 343	77 550	0	77 550
60804	3 732	0	3 732	0	0	0	0	0	0	3 732	0	3 732
61002	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61008	6	0	6	220	0	220	223	0	223	3	0	3
61009	146	0	146	252	0	252	262	0	262	136	0	136
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	17 935	0	17 935	0	0	0	0	0	0	17 935	0	17 935
61209	0	0	0	1 883	0	1 883	1 883	0	1 883	0	0	0
61210	0	0	0	34 945	61 575	96 520	34 945	61 575	96 520	0	0	0
61403	4 043	0	4 043	174	0	174	118	0	118	4 099	0	4 099
61601	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
70606	2 007 905	0	2 007 905	144 126	0	144 126	27	0	27	2 152 004	0	2 152 004
70607	2 996	0	2 996	551	0	551	27	0	27	3 520	0	3 520
70608	1 949 881	0	1 949 881	211 676	0	211 676	0	0	0	2 161 557	0	2 161 557
70611	14 527	0	14 527	4 340	0	4 340	0	0	0	18 867	0	18 867
70614	209	0	209	142	0	142	80	0	80	271	0	271
Итого по активу (баланс)	11 296 380	4 044 650	15 341 030	102 071 361	4 877 950	106 949 311	101 091 887	6 008 649	107 100 536	12 275 854	2 913 951	15 189 805
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 886	0	31 886	0	0	0	0	0	0	31 886	0	31 886
10701	17 842	0	17 842	0	0	0	0	0	0	17 842	0	17 842
10801	80 273	0	80 273	0	0	0	0	0	0	80 273	0	80 273
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	1 343	1 343	0	1 343	1 343	0	0	0
30226	4	0	4	0	0	0	12	0	12	16	0	16
30232	205	1	206	7 353	166	7 519	7 332	202	7 534	184	37	221
30601	2	0	2	40	0	40	40	0	40	2	0	2
40701	987	0	987	804	0	804	889	0	889	1 072	0	1 072
40702	3 847 839	1 901 942	5 749 781	21 717 116	4 536 789	26 253 905	22 317 912	3 715 431	26 033 343	4 448 635	1 080 584	5 529 219
40703	5 523	0	5 523	4 560	0	4 560	180	0	180	1 143	0	1 143
40802	3 230	1 137	4 367	32 550	21 868	54 418	32 694	21 981	54 675	3 374	1 250	4 624
40807	14	0	14	246	0	246	243	0	243	11	0	11
40817	137 284	36 544	173 828	696 825	43 320	740 145	692 628	41 429	734 057	133 087	34 653	167 740
40820	188	15	203	5 714	694	6 408	5 756	712	6 468	230	33	263
40905	24 077	0	24 077	436 018	0	436 018	438 026	0	438 026	26 085	0	26 085
40906	680	0	680	131 246	0	131 246	131 529	0	131 529	963	0	963
40909	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
40910	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40911	6	0	6	4 599 097	0	4 599 097	4 599 113	0	4 599 113	22	0	22
40912	0	0	0	498	477	975	498	477	975	0	0	0
40913	0	0	0	2 632	7 923	10 555	2 632	7 923	10 555	0	0	0
42005	10 000	51 752	61 752	10 349	1 964	12 313	349	1 510	1 859	0	51 298	51 298
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42105	21 500	232 885	254 385	0	166 706	166 706	0	4 356	4 356	21 500	70 535	92 035
42106	887 450	446 676	1 334 126	100 000	16 357	116 357	100 000	12 913	112 913	887 450	443 232	1 330 682
42107	0	32 345	32 345	0	1 228	1 228	0	944	944	0	32 061	32 061
42301	389	516	905	143	64	207	57	60	117	303	512	815
42303	1 048	0	1 048	813	0	813	5	0	5	240	0	240
42304	8 254	898	9 152	6 981	46	7 027	4 141	1 099	5 240	5 414	1 951	7 365
42305	5 144	4 865	10 009	358	1 224	1 582	2 401	137	2 538	7 187	3 778	10 965
42306	172 010	223 719	395 729	74 160	12 213	86 373	73 349	7 169	80 518	171 199	218 675	389 874
42307	389	0	389	0	0	0	3	0	3	392	0	392
42309	10	37	47	0	0	0	0	1	1	10	38	48
42601	12	5	17	0	0	0	0	0	0	12	5	17
42605	0	0	0	0	904	904	0	952	952	0	48	48
42606	3	1 440	1 443	0	22	22	0	36	36	3	1 454	1 457
43807	0	970 353	970 353	0	36 834	36 834	0	28 320	28 320	0	961 839	961 839
45215	584 679	0	584 679	53 027	0	53 027	58 150	0	58 150	589 802	0	589 802
45415	6 469	0	6 469	2 343	0	2 343	2 286	0	2 286	6 412	0	6 412
45515	73 129	0	73 129	5 641	0	5 641	5 497	0	5 497	72 985	0	72 985
45818	33 485	0	33 485	335	0	335	270	0	270	33 420	0	33 420
45918	158	0	158	19	0	19	23	0	23	162	0	162
47403	0	0	0	43 960	30 730	74 690	43 960	30 730	74 690	0	0	0
47407	0	0	0	732 728	853 350	1 586 078	732 728	853 350	1 586 078	0	0	0
47411	1 514	145	1 659	1 477	1 082	2 559	1 276	1 105	2 381	1 313	168	1 481
47416	2 260	0	2 260	989 645	928	990 573	992 956	928	993 884	5 571	0	5 571
47422	620	0	620	206 989	4 916	211 905	206 661	4 916	211 577	292	0	292
47425	55 095	0	55 095	49 977	0	49 977	39 284	0	39 284	44 402	0	44 402
47426	308	1 937	2 245	6 825	1 897	8 722	6 533	2 859	9 392	16	2 899	2 915
50120	1 044	0	1 044	27	0	27	470	0	470	1 487	0	1 487
50220	800	0	800	736	0	736	322	0	322	386	0	386
52301	1 319	129 380	130 699	0	131 621	131 621	0	2 241	2 241	1 319	0	1 319
52305	2 804	0	2 804	0	0	0	0	0	0	2 804	0	2 804
52306	22 125	0	22 125	0	0	0	0	0	0	22 125	0	22 125
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52501	1 952	726	2 678	0	850	850	319	124	443	2 271	0	2 271
52602	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60301	595	0	595	9 817	0	9 817	9 222	0	9 222	0	0	0
60305	39	0	39	11 085	0	11 085	11 109	0	11 109	63	0	63
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	85	0	85	162	0	162	568	0	568	491	0	491
60311	1 285	0	1 285	898	0	898	895	0	895	1 282	0	1 282
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	664	4	668	3 382	1	3 383	2 783	0	2 783	65	3	68
60324	5 353	0	5 353	20	0	20	0	0	0	5 333	0	5 333
60601	43 566	0	43 566	1 342	0	1 342	463	0	463	42 687	0	42 687
60805	1 173	0	1 173	0	0	0	111	0	111	1 284	0	1 284
60806	1 301	0	1 301	114	0	114	0	0	0	1 187	0	1 187
61012	17 935	0	17 935	0	0	0	0	0	0	17 935	0	17 935
61304	491	0	491	193	0	193	194	0	194	492	0	492
70601	2 079 441	0	2 079 441	64	0	64	192 780	0	192 780	2 272 157	0	2 272 157
70602	1 162	0	1 162	333	0	333	59	0	59	888	0	888
70603	1 938 445	0	1 938 445	0	0	0	210 985	0	210 985	2 149 430	0	2 149 430
70613	115	0	115	80	0	80	73	0	73	108	0	108
Итого по пассиву (баланс)	11 303 708	4 037 322	15 341 030	29 949 133	5 875 524	35 824 657	30 930 177	4 743 255	35 673 432	12 284 752	2 905 053	15 189 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	122 911	122 911	0	2 129	2 129	0	125 040	125 040	0	0	0
90901	15 577	0	15 577	1 987	0	1 987	2 364	0	2 364	15 200	0	15 200
90902	40 396	0	40 396	334	0	334	850	0	850	39 880	0	39 880
91202	47	6 469	6 516	45	112	157	71	6 581	6 652	21	0	21
91203	2	0	2	71	0	71	71	0	71	2	0	2
91414	11 995 188	5 706 553	17 701 741	600 189	273 040	873 229	389 508	215 714	605 222	12 205 869	5 763 879	17 969 748
91604	13 332	449	13 781	644	130	774	403	85	488	13 573	494	14 067
91704	2 451	0	2 451	196	0	196	0	0	0	2 647	0	2 647
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 484	0	12 484	0	0	0	0	0	0	12 484	0	12 484
91803	1 436	1	1 437	5	0	5	0	1	1	1 441	0	1 441
99998	10 956 537	0	10 956 537	2 106 805	0	2 106 805	1 783 129	0	1 783 129	11 280 213	0	11 280 213
Итого по активу (баланс)	23 037 469	5 836 383	28 873 852	2 710 276	275 411	2 985 687	2 176 396	347 421	2 523 817	23 571 349	5 764 373	29 335 722
Пассив
91004	0	0	0	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0
91311	39 659	0	39 659	0	0	0	0	0	0	39 659	0	39 659
91312	9 423 751	5 439	9 429 190	316 139	165	316 304	901 676	150	901 826	10 009 288	5 424	10 014 712
91315	848 564	18 696	867 260	169 648	3 312	172 960	71 777	6 902	78 679	750 693	22 286	772 979
91316	5 687	76	5 763	5 000	3	5 003	0	2	2	687	75	762
91317	561 882	39 126	601 008	1 261 357	23 694	1 285 051	1 101 008	23 152	1 124 160	401 533	38 584	440 117
91507	13 639	0	13 639	2 428	0	2 428	755	0	755	11 966	0	11 966
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	17 917 315	0	17 917 315	740 278	0	740 278	878 472	0	878 472	18 055 509	0	18 055 509
Итого по пассиву (баланс)	28 810 515	63 337	28 873 852	2 496 233	27 174	2 523 407	2 955 071	30 206	2 985 277	29 269 353	66 369	29 335 722
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 235	3 235	41 278	169 990	211 268	38 065	165 613	203 678	3 213	7 612	10 825
93304	25 118	0	25 118	0	0	0	0	0	0	25 118	0	25 118
93507	0	0	0	0	31 223	31 223	0	31 223	31 223	0	0	0
93801	6	0	6	1 016	0	1 016	1 022	0	1 022	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 124	3 235	28 359	42 294	201 213	243 507	39 087	196 836	235 923	28 331	7 612	35 943
Пассив
96001	3 241	0	3 241	164 969	38 126	203 095	169 298	41 332	210 630	7 570	3 206	10 776
96307	0	0	0	0	31 223	31 223	0	31 223	31 223	0	0	0
96504	25 118	0	25 118	0	0	0	0	0	0	25 118	0	25 118
96801	0	0	0	1 059	0	1 059	1 108	0	1 108	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	28 359	0	28 359	166 028	69 349	235 377	170 406	72 555	242 961	32 737	3 206	35 943
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	1 128 626,0000	0	0	43 143,0000	0	0	35 973,0000	0	0	1 135 796,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 128 649,0000	0	0	43 249,0000	0	0	35 973,0000	0	0	1 135 925,0000
Пассив
98040	0	0	474 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	474 016,0000
98050	0	0	652 454,0000	0	0	35 867,0000	0	0	43 143,0000	0	0	659 730,0000
98070	0	0	2 179,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 179,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 128 649,0000	0	0	35 867,0000	0	0	43 143,0000	0	0	1 135 925,0000

Страница была полезной?