Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 623	0	3 623	14 007	0	14 007	265	0	265	17 365	0	17 365
20202	131 626	26 545	158 171	31 465	24 624	56 089	28 013	3 983	31 996	135 078	47 186	182 264
20208	6 209	0	6 209	5 019	0	5 019	7 013	0	7 013	4 215	0	4 215
30102	88 892	0	88 892	2 618 250	0	2 618 250	2 696 295	0	2 696 295	10 847	0	10 847
30110	1 475	251 109	252 584	13 239	751 680	764 919	9 092	686 235	695 327	5 622	316 554	322 176
30114	0	2 109	2 109	0	65	65	0	76	76	0	2 098	2 098
30118	0	3 713	3 713	0	384	384	0	338	338	0	3 759	3 759
30202	21 975	0	21 975	0	0	0	2 263	0	2 263	19 712	0	19 712
30204	21 574	0	21 574	0	0	0	687	0	687	20 887	0	20 887
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	0	0	0	3 298	300	3 598	3 298	300	3 598	0	0	0
30413	2 262	0	2 262	92 823	0	92 823	93 683	0	93 683	1 402	0	1 402
30424	2 713	0	2 713	1 289 992	0	1 289 992	1 289 980	0	1 289 980	2 725	0	2 725
32010	0	9 529	9 529	0	281	281	0	362	362	0	9 448	9 448
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45206	643 600	0	643 600	71 300	0	71 300	33 608	0	33 608	681 292	0	681 292
45207	207 539	0	207 539	33 000	0	33 000	292	0	292	240 247	0	240 247
45208	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
45505	292	0	292	0	0	0	36	0	36	256	0	256
45506	1 722	0	1 722	600	0	600	55	0	55	2 267	0	2 267
45507	2 768	0	2 768	0	0	0	94	0	94	2 674	0	2 674
45509	0	1	1	1	5	6	1	1	2	0	5	5
47404	0	15 199	15 199	1 945 187	1 282 140	3 227 327	1 945 187	1 282 115	3 227 302	0	15 224	15 224
47408	0	0	0	1 714 565	1 799 493	3 514 058	1 714 565	1 799 493	3 514 058	0	0	0
47415	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
47423	16	2	18	20	17 645	17 665	15	17 647	17 662	21	0	21
47427	44	17	61	10 831	18	10 849	10 815	17	10 832	60	18	78
50104	0	0	0	1 745 166	0	1 745 166	1 745 166	0	1 745 166	0	0	0
50118	347 856	0	347 856	1 747 447	0	1 747 447	1 745 166	0	1 745 166	350 137	0	350 137
50121	5 474	0	5 474	795	0	795	738	0	738	5 531	0	5 531
50207	40 977	0	40 977	921 471	0	921 471	921 138	0	921 138	41 310	0	41 310
50208	0	0	0	47 750	0	47 750	0	0	0	47 750	0	47 750
50218	168 939	0	168 939	920 508	0	920 508	921 050	0	921 050	168 397	0	168 397
50221	510	0	510	265	0	265	278	0	278	497	0	497
50505	52 034	0	52 034	210	0	210	52 244	0	52 244	0	0	0
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	4 703	0	4 703	0	0	0	0	0	0	4 703	0	4 703
52503	0	9	9	0	6	6	0	9	9	0	6	6
60302	5 205	0	5 205	38	0	38	675	0	675	4 568	0	4 568
60306	0	0	0	2 126	0	2 126	2 126	0	2 126	0	0	0
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60312	713	0	713	4 248	0	4 248	2 355	0	2 355	2 606	0	2 606
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	21 024	0	21 024	0	0	0	48	0	48	20 976	0	20 976
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	4	0	4	177	0	177	178	0	178	3	0	3
61009	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61210	0	0	0	52 740	0	52 740	52 740	0	52 740	0	0	0
61403	1 022	0	1 022	0	0	0	55	0	55	967	0	967
70606	363 695	0	363 695	79 780	0	79 780	3	0	3	443 472	0	443 472
70607	4 989	0	4 989	1 472	0	1 472	1 569	0	1 569	4 892	0	4 892
70608	345 219	0	345 219	26 227	0	26 227	0	0	0	371 446	0	371 446
70609	17 957	0	17 957	723	0	723	0	0	0	18 680	0	18 680
70611	7 113	0	7 113	930	0	930	0	0	0	8 043	0	8 043
Итого по активу (баланс)	2 716 265	308 233	3 024 498	13 407 311	3 876 648	17 283 959	13 381 427	3 790 583	17 172 010	2 742 149	394 298	3 136 447
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	510	0	510	278	0	278	265	0	265	497	0	497
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	131 830	0	131 830	0	0	0	0	0	0	131 830	0	131 830
20309	0	3 713	3 713	0	338	338	0	384	384	0	3 759	3 759
30109	212 230	28 837	241 067	277 350	436	277 786	275 130	706	275 836	210 010	29 107	239 117
30126	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
30232	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
31501	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
32901	477 216	0	477 216	2 447 610	0	2 447 610	2 448 170	0	2 448 170	477 776	0	477 776
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	272	0	272	1 334	0	1 334	1 289	0	1 289	227	0	227
40702	269 274	3 344	272 618	2 001 061	4 972	2 006 033	2 035 095	4 953	2 040 048	303 308	3 325	306 633
40703	34 939	20 310	55 249	12 139	585	12 724	17 967	589	18 556	40 767	20 314	61 081
40802	5 896	0	5 896	28 303	0	28 303	28 006	0	28 006	5 599	0	5 599
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	141	209	350	6 239	6 162	12 401	6 191	6 162	12 353	93	209	302
40817	28 379	40 837	69 216	43 561	51 907	95 468	37 323	46 122	83 445	22 141	35 052	57 193
40820	92	9 426	9 518	183	8 072	8 255	216	1 205	1 421	125	2 559	2 684
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42301	1 787	26 160	27 947	2 211	73 742	75 953	2 037	73 442	75 479	1 613	25 860	27 473
42304	0	37 470	37 470	0	566	566	0	1 110	1 110	0	38 014	38 014
42305	3 098	51 024	54 122	1 044	50 032	51 076	517	1 017	1 534	2 571	2 009	4 580
42306	63 918	110 121	174 039	8 310	27 570	35 880	4 341	37 883	42 224	59 949	120 434	180 383
42309	314	385	699	7	19	26	6	17	23	313	383	696
42310	3	0	3	3	0	3	9	0	9	9	0	9
42311	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42312	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
42313	36	0	36	3	0	3	6	0	6	39	0	39
42314	75	0	75	15	0	15	0	0	0	60	0	60
42315	120	0	120	3	0	3	12	0	12	129	0	129
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	124 164	0	124 164	0	0	0	896	0	896	125 060	0	125 060
42606	2 651	136 035	138 686	0	5 164	5 164	26	4 829	4 855	2 677	135 700	138 377
42609	13	15	28	6	3	9	0	1	1	7	13	20
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
43907	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45215	45 109	0	45 109	18 909	0	18 909	46 413	0	46 413	72 613	0	72 613
45515	71	0	71	2	0	2	64	0	64	133	0	133
47403	0	0	0	544 802	0	544 802	544 802	0	544 802	0	0	0
47407	0	0	0	1 851 290	1 661 735	3 513 025	1 851 290	1 661 735	3 513 025	0	0	0
47411	6	18	24	1 531	1 866	3 397	1 547	1 871	3 418	22	23	45
47416	200	0	200	9 942	0	9 942	9 820	0	9 820	78	0	78
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	77	0	77	16	0	16	14	0	14	75	0	75
47426	336	0	336	3 612	0	3 612	3 351	0	3 351	75	0	75
50120	6 147	0	6 147	773	0	773	735	0	735	6 109	0	6 109
50219	0	0	0	11 879	0	11 879	11 879	0	11 879	0	0	0
50220	65	0	65	204	0	204	13 963	0	13 963	13 824	0	13 824
50507	13 009	0	13 009	13 009	0	13 009	0	0	0	0	0	0
50720	3 558	0	3 558	61	0	61	44	0	44	3 541	0	3 541
52301	0	0	0	0	399	399	0	399	399	0	0	0
52303	0	7 536	7 536	0	773	773	0	4 280	4 280	0	11 043	11 043
60301	263	0	263	3 160	0	3 160	2 897	0	2 897	0	0	0
60305	2 505	0	2 505	6 471	0	6 471	6 677	0	6 677	2 711	0	2 711
60309	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
60311	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
60322	17	0	17	880	0	880	880	0	880	17	0	17
60601	14 804	0	14 804	48	0	48	264	0	264	15 020	0	15 020
60903	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61304	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
70601	403 884	0	403 884	3	0	3	78 219	0	78 219	482 100	0	482 100
70603	329 077	0	329 077	0	0	0	24 674	0	24 674	353 751	0	353 751
70604	17 956	0	17 956	0	0	0	723	0	723	18 679	0	18 679
Итого по пассиву (баланс)	2 549 057	475 441	3 024 498	7 297 064	1 894 341	9 191 405	7 456 649	1 846 705	9 303 354	2 708 642	427 805	3 136 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	18 396	0	18 396	313	0	313	315	0	315	18 394	0	18 394
90902	246 699	0	246 699	143	0	143	21 094	0	21 094	225 748	0	225 748
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	79 938	0	79 938	744	0	744	1 540	0	1 540	79 142	0	79 142
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
99998	871 443	0	871 443	94 754	0	94 754	153 219	0	153 219	812 978	0	812 978
Итого по активу (баланс)	1 416 484	0	1 416 484	95 955	0	95 955	176 168	0	176 168	1 336 271	0	1 336 271
Пассив
91311	0	7 535	7 535	0	773	773	0	4 281	4 281	0	11 043	11 043
91312	719 476	0	719 476	148 676	0	148 676	79 579	0	79 579	650 379	0	650 379
91315	72 687	55 147	127 834	378	2 092	2 470	8 785	1 609	10 394	81 094	54 664	135 758
91316	6 500	0	6 500	1 300	0	1 300	0	0	0	5 200	0	5 200
91317	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
91507	10 098	0	10 098	0	0	0	0	0	0	10 098	0	10 098
99999	545 041	0	545 041	22 945	0	22 945	1 197	0	1 197	523 293	0	523 293
Итого по пассиву (баланс)	1 353 802	62 682	1 416 484	173 299	2 865	176 164	90 061	5 890	95 951	1 270 564	65 707	1 336 271
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	166 372	166 372	575 633	1 130 291	1 705 924	527 656	1 217 358	1 745 014	47 977	79 305	127 282
93801	440	0	440	3 963	0	3 963	4 288	0	4 288	115	0	115
Итого по активу (баланс)	440	166 372	166 812	579 596	1 130 291	1 709 887	531 944	1 217 358	1 749 302	48 092	79 305	127 397
Пассив
96001	166 812	0	166 812	1 215 823	528 566	1 744 389	1 128 275	576 658	1 704 933	79 264	48 092	127 356
96801	0	0	0	3 228	0	3 228	3 269	0	3 269	41	0	41
Итого по пассиву (баланс)	166 812	0	166 812	1 219 051	528 566	1 747 617	1 131 544	576 658	1 708 202	79 305	48 092	127 397
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	82 066 126,0000	0	0	87 516,0000	0	0	90 000,0000	0	0	82 063 642,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	82 066 128,0000	0	0	87 520,0000	0	0	90 001,0000	0	0	82 063 647,0000
Пассив
98040	0	0	66 084 242,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 084 242,0000
98060	0	0	36 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 229,0000
98070	0	0	15 945 657,0000	0	0	90 001,0000	0	0	87 520,0000	0	0	15 943 176,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	82 066 128,0000	0	0	90 001,0000	0	0	87 520,0000	0	0	82 063 647,0000

Страница была полезной?