Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Старый Кремль" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 924	6 105	16 029	57 980	15 276	73 256	58 430	9 363	67 793	9 474	12 018	21 492
20209	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
30102	19 062	0	19 062	1 129 319	0	1 129 319	1 142 251	0	1 142 251	6 130	0	6 130
30110	102	17 237	17 339	2	15 986	15 988	2	4 841	4 843	102	28 382	28 484
30202	7 234	0	7 234	1 055	0	1 055	0	0	0	8 289	0	8 289
30204	4 872	0	4 872	33	0	33	0	0	0	4 905	0	4 905
30602	3 128	0	3 128	23 561	0	23 561	26 687	0	26 687	2	0	2
32002	75 000	0	75 000	674 000	0	674 000	739 000	0	739 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	119 000	0	119 000	119 000	0	119 000	0	0	0
45101	35 598	0	35 598	49 190	0	49 190	48 043	0	48 043	36 745	0	36 745
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	167	27 235	27 402	0	795	795	4	1 034	1 038	163	26 996	27 159
45201	0	0	0	24 370	0	24 370	22 432	0	22 432	1 938	0	1 938
45205	0	12 291	12 291	0	173	173	0	12 464	12 464	0	0	0
45206	14 000	0	14 000	12 000	0	12 000	0	0	0	26 000	0	26 000
45207	11 599	6 948	18 547	0	196	196	800	472	1 272	10 799	6 672	17 471
45407	1 053	0	1 053	0	0	0	98	0	98	955	0	955
45505	590	0	590	0	0	0	95	0	95	495	0	495
45506	22 068	20 935	43 003	8 910	545	9 455	1 539	2 515	4 054	29 439	18 965	48 404
45507	14 477	193	14 670	0	6	6	378	8	386	14 099	191	14 290
45705	135	0	135	1 500	0	1 500	1 509	0	1 509	126	0	126
45812	7 350	0	7 350	78	0	78	0	0	0	7 428	0	7 428
45814	843	0	843	99	0	99	0	0	0	942	0	942
45815	20 189	11 380	31 569	161	573	734	106	528	634	20 244	11 425	31 669
45912	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
45914	465	0	465	9	0	9	0	0	0	474	0	474
45915	1 606	2 284	3 890	59	130	189	17	136	153	1 648	2 278	3 926
47408	0	0	0	14 852	15 135	29 987	14 852	15 135	29 987	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47423	17 410	229	17 639	12 000	7	12 007	12 000	9	12 009	17 410	227	17 637
47427	256	192	448	1 629	676	2 305	1 659	686	2 345	226	182	408
50305	17 145	0	17 145	90	0	90	0	0	0	17 235	0	17 235
50605	2 972	0	2 972	12 219	0	12 219	12 054	0	12 054	3 137	0	3 137
50606	70 131	0	70 131	14 457	0	14 457	11 326	0	11 326	73 262	0	73 262
50621	474	0	474	292	0	292	619	0	619	147	0	147
60202	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
60302	979	0	979	13	0	13	13	0	13	979	0	979
60306	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
60308	26	0	26	50	0	50	54	0	54	22	0	22
60310	169	0	169	63	0	63	169	0	169	63	0	63
60312	1 139	0	1 139	850	0	850	743	0	743	1 246	0	1 246
60401	3 645	0	3 645	0	0	0	0	0	0	3 645	0	3 645
60901	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	77	0	77	102	0	102	134	0	134	45	0	45
61009	6	0	6	37	0	37	41	0	41	2	0	2
61011	72 980	0	72 980	0	0	0	0	0	0	72 980	0	72 980
61210	0	0	0	23 598	0	23 598	23 598	0	23 598	0	0	0
61403	342	0	342	5	0	5	30	0	30	317	0	317
70606	88 319	0	88 319	6 254	0	6 254	20	0	20	94 553	0	94 553
70607	289	0	289	680	0	680	257	0	257	712	0	712
70608	70 550	0	70 550	6 966	0	6 966	0	0	0	77 516	0	77 516
70611	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
Итого по активу (баланс)	651 955	105 029	756 984	2 225 338	49 498	2 274 836	2 267 815	47 191	2 315 006	609 478	107 336	716 814
Пассив
10208	126 250	0	126 250	0	0	0	0	0	0	126 250	0	126 250
10801	9 932	0	9 932	0	0	0	0	0	0	9 932	0	9 932
40502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40701	1 875	21	1 896	155 130	703	155 833	154 062	868	154 930	807	186	993
40702	106 598	9	106 607	277 696	12 680	290 376	209 831	12 680	222 511	38 733	9	38 742
40703	48	0	48	31	0	31	29	0	29	46	0	46
40802	648	0	648	610	0	610	240	0	240	278	0	278
40817	16 514	891	17 405	22 871	6 447	29 318	38 365	6 013	44 378	32 008	457	32 465
40820	5	8	13	3 048	0	3 048	3 048	0	3 048	5	8	13
42006	76 500	0	76 500	0	0	0	0	0	0	76 500	0	76 500
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	267	171	438	0	8	8	0	4	4	267	167	434
42305	17 462	7 122	24 584	0	457	457	0	1 460	1 460	17 462	8 125	25 587
42306	27 312	73 190	100 502	4 734	5 577	10 311	1 818	5 320	7 138	24 396	72 933	97 329
42307	25 407	23 825	49 232	478	1 846	2 324	225	809	1 034	25 154	22 788	47 942
42606	46	618	664	0	10	10	0	15	15	46	623	669
45115	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45215	160	0	160	5	0	5	1	0	1	156	0	156
45515	1 121	0	1 121	72	0	72	21	0	21	1 070	0	1 070
45818	24 864	0	24 864	117	0	117	154	0	154	24 901	0	24 901
45918	888	0	888	4	0	4	9	0	9	893	0	893
47405	0	0	0	13 246	0	13 246	13 246	0	13 246	0	0	0
47407	0	0	0	15 128	14 819	29 947	15 128	14 819	29 947	0	0	0
47411	1 523	1 901	3 424	51	690	741	357	365	722	1 829	1 576	3 405
47416	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47422	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
47425	55	0	55	3	0	3	3	0	3	55	0	55
47426	0	0	0	458	0	458	1 019	0	1 019	561	0	561
50620	0	0	0	66	0	66	228	0	228	162	0	162
60206	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	14	0	14	682	0	682	668	0	668	0	0	0
60305	0	0	0	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178	0	0	0
60309	8	0	8	8	0	8	3	0	3	3	0	3
60311	7	0	7	7	0	7	120	0	120	120	0	120
60601	2 303	0	2 303	1	0	1	35	0	35	2 337	0	2 337
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61012	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
70601	77 769	0	77 769	0	0	0	9 639	0	9 639	87 408	0	87 408
70602	190	0	190	167	0	167	101	0	101	124	0	124
70603	69 156	0	69 156	0	0	0	6 976	0	6 976	76 132	0	76 132
Итого по пассиву (баланс)	649 228	107 756	756 984	497 033	43 237	540 270	457 747	42 353	500 100	609 942	106 872	716 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 404	0	9 404	311	0	311	315	0	315	9 400	0	9 400
90902	412 354	0	412 354	500	0	500	1 530	0	1 530	411 324	0	411 324
91414	163 960	58 172	222 132	29 186	1 417	30 603	16 556	28 115	44 671	176 590	31 474	208 064
91604	24 714	4 435	29 149	154	292	446	33	205	238	24 835	4 522	29 357
91704	19 256	58	19 314	0	1	1	0	2	2	19 256	57	19 313
91802	24 621	1 083	25 704	0	27	27	0	18	18	24 621	1 092	25 713
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	414 594	0	414 594	79 146	0	79 146	81 092	0	81 092	412 648	0	412 648
Итого по активу (баланс)	1 068 904	63 748	1 132 652	109 297	1 737	111 034	99 526	28 340	127 866	1 078 675	37 145	1 115 820
Пассив
91003	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91312	207 127	128 969	336 096	2 537	18 816	21 353	13 600	3 421	17 021	218 190	113 574	331 764
91315	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
91316	0	2 158	2 158	19 020	81	19 101	22 000	62	22 062	2 980	2 139	5 119
91317	676	0	676	39 549	0	39 549	38 974	0	38 974	101	0	101
91507	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	718 058	0	718 058	46 736	0	46 736	31 850	0	31 850	703 172	0	703 172
Итого по пассиву (баланс)	1 001 525	131 127	1 132 652	108 930	18 897	127 827	107 512	3 483	110 995	1 000 107	115 713	1 115 820
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	24 237	0	24 237	23 197	0	23 197	1 040	0	1 040
93201	2 424	0	2 424	23 257	0	23 257	25 681	0	25 681	0	0	0
93801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 424	0	2 424	47 503	0	47 503	48 887	0	48 887	1 040	0	1 040
Пассив
96001	2 424	0	2 424	25 681	1 615	27 296	23 257	1 615	24 872	0	0	0
96201	0	0	0	21 591	0	21 591	22 631	0	22 631	1 040	0	1 040
96801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 424	0	2 424	47 281	1 615	48 896	45 897	1 615	47 512	1 040	0	1 040
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	118 133,0000	0	0	214 686,0000	0	0	194 299,0000	0	0	138 520,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	118 133,0000	0	0	214 686,0000	0	0	194 299,0000	0	0	138 520,0000
Пассив
98050	0	0	106 845,0000	0	0	194 299,0000	0	0	214 686,0000	0	0	127 232,0000
98070	0	0	11 288,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 288,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	118 133,0000	0	0	194 299,0000	0	0	214 686,0000	0	0	138 520,0000

Страница была полезной?