Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 041	0	32 041	1 148	0	1 148	511	0	511	32 678	0	32 678
20202	871 416	121 765	993 181	5 717 440	162 769	5 880 209	5 848 879	150 240	5 999 119	739 977	134 294	874 271
20208	295 459	0	295 459	1 297 536	0	1 297 536	1 282 552	0	1 282 552	310 443	0	310 443
20209	17 565	0	17 565	4 331 710	20 453	4 352 163	4 327 345	20 453	4 347 798	21 930	0	21 930
30102	941 688	0	941 688	50 069 947	0	50 069 947	50 623 376	0	50 623 376	388 259	0	388 259
30110	68 653	95 262	163 915	9 222 890	148 659	9 371 549	9 202 437	78 170	9 280 607	89 106	165 751	254 857
30114	0	94 694	94 694	0	2 270 876	2 270 876	0	2 337 718	2 337 718	0	27 852	27 852
30202	239 496	0	239 496	11 120	0	11 120	0	0	0	250 616	0	250 616
30204	7 209	0	7 209	571	0	571	0	0	0	7 780	0	7 780
30215	50	194	244	0	6	6	0	8	8	50	192	242
30233	8 944	0	8 944	539 340	12 101	551 441	541 119	12 101	553 220	7 165	0	7 165
30302	2 511 606	183 603	2 695 209	11 932 881	169 902	12 102 783	11 700 726	168 762	11 869 488	2 743 761	184 743	2 928 504
30306	998 669	0	998 669	11 652 163	52 667	11 704 830	11 610 424	52 667	11 663 091	1 040 408	0	1 040 408
30413	92	0	92	5 162 494	0	5 162 494	5 162 384	0	5 162 384	202	0	202
30424	2 598	0	2 598	11 638 224	0	11 638 224	11 640 084	0	11 640 084	738	0	738
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	38	3	41	0	0	0	0	0	0	38	3	41
31902	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000	1 690 000	0	1 690 000	0	0	0
31903	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 560 000	0	2 560 000	2 540 000	0	2 540 000	20 000	0	20 000
32003	20 000	0	20 000	2 000 000	0	2 000 000	1 770 000	0	1 770 000	250 000	0	250 000
32201	36	20 986	21 022	0	612	612	0	797	797	36	20 801	20 837
32202	492 451	0	492 451	4 719 647	0	4 719 647	5 019 672	0	5 019 672	192 426	0	192 426
32203	0	0	0	1 231 919	0	1 231 919	1 095 663	0	1 095 663	136 256	0	136 256
44904	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 203	0	1 203	4 797	0	4 797
45008	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45101	25 394	0	25 394	48 943	0	48 943	74 337	0	74 337	0	0	0
45103	8 200	0	8 200	7 050	0	7 050	8 200	0	8 200	7 050	0	7 050
45104	476 689	0	476 689	272 132	0	272 132	337 627	0	337 627	411 194	0	411 194
45105	535 939	0	535 939	59 847	0	59 847	50 593	0	50 593	545 193	0	545 193
45106	82 861	0	82 861	16 769	0	16 769	1 113	0	1 113	98 517	0	98 517
45107	538 837	0	538 837	8 208	0	8 208	41 108	0	41 108	505 937	0	505 937
45108	85 622	0	85 622	0	0	0	2 428	0	2 428	83 194	0	83 194
45201	172 334	0	172 334	461 625	0	461 625	479 512	0	479 512	154 447	0	154 447
45203	143 391	0	143 391	256 232	0	256 232	255 096	0	255 096	144 527	0	144 527
45204	1 697 371	0	1 697 371	1 141 628	0	1 141 628	1 212 082	0	1 212 082	1 626 917	0	1 626 917
45205	1 355 200	0	1 355 200	236 752	0	236 752	265 763	0	265 763	1 326 189	0	1 326 189
45206	4 222 577	0	4 222 577	738 715	0	738 715	388 477	0	388 477	4 572 815	0	4 572 815
45207	2 338 326	0	2 338 326	89 576	0	89 576	126 573	0	126 573	2 301 329	0	2 301 329
45208	3 533 302	0	3 533 302	6 660	0	6 660	311 368	0	311 368	3 228 594	0	3 228 594
45305	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
45307	429	0	429	0	0	0	185	0	185	244	0	244
45401	5 516	0	5 516	26 343	0	26 343	22 297	0	22 297	9 562	0	9 562
45403	3 818	0	3 818	166	0	166	0	0	0	3 984	0	3 984
45404	17 474	0	17 474	8 413	0	8 413	6 769	0	6 769	19 118	0	19 118
45405	50 314	0	50 314	100	0	100	1 368	0	1 368	49 046	0	49 046
45406	1 638	0	1 638	2 596	0	2 596	145	0	145	4 089	0	4 089
45407	50 925	0	50 925	12 540	0	12 540	6 882	0	6 882	56 583	0	56 583
45408	12 828	0	12 828	0	0	0	231	0	231	12 597	0	12 597
45503	73 859	0	73 859	0	0	0	18 198	0	18 198	55 661	0	55 661
45504	5 548	0	5 548	0	0	0	409	0	409	5 139	0	5 139
45505	366 602	0	366 602	99 659	0	99 659	26 981	0	26 981	439 280	0	439 280
45506	1 038 441	0	1 038 441	76 149	0	76 149	78 134	0	78 134	1 036 456	0	1 036 456
45507	1 200 771	0	1 200 771	501 323	0	501 323	431 323	0	431 323	1 270 771	0	1 270 771
45508	2 746	0	2 746	0	0	0	30	0	30	2 716	0	2 716
45509	84 198	0	84 198	30 042	0	30 042	25 648	0	25 648	88 592	0	88 592
45812	473 139	0	473 139	84 509	0	84 509	8 826	0	8 826	548 822	0	548 822
45814	5 516	0	5 516	0	0	0	269	0	269	5 247	0	5 247
45815	60 184	0	60 184	3 803	0	3 803	2 741	0	2 741	61 246	0	61 246
45912	23 702	0	23 702	587	0	587	587	0	587	23 702	0	23 702
45914	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45915	6 091	0	6 091	727	0	727	775	0	775	6 043	0	6 043
47002	0	0	0	520 991	0	520 991	456 787	0	456 787	64 204	0	64 204
47101	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47104	0	23 845	23 845	0	878	878	0	8 014	8 014	0	16 709	16 709
47105	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47404	0	0	0	14 170 310	5 433 707	19 604 017	14 170 310	5 433 707	19 604 017	0	0	0
47408	0	0	0	5 521 214	5 572 074	11 093 288	5 521 214	5 572 074	11 093 288	0	0	0
47413	2	0	2	5	0	5	7	0	7	0	0	0
47423	7 749	0	7 749	24 541	17 401	41 942	25 668	17 401	43 069	6 622	0	6 622
47427	167 694	180	167 874	190 119	137	190 256	183 059	182	183 241	174 754	135	174 889
47803	47 342	0	47 342	23 032	0	23 032	25 607	0	25 607	44 767	0	44 767
50107	7 760	0	7 760	47	0	47	0	0	0	7 807	0	7 807
50205	357 166	0	357 166	300 438	0	300 438	298 417	0	298 417	359 187	0	359 187
50207	655 677	88 656	744 333	340 408	3 266	343 674	335 542	3 364	338 906	660 543	88 558	749 101
50208	132 556	0	132 556	61 627	0	61 627	60 718	0	60 718	133 465	0	133 465
50218	0	0	0	690 703	0	690 703	690 703	0	690 703	0	0	0
50221	1 317	0	1 317	321	0	321	387	0	387	1 251	0	1 251
50505	19 061	0	19 061	0	0	0	0	0	0	19 061	0	19 061
50706	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
51503	0	0	0	197 816	0	197 816	0	0	0	197 816	0	197 816
51504	151 157	0	151 157	0	0	0	151 157	0	151 157	0	0	0
51505	219 746	0	219 746	172 712	0	172 712	219 750	0	219 750	172 708	0	172 708
52503	2 553	0	2 553	0	0	0	193	0	193	2 360	0	2 360
60202	144 906	0	144 906	0	0	0	0	0	0	144 906	0	144 906
60302	1 367	0	1 367	1 489	0	1 489	1 305	0	1 305	1 551	0	1 551
60306	141	0	141	17	0	17	3	0	3	155	0	155
60308	107	0	107	762	0	762	849	0	849	20	0	20
60310	1 038	0	1 038	3 998	0	3 998	4 057	0	4 057	979	0	979
60312	86 432	0	86 432	78 046	401	78 447	48 490	401	48 891	115 988	0	115 988
60314	7 717	0	7 717	7 595	7	7 602	15 312	7	15 319	0	0	0
60323	4 497	0	4 497	981	0	981	1 579	0	1 579	3 899	0	3 899
60401	1 839 920	0	1 839 920	4 134	0	4 134	1 457	0	1 457	1 842 597	0	1 842 597
60404	49 903	0	49 903	12 130	0	12 130	0	0	0	62 033	0	62 033
60410	10 136	0	10 136	0	0	0	0	0	0	10 136	0	10 136
60411	50 399	0	50 399	0	0	0	0	0	0	50 399	0	50 399
60412	279 006	0	279 006	0	0	0	0	0	0	279 006	0	279 006
60701	14 996	0	14 996	2 909	0	2 909	16 263	0	16 263	1 642	0	1 642
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	463	0	463	333	0	333	334	0	334	462	0	462
61008	4 325	0	4 325	1 474	0	1 474	1 940	0	1 940	3 859	0	3 859
61009	1 355	0	1 355	1 378	0	1 378	1 473	0	1 473	1 260	0	1 260
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	234 842	0	234 842	292	0	292	51 542	0	51 542	183 592	0	183 592
61209	0	0	0	79 516	0	79 516	79 516	0	79 516	0	0	0
61210	0	0	0	370 957	0	370 957	370 957	0	370 957	0	0	0
61212	0	0	0	25 220	0	25 220	25 220	0	25 220	0	0	0
61403	122 308	0	122 308	827	0	827	1 455	0	1 455	121 680	0	121 680
70606	2 617 327	0	2 617 327	353 646	0	353 646	1 034	0	1 034	2 969 939	0	2 969 939
70608	662 354	0	662 354	46 949	0	46 949	0	0	0	709 303	0	709 303
70611	31 705	0	31 705	3 419	0	3 419	22	0	22	35 102	0	35 102
Итого по активу (баланс)	33 937 889	629 188	34 567 077	151 413 483	13 865 916	165 279 399	151 235 280	13 856 066	165 091 346	34 116 092	639 038	34 755 130
Пассив
10207	2 800 296	0	2 800 296	0	0	0	0	0	0	2 800 296	0	2 800 296
10601	259 561	0	259 561	0	0	0	0	0	0	259 561	0	259 561
10603	1 317	0	1 317	387	0	387	321	0	321	1 251	0	1 251
10701	84 384	0	84 384	0	0	0	0	0	0	84 384	0	84 384
10801	575 071	0	575 071	0	0	0	0	0	0	575 071	0	575 071
30109	0	0	0	58 923	0	58 923	58 923	0	58 923	0	0	0
30222	0	0	0	5 749	3 566	9 315	5 749	3 566	9 315	0	0	0
30223	596	0	596	82 693	0	82 693	83 333	0	83 333	1 236	0	1 236
30226	111	0	111	2	0	2	3	0	3	112	0	112
30232	1 517	214	1 731	83 587	8 016	91 603	82 852	8 489	91 341	782	687	1 469
30301	2 511 607	183 602	2 695 209	11 700 727	168 759	11 869 486	11 932 880	169 901	12 102 781	2 743 760	184 744	2 928 504
30305	998 669	0	998 669	11 610 422	52 667	11 663 089	11 652 162	52 667	11 704 829	1 040 409	0	1 040 409
31204	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
31206	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
31309	625 932	0	625 932	45 203	0	45 203	11 041	0	11 041	591 770	0	591 770
31503	0	0	0	266 395	0	266 395	266 395	0	266 395	0	0	0
31606	0	23 845	23 845	0	8 014	8 014	0	878	878	0	16 709	16 709
32901	0	0	0	244 824	0	244 824	244 824	0	244 824	0	0	0
40602	32 041	0	32 041	29 810	0	29 810	23 021	0	23 021	25 252	0	25 252
40603	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
40701	529 190	11	529 201	2 799 184	11 051	2 810 235	2 783 615	11 051	2 794 666	513 621	11	513 632
40702	4 892 872	10 860	4 903 732	45 173 645	908 462	46 082 107	44 875 591	905 455	45 781 046	4 594 818	7 853	4 602 671
40703	55 340	0	55 340	44 345	0	44 345	41 059	0	41 059	52 054	0	52 054
40802	147 761	49	147 810	713 979	1 262	715 241	697 686	1 297	698 983	131 468	84	131 552
40807	89	0	89	820	928	1 748	979	928	1 907	248	0	248
40817	821 275	955	822 230	3 296 420	1 049	3 297 469	3 326 489	26 783	3 353 272	851 344	26 689	878 033
40820	1 866	0	1 866	1 387	0	1 387	1 434	0	1 434	1 913	0	1 913
40821	23 527	0	23 527	626 946	0	626 946	627 832	0	627 832	24 413	0	24 413
40901	4 100	0	4 100	9 470	0	9 470	12 280	0	12 280	6 910	0	6 910
40902	0	0	0	0	28 182	28 182	0	28 182	28 182	0	0	0
40905	52	0	52	24 022	0	24 022	24 046	0	24 046	76	0	76
40906	0	0	0	1 207 687	0	1 207 687	1 207 687	0	1 207 687	0	0	0
40909	22	0	22	2 828	3 856	6 684	2 828	3 856	6 684	22	0	22
40910	0	0	0	384	1 338	1 722	384	1 338	1 722	0	0	0
40911	17 617	0	17 617	962 932	0	962 932	957 979	0	957 979	12 664	0	12 664
40912	0	16	16	4 992	8 587	13 579	4 992	8 587	13 579	0	16	16
40913	0	0	0	7 201	15 334	22 535	7 201	15 334	22 535	0	0	0
41604	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
41606	70 000	0	70 000	0	0	0	100 000	0	100 000	170 000	0	170 000
41905	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
41906	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42005	25 441	0	25 441	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	25 441	0	25 441
42006	218 704	0	218 704	1 400	0	1 400	5 000	0	5 000	222 304	0	222 304
42007	20 026	0	20 026	0	0	0	0	0	0	20 026	0	20 026
42102	751 500	0	751 500	1 573 000	0	1 573 000	1 145 500	0	1 145 500	324 000	0	324 000
42103	355 000	0	355 000	265 000	0	265 000	208 600	0	208 600	298 600	0	298 600
42104	18 100	0	18 100	18 000	0	18 000	44 000	0	44 000	44 100	0	44 100
42105	291 615	0	291 615	5 300	0	5 300	700	0	700	287 015	0	287 015
42106	2 861 296	0	2 861 296	0	0	0	7 883	0	7 883	2 869 179	0	2 869 179
42107	1 073 718	0	1 073 718	0	0	0	0	0	0	1 073 718	0	1 073 718
42203	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42206	34 176	0	34 176	0	0	0	1 746	0	1 746	35 922	0	35 922
42207	217 801	0	217 801	0	0	0	5 552	0	5 552	223 353	0	223 353
42301	219 721	11 878	231 599	495 531	13 122	508 653	565 033	8 612	573 645	289 223	7 368	296 591
42303	375	0	375	81	0	81	53	0	53	347	0	347
42304	39 997	0	39 997	21 511	0	21 511	839	0	839	19 325	0	19 325
42305	1 163 037	276 793	1 439 830	187 455	15 140	202 595	260 003	13 140	273 143	1 235 585	274 793	1 510 378
42306	4 251 362	107 453	4 358 815	518 551	10 874	529 425	404 662	12 753	417 415	4 137 473	109 332	4 246 805
42307	2 546 930	0	2 546 930	371 519	0	371 519	401 705	0	401 705	2 577 116	0	2 577 116
42309	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
42601	650	201	851	802	177	979	828	103	931	676	127	803
42604	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42605	982	357	1 339	12	14	26	8	11	19	978	354	1 332
42606	862	0	862	29	0	29	409	0	409	1 242	0	1 242
42607	391	0	391	10	0	10	3	0	3	384	0	384
43702	0	0	0	114 104	0	114 104	114 104	0	114 104	0	0	0
44915	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
45015	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45115	8 341	0	8 341	1 438	0	1 438	1 802	0	1 802	8 705	0	8 705
45215	236 523	0	236 523	56 988	0	56 988	16 939	0	16 939	196 474	0	196 474
45315	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45415	549	0	549	2 548	0	2 548	2 551	0	2 551	552	0	552
45515	77 161	0	77 161	7 905	0	7 905	10 849	0	10 849	80 105	0	80 105
45818	312 017	0	312 017	4 296	0	4 296	45 812	0	45 812	353 533	0	353 533
45918	19 679	0	19 679	2 748	0	2 748	2 736	0	2 736	19 667	0	19 667
47108	493	0	493	80	0	80	9	0	9	422	0	422
47401	118	0	118	51 921	0	51 921	51 803	0	51 803	0	0	0
47403	0	0	0	5 432 530	5 047 791	10 480 321	5 432 530	5 047 791	10 480 321	0	0	0
47405	0	0	0	347 897	11 131	359 028	347 897	11 131	359 028	0	0	0
47407	0	0	0	5 575 570	5 518 369	11 093 939	5 575 570	5 518 369	11 093 939	0	0	0
47411	215 518	2 346	217 864	50 435	1 070	51 505	67 507	1 084	68 591	232 590	2 360	234 950
47412	0	0	0	7	0	7	8	0	8	1	0	1
47416	3 464	0	3 464	77 472	27	77 499	79 109	27	79 136	5 101	0	5 101
47422	2 415	0	2 415	51 838	0	51 838	50 561	0	50 561	1 138	0	1 138
47425	35 606	0	35 606	22 079	0	22 079	24 317	0	24 317	37 844	0	37 844
47426	35 099	343	35 442	49 821	171	49 992	52 209	109	52 318	37 487	281	37 768
47804	334	0	334	201	0	201	174	0	174	307	0	307
50120	517	0	517	0	0	0	9	0	9	526	0	526
50220	12 518	0	12 518	300	0	300	1 148	0	1 148	13 366	0	13 366
50407	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
50507	19 061	0	19 061	0	0	0	0	0	0	19 061	0	19 061
50720	19 522	0	19 522	210	0	210	0	0	0	19 312	0	19 312
51510	721	0	721	721	0	721	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188
52301	61 030	0	61 030	18 850	0	18 850	179 462	0	179 462	221 642	0	221 642
52302	15 700	0	15 700	15 700	0	15 700	18 050	0	18 050	18 050	0	18 050
52303	11 700	0	11 700	16 020	0	16 020	22 150	0	22 150	17 830	0	17 830
52304	152 832	0	152 832	152 832	0	152 832	0	0	0	0	0	0
52305	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52306	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52406	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
60301	15 124	0	15 124	23 424	0	23 424	21 431	0	21 431	13 131	0	13 131
60305	14 420	0	14 420	37 579	0	37 579	44 607	0	44 607	21 448	0	21 448
60307	2	0	2	161	0	161	160	0	160	1	0	1
60309	2 992	0	2 992	4 462	0	4 462	5 945	0	5 945	4 475	0	4 475
60311	22 023	0	22 023	8 756	0	8 756	5 147	0	5 147	18 414	0	18 414
60320	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60322	47	0	47	10 150	0	10 150	10 164	0	10 164	61	0	61
60324	7 459	0	7 459	158	0	158	4 458	0	4 458	11 759	0	11 759
60405	13 014	0	13 014	0	0	0	0	0	0	13 014	0	13 014
60601	428 569	0	428 569	1 280	0	1 280	5 376	0	5 376	432 665	0	432 665
60903	119	0	119	0	0	0	1	0	1	120	0	120
61012	28 928	0	28 928	9 967	0	9 967	0	0	0	18 961	0	18 961
61304	27 904	0	27 904	6 787	0	6 787	7 555	0	7 555	28 672	0	28 672
70601	2 726 972	0	2 726 972	248	0	248	372 854	0	372 854	3 099 578	0	3 099 578
70602	56	0	56	9	0	9	0	0	0	47	0	47
70603	686 366	0	686 366	0	0	0	47 407	0	47 407	733 773	0	733 773
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	33 948 154	618 923	34 567 077	94 634 159	11 838 957	106 473 116	94 809 727	11 851 442	106 661 169	34 123 722	631 408	34 755 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	31 470	0	31 470	31 470	0	31 470	0	0	0
90803	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
90901	365 090	0	365 090	76 371	0	76 371	59 221	0	59 221	382 240	0	382 240
90902	1 123 256	16	1 123 272	151 201	0	151 201	169 882	16	169 898	1 104 575	0	1 104 575
90905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90907	4 100	0	4 100	12 280	0	12 280	9 470	0	9 470	6 910	0	6 910
91202	142 876	0	142 876	3 127 506	0	3 127 506	3 127 508	0	3 127 508	142 874	0	142 874
91203	8	0	8	14	0	14	15	0	15	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	29 607	29 607	0	1 477	1 477	0	1 593	1 593	0	29 491	29 491
91412	68 988	0	68 988	97 500	0	97 500	0	0	0	166 488	0	166 488
91414	16 562 411	87 299	16 649 710	1 422 342	329	1 422 671	2 716 756	87 628	2 804 384	15 267 997	0	15 267 997
91417	1 012 699	0	1 012 699	0	0	0	11 041	0	11 041	1 001 658	0	1 001 658
91418	64 010	0	64 010	27 210	0	27 210	30 708	0	30 708	60 512	0	60 512
91501	210 810	0	210 810	0	0	0	1 035	0	1 035	209 775	0	209 775
91502	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91604	137 303	0	137 303	16 702	0	16 702	15 667	0	15 667	138 338	0	138 338
91704	186 408	0	186 408	66	0	66	0	0	0	186 474	0	186 474
91802	720 091	0	720 091	3	0	3	136	0	136	719 958	0	719 958
91803	4 334	0	4 334	21	0	21	0	0	0	4 355	0	4 355
99998	22 579 459	0	22 579 459	13 179 431	0	13 179 431	12 762 779	0	12 762 779	22 996 111	0	22 996 111
Итого по активу (баланс)	43 182 082	116 922	43 299 004	18 142 117	1 806	18 143 923	18 935 688	89 237	19 024 925	42 388 511	29 491	42 418 002
Пассив
91003	0	0	0	11 120	0	11 120	11 120	0	11 120	0	0	0
91004	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
91211	8 652	0	8 652	0	0	0	109	0	109	8 761	0	8 761
91311	360 513	0	360 513	18 698	0	18 698	7 847	0	7 847	349 662	0	349 662
91312	14 441 034	0	14 441 034	870 124	0	870 124	1 219 958	0	1 219 958	14 790 868	0	14 790 868
91314	546 721	0	546 721	7 267 598	0	7 267 598	7 156 697	0	7 156 697	435 820	0	435 820
91315	3 387 515	177 351	3 564 866	322 374	45 835	368 209	737 129	3 438	740 567	3 802 270	134 954	3 937 224
91316	633 646	0	633 646	522 637	0	522 637	521 979	0	521 979	632 988	0	632 988
91317	2 751 794	0	2 751 794	3 686 364	0	3 686 364	3 528 966	0	3 528 966	2 594 396	0	2 594 396
91319	116 758	0	116 758	8 426	0	8 426	538	0	538	108 870	0	108 870
91507	155 474	0	155 474	17 996	0	17 996	43	0	43	137 521	0	137 521
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	20 719 545	0	20 719 545	6 251 293	0	6 251 293	4 953 639	0	4 953 639	19 421 891	0	19 421 891
Итого по пассиву (баланс)	43 121 653	177 351	43 299 004	18 977 201	45 835	19 023 036	18 138 596	3 438	18 142 034	42 283 048	134 954	42 418 002
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 040 556	48 331	5 088 887	5 040 556	48 331	5 088 887	0	0	0
93801	9 492	0	9 492	26	0	26	27	0	27	9 491	0	9 491
Итого по активу (баланс)	9 492	0	9 492	5 040 582	48 331	5 088 913	5 040 583	48 331	5 088 914	9 491	0	9 491
Пассив
96001	0	0	0	48 235	5 048 720	5 096 955	48 235	5 048 720	5 096 955	0	0	0
96801	9 492	0	9 492	17 777	0	17 777	17 776	0	17 776	9 491	0	9 491
Итого по пассиву (баланс)	9 492	0	9 492	66 012	5 048 720	5 114 732	66 011	5 048 720	5 114 731	9 491	0	9 491
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	172,0000	0	0	16,0000	0	0	18,0000	0	0	170,0000
98010	0	0	1 886 975,0000	0	0	3 905,0000	0	0	0,0000	0	0	1 890 880,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 887 147,0000	0	0	3 921,0000	0	0	18,0000	0	0	1 891 050,0000
Пассив
98050	0	0	1 563 768,0000	0	0	673 656,0000	0	0	677 559,0000	0	0	1 567 671,0000
98070	0	0	323 379,0000	0	0	673 638,0000	0	0	673 638,0000	0	0	323 379,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 887 147,0000	0	0	1 347 294,0000	0	0	1 351 197,0000	0	0	1 891 050,0000

Страница была полезной?