Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	166 542	96 789	263 331	1 194 410	612 132	1 806 542	1 214 744	541 758	1 756 502	146 208	167 163	313 371
20208	97 198	0	97 198	447 514	0	447 514	462 566	0	462 566	82 146	0	82 146
20209	0	0	0	559 257	146 988	706 245	559 257	146 988	706 245	0	0	0
30102	181 819	0	181 819	11 207 515	0	11 207 515	11 295 751	0	11 295 751	93 583	0	93 583
30110	43 907	13 022	56 929	490 725	35 313	526 038	498 958	33 957	532 915	35 674	14 378	50 052
30114	0	15 745	15 745	0	739 162	739 162	0	749 682	749 682	0	5 225	5 225
30202	96 167	0	96 167	147 050	0	147 050	0	0	0	243 217	0	243 217
30204	45 550	0	45 550	62 757	0	62 757	0	0	0	108 307	0	108 307
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	1 000	3 235	4 235	0	94	94	0	123	123	1 000	3 206	4 206
30221	1 316	0	1 316	1 291 226	3 542	1 294 768	1 285 051	3 542	1 288 593	7 491	0	7 491
30233	1 478	81	1 559	107 722	12 535	120 257	108 132	12 534	120 666	1 068	82	1 150
30302	58 522	25 562	84 084	1 524 656	788 016	2 312 672	1 503 174	808 800	2 311 974	80 004	4 778	84 782
30306	1 692 775	304 693	1 997 468	1 132 273	424 744	1 557 017	1 177 237	415 596	1 592 833	1 647 811	313 841	1 961 652
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	43 998	0	43 998	648 418	0	648 418	653 860	0	653 860	38 556	0	38 556
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
32201	0	2 381	2 381	0	69	69	0	90	90	0	2 360	2 360
32502	0	1 528	1 528	0	44	44	0	58	58	0	1 514	1 514
45104	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	42 176	0	42 176	173 708	0	173 708	176 800	0	176 800	39 084	0	39 084
45204	13 000	0	13 000	2 500	0	2 500	12 862	0	12 862	2 638	0	2 638
45205	103 585	0	103 585	0	0	0	33 000	0	33 000	70 585	0	70 585
45206	8 565 805	0	8 565 805	833 362	0	833 362	849 484	0	849 484	8 549 683	0	8 549 683
45207	5 469 205	0	5 469 205	689 440	0	689 440	311 908	0	311 908	5 846 737	0	5 846 737
45208	1 558 615	0	1 558 615	63 000	0	63 000	20 000	0	20 000	1 601 615	0	1 601 615
45410	2 831	0	2 831	0	0	0	0	0	0	2 831	0	2 831
45504	40	0	40	98	0	98	8	0	8	130	0	130
45505	8 097	0	8 097	13 815	20 827	34 642	6 393	119	6 512	15 519	20 708	36 227
45506	129 428	21 825	151 253	2 374	534	2 908	6 267	330	6 597	125 535	22 029	147 564
45507	201 907	2 284	204 191	16 992	67	17 059	21 422	97	21 519	197 477	2 254	199 731
45508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45509	17 084	2 291	19 375	3 947	393	4 340	4 083	415	4 498	16 948	2 269	19 217
45510	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
45812	165 795	0	165 795	99 798	0	99 798	102 227	0	102 227	163 366	0	163 366
45815	315 037	64 097	379 134	82 042	278	82 320	64 936	64 375	129 311	332 143	0	332 143
45912	10 700	0	10 700	38 479	0	38 479	34 036	0	34 036	15 143	0	15 143
45915	11 550	5 187	16 737	13 978	24 382	38 360	14 000	29 569	43 569	11 528	0	11 528
47101	9 665	0	9 665	39	0	39	0	0	0	9 704	0	9 704
47105	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47107	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
47404	0	42 223	42 223	50 358 388	50 449 963	100 808 351	50 358 388	50 449 938	100 808 326	0	42 248	42 248
47408	997 150	970 353	1 967 503	52 490 813	53 328 842	105 819 655	52 844 763	53 016 743	105 861 506	643 200	1 282 452	1 925 652
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	1 461	0	1 461	1 622 829	60 242	1 683 071	1 622 877	60 242	1 683 119	1 413	0	1 413
47427	5 743	52	5 795	66 608	24 405	91 013	6 597	24 413	31 010	65 754	44	65 798
47801	80 000	0	80 000	145 524	0	145 524	152 762	0	152 762	72 762	0	72 762
47802	140 906	1 511	142 417	110 000	37	110 037	106	22	128	250 800	1 526	252 326
52503	6 606	0	6 606	9	0	9	376	0	376	6 239	0	6 239
60204	0	533	533	0	13	13	0	8	8	0	538	538
60302	833	0	833	1 401	0	1 401	1 263	0	1 263	971	0	971
60306	6	0	6	21 093	0	21 093	21 099	0	21 099	0	0	0
60308	2 575	23 272	25 847	946	679	1 625	959	883	1 842	2 562	23 068	25 630
60310	0	0	0	3 449	0	3 449	3 449	0	3 449	0	0	0
60312	13 086	0	13 086	42 216	0	42 216	39 719	0	39 719	15 583	0	15 583
60314	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
60323	36 480	4 721	41 201	6 963	238	7 201	6 591	4 561	11 152	36 852	398	37 250
60401	236 504	0	236 504	266	0	266	964	0	964	235 806	0	235 806
60406	500 000	0	500 000	217 300	0	217 300	500 000	0	500 000	217 300	0	217 300
60701	233 082	0	233 082	1 180	0	1 180	218 480	0	218 480	15 782	0	15 782
60804	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
60901	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
61002	4	0	4	196	0	196	196	0	196	4	0	4
61008	404	0	404	1 169	0	1 169	1 217	0	1 217	356	0	356
61009	81	0	81	628	0	628	660	0	660	49	0	49
61011	648 270	0	648 270	605 000	0	605 000	605 000	0	605 000	648 270	0	648 270
61209	0	0	0	1 888 264	0	1 888 264	1 888 264	0	1 888 264	0	0	0
61212	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61401	717	0	717	11	0	11	134	0	134	594	0	594
61403	37 205	0	37 205	5 728	0	5 728	5 205	0	5 205	37 728	0	37 728
70606	9 282 477	0	9 282 477	929 308	0	929 308	49 634	0	49 634	10 162 151	0	10 162 151
70608	2 248 179	0	2 248 179	194 328	0	194 328	20 374	0	20 374	2 422 133	0	2 422 133
70610	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
70611	70 327	0	70 327	9 011	0	9 011	667	0	667	78 671	0	78 671
Итого по активу (баланс)	33 599 145	1 603 973	35 203 118	129 594 986	106 673 614	236 268 600	128 771 162	106 364 941	235 136 103	34 422 969	1 912 646	36 335 615
Пассив
10207	392 800	0	392 800	274 271	0	274 271	274 271	0	274 271	392 800	0	392 800
10602	549 200	0	549 200	0	0	0	0	0	0	549 200	0	549 200
10701	830 894	0	830 894	0	0	0	0	0	0	830 894	0	830 894
10801	33 379	0	33 379	0	0	0	0	0	0	33 379	0	33 379
30109	60 998	10 332	71 330	1 916 565	1 612 295	3 528 860	2 292 538	1 613 177	3 905 715	436 971	11 214	448 185
30111	61	161	222	0	6	6	1	4	5	62	159	221
30126	2 529	0	2 529	22	0	22	0	0	0	2 507	0	2 507
30220	0	0	0	70 000	547 306	617 306	70 000	547 306	617 306	0	0	0
30222	0	8	8	0	4 602	4 602	0	4 594	4 594	0	0	0
30223	24	0	24	711	0	711	691	0	691	4	0	4
30226	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
30232	659	595	1 254	86 558	39 524	126 082	86 294	39 491	125 785	395	562	957
30236	0	0	0	75	0	75	78	0	78	3	0	3
30301	58 522	25 562	84 084	1 503 175	808 801	2 311 976	1 524 657	788 017	2 312 674	80 004	4 778	84 782
30305	1 692 775	304 693	1 997 468	1 175 001	415 595	1 590 596	1 130 037	424 744	1 554 781	1 647 811	313 842	1 961 653
30601	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
31302	20 000	0	20 000	582 000	0	582 000	612 000	0	612 000	50 000	0	50 000
31303	250 000	0	250 000	783 000	0	783 000	554 000	0	554 000	21 000	0	21 000
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31305	2 515 000	148 787	2 663 787	350 000	8 579	358 579	540 000	119 489	659 489	2 705 000	259 697	2 964 697
32505	1 528	0	1 528	14	0	14	0	0	0	1 514	0	1 514
40502	15 560	0	15 560	19 894	0	19 894	5 133	0	5 133	799	0	799
40602	1 312	0	1 312	1	0	1	0	0	0	1 311	0	1 311
40701	66 703	1 617	68 320	128 923	66	128 989	118 588	1 655	120 243	56 368	3 206	59 574
40702	2 248 054	27 414	2 275 468	9 998 301	485 446	10 483 747	9 394 640	464 730	9 859 370	1 644 393	6 698	1 651 091
40703	28 472	54	28 526	58 974	2	58 976	60 352	10	60 362	29 850	62	29 912
40802	10 675	3 307	13 982	23 129	3 251	26 380	23 325	16	23 341	10 871	72	10 943
40804	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40807	6 670	3 325	9 995	14 942	1 671	16 613	11 359	9 770	21 129	3 087	11 424	14 511
40814	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
40817	95 347	44 311	139 658	615 736	304 198	919 934	603 504	313 625	917 129	83 115	53 738	136 853
40820	5 123	746	5 869	505	1 190	1 695	836	1 511	2 347	5 454	1 067	6 521
40821	0	0	0	484	0	484	506	0	506	22	0	22
40905	408	0	408	43 343	0	43 343	43 343	0	43 343	408	0	408
40909	0	0	0	10 750	8 570	19 320	10 750	8 572	19 322	0	2	2
40910	0	0	0	9 561	3 013	12 574	9 561	3 014	12 575	0	1	1
40911	1 336	0	1 336	425 984	175	426 159	425 908	175	426 083	1 260	0	1 260
40912	0	0	0	9 070	20 099	29 169	9 070	20 112	29 182	0	13	13
40913	0	0	0	2 489	13 793	16 282	2 489	13 793	16 282	0	0	0
42005	24 000	0	24 000	3 000	0	3 000	0	0	0	21 000	0	21 000
42101	3	0	3	1	57 410	57 411	0	57 410	57 410	2	0	2
42102	0	0	0	0	0	0	29 922	0	29 922	29 922	0	29 922
42104	188 000	0	188 000	50 000	0	50 000	0	0	0	138 000	0	138 000
42105	10 050	153 083	163 133	7 700	155 081	162 781	150	55 035	55 185	2 500	53 037	55 537
42106	169 500	10 629	180 129	0	264	264	195 732	281	196 013	365 232	10 646	375 878
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	15 583	32 363	47 946	29 980	109 905	139 885	26 521	104 552	131 073	12 124	27 010	39 134
42303	64 896	3 706	68 602	45 408	6 320	51 728	49 165	11 596	60 761	68 653	8 982	77 635
42304	108 855	15 397	124 252	46 631	6 910	53 541	74 889	17 519	92 408	137 113	26 006	163 119
42305	388 858	81 514	470 372	50 852	16 175	67 027	221 926	140 460	362 386	559 932	205 799	765 731
42306	3 693 648	2 016 960	5 710 608	393 832	392 571	786 403	487 566	284 240	771 806	3 787 382	1 908 629	5 696 011
42307	33 072	1 422	34 494	0	930	930	1 730	2 900	4 630	34 802	3 392	38 194
42309	646	27	673	31	1	32	29	1	30	644	27	671
42504	10 190	0	10 190	10 190	0	10 190	0	0	0	0	0	0
42506	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42601	35	1 410	1 445	0	1 976	1 976	0	1 715	1 715	35	1 149	1 184
42603	0	0	0	121	13	134	211	1 348	1 559	90	1 335	1 425
42604	27	98	125	27	102	129	0	101	101	0	97	97
42605	31 676	857	32 533	0	887	887	542	450	992	32 218	420	32 638
42606	9 941	10 863	20 804	214	2 302	2 516	375	1 384	1 759	10 102	9 945	20 047
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
45215	2 620 934	0	2 620 934	278 111	0	278 111	246 933	0	246 933	2 589 756	0	2 589 756
45415	2 831	0	2 831	0	0	0	0	0	0	2 831	0	2 831
45515	156 376	0	156 376	42 048	0	42 048	45 292	0	45 292	159 620	0	159 620
45818	524 777	0	524 777	76 909	0	76 909	31 150	0	31 150	479 018	0	479 018
45918	26 381	0	26 381	5 547	0	5 547	4 973	0	4 973	25 807	0	25 807
47108	5 468	0	5 468	0	0	0	38	0	38	5 506	0	5 506
47405	0	0	0	234	234	468	234	234	468	0	0	0
47407	997 300	970 353	1 967 653	52 958 389	52 933 390	105 891 779	53 248 589	52 604 263	105 852 852	1 287 500	641 226	1 928 726
47411	75 323	28 553	103 876	36 684	17 731	54 415	42 377	12 706	55 083	81 016	23 528	104 544
47416	8 588	0	8 588	352 844	0	352 844	350 631	0	350 631	6 375	0	6 375
47422	13 526	0	13 526	80 225	0	80 225	80 518	0	80 518	13 819	0	13 819
47425	217 570	0	217 570	52 000	0	52 000	58 435	0	58 435	224 005	0	224 005
47426	76 435	652	77 087	10 478	5 627	16 105	28 030	6 449	34 479	93 987	1 474	95 461
47804	197 407	0	197 407	80 558	0	80 558	82 332	0	82 332	199 181	0	199 181
52301	140 116	0	140 116	27 430	0	27 430	12 422	0	12 422	125 108	0	125 108
52302	0	0	0	12 423	0	12 423	12 423	0	12 423	0	0	0
52303	55 500	0	55 500	0	0	0	66	0	66	55 566	0	55 566
52304	22 819	0	22 819	0	0	0	0	0	0	22 819	0	22 819
52305	17 760	0	17 760	0	0	0	1 007	0	1 007	18 767	0	18 767
52306	26 642	0	26 642	0	0	0	0	0	0	26 642	0	26 642
52406	8 593	0	8 593	0	0	0	0	0	0	8 593	0	8 593
60301	18 295	0	18 295	30 736	0	30 736	29 828	0	29 828	17 387	0	17 387
60305	21 982	0	21 982	53 308	0	53 308	54 173	0	54 173	22 847	0	22 847
60307	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60309	274	0	274	561	0	561	363	0	363	76	0	76
60311	6 229	0	6 229	506 586	0	506 586	500 597	0	500 597	240	0	240
60322	268	13	281	6 893	0	6 893	6 817	0	6 817	192	13	205
60324	67 209	0	67 209	5 367	0	5 367	1 627	0	1 627	63 469	0	63 469
60601	141 205	0	141 205	922	0	922	2 889	0	2 889	143 172	0	143 172
60805	150	0	150	0	0	0	14	0	14	164	0	164
60806	219	0	219	18	0	18	0	0	0	201	0	201
60903	159	0	159	0	0	0	4	0	4	163	0	163
61012	4 327	0	4 327	0	0	0	0	0	0	4 327	0	4 327
61304	432	0	432	96	0	96	82	0	82	418	0	418
61501	8 396	0	8 396	84	0	84	65	0	65	8 377	0	8 377
70601	9 801 375	0	9 801 375	30 373	0	30 373	919 653	0	919 653	10 690 655	0	10 690 655
70603	2 061 698	0	2 061 698	20 181	0	20 181	195 478	0	195 478	2 236 995	0	2 236 995
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	31 304 306	3 898 812	35 203 118	73 440 592	57 986 011	131 426 603	74 882 651	57 676 449	132 559 100	32 746 365	3 589 250	36 335 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	289 645	0	289 645	12 423	0	12 423	38 763	0	38 763	263 305	0	263 305
90901	863 163	0	863 163	3 974	0	3 974	4 136	0	4 136	863 001	0	863 001
90902	616 968	0	616 968	18 524	0	18 524	13 596	0	13 596	621 896	0	621 896
91202	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91203	9	0	9	1	0	1	3	0	3	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 812 699	34 951	1 847 650	137 291	859	138 150	40 912	544	41 456	1 909 078	35 266	1 944 344
91418	251 701	3 023	254 724	182 762	74	182 836	80 105	46	80 151	354 358	3 051	357 409
91501	12 779	0	12 779	640	0	640	1 449	0	1 449	11 970	0	11 970
91502	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91603	0	219	219	0	7	7	0	9	9	0	217	217
91604	79 264	26 537	105 801	13 179	245	13 424	5 687	24 932	30 619	86 756	1 850	88 606
91704	21 332	36	21 368	75	1	76	0	1	1	21 407	36	21 443
91802	55 574	1 557	57 131	544	45	589	0	59	59	56 118	1 543	57 661
91803	749	0	749	168	0	168	0	0	0	917	0	917
99998	10 397 187	0	10 397 187	2 216 979	0	2 216 979	1 798 536	0	1 798 536	10 815 630	0	10 815 630
Итого по активу (баланс)	14 401 369	66 323	14 467 692	2 586 561	1 231	2 587 792	1 983 188	25 591	2 008 779	15 004 742	41 963	15 046 705
Пассив
91003	0	0	0	147 050	0	147 050	147 050	0	147 050	0	0	0
91004	0	0	0	62 757	0	62 757	62 757	0	62 757	0	0	0
91010	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91311	10 197	0	10 197	0	0	0	445 480	0	445 480	455 677	0	455 677
91312	7 312 720	0	7 312 720	1 023	0	1 023	198 802	0	198 802	7 510 499	0	7 510 499
91315	2 426 409	44 376	2 470 785	453 390	18 046	471 436	261 429	875	262 304	2 234 448	27 205	2 261 653
91316	1 700	0	1 700	2 700	0	2 700	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
91317	172 351	1 363	173 714	1 109 237	369	1 109 606	1 096 344	408	1 096 752	159 458	1 402	160 860
91507	427 978	0	427 978	3 923	0	3 923	1 793	0	1 793	425 848	0	425 848
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	4 070 505	0	4 070 505	208 024	0	208 024	368 594	0	368 594	4 231 075	0	4 231 075
Итого по пассиву (баланс)	14 421 953	45 739	14 467 692	1 988 145	18 415	2 006 560	2 584 290	1 283	2 585 573	15 018 098	28 607	15 046 705
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	2 297 152	2 297 152	1 721 138	50 382 742	52 103 880	1 078 588	50 450 038	51 528 626	642 550	2 229 856	2 872 406
93801	3 383	0	3 383	103 515	0	103 515	106 898	0	106 898	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 383	2 297 152	2 300 535	1 824 653	50 382 742	52 207 395	1 185 486	50 450 038	51 635 524	642 550	2 229 856	2 872 406
Пассив
96001	2 300 535	0	2 300 535	50 294 492	1 083 909	51 378 401	50 219 835	1 725 135	51 944 970	2 225 878	641 226	2 867 104
96801	0	0	0	112 317	0	112 317	117 619	0	117 619	5 302	0	5 302
Итого по пассиву (баланс)	2 300 535	0	2 300 535	50 406 809	1 083 909	51 490 718	50 337 454	1 725 135	52 062 589	2 231 180	641 226	2 872 406
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	15,0000	0	0	8,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28,0000	0	0	15,0000	0	0	8,0000	0	0	35,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	28,0000	0	0	8,0000	0	0	15,0000	0	0	35,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28,0000	0	0	8,0000	0	0	15,0000	0	0	35,0000

Страница была полезной?