Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	141 908	30 751	172 659	1 075 598	777 498	1 853 096	1 113 617	785 312	1 898 929	103 889	22 937	126 826
20209	8 892	16 476	25 368	687 420	273 428	960 848	684 819	286 762	971 581	11 493	3 142	14 635
30102	34 372	0	34 372	16 438 006	0	16 438 006	16 456 838	0	16 456 838	15 540	0	15 540
30110	7 479	77 815	85 294	1 054 312	1 103 351	2 157 663	1 054 757	1 061 471	2 116 228	7 034	119 695	126 729
30114	240	21 608	21 848	0	392 007	392 007	0	383 660	383 660	240	29 955	30 195
30202	64 201	0	64 201	5 186	0	5 186	0	0	0	69 387	0	69 387
30204	5 800	0	5 800	0	0	0	280	0	280	5 520	0	5 520
30215	400	1 941	2 341	0	57	57	0	74	74	400	1 924	2 324
30233	5	0	5	42 042	52 006	94 048	42 030	52 006	94 036	17	0	17
30302	0	0	0	300 437	207 855	508 292	125 307	175 349	300 656	175 130	32 506	207 636
30306	92 257	38 307	130 564	5 720 056	1 053	5 721 109	5 788 714	1 092	5 789 806	23 599	38 268	61 867
30602	21	0	21	84 188	0	84 188	84 168	0	84 168	41	0	41
32002	90 000	0	90 000	5 500 000	0	5 500 000	5 530 000	0	5 530 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	337 000	0	337 000	337 000	0	337 000	0	0	0
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45104	0	0	0	9 200	0	9 200	0	0	0	9 200	0	9 200
45105	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
45106	11 636	0	11 636	1 716	0	1 716	1 394	0	1 394	11 958	0	11 958
45107	74 379	0	74 379	3 025	0	3 025	25 668	0	25 668	51 736	0	51 736
45108	403	0	403	0	0	0	403	0	403	0	0	0
45201	28 336	0	28 336	35 068	0	35 068	35 558	0	35 558	27 846	0	27 846
45204	45 375	0	45 375	25 356	0	25 356	15 435	0	15 435	55 296	0	55 296
45205	4 164	0	4 164	25 000	0	25 000	2 700	0	2 700	26 464	0	26 464
45206	264 492	0	264 492	5 799	0	5 799	9 025	0	9 025	261 266	0	261 266
45207	481 272	0	481 272	43 736	0	43 736	10 643	0	10 643	514 365	0	514 365
45208	28 443	0	28 443	1 952	0	1 952	353	0	353	30 042	0	30 042
45406	248	0	248	0	0	0	110	0	110	138	0	138
45407	11 786	0	11 786	0	0	0	607	0	607	11 179	0	11 179
45408	823	0	823	0	0	0	22	0	22	801	0	801
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	5 960	0	5 960	599	0	599	2 201	0	2 201	4 358	0	4 358
45506	68 734	0	68 734	7 925	0	7 925	4 142	0	4 142	72 517	0	72 517
45507	211 595	0	211 595	8 273	0	8 273	8 466	0	8 466	211 402	0	211 402
45812	60 668	0	60 668	314	0	314	4 495	0	4 495	56 487	0	56 487
45814	698	0	698	320	0	320	336	0	336	682	0	682
45815	5 765	0	5 765	1 102	0	1 102	781	0	781	6 086	0	6 086
45912	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
45914	14	0	14	89	0	89	14	0	14	89	0	89
45915	1 350	0	1 350	510	0	510	483	0	483	1 377	0	1 377
47408	0	0	0	4 911 184	5 100 366	10 011 550	4 911 184	5 100 366	10 011 550	0	0	0
47423	1 928	6 469	8 397	6 071	10 397	16 468	6 109	16 866	22 975	1 890	0	1 890
47427	7 857	3	7 860	15 190	0	15 190	14 929	3	14 932	8 118	0	8 118
47801	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	113 807	0	113 807	751	0	751	0	0	0	114 558	0	114 558
50106	21 086	0	21 086	6 035	0	6 035	21 126	0	21 126	5 995	0	5 995
50107	261 825	0	261 825	38 259	0	38 259	16 234	0	16 234	283 850	0	283 850
50121	3 438	0	3 438	121	0	121	992	0	992	2 567	0	2 567
50211	0	62 520	62 520	0	2 272	2 272	0	3 100	3 100	0	61 692	61 692
51501	0	0	0	37 536	0	37 536	37 536	0	37 536	0	0	0
51503	10 827	0	10 827	2	0	2	10 829	0	10 829	0	0	0
51504	29 567	0	29 567	50	0	50	15 294	0	15 294	14 323	0	14 323
51505	107 139	0	107 139	15 703	0	15 703	9 912	0	9 912	112 930	0	112 930
51509	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
60302	1 845	0	1 845	4 815	0	4 815	124	0	124	6 536	0	6 536
60306	0	0	0	2 026	0	2 026	2 023	0	2 023	3	0	3
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60312	70 701	0	70 701	4 999	0	4 999	9 954	0	9 954	65 746	0	65 746
60323	771	0	771	291	2 096	2 387	225	2 096	2 321	837	0	837
60401	93 304	0	93 304	192	0	192	230	0	230	93 266	0	93 266
60411	24 426	0	24 426	0	0	0	0	0	0	24 426	0	24 426
60701	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61002	68	0	68	35	0	35	31	0	31	72	0	72
61008	83	0	83	110	0	110	136	0	136	57	0	57
61009	141	0	141	203	0	203	199	0	199	145	0	145
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	126 447	0	126 447	0	0	0	0	0	0	126 447	0	126 447
61209	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61210	0	0	0	57 432	0	57 432	57 432	0	57 432	0	0	0
61403	2 775	0	2 775	425	0	425	122	0	122	3 078	0	3 078
70606	715 140	0	715 140	70 542	0	70 542	34	0	34	785 648	0	785 648
70607	3 546	0	3 546	3 019	0	3 019	234	0	234	6 331	0	6 331
70608	199 976	0	199 976	16 340	0	16 340	0	0	0	216 316	0	216 316
70611	8 136	0	8 136	113	0	113	4 694	0	4 694	3 555	0	3 555
Итого по активу (баланс)	3 580 554	255 890	3 836 444	36 617 707	7 922 386	44 540 093	36 471 983	7 868 157	44 340 140	3 726 278	310 119	4 036 397
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	4 605	0	4 605	0	0	0	0	0	0	4 605	0	4 605
10801	59 260	0	59 260	0	0	0	0	0	0	59 260	0	59 260
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30220	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
30223	0	0	0	379	0	379	438	0	438	59	0	59
30232	2 276	1 318	3 594	162 210	87 208	249 418	161 151	86 043	247 194	1 217	153	1 370
30301	0	0	0	125 307	175 349	300 656	300 437	207 855	508 292	175 130	32 506	207 636
30305	92 257	38 307	130 564	5 788 714	1 092	5 789 806	5 720 056	1 053	5 721 109	23 599	38 268	61 867
40701	128 083	1 432	129 515	3 039 256	9 849	3 049 105	3 031 936	8 417	3 040 353	120 763	0	120 763
40702	156 802	446	157 248	1 773 967	58 067	1 832 034	1 761 835	57 844	1 819 679	144 670	223	144 893
40703	4 802	0	4 802	3 222	0	3 222	2 658	0	2 658	4 238	0	4 238
40802	12 863	0	12 863	68 982	0	68 982	66 597	0	66 597	10 478	0	10 478
40807	84 592	0	84 592	16 016	0	16 016	0	0	0	68 576	0	68 576
40817	13 688	1 002	14 690	80 444	65 598	146 042	91 151	65 172	156 323	24 395	576	24 971
40820	1	0	1	7 068	19 940	27 008	7 068	19 940	27 008	1	0	1
40821	10	0	10	2 799	0	2 799	2 790	0	2 790	1	0	1
40905	5	0	5	19 607	0	19 607	19 612	0	19 612	10	0	10
40906	0	0	0	26 668	0	26 668	26 668	0	26 668	0	0	0
40909	0	0	0	2 846	4 015	6 861	2 846	4 015	6 861	0	0	0
40910	0	0	0	373	582	955	373	582	955	0	0	0
40911	23	0	23	80 228	0	80 228	80 523	0	80 523	318	0	318
40912	0	0	0	6 268	16 140	22 408	6 268	16 140	22 408	0	0	0
40913	0	0	0	9 264	46 105	55 369	9 264	46 105	55 369	0	0	0
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	28 036	4 729	32 765	130 607	11 764	142 371	119 832	11 429	131 261	17 261	4 394	21 655
42306	1 454 068	121 836	1 575 904	140 088	14 658	154 746	151 535	9 781	161 316	1 465 515	116 959	1 582 474
42307	28	0	28	0	0	0	11	0	11	39	0	39
42601	4	329	333	285	241	526	285	239	524	4	327	331
42606	2 842	0	2 842	0	0	0	522	0	522	3 364	0	3 364
45115	2 950	0	2 950	0	0	0	2 300	0	2 300	5 250	0	5 250
45215	79 067	0	79 067	3 634	0	3 634	12 591	0	12 591	88 024	0	88 024
45415	1 467	0	1 467	83	0	83	0	0	0	1 384	0	1 384
45515	22 060	0	22 060	1 918	0	1 918	3 187	0	3 187	23 329	0	23 329
45818	64 238	0	64 238	3 174	0	3 174	982	0	982	62 046	0	62 046
45918	2 265	0	2 265	59	0	59	97	0	97	2 303	0	2 303
47407	0	0	0	5 099 402	4 910 739	10 010 141	5 099 402	4 910 739	10 010 141	0	0	0
47411	20 891	0	20 891	495	0	495	5 599	0	5 599	25 995	0	25 995
47416	29	0	29	3 235	0	3 235	3 314	0	3 314	108	0	108
47422	4	1	5	40 013	0	40 013	41 012	0	41 012	1 003	1	1 004
47425	5 863	0	5 863	9 156	0	9 156	10 586	0	10 586	7 293	0	7 293
47426	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
47804	4 280	0	4 280	0	0	0	0	0	0	4 280	0	4 280
50120	3 593	0	3 593	234	0	234	2 877	0	2 877	6 236	0	6 236
51510	2 516	0	2 516	2 517	0	2 517	1	0	1	0	0	0
60301	2 753	0	2 753	2 241	0	2 241	2 689	0	2 689	3 201	0	3 201
60305	2 204	0	2 204	6 618	0	6 618	6 719	0	6 719	2 305	0	2 305
60309	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60311	254	0	254	1 009	0	1 009	947	0	947	192	0	192
60322	33	0	33	7 107	0	7 107	7 080	0	7 080	6	0	6
60324	5 596	0	5 596	280	0	280	226	0	226	5 542	0	5 542
60405	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60601	23 291	0	23 291	133	0	133	356	0	356	23 514	0	23 514
61012	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
61301	224	0	224	467	0	467	635	0	635	392	0	392
61304	16	0	16	5	0	5	0	0	0	11	0	11
61501	45	0	45	23	0	23	5	0	5	27	0	27
70601	713 627	0	713 627	4 899	0	4 899	67 234	0	67 234	775 962	0	775 962
70602	5 704	0	5 704	1 107	0	1 107	377	0	377	4 974	0	4 974
70603	207 529	0	207 529	0	0	0	16 278	0	16 278	223 807	0	223 807
Итого по пассиву (баланс)	3 667 044	169 400	3 836 444	16 672 526	5 421 476	22 094 002	16 848 472	5 445 483	22 293 955	3 842 990	193 407	4 036 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	80 369	122 889	203 258	3 499	3 511	7 010	9 000	4 296	13 296	74 868	122 104	196 972
90901	7	0	7	1 067	0	1 067	1 074	0	1 074	0	0	0
90902	848 344	0	848 344	33 881	0	33 881	22 531	0	22 531	859 694	0	859 694
91202	159 438	0	159 438	17 000	0	17 000	37 536	0	37 536	138 902	0	138 902
91203	84	0	84	37 536	0	37 536	37 536	0	37 536	84	0	84
91414	1 469 733	37 197	1 506 930	113 094	1 086	114 180	32 007	1 412	33 419	1 550 820	36 871	1 587 691
91418	23 472	0	23 472	0	0	0	0	0	0	23 472	0	23 472
91501	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
91604	33 496	0	33 496	3 880	0	3 880	2 667	0	2 667	34 709	0	34 709
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	1 571 495	0	1 571 495	266 993	0	266 993	322 213	0	322 213	1 516 275	0	1 516 275
Итого по активу (баланс)	4 190 776	160 086	4 350 862	476 950	4 597	481 547	464 564	5 708	470 272	4 203 162	158 975	4 362 137
Пассив
91003	0	0	0	4 906	0	4 906	4 906	0	4 906	0	0	0
91312	1 392 442	0	1 392 442	168 611	0	168 611	116 621	0	116 621	1 340 452	0	1 340 452
91315	43 838	0	43 838	0	0	0	0	0	0	43 838	0	43 838
91316	35 701	0	35 701	16 198	0	16 198	20 000	0	20 000	39 503	0	39 503
91317	53 268	0	53 268	132 226	0	132 226	125 453	0	125 453	46 495	0	46 495
91318	3 814	0	3 814	259	0	259	0	0	0	3 555	0	3 555
91507	42 268	0	42 268	0	0	0	0	0	0	42 268	0	42 268
91508	164	0	164	12	0	12	12	0	12	164	0	164
99999	2 779 367	0	2 779 367	148 062	0	148 062	214 557	0	214 557	2 845 862	0	2 845 862
Итого по пассиву (баланс)	4 350 862	0	4 350 862	470 274	0	470 274	481 549	0	481 549	4 362 137	0	4 362 137
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	88 449	3 024	91 473	4 883 894	16 680	4 900 574	4 855 521	19 704	4 875 225	116 822	0	116 822
93801	0	0	0	15 111	0	15 111	15 105	0	15 105	6	0	6
Итого по активу (баланс)	88 449	3 024	91 473	4 899 005	16 680	4 915 685	4 870 626	19 704	4 890 330	116 828	0	116 828
Пассив
96001	3 033	88 415	91 448	19 689	4 860 812	4 880 501	16 656	4 889 139	4 905 795	0	116 742	116 742
96801	25	0	25	15 104	0	15 104	15 165	0	15 165	86	0	86
Итого по пассиву (баланс)	3 058	88 415	91 473	34 793	4 860 812	4 895 605	31 821	4 889 139	4 920 960	86	116 742	116 828
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	424 690,0000	0	0	40 265,0000	0	0	19 840,0000	0	0	445 115,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	424 690,0000	0	0	40 265,0000	0	0	19 840,0000	0	0	445 115,0000
Пассив
98050	0	0	424 690,0000	0	0	19 840,0000	0	0	40 265,0000	0	0	445 115,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	424 690,0000	0	0	19 840,0000	0	0	40 265,0000	0	0	445 115,0000

Страница была полезной?