Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 348	1 282	26 630	124 504	7 523	132 027	114 646	5 015	119 661	35 206	3 790	38 996
20209	0	0	0	114 500	0	114 500	114 500	0	114 500	0	0	0
30102	547 640	0	547 640	23 861 429	0	23 861 429	23 878 623	0	23 878 623	530 446	0	530 446
30110	94 770	0	94 770	4 531 014	0	4 531 014	4 482 066	0	4 482 066	143 718	0	143 718
30114	0	9 779	9 779	0	25 584	25 584	0	32 141	32 141	0	3 222	3 222
30202	50 569	0	50 569	0	0	0	238	0	238	50 331	0	50 331
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30233	0	411	411	68 191	824	69 015	68 191	832	69 023	0	403	403
32002	300 000	0	300 000	700 000	0	700 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32008	3 154	0	3 154	0	0	0	0	0	0	3 154	0	3 154
32009	26 900	0	26 900	0	0	0	2 800	0	2 800	24 100	0	24 100
45502	12 921	0	12 921	18 093	0	18 093	15 017	0	15 017	15 997	0	15 997
45503	3 404	0	3 404	1 507	0	1 507	1 727	0	1 727	3 184	0	3 184
45504	178 177	0	178 177	79 338	0	79 338	56 711	0	56 711	200 804	0	200 804
45505	2 849 955	0	2 849 955	755 629	0	755 629	586 033	0	586 033	3 019 551	0	3 019 551
45506	9 440 269	0	9 440 269	1 713 022	0	1 713 022	848 537	0	848 537	10 304 754	0	10 304 754
45507	21 457 406	0	21 457 406	2 790 481	0	2 790 481	760 818	0	760 818	23 487 069	0	23 487 069
45508	200 221	0	200 221	64 848	0	64 848	25 403	0	25 403	239 666	0	239 666
45509	210	0	210	1 222	0	1 222	1 271	0	1 271	161	0	161
45815	558 647	0	558 647	377 037	0	377 037	243 953	0	243 953	691 731	0	691 731
45915	95 501	0	95 501	88 551	0	88 551	73 187	0	73 187	110 865	0	110 865
47101	20 516	0	20 516	0	0	0	0	0	0	20 516	0	20 516
47105	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
47107	11 048	0	11 048	0	0	0	0	0	0	11 048	0	11 048
47408	0	0	0	0	8 587	8 587	0	8 587	8 587	0	0	0
47417	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
47423	20 595	0	20 595	118 756	7 452	126 208	119 581	7 452	127 033	19 770	0	19 770
47427	335 988	0	335 988	540 114	0	540 114	481 388	0	481 388	394 714	0	394 714
47803	10 410 984	0	10 410 984	9 432 482	0	9 432 482	7 735 499	0	7 735 499	12 107 967	0	12 107 967
60302	5 180	0	5 180	7 603	0	7 603	4 707	0	4 707	8 076	0	8 076
60306	489	0	489	49 725	0	49 725	49 713	0	49 713	501	0	501
60308	1 535	1 670	3 205	485	44	529	609	39	648	1 411	1 675	3 086
60312	195 197	0	195 197	221 917	0	221 917	241 109	0	241 109	176 005	0	176 005
60314	27 628	0	27 628	24 041	15 112	39 153	37 952	15 112	53 064	13 717	0	13 717
60323	395	0	395	313	0	313	170	0	170	538	0	538
60401	315 126	0	315 126	9 935	0	9 935	2 185	0	2 185	322 876	0	322 876
60701	23 010	0	23 010	36 314	0	36 314	10 880	0	10 880	48 444	0	48 444
60901	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
61002	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
61008	908	0	908	3 598	0	3 598	3 598	0	3 598	908	0	908
61009	156	0	156	17 450	0	17 450	15 232	0	15 232	2 374	0	2 374
61010	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
61209	0	0	0	2 185	0	2 185	2 185	0	2 185	0	0	0
61212	0	0	0	7 735 499	0	7 735 499	7 735 499	0	7 735 499	0	0	0
61403	128 320	0	128 320	46 886	0	46 886	12 259	0	12 259	162 947	0	162 947
70606	8 504 559	0	8 504 559	1 180 641	0	1 180 641	2 324	0	2 324	9 682 876	0	9 682 876
70608	2 239	0	2 239	324	0	324	0	0	0	2 563	0	2 563
70610	49	0	49	330	0	330	13	0	13	366	0	366
Итого по активу (баланс)	55 853 835	13 142	55 866 977	54 718 830	65 126	54 783 956	48 729 490	69 178	48 798 668	61 843 175	9 090	61 852 265
Пассив
10208	4 960 000	0	4 960 000	0	0	0	0	0	0	4 960 000	0	4 960 000
10701	187 382	0	187 382	0	0	0	0	0	0	187 382	0	187 382
10801	3 457 751	0	3 457 751	0	0	0	0	0	0	3 457 751	0	3 457 751
30109	349	0	349	453	0	453	104	0	104	0	0	0
30222	42 546	0	42 546	1 136 324	0	1 136 324	1 120 833	0	1 120 833	27 055	0	27 055
30223	7 812	0	7 812	760 446	0	760 446	756 804	0	756 804	4 170	0	4 170
30232	10 827	0	10 827	69 938	833	70 771	61 798	833	62 631	2 687	0	2 687
31303	0	0	0	5 710 000	0	5 710 000	7 110 000	0	7 110 000	1 400 000	0	1 400 000
31304	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	3 050 000	0	3 050 000	500 000	0	500 000
31305	2 500 000	0	2 500 000	1 100 000	0	1 100 000	400 000	0	400 000	1 800 000	0	1 800 000
31306	11 550 000	0	11 550 000	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	11 550 000	0	11 550 000
31307	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
31308	17 450 000	0	17 450 000	400 000	0	400 000	3 900 000	0	3 900 000	20 950 000	0	20 950 000
31408	1 522 500	0	1 522 500	72 500	0	72 500	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
31409	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
40701	7 013	0	7 013	303 306	0	303 306	303 335	0	303 335	7 042	0	7 042
40702	20 795	1	20 796	759 667	0	759 667	748 683	0	748 683	9 811	1	9 812
40703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	1 913 379	78	1 913 457	8 199 486	5 808	8 205 294	8 179 024	9 081	8 188 105	1 892 917	3 351	1 896 268
40820	174	1	175	3	0	3	0	0	0	171	1	172
40911	4 898	0	4 898	5 133 689	0	5 133 689	5 131 831	0	5 131 831	3 040	0	3 040
42301	56	88	144	1	7	8	0	3	3	55	84	139
42307	3 154	0	3 154	0	0	0	0	0	0	3 154	0	3 154
45515	311 520	0	311 520	0	0	0	25 638	0	25 638	337 158	0	337 158
45818	567 388	0	567 388	15 546	0	15 546	148 412	0	148 412	700 254	0	700 254
45918	39 650	0	39 650	0	0	0	11 342	0	11 342	50 992	0	50 992
47108	35 531	0	35 531	0	0	0	0	0	0	35 531	0	35 531
47401	226 301	0	226 301	17 284 870	0	17 284 870	17 357 142	0	17 357 142	298 573	0	298 573
47407	0	0	0	8 563	0	8 563	8 563	0	8 563	0	0	0
47411	19	0	19	45	0	45	47	0	47	21	0	21
47416	1 645	0	1 645	21 663	7 887	29 550	21 774	7 887	29 661	1 756	0	1 756
47422	302	0	302	136 848	0	136 848	136 914	0	136 914	368	0	368
47425	33 447	0	33 447	1 138	0	1 138	2 668	0	2 668	34 977	0	34 977
47426	296 877	0	296 877	259 127	0	259 127	272 532	0	272 532	310 282	0	310 282
47804	702 452	0	702 452	83 617	0	83 617	218 719	0	218 719	837 554	0	837 554
60301	173 018	0	173 018	145 844	0	145 844	88 285	0	88 285	115 459	0	115 459
60305	609	0	609	236 204	0	236 204	236 245	0	236 245	650	0	650
60307	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
60309	0	0	0	683	0	683	55 603	0	55 603	54 920	0	54 920
60311	8 475	0	8 475	136 474	0	136 474	139 807	0	139 807	11 808	0	11 808
60322	4 189	1 819	6 008	7 353	27	7 380	3 742	45	3 787	578	1 837	2 415
60324	13 352	0	13 352	9	0	9	4 933	0	4 933	18 276	0	18 276
60601	181 550	0	181 550	1 974	0	1 974	5 452	0	5 452	185 028	0	185 028
60903	197	0	197	0	0	0	13	0	13	210	0	210
61304	110 309	0	110 309	8 524	0	8 524	37 355	0	37 355	139 140	0	139 140
61501	14 135	0	14 135	677	0	677	1 635	0	1 635	15 093	0	15 093
70601	8 152 819	0	8 152 819	4 591	0	4 591	991 920	0	991 920	9 140 148	0	9 140 148
70603	2 542	0	2 542	0	0	0	362	0	362	2 904	0	2 904
70605	8	0	8	0	0	0	49	0	49	57	0	57
Итого по пассиву (баланс)	55 864 990	1 987	55 866 977	47 450 921	14 562	47 465 483	53 432 922	17 849	53 450 771	61 846 991	5 274	61 852 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 466	0	1 466	4	0	4	2	0	2	1 468	0	1 468
90902	23 124	0	23 124	197	0	197	75	0	75	23 246	0	23 246
91203	142	0	142	6	0	6	29	0	29	119	0	119
91414	36 552 694	0	36 552 694	3 738 560	0	3 738 560	263 500	0	263 500	40 027 754	0	40 027 754
91417	34 850 000	0	34 850 000	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	30 950 000	0	30 950 000
91418	10 410 984	0	10 410 984	9 432 481	0	9 432 481	7 735 499	0	7 735 499	12 107 966	0	12 107 966
91604	79 474	0	79 474	45 484	0	45 484	22 140	0	22 140	102 818	0	102 818
91703	98 029	0	98 029	0	0	0	0	0	0	98 029	0	98 029
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91801	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
91802	157	3	160	0	0	0	0	0	0	157	3	160
99998	39 633 846	0	39 633 846	12 899 263	0	12 899 263	8 238 746	0	8 238 746	44 294 363	0	44 294 363
Итого по активу (баланс)	121 774 622	3	121 774 625	26 115 995	0	26 115 995	20 159 991	0	20 159 991	127 730 626	3	127 730 629
Пассив
91312	37 833 641	0	37 833 641	8 170 445	0	8 170 445	12 805 812	0	12 805 812	42 469 008	0	42 469 008
91317	276 001	0	276 001	67 771	0	67 771	93 335	0	93 335	301 565	0	301 565
91507	1 519 604	4 346	1 523 950	421	109	530	0	116	116	1 519 183	4 353	1 523 536
91508	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
99999	82 140 779	0	82 140 779	11 900 520	0	11 900 520	13 196 007	0	13 196 007	83 436 266	0	83 436 266
Итого по пассиву (баланс)	121 770 279	4 346	121 774 625	20 139 157	109	20 139 266	26 095 154	116	26 095 270	127 726 276	4 353	127 730 629
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 814	4 814	0	4 814	4 814	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	4 814	4 814	0	4 814	4 814	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 791	0	4 791	4 791	0	4 791	0	0	0
96801	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 814	0	4 814	4 814	0	4 814	0	0	0

Страница была полезной?