Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	726	0	726	25	0	25	0	0	0	751	0	751
20202	112 071	22 736	134 807	415 657	27 548	443 205	381 358	36 389	417 747	146 370	13 895	160 265
20208	3 887	0	3 887	13 920	0	13 920	13 461	0	13 461	4 346	0	4 346
20209	2 207	0	2 207	129 521	4 850	134 371	130 366	4 850	135 216	1 362	0	1 362
30102	91 972	0	91 972	5 499 693	0	5 499 693	5 515 724	0	5 515 724	75 941	0	75 941
30110	3 334	118 963	122 297	1 291 431	35 667	1 327 098	1 290 579	33 200	1 323 779	4 186	121 430	125 616
30202	17 260	0	17 260	1 653	0	1 653	0	0	0	18 913	0	18 913
30204	4 491	0	4 491	0	0	0	42	0	42	4 449	0	4 449
30210	0	0	0	1 776	0	1 776	1 776	0	1 776	0	0	0
30215	600	970	1 570	0	29	29	0	37	37	600	962	1 562
30233	2 844	52	2 896	28 963	835	29 798	29 820	887	30 707	1 987	0	1 987
30302	2 410	11 407	13 817	91 888	11 026	102 914	68 073	10 328	78 401	26 225	12 105	38 330
30306	147 920	20 571	168 491	131 694	7 268	138 962	75 985	3 011	78 996	203 629	24 828	228 457
30424	731	0	731	7 091	0	7 091	7 127	0	7 127	695	0	695
31901	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31902	0	0	0	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0
31903	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32002	220 000	0	220 000	2 535 000	0	2 535 000	2 500 000	0	2 500 000	255 000	0	255 000
32003	85 000	0	85 000	805 000	0	805 000	890 000	0	890 000	0	0	0
32308	0	3 558	3 558	0	104	104	0	135	135	0	3 527	3 527
45201	2 772	0	2 772	79 244	0	79 244	70 525	0	70 525	11 491	0	11 491
45203	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
45204	2 180	0	2 180	1 050	3 120	4 170	500	35	535	2 730	3 085	5 815
45205	91 515	3 234	94 749	4 166	95	4 261	87 968	123	88 091	7 713	3 206	10 919
45206	204 110	29 111	233 221	93 971	850	94 821	35 466	1 106	36 572	262 615	28 855	291 470
45207	287 357	3 234	290 591	16 000	94	16 094	4 417	122	4 539	298 940	3 206	302 146
45208	19 350	0	19 350	0	0	0	900	0	900	18 450	0	18 450
45307	6 350	0	6 350	1 000	0	1 000	0	0	0	7 350	0	7 350
45401	0	0	0	2 927	0	2 927	2 927	0	2 927	0	0	0
45406	10 212	0	10 212	300	0	300	1 951	0	1 951	8 561	0	8 561
45407	69 083	0	69 083	28 750	0	28 750	8 315	0	8 315	89 518	0	89 518
45408	10 788	0	10 788	0	0	0	3 508	0	3 508	7 280	0	7 280
45505	51 222	0	51 222	931	0	931	1 562	0	1 562	50 591	0	50 591
45506	154 256	27 447	181 703	27 150	716	27 866	17 858	1 085	18 943	163 548	27 078	190 626
45507	1 071	67	1 138	1 500	13 265	14 765	11	311	322	2 560	13 021	15 581
45509	542	0	542	1 252	0	1 252	1 469	0	1 469	325	0	325
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	1 180	0	1 180	0	0	0	412	0	412	768	0	768
45912	202	0	202	0	0	0	202	0	202	0	0	0
45914	58	0	58	9	0	9	9	0	9	58	0	58
45915	15	0	15	7	0	7	0	0	0	22	0	22
47107	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
47404	0	76	76	0	7 431	7 431	0	7 431	7 431	0	76	76
47408	0	0	0	3 450	18 841	22 291	3 450	18 841	22 291	0	0	0
47423	437	568	1 005	857	29	886	951	33	984	343	564	907
47427	61	0	61	8 585	420	9 005	8 566	420	8 986	80	0	80
50208	5 060	0	5 060	47	0	47	0	0	0	5 107	0	5 107
51401	0	0	0	40 000	12 681	52 681	40 000	12 681	52 681	0	0	0
51403	19 790	0	19 790	64	0	64	9 890	0	9 890	9 964	0	9 964
51405	39 556	21 690	61 246	248	568	816	20 000	328	20 328	19 804	21 930	41 734
51406	0	6 455	6 455	0	122	122	0	6 577	6 577	0	0	0
60302	1 435	0	1 435	189	0	189	83	0	83	1 541	0	1 541
60306	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
60308	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60310	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
60312	364	0	364	5 999	0	5 999	5 953	0	5 953	410	0	410
60323	58	0	58	5	0	5	5	0	5	58	0	58
60401	38 135	0	38 135	261	0	261	0	0	0	38 396	0	38 396
60404	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
60701	238	0	238	70	0	70	308	0	308	0	0	0
61002	323	0	323	23	0	23	71	0	71	275	0	275
61008	332	0	332	193	0	193	110	0	110	415	0	415
61009	340	0	340	178	0	178	4	0	4	514	0	514
61011	8 453	0	8 453	0	0	0	0	0	0	8 453	0	8 453
61210	0	0	0	29 890	6 332	36 222	29 890	6 332	36 222	0	0	0
61403	835	0	835	725	0	725	320	0	320	1 240	0	1 240
70606	439 295	0	439 295	80 370	0	80 370	391	0	391	519 274	0	519 274
70608	162 871	0	162 871	13 550	0	13 550	0	0	0	176 421	0	176 421
70611	479	0	479	0	0	0	98	0	98	381	0	381
Итого по активу (баланс)	2 334 022	270 139	2 604 161	12 505 252	151 891	12 657 143	12 371 380	144 262	12 515 642	2 467 894	277 768	2 745 662
Пассив
10207	19 870	0	19 870	0	0	0	0	0	0	19 870	0	19 870
10601	15 522	0	15 522	0	0	0	0	0	0	15 522	0	15 522
10602	97 130	0	97 130	0	0	0	0	0	0	97 130	0	97 130
10701	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
10801	15 693	0	15 693	0	0	0	0	0	0	15 693	0	15 693
30126	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
30232	901	367	1 268	25 075	4 637	29 712	24 658	4 368	29 026	484	98	582
30301	2 410	11 407	13 817	68 073	10 328	78 401	91 888	11 026	102 914	26 225	12 105	38 330
30305	147 920	20 571	168 491	75 985	3 011	78 996	131 694	7 268	138 962	203 629	24 828	228 457
40503	0	56 876	56 876	0	2 526	2 526	0	2 902	2 902	0	57 252	57 252
40602	693	0	693	60	0	60	111	0	111	744	0	744
40701	7 566	0	7 566	100 237	0	100 237	103 298	0	103 298	10 627	0	10 627
40702	577 609	3 689	581 298	2 141 313	15 706	2 157 019	2 041 555	13 307	2 054 862	477 851	1 290	479 141
40703	37 505	46 161	83 666	29 616	832	30 448	28 716	4 142	32 858	36 605	49 471	86 076
40802	50 128	39	50 167	236 396	39	236 435	237 963	0	237 963	51 695	0	51 695
40807	1 609	43 662	45 271	0	660	660	0	1 069	1 069	1 609	44 071	45 680
40817	102 925	16 159	119 084	226 282	23 673	249 955	268 699	24 099	292 798	145 342	16 585	161 927
40820	453	500	953	11 256	5 168	16 424	19 067	5 030	24 097	8 264	362	8 626
40821	31	0	31	4 529	0	4 529	4 543	0	4 543	45	0	45
40901	30 300	0	30 300	30 300	0	30 300	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	6 991	307	7 298	6 991	307	7 298	0	0	0
40909	0	0	0	315	580	895	315	580	895	0	0	0
40910	0	0	0	33	255	288	33	255	288	0	0	0
40911	21	0	21	18 668	0	18 668	18 667	0	18 667	20	0	20
40912	0	0	0	2 850	1 320	4 170	2 850	1 320	4 170	0	0	0
40913	0	0	0	1 566	752	2 318	1 566	752	2 318	0	0	0
42106	21 023	0	21 023	0	0	0	0	0	0	21 023	0	21 023
42205	321	0	321	0	0	0	22	0	22	343	0	343
42301	9 685	3 939	13 624	14 112	10 699	24 811	15 483	8 477	23 960	11 056	1 717	12 773
42303	1 037	0	1 037	1 019	0	1 019	202	0	202	220	0	220
42304	4 187	5 946	10 133	1 583	1 904	3 487	1 310	184	1 494	3 914	4 226	8 140
42305	13 443	2 571	16 014	5 213	716	5 929	3 467	750	4 217	11 697	2 605	14 302
42306	422 317	45 576	467 893	53 321	7 442	60 763	94 937	8 274	103 211	463 933	46 408	510 341
42307	53 382	3 931	57 313	4 838	119	4 957	4 236	1 180	5 416	52 780	4 992	57 772
42310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42311	7	0	7	0	0	0	6	0	6	13	0	13
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42314	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42315	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42601	8	0	8	42	0	42	39	0	39	5	0	5
42606	1 238	109	1 347	1 021	2	1 023	334	3	337	551	110	661
42607	1 416	1 375	2 791	1 048	48	1 096	8	39	47	376	1 366	1 742
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43807	29 005	0	29 005	0	0	0	0	0	0	29 005	0	29 005
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	5 067	0	5 067	20 246	0	20 246	20 026	0	20 026	4 847	0	4 847
45315	50	0	50	0	0	0	12	0	12	62	0	62
45415	1 299	0	1 299	2 376	0	2 376	2 443	0	2 443	1 366	0	1 366
45515	1 382	0	1 382	2 817	0	2 817	3 371	0	3 371	1 936	0	1 936
45818	2 366	0	2 366	21	0	21	153	0	153	2 498	0	2 498
45918	70	0	70	4	0	4	0	0	0	66	0	66
47108	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47405	0	0	0	3 220	511	3 731	3 220	511	3 731	0	0	0
47407	0	0	0	13 259	8 985	22 244	13 259	8 985	22 244	0	0	0
47411	5 864	992	6 856	1 470	151	1 621	2 106	251	2 357	6 500	1 092	7 592
47416	25	0	25	2 519	0	2 519	3 161	0	3 161	667	0	667
47422	278	0	278	1	0	1	1	0	1	278	0	278
47425	2 276	0	2 276	36 109	0	36 109	35 971	0	35 971	2 138	0	2 138
47426	771	0	771	0	0	0	526	0	526	1 297	0	1 297
50220	725	0	725	0	0	0	26	0	26	751	0	751
60301	166	0	166	2 035	0	2 035	1 893	0	1 893	24	0	24
60305	0	0	0	5 225	0	5 225	5 225	0	5 225	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	219	0	219	340	0	340	345	0	345	224	0	224
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
60324	44	0	44	4	0	4	8	0	8	48	0	48
60601	14 661	0	14 661	0	0	0	198	0	198	14 859	0	14 859
61012	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
61301	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
61304	173	0	173	33	0	33	35	0	35	175	0	175
70601	442 769	0	442 769	0	0	0	80 136	0	80 136	522 905	0	522 905
70603	162 856	0	162 856	0	0	0	13 460	0	13 460	176 316	0	176 316
Итого по пассиву (баланс)	2 340 284	263 877	2 604 161	3 152 160	100 378	3 252 538	3 288 953	105 086	3 394 039	2 477 077	268 585	2 745 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	49 893	0	49 893	2 828	0	2 828	6 570	0	6 570	46 151	0	46 151
90902	70 217	0	70 217	7 808	0	7 808	1 757	0	1 757	76 268	0	76 268
90907	30 300	0	30 300	0	0	0	30 300	0	30 300	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	871 766	0	871 766	65 836	0	65 836	49 739	0	49 739	887 863	0	887 863
91502	343	0	343	0	0	0	61	0	61	282	0	282
91604	1 365	0	1 365	81	0	81	49	0	49	1 397	0	1 397
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 819 450	0	1 819 450	260 974	0	260 974	351 746	0	351 746	1 728 678	0	1 728 678
Итого по активу (баланс)	2 844 073	0	2 844 073	337 527	0	337 527	440 223	0	440 223	2 741 377	0	2 741 377
Пассив
91003	0	0	0	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	0	0	0
91312	1 685 209	0	1 685 209	175 154	0	175 154	100 409	0	100 409	1 610 464	0	1 610 464
91315	41 066	0	41 066	607	0	607	4 409	0	4 409	44 868	0	44 868
91316	3 471	0	3 471	1 971	0	1 971	3 500	0	3 500	5 000	0	5 000
91317	64 054	0	64 054	172 403	0	172 403	151 045	0	151 045	42 696	0	42 696
91507	25 605	0	25 605	0	0	0	0	0	0	25 605	0	25 605
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	1 024 623	0	1 024 623	88 136	0	88 136	76 212	0	76 212	1 012 699	0	1 012 699
Итого по пассиву (баланс)	2 844 073	0	2 844 073	439 882	0	439 882	337 186	0	337 186	2 741 377	0	2 741 377
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 012,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4 008,0000
Пассив
98050	0	0	4 012,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 012,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4 008,0000

Страница была полезной?