Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	658 507	212 807	871 314	4 775 821	1 320 518	6 096 339	4 828 497	1 277 185	6 105 682	605 831	256 140	861 971
20208	41 829	0	41 829	123 423	0	123 423	126 237	0	126 237	39 015	0	39 015
20209	6 000	0	6 000	2 790 902	551 027	3 341 929	2 785 902	551 027	3 336 929	11 000	0	11 000
20302	0	74 506	74 506	0	2 432 878	2 432 878	0	2 431 769	2 431 769	0	75 615	75 615
20303	0	25 746	25 746	0	1 126 166	1 126 166	0	1 084 794	1 084 794	0	67 118	67 118
20308	0	97	97	0	0	0	0	0	0	0	97	97
20311	0	242 007	242 007	0	3 529 750	3 529 750	0	3 533 612	3 533 612	0	238 145	238 145
30102	619 313	0	619 313	52 213 701	0	52 213 701	51 907 794	0	51 907 794	925 220	0	925 220
30110	118 274	49 807	168 081	4 752 286	295 159	5 047 445	4 751 418	298 739	5 050 157	119 142	46 227	165 369
30114	0	23 870	23 870	0	5 755 610	5 755 610	0	5 698 638	5 698 638	0	80 842	80 842
30202	143 307	0	143 307	10 248	0	10 248	0	0	0	153 555	0	153 555
30204	31 029	0	31 029	283	0	283	0	0	0	31 312	0	31 312
30215	6 700	1 456	8 156	0	42	42	0	55	55	6 700	1 443	8 143
30233	4 025	13	4 038	179 488	16 055	195 543	179 541	16 068	195 609	3 972	0	3 972
30302	159 751	46 706	206 457	57 991	280 617	338 608	65 500	281 615	347 115	152 242	45 708	197 950
30306	639 885	141 859	781 744	6 409 969	311 177	6 721 146	6 518 127	308 701	6 826 828	531 727	144 335	676 062
30424	51 408	0	51 408	2 713 832	0	2 713 832	2 695 789	0	2 695 789	69 451	0	69 451
31902	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	450 000	0	450 000	800 000	0	800 000
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32004	0	32 345	32 345	0	33 210	33 210	0	33 494	33 494	0	32 061	32 061
44607	12 108	0	12 108	0	0	0	12 108	0	12 108	0	0	0
45104	7 345	0	7 345	1 734	0	1 734	0	0	0	9 079	0	9 079
45105	9 500	0	9 500	1 500	0	1 500	0	0	0	11 000	0	11 000
45106	140 371	0	140 371	13 600	0	13 600	23 752	0	23 752	130 219	0	130 219
45107	10 350	0	10 350	0	0	0	0	0	0	10 350	0	10 350
45201	133 964	0	133 964	327 796	0	327 796	356 323	0	356 323	105 437	0	105 437
45203	1 000	0	1 000	14 586	0	14 586	1 000	0	1 000	14 586	0	14 586
45204	21 630	0	21 630	10 150	0	10 150	15 480	0	15 480	16 300	0	16 300
45205	1 771 383	65 039	1 836 422	467 921	15 161	483 082	446 190	57 389	503 579	1 793 114	22 811	1 815 925
45206	7 152 657	167 224	7 319 881	530 075	4 881	534 956	657 410	6 348	663 758	7 025 322	165 757	7 191 079
45207	2 292 190	190 998	2 483 188	599 285	5 175	604 460	141 660	38 912	180 572	2 749 815	157 261	2 907 076
45208	126 865	0	126 865	3 000	0	3 000	5 793	0	5 793	124 072	0	124 072
45307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45405	11 500	0	11 500	0	0	0	5 500	0	5 500	6 000	0	6 000
45406	9 000	0	9 000	1 200	0	1 200	0	0	0	10 200	0	10 200
45407	13 206	0	13 206	2 600	0	2 600	558	0	558	15 248	0	15 248
45503	800	0	800	0	0	0	700	0	700	100	0	100
45504	16 195	647	16 842	130	19	149	3 900	25	3 925	12 425	641	13 066
45505	845 560	324	845 884	14 230	9	14 239	85 209	12	85 221	774 581	321	774 902
45506	748 600	113 290	861 890	76 804	3 245	80 049	36 140	4 001	40 141	789 264	112 534	901 798
45507	250 133	8 729	258 862	54 758	214	54 972	5 915	131	6 046	298 976	8 812	307 788
45508	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
45509	4 179	2 913	7 092	5 828	2 928	8 756	6 592	4 566	11 158	3 415	1 275	4 690
45812	68 272	0	68 272	66 014	0	66 014	23 117	0	23 117	111 169	0	111 169
45814	549	0	549	250	0	250	71	0	71	728	0	728
45815	11 844	0	11 844	41 935	462	42 397	2 680	450	3 130	51 099	12	51 111
45911	622	0	622	0	0	0	622	0	622	0	0	0
45912	6 103	0	6 103	27 671	873	28 544	4 866	0	4 866	28 908	873	29 781
45914	35	0	35	22	0	22	0	0	0	57	0	57
45915	6 924	265	7 189	2 757	268	3 025	3 438	279	3 717	6 243	254	6 497
47404	0	12 106	12 106	25 766 628	473 866	26 240 494	25 766 628	473 866	26 240 494	0	12 106	12 106
47408	0	0	0	27 220 159	28 522 886	55 743 045	27 220 159	28 522 886	55 743 045	0	0	0
47415	12 406	0	12 406	0	0	0	76	0	76	12 330	0	12 330
47423	1 393	0	1 393	6 526	236 323	242 849	6 271	236 323	242 594	1 648	0	1 648
47427	12 667	1 499	14 166	183 402	8 134	191 536	181 486	7 795	189 281	14 583	1 838	16 421
52503	41 934	0	41 934	10 699	0	10 699	17 048	0	17 048	35 585	0	35 585
60101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60302	2 309	0	2 309	54	0	54	318	0	318	2 045	0	2 045
60306	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	183	0	183	683	0	683	853	0	853	13	0	13
60310	0	0	0	2 899	0	2 899	2 899	0	2 899	0	0	0
60312	19 855	0	19 855	38 260	0	38 260	40 988	0	40 988	17 127	0	17 127
60314	0	0	0	0	528	528	0	528	528	0	0	0
60315	9 129	0	9 129	0	0	0	0	0	0	9 129	0	9 129
60323	2 296	0	2 296	37	0	37	3	0	3	2 330	0	2 330
60401	181 880	0	181 880	2 721	0	2 721	168	0	168	184 433	0	184 433
60701	383	0	383	2 634	0	2 634	2 720	0	2 720	297	0	297
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	258	0	258	276	0	276	236	0	236	298	0	298
61008	11	0	11	3 054	0	3 054	3 053	0	3 053	12	0	12
61009	0	0	0	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650	0	0	0
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61209	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61213	0	0	0	3 542 911	0	3 542 911	3 542 911	0	3 542 911	0	0	0
61403	67 907	153	68 060	4 086	351	4 437	3 903	49	3 952	68 090	455	68 545
70606	3 083 835	0	3 083 835	430 520	0	430 520	4 006	0	4 006	3 510 349	0	3 510 349
70608	1 267 980	0	1 267 980	105 799	0	105 799	0	0	0	1 373 779	0	1 373 779
70609	527 568	0	527 568	75 700	0	75 700	0	0	0	603 268	0	603 268
70611	45 868	0	45 868	16 457	0	16 457	0	0	0	62 325	0	62 325
Итого по активу (баланс)	21 452 088	1 414 406	22 866 494	135 269 218	44 927 532	180 196 750	133 255 479	44 869 257	178 124 736	23 465 827	1 472 681	24 938 508
Пассив
10208	885 000	0	885 000	0	0	0	80 000	0	80 000	965 000	0	965 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	423 288	0	423 288	0	0	0	0	0	0	423 288	0	423 288
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	350 227	350 227	0	67 940	67 940	0	107 622	107 622	0	389 909	389 909
20321	4 840	0	4 840	26 392	0	26 392	26 315	0	26 315	4 763	0	4 763
30109	28	174	202	0	7	7	0	5	5	28	172	200
30126	269	0	269	655	0	655	929	0	929	543	0	543
30232	20 749	4 905	25 654	463 839	230 667	694 506	449 329	227 884	677 213	6 239	2 122	8 361
30301	159 751	46 706	206 457	65 500	281 615	347 115	57 991	280 617	338 608	152 242	45 708	197 950
30305	639 885	141 859	781 744	6 518 127	308 701	6 826 828	6 409 969	311 177	6 721 146	531 727	144 335	676 062
31302	170 000	0	170 000	320 000	0	320 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31304	50 000	32 345	82 345	50 000	33 494	83 494	0	33 210	33 210	0	32 061	32 061
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31501	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
40502	4 287	0	4 287	2 856	0	2 856	2 444	0	2 444	3 875	0	3 875
40602	25 272	0	25 272	36 424	0	36 424	21 827	0	21 827	10 675	0	10 675
40603	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40701	4 454	0	4 454	51 850	0	51 850	49 413	0	49 413	2 017	0	2 017
40702	1 889 777	41 652	1 931 429	43 178 887	4 732 823	47 911 710	43 909 307	4 852 053	48 761 360	2 620 197	160 882	2 781 079
40703	10 995	17	11 012	12 942	802	13 744	9 810	802	10 612	7 863	17	7 880
40802	35 518	4	35 522	161 746	19	161 765	167 086	55	167 141	40 858	40	40 898
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	465	0	465	1 323	1 150	2 473	1 163	1 150	2 313	305	0	305
40817	303 236	77 885	381 121	2 146 150	267 896	2 414 046	2 273 643	275 171	2 548 814	430 729	85 160	515 889
40820	51 438	14 643	66 081	42 930	30 641	73 571	43 516	24 285	67 801	52 024	8 287	60 311
40821	18 704	0	18 704	457 848	0	457 848	455 329	0	455 329	16 185	0	16 185
40905	18	0	18	42 638	26	42 664	42 644	26	42 670	24	0	24
40909	0	0	0	6 132	12 611	18 743	6 132	12 611	18 743	0	0	0
40910	0	0	0	802	3 296	4 098	802	3 296	4 098	0	0	0
40911	2 377	0	2 377	112 209	42	112 251	111 460	42	111 502	1 628	0	1 628
40912	0	1	1	14 844	40 853	55 697	14 845	40 853	55 698	1	1	2
40913	21	0	21	32 488	178 523	211 011	32 488	178 526	211 014	21	3	24
42103	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
42105	56 000	0	56 000	21 500	0	21 500	54 500	0	54 500	89 000	0	89 000
42106	10 500	8 095	18 595	0	3 627	3 627	19 000	3 863	22 863	29 500	8 331	37 831
42301	61 747	3 944	65 691	154 254	8 353	162 607	135 962	9 856	145 818	43 455	5 447	48 902
42302	58 564	0	58 564	48 516	0	48 516	54 122	0	54 122	64 170	0	64 170
42303	37 307	0	37 307	21 665	0	21 665	21 176	0	21 176	36 818	0	36 818
42304	268 776	0	268 776	50 581	0	50 581	212 457	0	212 457	430 652	0	430 652
42305	3 837 749	114 835	3 952 584	607 572	36 631	644 203	461 248	10 450	471 698	3 691 425	88 654	3 780 079
42306	4 583 258	1 277 056	5 860 314	608 486	85 025	693 511	1 115 534	94 326	1 209 860	5 090 306	1 286 357	6 376 663
42307	38 058	26 161	64 219	79	1 722	1 801	7 240	1 839	9 079	45 219	26 278	71 497
42309	1 315	0	1 315	350	0	350	363	0	363	1 328	0	1 328
42506	0	107 150	107 150	0	4 067	4 067	0	3 127	3 127	0	106 210	106 210
42601	2 861	0	2 861	1 819	0	1 819	300	0	300	1 342	0	1 342
42602	0	0	0	280	0	280	336	0	336	56	0	56
42604	311	0	311	202	0	202	1 674	0	1 674	1 783	0	1 783
42605	199 566	547	200 113	1 436	26	1 462	8 359	209	8 568	206 489	730	207 219
42606	57 378	109 557	166 935	1 215	2 573	3 788	1 936	3 093	5 029	58 099	110 077	168 176
42609	12	0	12	8	0	8	10	0	10	14	0	14
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
44007	0	210 243	210 243	0	7 981	7 981	0	6 136	6 136	0	208 398	208 398
44615	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
45115	2 240	0	2 240	162	0	162	151	0	151	2 229	0	2 229
45215	222 726	0	222 726	25 629	0	25 629	34 700	0	34 700	231 797	0	231 797
45315	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45415	1 970	0	1 970	180	0	180	770	0	770	2 560	0	2 560
45515	32 223	0	32 223	13 628	0	13 628	15 636	0	15 636	34 231	0	34 231
45818	37 846	0	37 846	3 982	0	3 982	7 131	0	7 131	40 995	0	40 995
45918	1 465	0	1 465	279	0	279	748	0	748	1 934	0	1 934
47403	0	0	0	200 051	2 941 252	3 141 303	200 051	2 941 252	3 141 303	0	0	0
47405	0	0	0	195 081	194 650	389 731	195 081	194 650	389 731	0	0	0
47407	0	0	0	31 835 909	23 617 791	55 453 700	31 835 909	23 617 791	55 453 700	0	0	0
47411	30 247	13 194	43 441	87 656	6 929	94 585	90 904	8 009	98 913	33 495	14 274	47 769
47416	3 161	0	3 161	112 256	0	112 256	112 101	0	112 101	3 006	0	3 006
47422	20	0	20	5 851	18 815	24 666	5 836	18 815	24 651	5	0	5
47425	29 346	0	29 346	62 724	0	62 724	70 020	0	70 020	36 642	0	36 642
47426	3 711	5 564	9 275	1 479	1 396	2 875	1 309	1 668	2 977	3 541	5 836	9 377
50908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52301	0	0	0	0	0	0	188 900	0	188 900	188 900	0	188 900
52303	23 652	0	23 652	23 652	0	23 652	28 610	0	28 610	28 610	0	28 610
52305	278 800	0	278 800	64 500	0	64 500	0	0	0	214 300	0	214 300
52306	386 808	0	386 808	89 600	0	89 600	104 200	0	104 200	401 408	0	401 408
52406	60 000	0	60 000	23 652	0	23 652	23 652	0	23 652	60 000	0	60 000
52501	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60301	7 438	0	7 438	37 743	0	37 743	32 814	0	32 814	2 509	0	2 509
60305	20	0	20	38 658	0	38 658	38 658	0	38 658	20	0	20
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	1 793	0	1 793	1 793	0	1 793	0	0	0
60311	589	0	589	2 413	0	2 413	1 845	0	1 845	21	0	21
60322	0	0	0	12 696	0	12 696	12 696	0	12 696	0	0	0
60324	17 246	0	17 246	707	0	707	1 214	0	1 214	17 753	0	17 753
60601	55 996	0	55 996	132	0	132	1 988	0	1 988	57 852	0	57 852
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61012	3 593	0	3 593	0	0	0	0	0	0	3 593	0	3 593
61304	969	0	969	522	0	522	904	0	904	1 351	0	1 351
61501	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
70601	3 388 725	0	3 388 725	347	0	347	432 915	0	432 915	3 821 293	0	3 821 293
70603	1 198 016	0	1 198 016	0	0	0	109 221	0	109 221	1 307 237	0	1 307 237
70604	520 489	0	520 489	0	0	0	75 382	0	75 382	595 871	0	595 871
Итого по пассиву (баланс)	20 279 730	2 586 764	22 866 494	88 243 818	33 121 944	121 365 762	90 173 307	33 264 469	123 437 776	22 209 219	2 729 289	24 938 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	61 164	0	61 164	721	0	721	4 560	0	4 560	57 325	0	57 325
90902	1 148 572	0	1 148 572	56 742	0	56 742	31 431	0	31 431	1 173 883	0	1 173 883
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 174 205	1 014 993	15 189 198	820 033	29 622	849 655	584 418	38 528	622 946	14 409 820	1 006 087	15 415 907
91501	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
91604	14 502	0	14 502	4 099	0	4 099	807	0	807	17 794	0	17 794
91704	7 489	0	7 489	0	0	0	0	0	0	7 489	0	7 489
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	101 501	0	101 501	0	0	0	0	0	0	101 501	0	101 501
91803	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
99998	11 041 692	0	11 041 692	7 070 029	0	7 070 029	6 377 672	0	6 377 672	11 734 049	0	11 734 049
Итого по активу (баланс)	26 549 936	1 014 993	27 564 929	7 951 626	29 622	7 981 248	6 998 891	38 528	7 037 419	27 502 671	1 006 087	28 508 758
Пассив
91003	0	0	0	10 248	0	10 248	10 248	0	10 248	0	0	0
91004	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
91311	694 336	0	694 336	187 000	0	187 000	348 520	0	348 520	855 856	0	855 856
91312	7 259 987	944 311	8 204 298	528 858	58 046	586 904	751 180	115 519	866 699	7 482 309	1 001 784	8 484 093
91315	409 997	0	409 997	105 247	0	105 247	165 157	0	165 157	469 907	0	469 907
91316	139 819	4 764	144 583	56 310	180	56 490	35 000	139	35 139	118 509	4 723	123 232
91317	755 533	252 433	1 007 966	1 871 791	3 550 584	5 422 375	1 973 729	3 670 201	5 643 930	857 471	372 050	1 229 521
91507	579 645	0	579 645	9 116	0	9 116	51	0	51	570 580	0	570 580
91508	867	0	867	7	0	7	0	0	0	860	0	860
99999	16 523 237	0	16 523 237	655 732	0	655 732	907 204	0	907 204	16 774 709	0	16 774 709
Итого по пассиву (баланс)	26 363 421	1 201 508	27 564 929	3 424 592	3 608 810	7 033 402	4 191 372	3 785 859	7 977 231	27 130 201	1 378 557	28 508 758
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	14 632	1 162 939	1 177 571	5 997 777	26 727 409	32 725 186	5 730 075	26 634 878	32 364 953	282 334	1 255 470	1 537 804
93101	0	14 417	14 417	0	3 780 354	3 780 354	0	3 510 180	3 510 180	0	284 591	284 591
93801	2 384	0	2 384	88 772	0	88 772	91 156	0	91 156	0	0	0
93802	215	0	215	74 443	0	74 443	72 113	0	72 113	2 545	0	2 545
Итого по активу (баланс)	17 231	1 177 356	1 194 587	6 160 992	30 507 763	36 668 755	5 893 344	30 145 058	36 038 402	284 879	1 540 061	1 824 940
Пассив
96001	1 179 926	0	1 179 926	29 973 927	2 349 077	32 323 004	30 328 836	2 349 077	32 677 913	1 534 835	0	1 534 835
96101	0	14 417	14 417	0	3 476 185	3 476 185	0	3 746 359	3 746 359	0	284 591	284 591
96801	0	0	0	90 958	0	90 958	93 370	0	93 370	2 412	0	2 412
96802	244	0	244	72 113	0	72 113	74 971	0	74 971	3 102	0	3 102
Итого по пассиву (баланс)	1 180 170	14 417	1 194 587	30 136 998	5 825 262	35 962 260	30 497 177	6 095 436	36 592 613	1 540 349	284 591	1 824 940
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 000 044,0000	0	0	25,0000	0	0	7,0000	0	0	12 000 062,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 000 044,0000	0	0	25,0000	0	0	7,0000	0	0	12 000 062,0000
Пассив
98050	0	0	12 000 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 001,0000
98070	0	0	43,0000	0	0	7,0000	0	0	25,0000	0	0	61,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 000 044,0000	0	0	7,0000	0	0	25,0000	0	0	12 000 062,0000

Страница была полезной?