Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 419	47 362	154 781	4 887 084	900 524	5 787 608	4 935 636	885 859	5 821 495	58 867	62 027	120 894
20208	205 724	0	205 724	1 042 478	0	1 042 478	1 046 742	0	1 046 742	201 460	0	201 460
20209	0	0	0	1 929 595	24 038	1 953 633	1 929 595	24 038	1 953 633	0	0	0
30102	103 085	0	103 085	3 489 196	0	3 489 196	3 365 797	0	3 365 797	226 484	0	226 484
30110	12 603	37 434	50 037	10 711 050	122 049	10 833 099	10 712 774	110 668	10 823 442	10 879	48 815	59 694
30114	0	55 472	55 472	0	1 216	1 216	0	17 741	17 741	0	38 947	38 947
30202	61 052	0	61 052	0	0	0	1 799	0	1 799	59 253	0	59 253
30204	8 745	0	8 745	875	0	875	0	0	0	9 620	0	9 620
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	74 800	0	74 800	74 800	0	74 800	0	0	0
30233	15 600	302	15 902	251 500	2 750	254 250	246 557	2 748	249 305	20 543	304	20 847
30235	7 510	0	7 510	0	0	0	7 510	0	7 510	0	0	0
30302	2 954 367	395 353	3 349 720	837 557	24 060	861 617	472 469	15 009	487 478	3 319 455	404 404	3 723 859
30306	963 723	18 354	982 077	3 336	4 619	7 955	130 531	732	131 263	836 528	22 241	858 769
30602	17 979	33 194	51 173	5 062	35 475	40 537	6 715	33 375	40 090	16 326	35 294	51 620
32002	315 800	0	315 800	7 010 200	0	7 010 200	6 992 500	0	6 992 500	333 500	0	333 500
32003	0	0	0	1 530 300	0	1 530 300	1 530 300	0	1 530 300	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	370 000	0	370 000	250 000	0	250 000	160 000	0	160 000	460 000	0	460 000
44603	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
44604	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
44901	1 597	0	1 597	9 765	0	9 765	9 009	0	9 009	2 353	0	2 353
44906	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
44907	100	0	100	0	0	0	54	0	54	46	0	46
45203	7 000	0	7 000	5 400	0	5 400	7 000	0	7 000	5 400	0	5 400
45204	15 531	0	15 531	35 000	0	35 000	45 531	0	45 531	5 000	0	5 000
45205	41 439	0	41 439	13 620	0	13 620	1 094	0	1 094	53 965	0	53 965
45206	237 887	0	237 887	11 300	0	11 300	17 861	0	17 861	231 326	0	231 326
45207	716 349	0	716 349	43 722	0	43 722	29 189	0	29 189	730 882	0	730 882
45208	943 988	77 726	1 021 714	7 440	2 248	9 688	62 699	4 629	67 328	888 729	75 345	964 074
45404	3 225	0	3 225	500	0	500	840	0	840	2 885	0	2 885
45405	2 830	0	2 830	0	0	0	591	0	591	2 239	0	2 239
45406	162 286	0	162 286	4 000	0	4 000	15 745	0	15 745	150 541	0	150 541
45407	91 778	63 776	155 554	0	4 541	4 541	7 108	5 424	12 532	84 670	62 893	147 563
45408	328 649	0	328 649	0	0	0	8 125	0	8 125	320 524	0	320 524
45503	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
45504	2 366	0	2 366	1 313	0	1 313	684	0	684	2 995	0	2 995
45505	29 174	0	29 174	3 836	0	3 836	4 741	0	4 741	28 269	0	28 269
45506	581 905	0	581 905	54 402	0	54 402	62 085	0	62 085	574 222	0	574 222
45507	347 285	7 391	354 676	10 500	216	10 716	12 073	290	12 363	345 712	7 317	353 029
45509	133 009	0	133 009	130 797	0	130 797	128 532	0	128 532	135 274	0	135 274
45806	42 523	0	42 523	0	0	0	0	0	0	42 523	0	42 523
45812	32 538	0	32 538	616	0	616	616	0	616	32 538	0	32 538
45814	7 419	0	7 419	861	0	861	122	0	122	8 158	0	8 158
45815	83 070	0	83 070	7 769	0	7 769	18 310	0	18 310	72 529	0	72 529
45912	42 536	0	42 536	965	0	965	965	0	965	42 536	0	42 536
45914	20	0	20	63	0	63	63	0	63	20	0	20
45915	9 095	0	9 095	1 127	0	1 127	1 229	0	1 229	8 993	0	8 993
47408	0	0	0	9 226	55 223	64 449	9 226	55 223	64 449	0	0	0
47423	24 515	1 960	26 475	17 477	62	17 539	21 854	78	21 932	20 138	1 944	22 082
47427	48 556	1 929	50 485	15 296	57	15 353	15 999	76	16 075	47 853	1 910	49 763
47701	5 829	0	5 829	0	0	0	1 158	0	1 158	4 671	0	4 671
47803	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
50104	102 163	0	102 163	651	0	651	959	0	959	101 855	0	101 855
50110	0	180 172	180 172	0	40 049	40 049	0	43 346	43 346	0	176 875	176 875
50121	4 966	0	4 966	546	0	546	830	0	830	4 682	0	4 682
50505	0	43 018	43 018	0	1 053	1 053	0	650	650	0	43 421	43 421
50605	1 276	0	1 276	0	0	0	1 276	0	1 276	0	0	0
50606	15 533	0	15 533	5 742	0	5 742	2 372	0	2 372	18 903	0	18 903
50621	289	0	289	298	0	298	260	0	260	327	0	327
51509	26 600	0	26 600	0	0	0	0	0	0	26 600	0	26 600
60202	18 129	0	18 129	0	0	0	0	0	0	18 129	0	18 129
60302	2 637	0	2 637	915	0	915	1 753	0	1 753	1 799	0	1 799
60306	76	0	76	2 570	0	2 570	2 646	0	2 646	0	0	0
60308	378	0	378	1 015	0	1 015	358	0	358	1 035	0	1 035
60310	24 505	0	24 505	894	0	894	276	0	276	25 123	0	25 123
60312	16 144	0	16 144	11 322	0	11 322	13 029	0	13 029	14 437	0	14 437
60314	0	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0
60323	348	0	348	7	0	7	1	0	1	354	0	354
60401	217 779	0	217 779	9	0	9	754	0	754	217 034	0	217 034
60410	58 541	0	58 541	0	0	0	0	0	0	58 541	0	58 541
60411	33 185	0	33 185	0	0	0	0	0	0	33 185	0	33 185
60413	238 610	0	238 610	0	0	0	0	0	0	238 610	0	238 610
60701	169 718	0	169 718	7 582	0	7 582	9	0	9	177 291	0	177 291
60705	5 420	0	5 420	0	0	0	0	0	0	5 420	0	5 420
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	705	0	705	87	0	87	20	0	20	772	0	772
61008	1 473	0	1 473	615	0	615	247	0	247	1 841	0	1 841
61009	1 723	0	1 723	65	0	65	270	0	270	1 518	0	1 518
61011	15 815	0	15 815	0	0	0	0	0	0	15 815	0	15 815
61209	0	0	0	19 124	0	19 124	19 124	0	19 124	0	0	0
61210	0	0	0	4 103	32 225	36 328	4 103	32 225	36 328	0	0	0
61211	0	0	0	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0
61212	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
61403	2 243	0	2 243	95	0	95	101	0	101	2 237	0	2 237
70606	1 145 495	0	1 145 495	107 749	0	107 749	876	0	876	1 252 368	0	1 252 368
70607	2 865	0	2 865	2 329	0	2 329	2 581	0	2 581	2 613	0	2 613
70608	545 635	0	545 635	63 591	0	63 591	0	0	0	609 226	0	609 226
70611	23 254	0	23 254	617	0	617	0	0	0	23 871	0	23 871
Итого по активу (баланс)	12 037 919	963 463	13 001 382	32 659 418	1 250 405	33 909 823	32 269 732	1 232 131	33 501 863	12 427 605	981 737	13 409 342
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	83 412	0	83 412	0	0	0	0	0	0	83 412	0	83 412
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	491 981	0	491 981	0	0	0	0	0	0	491 981	0	491 981
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	1	0	1	0	0	0	50	0	50	51	0	51
30232	105 927	1 621	107 548	937 881	48 957	986 838	922 564	48 094	970 658	90 610	758	91 368
30236	430	0	430	5 561	1 299	6 860	5 441	1 301	6 742	310	2	312
30301	2 954 368	395 352	3 349 720	472 468	15 008	487 476	837 555	24 060	861 615	3 319 455	404 404	3 723 859
30305	963 722	18 355	982 077	130 531	734	131 265	3 338	4 619	7 957	836 529	22 240	858 769
40502	94	0	94	16 226	0	16 226	16 219	0	16 219	87	0	87
40602	88 587	0	88 587	165 559	0	165 559	196 585	0	196 585	119 613	0	119 613
40603	201	0	201	4 021	0	4 021	5 604	0	5 604	1 784	0	1 784
40701	174 524	0	174 524	6 227	0	6 227	7 192	0	7 192	175 489	0	175 489
40702	584 032	76 274	660 306	1 802 129	11 172	1 813 301	1 745 094	7 440	1 752 534	526 997	72 542	599 539
40703	20 040	0	20 040	28 080	0	28 080	21 593	0	21 593	13 553	0	13 553
40802	102 510	0	102 510	215 942	6 412	222 354	218 859	6 413	225 272	105 427	1	105 428
40807	332	0	332	41	0	41	0	0	0	291	0	291
40817	1 145 548	1 872	1 147 420	1 458 849	864	1 459 713	1 430 195	1 120	1 431 315	1 116 894	2 128	1 119 022
40820	2 114	0	2 114	2 262	0	2 262	2 305	0	2 305	2 157	0	2 157
40821	6 467	0	6 467	203 205	0	203 205	199 981	0	199 981	3 243	0	3 243
40905	0	0	0	4 858	0	4 858	4 858	0	4 858	0	0	0
40909	0	0	0	656	1 118	1 774	656	1 118	1 774	0	0	0
40910	0	0	0	6	703	709	6	703	709	0	0	0
40911	1 084	0	1 084	78 976	0	78 976	78 466	0	78 466	574	0	574
40912	0	64	64	15 678	15 103	30 781	15 678	15 102	30 780	0	63	63
40913	0	0	0	5 129	32 133	37 262	5 129	32 133	37 262	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42005	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42205	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42301	9 924	9 629	19 553	26 573	14 097	40 670	35 816	11 328	47 144	19 167	6 860	26 027
42302	10 044	0	10 044	22 025	0	22 025	15 247	0	15 247	3 266	0	3 266
42303	58 068	218	58 286	30 918	8	30 926	20 188	7	20 195	47 338	217	47 555
42304	174 302	24 465	198 767	28 619	1 698	30 317	22 054	4 262	26 316	167 737	27 029	194 766
42305	580 971	67 536	648 507	61 343	6 083	67 426	94 334	7 643	101 977	613 962	69 096	683 058
42306	1 321 339	363 686	1 685 025	82 897	22 218	105 115	105 042	29 526	134 568	1 343 484	370 994	1 714 478
42307	121 741	0	121 741	51 416	0	51 416	62 263	0	62 263	132 588	0	132 588
42309	19 146	19	19 165	26	1	27	0	1	1	19 120	19	19 139
42311	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42312	5	0	5	3	0	3	1	0	1	3	0	3
42313	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
42314	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
42315	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
42601	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
42605	33	0	33	0	0	0	131	0	131	164	0	164
42606	105	0	105	0	0	0	1	0	1	106	0	106
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
44615	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120
44915	1 617	0	1 617	91	0	91	98	0	98	1 624	0	1 624
45215	428 444	0	428 444	30 232	0	30 232	28 905	0	28 905	427 117	0	427 117
45415	57 592	0	57 592	2 365	0	2 365	867	0	867	56 094	0	56 094
45515	37 414	0	37 414	7 074	0	7 074	6 904	0	6 904	37 244	0	37 244
45818	154 714	0	154 714	14 780	0	14 780	3 694	0	3 694	143 628	0	143 628
45918	50 587	0	50 587	505	0	505	469	0	469	50 551	0	50 551
47405	0	0	0	2 772	3 633	6 405	2 772	3 633	6 405	0	0	0
47407	0	0	0	55 165	9 258	64 423	55 165	9 258	64 423	0	0	0
47411	37 534	4 165	41 699	15 820	884	16 704	16 253	1 825	18 078	37 967	5 106	43 073
47416	5 438	0	5 438	193 048	0	193 048	189 832	256	190 088	2 222	256	2 478
47422	1 018	55	1 073	106 688	433	107 121	109 622	424	110 046	3 952	46	3 998
47425	82 166	0	82 166	11 167	0	11 167	8 517	0	8 517	79 516	0	79 516
47426	4 347	0	4 347	0	0	0	1 427	0	1 427	5 774	0	5 774
47702	422	0	422	94	0	94	0	0	0	328	0	328
47804	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
50120	2 958	0	2 958	2 115	0	2 115	369	0	369	1 212	0	1 212
50408	4 877	0	4 877	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
50507	43 018	0	43 018	0	0	0	403	0	403	43 421	0	43 421
50620	2 587	0	2 587	102	0	102	333	0	333	2 818	0	2 818
51510	21 723	0	21 723	0	0	0	0	0	0	21 723	0	21 723
52301	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
52406	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60206	672	0	672	57	0	57	0	0	0	615	0	615
60301	7 861	0	7 861	7 347	0	7 347	5 694	0	5 694	6 208	0	6 208
60305	9 926	0	9 926	14 276	0	14 276	13 794	0	13 794	9 444	0	9 444
60307	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60309	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
60311	2 263	0	2 263	4 661	0	4 661	5 251	0	5 251	2 853	0	2 853
60320	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60322	89	0	89	184	0	184	186	0	186	91	0	91
60324	5 440	0	5 440	1 363	0	1 363	1 923	0	1 923	6 000	0	6 000
60601	77 378	0	77 378	754	0	754	500	0	500	77 124	0	77 124
60706	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	1 873	0	1 873	0	0	0	0	0	0	1 873	0	1 873
61301	759	0	759	27 951	1 078	29 029	27 318	1 078	28 396	126	0	126
61304	183	0	183	41	0	41	51	0	51	193	0	193
70601	1 233 697	0	1 233 697	95	0	95	142 248	0	142 248	1 375 850	0	1 375 850
70602	12 529	0	12 529	1 454	0	1 454	2 471	0	2 471	13 546	0	13 546
70603	547 195	0	547 195	0	0	0	63 604	0	63 604	610 799	0	610 799
Итого по пассиву (баланс)	12 038 069	963 313	13 001 382	6 413 299	192 894	6 606 193	6 802 809	211 344	7 014 153	12 427 579	981 763	13 409 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	203 848	0	203 848	66 133	0	66 133	21 092	0	21 092	248 889	0	248 889
90902	193 448	0	193 448	22 759	0	22 759	66 926	0	66 926	149 281	0	149 281
91202	13	0	13	1	0	1	2	0	2	12	0	12
91203	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91414	4 998 891	696 811	5 695 702	170 583	20 336	190 919	93 266	26 450	119 716	5 076 208	690 697	5 766 905
91418	1 403	0	1 403	0	0	0	903	0	903	500	0	500
91501	23 828	0	23 828	2 322	0	2 322	1 169	0	1 169	24 981	0	24 981
91506	56 987	0	56 987	0	0	0	6 317	0	6 317	50 670	0	50 670
91604	256 772	11 443	268 215	11 347	714	12 061	11 968	869	12 837	256 151	11 288	267 439
91704	15 555	0	15 555	0	0	0	0	0	0	15 555	0	15 555
91802	15 674	0	15 674	0	0	0	0	0	0	15 674	0	15 674
91803	5 918	0	5 918	1	0	1	9	0	9	5 910	0	5 910
99998	6 387 560	0	6 387 560	757 251	0	757 251	427 246	0	427 246	6 717 565	0	6 717 565
Итого по активу (баланс)	12 159 907	708 254	12 868 161	1 030 399	21 050	1 051 449	628 900	27 319	656 219	12 561 406	701 985	13 263 391
Пассив
91311	208 902	0	208 902	4 354	0	4 354	8 000	0	8 000	212 548	0	212 548
91312	5 400 126	345 538	5 745 664	106 589	13 117	119 706	438 618	10 084	448 702	5 732 155	342 505	6 074 660
91315	115 359	0	115 359	5 115	0	5 115	10 856	0	10 856	121 100	0	121 100
91316	56 509	0	56 509	30 240	0	30 240	38 515	0	38 515	64 784	0	64 784
91317	217 744	33 956	251 700	263 904	3 927	267 831	249 897	1 281	251 178	203 737	31 310	235 047
91507	9 426	0	9 426	0	0	0	0	0	0	9 426	0	9 426
99999	6 480 601	0	6 480 601	178 025	0	178 025	243 250	0	243 250	6 545 826	0	6 545 826
Итого по пассиву (баланс)	12 488 667	379 494	12 868 161	588 227	17 044	605 271	989 136	11 365	1 000 501	12 889 576	373 815	13 263 391
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	261 756,0000	0	0	31 030,0000	0	0	105 000,0000	0	0	187 786,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	261 793,0000	0	0	31 030,0000	0	0	105 000,0000	0	0	187 823,0000
Пассив
98050	0	0	160 009,0000	0	0	105 000,0000	0	0	31 030,0000	0	0	86 039,0000
98070	0	0	101 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	261 793,0000	0	0	105 000,0000	0	0	31 030,0000	0	0	187 823,0000

Страница была полезной?