Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 799	0	2 799	53	0	53	1	0	1	2 851	0	2 851
20202	50 742	35 705	86 447	162 182	96 752	258 934	171 120	67 972	239 092	41 804	64 485	106 289
20208	8 898	0	8 898	16 314	0	16 314	19 450	0	19 450	5 762	0	5 762
20209	0	0	0	60 045	36 061	96 106	60 045	36 061	96 106	0	0	0
30102	20 781	0	20 781	2 194 771	0	2 194 771	2 076 948	0	2 076 948	138 604	0	138 604
30110	13 336	99 078	112 414	151 360	199 946	351 306	147 274	214 887	362 161	17 422	84 137	101 559
30202	62 037	0	62 037	0	0	0	7 133	0	7 133	54 904	0	54 904
30204	25 062	0	25 062	0	0	0	15	0	15	25 047	0	25 047
30233	9	2	11	40 665	7 670	48 335	40 662	7 669	48 331	12	3	15
30602	1 424	0	1 424	4 062 443	0	4 062 443	4 029 349	0	4 029 349	34 518	0	34 518
32002	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	6 467	6 467	0	55	55	0	6 412	6 412
32005	45 000	16 173	61 173	150 000	228	150 228	0	16 401	16 401	195 000	0	195 000
32007	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
32010	0	647	647	0	19	19	0	25	25	0	641	641
45106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45107	10 346	0	10 346	1 860	0	1 860	415	0	415	11 791	0	11 791
45108	3 260	0	3 260	0	0	0	165	0	165	3 095	0	3 095
45201	89	0	89	18 440	0	18 440	18 400	0	18 400	129	0	129
45203	0	0	0	47 500	0	47 500	45 500	0	45 500	2 000	0	2 000
45204	10 000	0	10 000	41 000	8 938	49 938	37 000	281	37 281	14 000	8 657	22 657
45205	6 900	0	6 900	0	0	0	6 900	0	6 900	0	0	0
45206	645 097	42 048	687 145	125 200	1 227	126 427	115 140	1 596	116 736	655 157	41 679	696 836
45207	276 170	69 124	345 294	42 160	2 006	44 166	78 000	3 948	81 948	240 330	67 182	307 512
45208	21 950	16 173	38 123	0	472	472	0	614	614	21 950	16 031	37 981
45503	0	6 469	6 469	0	189	189	0	246	246	0	6 412	6 412
45504	7 000	4 801	11 801	0	118	118	0	73	73	7 000	4 846	11 846
45505	32 000	4 365	36 365	7 000	4 110	11 110	5 500	4 467	9 967	33 500	4 008	37 508
45506	17 595	34 920	52 515	1 000	131	1 131	3 167	35 051	38 218	15 428	0	15 428
45507	162 807	6 802	169 609	2 500	184	2 684	7 237	269	7 506	158 070	6 717	164 787
45509	14 126	5 955	20 081	6 681	1 673	8 354	3 742	1 181	4 923	17 065	6 447	23 512
45604	3 000	42 049	45 049	0	985	985	0	10 973	10 973	3 000	32 061	35 061
45605	66 000	171 429	237 429	0	14 934	14 934	0	6 820	6 820	66 000	179 543	245 543
45706	0	5 121	5 121	0	149	149	0	328	328	0	4 942	4 942
45815	2 116	77	2 193	209	0	209	123	77	200	2 202	0	2 202
45817	0	2 182	2 182	0	38	38	0	996	996	0	1 224	1 224
45915	118	193	311	158	52	210	83	196	279	193	49	242
47104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	78 451	73 562	152 013	78 451	73 562	152 013	0	0	0
47423	2	0	2	172	0	172	171	0	171	3	0	3
47427	2 248	501	2 749	20 093	4 015	24 108	19 812	4 094	23 906	2 529	422	2 951
50205	50 201	0	50 201	853 753	0	853 753	903 954	0	903 954	0	0	0
50206	52 980	0	52 980	2 722 665	0	2 722 665	2 775 445	0	2 775 445	200	0	200
50207	51 611	0	51 611	430 815	0	430 815	466 608	0	466 608	15 818	0	15 818
50208	0	0	0	186 557	0	186 557	186 557	0	186 557	0	0	0
50218	126 505	0	126 505	4 329 560	0	4 329 560	4 192 256	0	4 192 256	263 809	0	263 809
50221	3 505	0	3 505	2 198	0	2 198	2 267	0	2 267	3 436	0	3 436
50706	45 017	0	45 017	1 017	0	1 017	0	0	0	46 034	0	46 034
50721	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
51404	0	16 086	16 086	0	517	517	0	610	610	0	15 993	15 993
51405	28 037	23 172	51 209	253	787	1 040	0	879	879	28 290	23 080	51 370
51406	9 335	9 806	19 141	84	339	423	0	372	372	9 419	9 773	19 192
60302	1 280	0	1 280	71	0	71	96	0	96	1 255	0	1 255
60306	1 937	0	1 937	2 031	0	2 031	2 135	0	2 135	1 833	0	1 833
60308	26	0	26	61	0	61	87	0	87	0	0	0
60310	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60312	1 403	0	1 403	3 264	0	3 264	2 949	0	2 949	1 718	0	1 718
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	31 453	0	31 453	55	0	55	0	0	0	31 508	0	31 508
60412	70 130	0	70 130	0	0	0	0	0	0	70 130	0	70 130
60701	14 913	0	14 913	65	0	65	14 079	0	14 079	899	0	899
61008	41	0	41	154	0	154	173	0	173	22	0	22
61009	114	0	114	211	0	211	186	0	186	139	0	139
61403	10 563	0	10 563	1 180	0	1 180	845	0	845	10 898	0	10 898
70606	388 881	0	388 881	70 316	0	70 316	1 177	0	1 177	458 020	0	458 020
70608	408 452	0	408 452	39 209	0	39 209	0	0	0	447 661	0	447 661
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	942	0	942	587	0	587	0	0	0	1 529	0	1 529
Итого по активу (баланс)	2 958 249	612 878	3 571 127	16 319 770	461 569	16 781 339	16 041 014	489 703	16 530 717	3 237 005	584 744	3 821 749
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10603	3 505	0	3 505	2 267	0	2 267	2 208	0	2 208	3 446	0	3 446
10701	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
10801	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
30226	11	0	11	6	0	6	10	0	10	15	0	15
30232	0	0	0	1 715	535	2 250	1 716	535	2 251	1	0	1
31302	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31502	114 438	0	114 438	2 960 328	0	2 960 328	3 041 723	0	3 041 723	195 833	0	195 833
31503	0	0	0	879 100	0	879 100	879 100	0	879 100	0	0	0
31504	0	0	0	46 777	0	46 777	96 180	0	96 180	49 403	0	49 403
40502	218	0	218	8 075	0	8 075	8 076	0	8 076	219	0	219
40503	65	0	65	32	0	32	0	0	0	33	0	33
40701	619	0	619	34 952	0	34 952	34 700	0	34 700	367	0	367
40702	245 534	20 541	266 075	1 991 822	167 468	2 159 290	1 918 121	177 438	2 095 559	171 833	30 511	202 344
40703	1 369	0	1 369	878	0	878	1 513	0	1 513	2 004	0	2 004
40802	3 349	15	3 364	11 304	199	11 503	10 800	184	10 984	2 845	0	2 845
40807	52	55	107	9 729	3 890	13 619	9 848	3 896	13 744	171	61	232
40817	57 997	38 561	96 558	229 500	141 317	370 817	237 145	148 580	385 725	65 642	45 824	111 466
40820	403	5 476	5 879	451	2 306	2 757	224	2 914	3 138	176	6 084	6 260
40905	0	0	0	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928	0	0	0
40909	0	0	0	4	93	97	4	93	97	0	0	0
40910	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40911	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
40912	0	0	0	3	222	225	3	222	225	0	0	0
40913	0	0	0	32	314	346	32	314	346	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42104	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42105	28 230	0	28 230	2 255	0	2 255	3 830	0	3 830	29 805	0	29 805
42107	133 300	0	133 300	0	0	0	0	0	0	133 300	0	133 300
42301	5 994	0	5 994	2 185	0	2 185	0	0	0	3 809	0	3 809
42304	54 894	0	54 894	2 279	0	2 279	10 482	0	10 482	63 097	0	63 097
42305	13 226	5 833	19 059	1	673	674	5 502	170	5 672	18 727	5 330	24 057
42306	957 699	460 590	1 418 289	83 110	71 437	154 547	101 639	45 682	147 321	976 228	434 835	1 411 063
42307	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
42311	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
42504	0	3 872	3 872	0	3 921	3 921	0	49	49	0	0	0
42505	0	19 407	19 407	0	737	737	0	567	567	0	19 237	19 237
42606	3 569	22 654	26 223	0	851	851	4	660	664	3 573	22 463	26 036
45115	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45215	7 300	0	7 300	11 881	0	11 881	11 669	0	11 669	7 088	0	7 088
45515	38 527	0	38 527	37 916	0	37 916	628	0	628	1 239	0	1 239
45615	2 665	0	2 665	984	0	984	23 176	0	23 176	24 857	0	24 857
45818	2 995	0	2 995	556	0	556	62	0	62	2 501	0	2 501
45918	81	0	81	2	0	2	8	0	8	87	0	87
47405	0	0	0	0	42 663	42 663	0	42 663	42 663	0	0	0
47407	0	0	0	70 714	81 272	151 986	70 714	81 272	151 986	0	0	0
47411	42 963	15 009	57 972	10 673	4 219	14 892	10 464	2 998	13 462	42 754	13 788	56 542
47416	136	0	136	1 310	0	1 310	1 195	0	1 195	21	0	21
47422	0	0	0	5 736	1	5 737	5 736	1	5 737	0	0	0
47425	2 380	0	2 380	1 352	0	1 352	2 158	0	2 158	3 186	0	3 186
47426	2 397	117	2 514	4 656	10	4 666	3 502	85	3 587	1 243	192	1 435
50220	59	0	59	0	0	0	53	0	53	112	0	112
50720	2 740	0	2 740	1	0	1	0	0	0	2 739	0	2 739
52302	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52304	0	7 316	7 316	0	283	283	0	213	213	0	7 246	7 246
52306	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	150 000	0	150 000
52501	1 673	0	1 673	0	0	0	1 086	37	1 123	2 759	37	2 796
60301	49	0	49	3 087	0	3 087	3 047	0	3 047	9	0	9
60305	0	0	0	7 102	0	7 102	7 102	0	7 102	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	95	0	95	95	0	95	37	0	37	37	0	37
60311	4 441	0	4 441	14 897	0	14 897	14 009	0	14 009	3 553	0	3 553
60322	0	0	0	1 946	0	1 946	1 946	0	1 946	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	3 115	0	3 115	0	0	0	246	0	246	3 361	0	3 361
60706	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0	0	0	0
61304	20	0	20	3	0	3	11	0	11	28	0	28
70601	389 547	0	389 547	70 317	0	70 317	156 998	0	156 998	476 228	0	476 228
70603	408 929	0	408 929	0	0	0	39 178	0	39 178	448 107	0	448 107
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	2 971 681	599 446	3 571 127	6 734 154	522 411	7 256 565	6 998 614	508 573	7 507 187	3 236 141	585 608	3 821 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
90901	61	0	61	584	0	584	628	0	628	17	0	17
90902	5 441	0	5 441	398	0	398	353	0	353	5 486	0	5 486
90909	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	36 031	48 677	84 708	0	1 420	1 420	0	1 848	1 848	36 031	48 249	84 280
91414	498 405	0	498 405	56 750	0	56 750	53 381	0	53 381	501 774	0	501 774
91502	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
91604	710	26	736	1 301	502	1 803	1 186	501	1 687	825	27	852
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	2 306 456	0	2 306 456	704 733	0	704 733	530 899	0	530 899	2 480 290	0	2 480 290
Итого по активу (баланс)	2 847 228	48 703	2 895 931	838 766	1 922	840 688	586 461	2 349	588 810	3 099 533	48 276	3 147 809
Пассив
91311	75 000	7 310	82 310	0	277	277	0	213	213	75 000	7 246	82 246
91312	2 011 696	0	2 011 696	139 906	0	139 906	288 363	0	288 363	2 160 153	0	2 160 153
91316	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91317	138 635	31 007	169 642	368 111	2 580	370 691	394 203	1 940	396 143	164 727	30 367	195 094
91507	42 751	0	42 751	25	0	25	0	0	0	42 726	0	42 726
91508	57	0	57	0	0	0	14	0	14	71	0	71
99999	589 475	0	589 475	57 911	0	57 911	135 955	0	135 955	667 519	0	667 519
Итого по пассиву (баланс)	2 857 614	38 317	2 895 931	585 953	2 857	588 810	838 535	2 153	840 688	3 110 196	37 613	3 147 809
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	16 918	3 837	20 755	16 918	3 837	20 755	0	0	0
93201	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
93801	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
93803	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 048	3 837	21 885	18 048	3 837	21 885	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 827	17 029	21 856	4 827	17 029	21 856	0	0	0
96801	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 923	17 029	21 952	4 923	17 029	21 952	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	192 110,0000	0	0	4 168 405,0000	0	0	4 286 916,0000	0	0	73 599,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	192 120,0000	0	0	4 168 405,0000	0	0	4 286 916,0000	0	0	73 609,0000
Пассив
98050	0	0	192 118,0000	0	0	4 286 921,0000	0	0	4 168 410,0000	0	0	73 607,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	192 120,0000	0	0	4 286 926,0000	0	0	4 168 415,0000	0	0	73 609,0000

Страница была полезной?