Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"
Регистрационный номер
2035
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 11 716 | 0 | 11 716 | 949 | 0 | 949 | 453 | 0 | 453 | 12 212 | 0 | 12 212 |
30102 | 41 879 | 0 | 41 879 | 186 852 | 0 | 186 852 | 181 381 | 0 | 181 381 | 47 350 | 0 | 47 350 |
30110 | 2 | 27 | 29 | 0 | 10 | 10 | 0 | 9 | 9 | 2 | 28 | 30 |
30202 | 3 963 | 0 | 3 963 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 376 | 3 587 | 0 | 3 587 |
30204 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
45203 | 55 777 | 0 | 55 777 | 45 217 | 0 | 45 217 | 59 421 | 0 | 59 421 | 41 573 | 0 | 41 573 |
45204 | 69 176 | 0 | 69 176 | 0 | 0 | 0 | 64 506 | 0 | 64 506 | 4 670 | 0 | 4 670 |
45205 | 106 255 | 0 | 106 255 | 0 | 0 | 0 | 42 800 | 0 | 42 800 | 63 455 | 0 | 63 455 |
45206 | 202 856 | 0 | 202 856 | 179 631 | 0 | 179 631 | 17 790 | 0 | 17 790 | 364 697 | 0 | 364 697 |
45207 | 120 124 | 0 | 120 124 | 24 154 | 0 | 24 154 | 6 994 | 0 | 6 994 | 137 284 | 0 | 137 284 |
45503 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
45504 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 0 | 5 200 |
45506 | 979 | 0 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 | 0 | 979 |
45703 | 787 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 744 | 43 | 0 | 43 |
45912 | 227 | 0 | 227 | 1 165 | 0 | 1 165 | 1 392 | 0 | 1 392 | 0 | 0 | 0 |
47101 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47105 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 89 | 0 | 89 | 470 | 0 | 470 | 471 | 0 | 471 | 88 | 0 | 88 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 9 566 | 0 | 9 566 | 9 566 | 0 | 9 566 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 2 215 | 0 | 2 215 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 215 | 0 | 2 215 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 408 | 408 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 5 | 0 | 5 | 56 | 0 | 56 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 429 | 429 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 920 | 0 | 1 920 | 4 699 | 0 | 4 699 | 4 262 | 0 | 4 262 | 2 357 | 0 | 2 357 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 7 543 | 0 | 7 543 | 103 | 0 | 103 | 313 | 0 | 313 | 7 333 | 0 | 7 333 |
60901 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
61008 | 150 | 0 | 150 | 148 | 0 | 148 | 148 | 0 | 148 | 150 | 0 | 150 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 408 | 408 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 326 | 326 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 565 | 0 | 2 565 | 558 | 0 | 558 | 148 | 0 | 148 | 2 975 | 0 | 2 975 |
70606 | 380 125 | 0 | 380 125 | 29 632 | 0 | 29 632 | 48 | 0 | 48 | 409 709 | 0 | 409 709 |
70608 | 275 | 0 | 275 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 |
Итого по активу (баланс) | 1 014 903 | 27 | 1 014 930 | 485 999 | 26 | 486 025 | 392 451 | 25 | 392 476 | 1 108 451 | 28 | 1 108 479 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 110 372 | 0 | 110 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 372 | 0 | 110 372 |
10701 | 28 548 | 0 | 28 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 548 | 0 | 28 548 |
10801 | 9 134 | 0 | 9 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 134 | 0 | 9 134 |
30109 | 16 475 | 0 | 16 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 475 | 0 | 16 475 |
30111 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 252 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 1 740 | 0 | 1 740 | 1 740 | 0 | 1 740 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
31408 | 27 550 | 0 | 27 550 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 26 550 | 0 | 26 550 |
40701 | 145 | 0 | 145 | 5 569 | 0 | 5 569 | 7 721 | 0 | 7 721 | 2 297 | 0 | 2 297 |
40702 | 35 773 | 33 | 35 806 | 325 090 | 1 | 325 091 | 350 019 | 1 | 350 020 | 60 702 | 33 | 60 735 |
40703 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
40802 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 51 266 | 533 | 51 799 | 0 | 20 | 20 | 411 | 16 | 427 | 51 677 | 529 | 52 206 |
40817 | 256 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 256 |
42301 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
43807 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
45215 | 215 593 | 0 | 215 593 | 22 847 | 0 | 22 847 | 20 357 | 0 | 20 357 | 213 103 | 0 | 213 103 |
45515 | 1 298 | 0 | 1 298 | 0 | 0 | 0 | 2 044 | 0 | 2 044 | 3 342 | 0 | 3 342 |
45715 | 165 | 0 | 165 | 368 | 0 | 368 | 212 | 0 | 212 | 9 | 0 | 9 |
45918 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 44 589 | 0 | 44 589 | 44 589 | 0 | 44 589 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 2 712 | 0 | 2 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 712 | 0 | 2 712 |
47425 | 1 125 | 0 | 1 125 | 385 | 0 | 385 | 385 | 0 | 385 | 1 125 | 0 | 1 125 |
47426 | 1 105 | 0 | 1 105 | 843 | 0 | 843 | 953 | 0 | 953 | 1 215 | 0 | 1 215 |
52303 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 500 | 0 | 53 500 | 53 500 | 0 | 53 500 |
52406 | 0 | 162 | 162 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 160 | 160 |
52501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 141 | 0 | 141 |
60301 | 469 | 0 | 469 | 496 | 0 | 496 | 542 | 0 | 542 | 515 | 0 | 515 |
60305 | 788 | 0 | 788 | 1 336 | 0 | 1 336 | 1 360 | 0 | 1 360 | 812 | 0 | 812 |
60309 | 28 | 0 | 28 | 14 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 17 |
60311 | 9 593 | 0 | 9 593 | 6 388 | 0 | 6 388 | 2 200 | 0 | 2 200 | 5 405 | 0 | 5 405 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 |
60601 | 5 449 | 0 | 5 449 | 313 | 0 | 313 | 107 | 0 | 107 | 5 243 | 0 | 5 243 |
60903 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
61304 | 44 | 0 | 44 | 16 | 0 | 16 | 12 | 0 | 12 | 40 | 0 | 40 |
70601 | 400 482 | 0 | 400 482 | 0 | 0 | 0 | 33 270 | 0 | 33 270 | 433 752 | 0 | 433 752 |
70603 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 259 | 0 | 259 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 014 198 | 732 | 1 014 930 | 426 054 | 27 | 426 081 | 519 609 | 21 | 519 630 | 1 107 753 | 726 | 1 108 479 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 |
90902 | 78 530 | 0 | 78 530 | 11 | 0 | 11 | 130 | 0 | 130 | 78 411 | 0 | 78 411 |
91414 | 3 160 | 0 | 3 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 160 | 0 | 3 160 |
91604 | 1 165 | 0 | 1 165 | 1 205 | 0 | 1 205 | 1 767 | 0 | 1 767 | 603 | 0 | 603 |
91704 | 777 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 777 |
91802 | 1 336 | 0 | 1 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 336 | 0 | 1 336 |
91803 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 |
99998 | 199 601 | 0 | 199 601 | 133 550 | 0 | 133 550 | 133 550 | 0 | 133 550 | 199 601 | 0 | 199 601 |
Итого по активу (баланс) | 284 983 | 0 | 284 983 | 134 766 | 0 | 134 766 | 135 448 | 0 | 135 448 | 284 301 | 0 | 284 301 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 77 326 | 0 | 77 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 326 | 0 | 77 326 |
91315 | 109 577 | 0 | 109 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 577 | 0 | 109 577 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 133 550 | 0 | 133 550 | 133 550 | 0 | 133 550 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 12 698 | 0 | 12 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 698 | 0 | 12 698 |
99999 | 85 382 | 0 | 85 382 | 1 295 | 0 | 1 295 | 613 | 0 | 613 | 84 700 | 0 | 84 700 |
Итого по пассиву (баланс) | 284 983 | 0 | 284 983 | 134 845 | 0 | 134 845 | 134 163 | 0 | 134 163 | 284 301 | 0 | 284 301 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?