Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 951	16 548	37 499	715 283	273 254	988 537	704 725	276 142	980 867	31 509	13 660	45 169
20203	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
20209	5 395	1 301	6 696	492 324	96 807	589 131	495 483	96 664	592 147	2 236	1 444	3 680
30102	49 489	0	49 489	1 039 041	0	1 039 041	1 050 103	0	1 050 103	38 427	0	38 427
30110	18 423	17 132	35 555	334 153	339 686	673 839	341 163	325 003	666 166	11 413	31 815	43 228
30114	0	6 535	6 535	0	208 793	208 793	0	212 255	212 255	0	3 073	3 073
30202	9 008	0	9 008	1 222	0	1 222	0	0	0	10 230	0	10 230
30204	2 091	0	2 091	0	0	0	535	0	535	1 556	0	1 556
30215	100	550	650	0	16	16	0	21	21	100	545	645
30221	0	0	0	0	1 774	1 774	0	1 774	1 774	0	0	0
30233	194	400	594	35 844	5 764	41 608	35 966	5 774	41 740	72	390	462
30235	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30413	0	0	0	30 004	0	30 004	30 004	0	30 004	0	0	0
30424	110	0	110	196 385	0	196 385	196 113	0	196 113	382	0	382
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	5 275	5 275	327	305	632	263	203	466	64	5 377	5 441
45205	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45206	536 562	0	536 562	4 124	0	4 124	3 600	0	3 600	537 086	0	537 086
45207	430 240	0	430 240	600	0	600	0	0	0	430 840	0	430 840
45208	644 011	0	644 011	0	0	0	1 700	0	1 700	642 311	0	642 311
45502	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45503	1 550	0	1 550	3 451	0	3 451	1 550	0	1 550	3 451	0	3 451
45504	103 671	0	103 671	750	0	750	18 691	0	18 691	85 730	0	85 730
45505	7 734	0	7 734	1 490	0	1 490	322	0	322	8 902	0	8 902
45506	37 257	33 839	71 096	550	834	1 384	604	537	1 141	37 203	34 136	71 339
45507	16 528	0	16 528	9 131	0	9 131	8 236	0	8 236	17 423	0	17 423
45509	293	0	293	529	0	529	483	0	483	339	0	339
45812	4 422	13 122	17 544	0	383	383	0	498	498	4 422	13 007	17 429
45815	0	0	0	828	0	828	245	0	245	583	0	583
45912	0	0	0	662	0	662	0	0	0	662	0	662
45915	0	0	0	31	0	31	7	0	7	24	0	24
47404	0	5 952	5 952	0	195 312	195 312	0	195 316	195 316	0	5 948	5 948
47408	0	0	0	594 412	768 378	1 362 790	594 412	768 378	1 362 790	0	0	0
47423	1 721	1	1 722	838	44	882	773	45	818	1 786	0	1 786
47427	759	0	759	841	0	841	1 450	0	1 450	150	0	150
47431	0	0	0	2 472	0	2 472	2 472	0	2 472	0	0	0
60302	512	0	512	310	0	310	550	0	550	272	0	272
60306	1	0	1	1 095	0	1 095	1 096	0	1 096	0	0	0
60308	13	0	13	80	0	80	71	0	71	22	0	22
60310	19	0	19	248	0	248	83	0	83	184	0	184
60312	935	0	935	4 084	0	4 084	4 353	0	4 353	666	0	666
60314	0	0	0	0	494	494	0	203	203	0	291	291
60323	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60401	5 241	0	5 241	353	0	353	0	0	0	5 594	0	5 594
60409	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
60701	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	38	0	38	102	0	102	116	0	116	24	0	24
61009	57	0	57	52	0	52	47	0	47	62	0	62
61209	0	0	0	8 195	0	8 195	8 195	0	8 195	0	0	0
61403	1 735	0	1 735	40	0	40	112	0	112	1 663	0	1 663
70606	425 530	0	425 530	23 022	0	23 022	0	0	0	448 552	0	448 552
70608	53 779	0	53 779	6 108	0	6 108	0	0	0	59 887	0	59 887
70611	4 798	0	4 798	2 897	0	2 897	0	0	0	7 695	0	7 695
Итого по активу (баланс)	2 393 272	100 661	2 493 933	3 514 731	1 891 844	5 406 575	3 515 976	1 882 813	5 398 789	2 392 027	109 692	2 501 719
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	238 535	0	238 535	0	0	0	0	0	0	238 535	0	238 535
30220	0	3 932	3 932	0	12 872	12 872	0	9 510	9 510	0	570	570
30223	19 175	0	19 175	419 846	0	419 846	422 206	0	422 206	21 535	0	21 535
30232	1	334	335	1 433	7 258	8 691	1 432	7 089	8 521	0	165	165
30236	0	0	0	13	22	35	13	22	35	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31501	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	340 207	12 410	352 617	1 868 994	49 082	1 918 076	1 811 347	48 380	1 859 727	282 560	11 708	294 268
40703	5 923	0	5 923	8 553	129	8 682	8 106	129	8 235	5 476	0	5 476
40802	6 955	0	6 955	32 572	88	32 660	29 997	88	30 085	4 380	0	4 380
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	828	870	1 698	67 110	31 467	98 577	67 118	32 874	99 992	836	2 277	3 113
40817	25 495	10 140	35 635	352 580	90 428	443 008	346 599	90 108	436 707	19 514	9 820	29 334
40820	55	89	144	80	3	83	88	2	90	63	88	151
40901	2 472	0	2 472	2 472	0	2 472	0	0	0	0	0	0
40905	148	0	148	20 476	11	20 487	20 476	11	20 487	148	0	148
40909	0	97	97	3 011	4 790	7 801	3 011	4 789	7 800	0	96	96
40910	0	0	0	1 902	3 020	4 922	1 902	3 020	4 922	0	0	0
40911	340	0	340	28 810	46	28 856	28 504	46	28 550	34	0	34
40912	0	0	0	4 213	12 514	16 727	4 213	12 514	16 727	0	0	0
40913	0	0	0	9 259	46 935	56 194	9 259	46 935	56 194	0	0	0
42105	210 879	0	210 879	119 619	0	119 619	81 300	0	81 300	172 560	0	172 560
42106	36 773	0	36 773	0	0	0	0	0	0	36 773	0	36 773
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	810	3 171	3 981	57 627	66 152	123 779	57 633	66 219	123 852	816	3 238	4 054
42304	0	0	0	0	0	0	60 173	0	60 173	60 173	0	60 173
42305	986	0	986	65	0	65	2 228	0	2 228	3 149	0	3 149
42306	205 984	35 596	241 580	145 367	11 070	156 437	170 961	2 669	173 630	231 578	27 195	258 773
42601	0	78	78	0	3	3	0	2	2	0	77	77
45215	298 546	0	298 546	2 833	0	2 833	298	0	298	296 011	0	296 011
45515	15 311	0	15 311	139	0	139	540	0	540	15 712	0	15 712
45818	17 544	0	17 544	115	0	115	1	0	1	17 430	0	17 430
45918	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
47407	0	0	0	768 123	594 748	1 362 871	768 123	594 748	1 362 871	0	0	0
47416	1 055	0	1 055	4 751	1	4 752	3 706	28	3 734	10	27	37
47422	33	6	39	9 114	135	9 249	9 115	135	9 250	34	6	40
47425	4 300	0	4 300	4 438	0	4 438	6 345	0	6 345	6 207	0	6 207
47426	0	0	0	0	0	0	127	0	127	127	0	127
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52501	774	0	774	804	0	804	68	0	68	38	0	38
60301	1 679	0	1 679	4 096	0	4 096	4 016	0	4 016	1 599	0	1 599
60305	2 404	0	2 404	4 022	0	4 022	4 266	0	4 266	2 648	0	2 648
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	6	0	6	2	0	2	127	0	127	131	0	131
60311	9 322	0	9 322	1 658	0	1 658	3 134	0	3 134	10 798	0	10 798
60322	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60324	38	0	38	1	0	1	3	0	3	40	0	40
60405	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60601	4 056	0	4 056	0	0	0	27	0	27	4 083	0	4 083
60603	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61301	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61304	144	0	144	36	0	36	9	0	9	117	0	117
70601	466 226	0	466 226	0	0	0	30 945	0	30 945	497 171	0	497 171
70603	47 834	0	47 834	0	0	0	5 946	0	5 946	53 780	0	53 780
Итого по пассиву (баланс)	2 427 210	66 723	2 493 933	3 989 483	930 774	4 920 257	4 008 725	919 318	4 928 043	2 446 452	55 267	2 501 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 046	0	13 046	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	13 046	0	13 046
90901	72 891	0	72 891	16 786	0	16 786	14 838	0	14 838	74 839	0	74 839
90902	58 809	0	58 809	3 772	0	3 772	743	0	743	61 838	0	61 838
90907	2 472	0	2 472	0	0	0	2 472	0	2 472	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	648 870	124 532	773 402	4 488	3 049	7 537	3 184	1 882	5 066	650 174	125 699	775 873
91604	7 989	32 727	40 716	34	1 176	1 210	0	1 242	1 242	8 023	32 661	40 684
91704	68 662	9 875	78 537	0	288	288	0	375	375	68 662	9 788	78 450
91802	148 870	0	148 870	0	0	0	0	0	0	148 870	0	148 870
99998	1 121 514	0	1 121 514	66 641	0	66 641	43 881	0	43 881	1 144 274	0	1 144 274
Итого по активу (баланс)	2 143 132	167 134	2 310 266	101 721	4 513	106 234	75 119	3 499	78 618	2 169 734	168 148	2 337 882
Пассив
91003	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
91311	26 322	0	26 322	8 110	0	8 110	9 131	0	9 131	27 343	0	27 343
91312	1 024 596	0	1 024 596	10 222	0	10 222	9 100	0	9 100	1 023 474	0	1 023 474
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91316	26 590	0	26 590	3 224	0	3 224	0	0	0	23 366	0	23 366
91317	23 651	3 250	26 901	21 524	94	21 618	47 613	89	47 702	49 740	3 245	52 985
91507	16 605	0	16 605	20	0	20	21	0	21	16 606	0	16 606
99999	1 188 752	0	1 188 752	34 720	0	34 720	39 576	0	39 576	1 193 608	0	1 193 608
Итого по пассиву (баланс)	2 307 016	3 250	2 310 266	78 507	94	78 601	106 128	89	106 217	2 334 637	3 245	2 337 882
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	29 337	29 337	446 134	198 795	644 929	446 134	213 905	660 039	0	14 227	14 227
93301	0	0	0	32 253	0	32 253	32 253	0	32 253	0	0	0
93302	0	0	0	89 474	0	89 474	32 253	0	32 253	57 221	0	57 221
93303	0	0	0	89 474	0	89 474	89 474	0	89 474	0	0	0
93801	129	0	129	1 809	0	1 809	1 879	0	1 879	59	0	59
Итого по активу (баланс)	129	29 337	29 466	659 144	198 795	857 939	601 993	213 905	815 898	57 280	14 227	71 507
Пассив
96001	29 466	0	29 466	213 141	447 011	660 152	197 904	447 011	644 915	14 229	0	14 229
96301	0	0	0	0	32 271	32 271	0	32 271	32 271	0	0	0
96302	0	0	0	0	32 420	32 420	0	89 696	89 696	0	57 276	57 276
96303	0	0	0	0	89 902	89 902	0	89 902	89 902	0	0	0
96801	0	0	0	1 829	0	1 829	1 831	0	1 831	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	29 466	0	29 466	214 970	601 604	816 574	199 735	658 880	858 615	14 231	57 276	71 507
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 332 765,0000	0	0	454 047,0000	0	0	0,0000	0	0	11 786 812,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 332 765,0000	0	0	454 047,0000	0	0	0,0000	0	0	11 786 812,0000
Пассив
98040	0	0	7 664 547,0000	0	0	6 794 460,0000	0	0	7 248 507,0000	0	0	8 118 594,0000
98070	0	0	3 668 218,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 668 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 332 765,0000	0	0	6 794 460,0000	0	0	7 248 507,0000	0	0	11 786 812,0000

Страница была полезной?