Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	71 439	65	71 504	699 048	387	699 435	694 741	388	695 129	75 746	64	75 810
20209	62 088	19 042	81 130	4 529 575	1 793 109	6 322 684	4 539 226	1 780 694	6 319 920	52 437	31 457	83 894
20302	0	115 072	115 072	0	3 822 265	3 822 265	0	3 801 733	3 801 733	0	135 604	135 604
20303	0	101 912	101 912	0	1 277 830	1 277 830	0	1 314 118	1 314 118	0	65 624	65 624
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20308	0	1 572	1 572	0	6 160	6 160	0	6 181	6 181	0	1 551	1 551
30102	395 707	0	395 707	62 259 075	0	62 259 075	62 324 950	0	62 324 950	329 832	0	329 832
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30114	963	2 699 368	2 700 331	1	11 463 551	11 463 552	1	12 164 410	12 164 411	963	1 998 509	1 999 472
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50221	6 048	0	6 048	19 049	0	19 049	20 329	0	20 329	4 768	0	4 768
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60323	13 689	15	13 704	104	134	238	5 588	142	5 730	8 205	7	8 212
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60404	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
60410	112 673	0	112 673	0	0	0	0	0	0	112 673	0	112 673
60411	26 717	0	26 717	44	0	44	0	0	0	26 761	0	26 761
60412	139 921	0	139 921	0	0	0	0	0	0	139 921	0	139 921
60701	40 926	0	40 926	5 827	0	5 827	5 744	0	5 744	41 009	0	41 009
60702	114	0	114	0	0	0	114	0	114	0	0	0
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
61008	4 667	0	4 667	4 278	0	4 278	3 623	0	3 623	5 322	0	5 322
61009	1 063	0	1 063	3 671	0	3 671	3 750	0	3 750	984	0	984
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70607	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
70608	2 489 695	0	2 489 695	298 446	0	298 446	0	0	0	2 788 141	0	2 788 141
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Пассив
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	670	0	670	368	0	368	368	0	368	670	0	670
80801	1 283	0	1 283	2 678	0	2 678	2 701	0	2 701	1 260	0	1 260
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	3 906	0	3 906	0	0	0	0	0	0	3 906	0	3 906
Итого по активу (баланс)	27 627	0	27 627	3 829	0	3 829	3 826	0	3 826	27 630	0	27 630
Пассив
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85201	3 905	0	3 905	776	0	776	768	0	768	3 897	0	3 897
85401	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
85501	1 025	0	1 025	2	0	2	13	0	13	1 036	0	1 036
Итого по пассиву (баланс)	27 627	0	27 627	791	0	791	794	0	794	27 630	0	27 630
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	532 432	19 186	551 618	57 961	560	58 521	0	728	728	590 393	19 018	609 411
90901	2 575 564	0	2 575 564	13 939	0	13 939	15 122	0	15 122	2 574 381	0	2 574 381
90902	1 460 396	0	1 460 396	3 181 547	0	3 181 547	3 655 875	0	3 655 875	986 068	0	986 068
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90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	27	0	27	65 488	121 026	186 514	63 489	121 026	184 515	2 026	0	2 026
91203	9	39 167	39 176	16	204 747	204 763	17	163 281	163 298	8	80 633	80 641
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91604	62 701	0	62 701	1 087	0	1 087	233	0	233	63 555	0	63 555
91704	56 439	0	56 439	0	0	0	0	0	0	56 439	0	56 439
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91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	9 301 032	0	9 301 032	4 229 509	0	4 229 509	3 413 154	0	3 413 154	10 117 387	0	10 117 387
Итого по активу (баланс)	35 887 067	675 646	36 562 713	10 511 152	460 536	10 971 688	7 806 909	457 203	8 264 112	38 591 310	678 979	39 270 289
Пассив
91003	0	0	0	3 297	0	3 297	3 297	0	3 297	0	0	0
91004	0	0	0	7 086	0	7 086	7 086	0	7 086	0	0	0
91211	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91311	487 408	0	487 408	0	0	0	57 203	0	57 203	544 611	0	544 611
91312	7 102 962	12 938	7 115 900	258 152	8 357	266 509	301 890	612 909	914 799	7 146 700	617 490	7 764 190
91314	334 821	0	334 821	1 116 661	0	1 116 661	1 165 217	0	1 165 217	383 377	0	383 377
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91316	82 346	0	82 346	185 905	0	185 905	294 580	0	294 580	191 021	0	191 021
91317	912 040	3 273	915 313	1 827 028	165	1 827 193	1 784 638	136	1 784 774	869 650	3 244	872 894
91318	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0	1 296	0	1 296
91507	262 667	0	262 667	4 564	0	4 564	750	0	750	258 853	0	258 853
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Итого по пассиву (баланс)	36 546 502	16 211	36 562 713	8 052 447	8 522	8 060 969	10 155 500	613 045	10 768 545	38 649 555	620 734	39 270 289
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	463 090	599 657	1 062 747	12 873 974	14 057 610	26 931 584	12 669 369	14 210 537	26 879 906	667 695	446 730	1 114 425
93002	0	96 572	96 572	0	1 348 041	1 348 041	0	1 367 761	1 367 761	0	76 852	76 852
93101	0	92 020	92 020	0	3 902 990	3 902 990	0	3 731 271	3 731 271	0	263 739	263 739
93102	0	0	0	0	638 221	638 221	0	599 973	599 973	0	38 248	38 248
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93303	7 580	0	7 580	7 182	0	7 182	7 580	0	7 580	7 182	0	7 182
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93308	0	76 472	76 472	0	328	328	0	76 800	76 800	0	0	0
93309	0	0	0	0	61 587	61 587	0	55 495	55 495	0	6 092	6 092
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93311	24 395	0	24 395	69 866	0	69 866	94 261	0	94 261	0	0	0
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93801	2 633 006	0	2 633 006	188 968	0	188 968	192 511	0	192 511	2 629 463	0	2 629 463
93802	67	0	67	242 163	0	242 163	241 516	0	241 516	714	0	714
93803	105	0	105	1 946	0	1 946	1 991	0	1 991	60	0	60
Итого по активу (баланс)	3 201 349	6 305 945	9 507 294	13 900 453	24 865 279	38 765 732	13 796 688	27 107 583	40 904 271	3 305 114	4 063 641	7 368 755
Пассив
96001	602 822	498 256	1 101 078	16 160 812	9 896 947	26 057 759	15 982 910	10 050 491	26 033 401	424 920	651 800	1 076 720
96002	0	46 375	46 375	0	1 624 436	1 624 436	0	1 688 413	1 688 413	0	110 352	110 352
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96102	0	49 583	49 583	0	340 613	340 613	0	295 357	295 357	0	4 327	4 327
96301	0	0	0	5 370	381 586	386 956	6 379	381 586	387 965	1 009	0	1 009
96302	1 440	21 944	23 384	6 379	383 433	389 812	4 939	361 489	366 428	0	0	0
96304	0	140 999	140 999	0	7 408	7 408	0	4 314	4 314	0	137 905	137 905
96306	0	22 471	22 471	50 996	739 160	790 156	50 996	716 689	767 685	0	0	0
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96311	3 398 130	0	3 398 130	939 479	0	939 479	442 614	0	442 614	2 901 265	0	2 901 265
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96506	25 239	0	25 239	127 266	482 712	609 978	102 027	482 712	584 739	0	0	0
96507	0	0	0	102 031	482 886	584 917	102 031	482 886	584 917	0	0	0
96509	0	0	0	0	57 241	57 241	0	63 333	63 333	0	6 092	6 092
96510	0	515 440	515 440	0	623 460	623 460	0	133 919	133 919	0	25 899	25 899
96801	2 578 126	0	2 578 126	196 409	0	196 409	191 988	0	191 988	2 573 705	0	2 573 705
96802	27 943	0	27 943	330 508	0	330 508	410 202	0	410 202	107 637	0	107 637
96803	5 378	0	5 378	23 314	0	23 314	18 004	0	18 004	68	0	68
Итого по пассиву (баланс)	6 686 951	2 820 343	9 507 294	18 237 023	22 571 262	40 808 285	17 558 676	21 111 070	38 669 746	6 008 604	1 360 151	7 368 755
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	38,0000	0	0	39,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	60 628 498,0000	0	0	14 223 092,0000	0	0	9 278 645,0000	0	0	65 572 945,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	52,0000	0	0	52,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 628 511,0000	0	0	14 223 182,0000	0	0	9 278 736,0000	0	0	65 572 957,0000
Пассив
98040	0	0	57 047 111,0000	0	0	5 004 850,0000	0	0	7 120 894,0000	0	0	59 163 155,0000
98050	0	0	3 132 167,0000	0	0	4 682 614,0000	0	0	7 499 242,0000	0	0	5 948 795,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	11 127 236,0000	0	0	11 127 236,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 983,0000	0	0	734,0000	0	0	758,0000	0	0	2 007,0000
98070	0	0	447 250,0000	0	0	267 384,0000	0	0	279 134,0000	0	0	459 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 628 511,0000	0	0	21 082 818,0000	0	0	26 027 264,0000	0	0	65 572 957,0000

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