Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 415	0	2 415	189	0	189	674	0	674	1 930	0	1 930
20202	119 257	52 411	171 668	1 976 592	887 795	2 864 387	2 002 968	854 444	2 857 412	92 881	85 762	178 643
20208	4 082	0	4 082	16 732	0	16 732	16 333	0	16 333	4 481	0	4 481
20209	2 006	322	2 328	982 164	318 785	1 300 949	980 657	318 864	1 299 521	3 513	243	3 756
30102	289 028	0	289 028	7 642 386	0	7 642 386	7 835 122	0	7 835 122	96 292	0	96 292
30110	11 217	20 682	31 899	3 079 667	782 744	3 862 411	3 083 461	790 019	3 873 480	7 423	13 407	20 830
30114	0	3 085	3 085	0	142 264	142 264	0	143 493	143 493	0	1 856	1 856
30202	35 220	0	35 220	54 813	0	54 813	0	0	0	90 033	0	90 033
30204	1 313	0	1 313	2 098	0	2 098	0	0	0	3 411	0	3 411
30215	100	971	1 071	0	28	28	0	37	37	100	962	1 062
30233	1 209	47	1 256	15 717	3 038	18 755	16 775	3 082	19 857	151	3	154
30424	12 045	0	12 045	418 535	0	418 535	418 552	0	418 552	12 028	0	12 028
30602	1 927	0	1 927	910 812	0	910 812	911 302	0	911 302	1 437	0	1 437
32002	70 000	0	70 000	1 175 000	0	1 175 000	1 245 000	0	1 245 000	0	0	0
32003	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32109	0	2 264	2 264	0	1 716	1 716	0	133	133	0	3 847	3 847
45106	30 484	0	30 484	13 000	0	13 000	1 031	0	1 031	42 453	0	42 453
45107	57 624	0	57 624	1 205	0	1 205	6 266	0	6 266	52 563	0	52 563
45108	35 575	0	35 575	5 700	0	5 700	448	0	448	40 827	0	40 827
45201	81 510	0	81 510	93 015	0	93 015	85 648	0	85 648	88 877	0	88 877
45204	69 810	0	69 810	0	0	0	69 810	0	69 810	0	0	0
45205	37 890	0	37 890	3 400	0	3 400	17 440	0	17 440	23 850	0	23 850
45206	455 025	172 742	627 767	14 350	4 081	18 431	27 038	37 994	65 032	442 337	138 829	581 166
45207	620 878	0	620 878	5 500	0	5 500	75 799	0	75 799	550 579	0	550 579
45208	234 530	0	234 530	0	0	0	37 622	0	37 622	196 908	0	196 908
45407	6 526	0	6 526	0	0	0	355	0	355	6 171	0	6 171
45408	26 180	0	26 180	0	0	0	587	0	587	25 593	0	25 593
45503	29	0	29	0	0	0	10	0	10	19	0	19
45504	49	0	49	0	0	0	10	0	10	39	0	39
45505	29 454	0	29 454	1 210	0	1 210	2 425	0	2 425	28 239	0	28 239
45506	85 083	6 731	91 814	7 245	2 209	9 454	3 771	442	4 213	88 557	8 498	97 055
45507	411 451	0	411 451	15 169	0	15 169	13 735	0	13 735	412 885	0	412 885
45509	372	0	372	630	0	630	484	0	484	518	0	518
45811	424	0	424	135	0	135	0	0	0	559	0	559
45812	24 097	0	24 097	5 203	0	5 203	73	0	73	29 227	0	29 227
45814	3 833	0	3 833	500	0	500	0	0	0	4 333	0	4 333
45815	10 038	0	10 038	2 461	0	2 461	2 105	0	2 105	10 394	0	10 394
45912	1 553	0	1 553	767	0	767	1 021	0	1 021	1 299	0	1 299
45915	880	0	880	685	0	685	671	0	671	894	0	894
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47402	0	0	0	4 644	0	4 644	4 644	0	4 644	0	0	0
47408	0	0	0	6 941 958	7 222 280	14 164 238	6 941 958	7 222 280	14 164 238	0	0	0
47423	663	32 382	33 045	45 484	141 952	187 436	8 396	174 334	182 730	37 751	0	37 751
47427	11 277	206	11 483	26 018	1 240	27 258	25 890	1 229	27 119	11 405	217	11 622
47803	3 095	0	3 095	4 644	0	4 644	3 024	0	3 024	4 715	0	4 715
50106	17 372	0	17 372	94 963	0	94 963	42 717	0	42 717	69 618	0	69 618
50107	25 086	0	25 086	140	0	140	25 226	0	25 226	0	0	0
50121	315	0	315	38	0	38	333	0	333	20	0	20
50205	32 389	0	32 389	208	0	208	0	0	0	32 597	0	32 597
50206	87 060	0	87 060	598	0	598	25 524	0	25 524	62 134	0	62 134
50207	316 106	0	316 106	328 475	0	328 475	231 442	0	231 442	413 139	0	413 139
50208	63 316	0	63 316	252 719	0	252 719	208 739	0	208 739	107 296	0	107 296
50218	0	0	0	301 325	0	301 325	301 325	0	301 325	0	0	0
50221	2 857	0	2 857	569	0	569	1 084	0	1 084	2 342	0	2 342
50306	499	0	499	4	0	4	0	0	0	503	0	503
50505	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50706	90 210	0	90 210	0	0	0	0	0	0	90 210	0	90 210
60302	318	0	318	110	0	110	195	0	195	233	0	233
60306	0	0	0	2 418	0	2 418	2 418	0	2 418	0	0	0
60308	2 850	0	2 850	174	0	174	192	0	192	2 832	0	2 832
60310	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
60312	3 493	0	3 493	3 470	0	3 470	3 873	0	3 873	3 090	0	3 090
60323	2 107	0	2 107	28	0	28	19	0	19	2 116	0	2 116
60401	128 903	0	128 903	124	0	124	0	0	0	129 027	0	129 027
60701	1 104	0	1 104	124	0	124	124	0	124	1 104	0	1 104
61002	66	0	66	19	0	19	28	0	28	57	0	57
61008	126	0	126	251	0	251	254	0	254	123	0	123
61009	1 132	0	1 132	226	0	226	251	0	251	1 107	0	1 107
61011	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
61209	0	0	0	39 431	0	39 431	39 431	0	39 431	0	0	0
61210	0	0	0	227 954	0	227 954	227 954	0	227 954	0	0	0
61212	0	0	0	3 130	0	3 130	3 130	0	3 130	0	0	0
61403	1 784	0	1 784	1 105	0	1 105	267	0	267	2 622	0	2 622
70606	1 048 533	0	1 048 533	95 524	0	95 524	1 028	0	1 028	1 143 029	0	1 143 029
70607	79	0	79	233	0	233	0	0	0	312	0	312
70608	107 328	0	107 328	8 529	0	8 529	0	0	0	115 857	0	115 857
70611	5 309	0	5 309	1 639	0	1 639	0	0	0	6 948	0	6 948
Итого по активу (баланс)	4 738 580	291 843	5 030 423	25 146 534	9 508 132	34 654 666	25 272 037	9 546 351	34 818 388	4 613 077	253 624	4 866 701
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
10601	30 384	0	30 384	0	0	0	0	0	0	30 384	0	30 384
10603	2 857	0	2 857	1 084	0	1 084	569	0	569	2 342	0	2 342
10701	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
10801	86 634	0	86 634	0	0	0	0	0	0	86 634	0	86 634
30220	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30223	8	0	8	1 696	0	1 696	1 688	0	1 688	0	0	0
30232	770	457	1 227	66 383	53 735	120 118	65 959	53 314	119 273	346	36	382
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40503	26 703	0	26 703	1	0	1	3 126	0	3 126	29 828	0	29 828
40602	416	0	416	10 669	0	10 669	10 698	0	10 698	445	0	445
40701	229 039	0	229 039	272 191	0	272 191	264 943	0	264 943	221 791	0	221 791
40702	520 796	4 685	525 481	7 371 551	202 068	7 573 619	7 123 499	200 383	7 323 882	272 744	3 000	275 744
40703	7 920	0	7 920	41 967	0	41 967	47 648	0	47 648	13 601	0	13 601
40802	16 729	3	16 732	349 323	0	349 323	352 337	0	352 337	19 743	3	19 746
40817	32 666	490	33 156	242 012	4 835	246 847	223 956	4 963	228 919	14 610	618	15 228
40820	0	0	0	35	13 963	13 998	38	13 963	14 001	3	0	3
40821	6	0	6	4 062	0	4 062	4 062	0	4 062	6	0	6
40905	15	0	15	24 919	0	24 919	24 929	0	24 929	25	0	25
40906	1 514	0	1 514	46 917	0	46 917	45 863	0	45 863	460	0	460
40909	4	5	9	2 857	1 446	4 303	2 857	1 443	4 300	4	2	6
40910	3	1	4	311	1 336	1 647	311	1 336	1 647	3	1	4
40911	426	0	426	51 733	0	51 733	51 505	0	51 505	198	0	198
40912	0	0	0	8 028	13 145	21 173	8 028	13 145	21 173	0	0	0
40913	0	0	0	19 845	41 945	61 790	19 845	41 945	61 790	0	0	0
42006	75 400	0	75 400	0	0	0	0	0	0	75 400	0	75 400
42105	19 568	0	19 568	14 195	0	14 195	132	0	132	5 505	0	5 505
42106	191 668	324	191 992	84 677	12	84 689	49 080	9	49 089	156 071	321	156 392
42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42206	51 180	0	51 180	10 533	0	10 533	14 192	0	14 192	54 839	0	54 839
42301	12 890	1 881	14 771	9 918	1 709	11 627	4 354	1 736	6 090	7 326	1 908	9 234
42302	5 009	0	5 009	3 033	0	3 033	1 589	0	1 589	3 565	0	3 565
42303	9 259	0	9 259	3 200	0	3 200	2 747	0	2 747	8 806	0	8 806
42304	219 750	168	219 918	21 685	8	21 693	178 007	120	178 127	376 072	280	376 352
42305	69 812	1 527	71 339	15 887	52	15 939	4 289	48	4 337	58 214	1 523	59 737
42306	1 415 411	70 689	1 486 100	215 777	11 366	227 143	132 375	12 736	145 111	1 332 009	72 059	1 404 068
42307	17 207	0	17 207	52 643	0	52 643	39 582	0	39 582	4 146	0	4 146
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	50	93	143	0	24	24	0	49	49	50	118	168
42605	92	0	92	0	0	0	1	0	1	93	0	93
42606	871	0	871	51	0	51	86	0	86	906	0	906
42607	0	0	0	0	0	0	553	0	553	553	0	553
43702	0	0	0	290 656	0	290 656	290 656	0	290 656	0	0	0
45115	7 161	0	7 161	248	0	248	356	0	356	7 269	0	7 269
45215	140 391	0	140 391	39 923	0	39 923	24 481	0	24 481	124 949	0	124 949
45415	16 120	0	16 120	506	0	506	3 247	0	3 247	18 861	0	18 861
45515	9 886	0	9 886	2 108	0	2 108	5 205	0	5 205	12 983	0	12 983
45818	36 108	0	36 108	182	0	182	2 209	0	2 209	38 135	0	38 135
45918	1 092	0	1 092	259	0	259	415	0	415	1 248	0	1 248
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47401	0	0	0	3 360	0	3 360	3 360	0	3 360	0	0	0
47407	0	0	0	7 165 844	7 001 221	14 167 065	7 165 844	7 001 221	14 167 065	0	0	0
47411	16 964	202	17 166	14 497	286	14 783	15 735	275	16 010	18 202	191	18 393
47416	569	0	569	11 890	0	11 890	11 491	0	11 491	170	0	170
47422	0	0	0	2 388	0	2 388	2 388	0	2 388	0	0	0
47425	9 850	0	9 850	10 049	0	10 049	13 109	0	13 109	12 910	0	12 910
47426	4 028	1	4 029	5 301	1	5 302	4 721	1	4 722	3 448	1	3 449
47804	67	0	67	30	0	30	46	0	46	83	0	83
50120	15	0	15	15	0	15	48	0	48	48	0	48
50220	659	0	659	504	0	504	189	0	189	344	0	344
50507	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50719	7 488	0	7 488	0	0	0	0	0	0	7 488	0	7 488
50720	1 756	0	1 756	170	0	170	0	0	0	1 586	0	1 586
52301	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
52306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52307	5 892	0	5 892	0	0	0	0	0	0	5 892	0	5 892
60301	0	0	0	4 913	0	4 913	5 225	0	5 225	312	0	312
60305	0	0	0	10 783	0	10 783	10 783	0	10 783	0	0	0
60309	465	0	465	468	0	468	149	0	149	146	0	146
60311	719	0	719	1 942	0	1 942	1 533	0	1 533	310	0	310
60322	120 000	0	120 000	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046	120 000	0	120 000
60324	4 732	0	4 732	9	0	9	0	0	0	4 723	0	4 723
60601	28 519	0	28 519	0	0	0	426	0	426	28 945	0	28 945
61301	415	28	443	342	28	370	23	0	23	96	0	96
61304	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
70601	1 065 494	0	1 065 494	2	0	2	100 271	0	100 271	1 165 763	0	1 165 763
70602	328	0	328	149	0	149	54	0	54	233	0	233
70603	121 867	0	121 867	0	0	0	9 679	0	9 679	131 546	0	131 546
Итого по пассиву (баланс)	4 949 869	80 554	5 030 423	16 515 808	7 347 180	23 862 988	16 352 579	7 346 687	23 699 266	4 786 640	80 061	4 866 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	42 161	0	42 161	9 421	0	9 421	8 265	0	8 265	43 317	0	43 317
90902	531 194	0	531 194	112 428	0	112 428	11 050	0	11 050	632 572	0	632 572
91202	1 517	0	1 517	2	0	2	1	0	1	1 518	0	1 518
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 112 236	563 520	3 675 756	4 859	14 110	18 969	259 007	81 910	340 917	2 858 088	495 720	3 353 808
91418	3 439	0	3 439	5 160	0	5 160	3 360	0	3 360	5 239	0	5 239
91604	6 690	0	6 690	1 517	0	1 517	761	0	761	7 446	0	7 446
99998	3 123 051	0	3 123 051	319 227	0	319 227	582 517	0	582 517	2 859 761	0	2 859 761
Итого по активу (баланс)	6 820 294	563 520	7 383 814	452 615	14 110	466 725	864 962	81 910	946 872	6 407 947	495 720	6 903 667
Пассив
91003	0	0	0	54 813	0	54 813	54 813	0	54 813	0	0	0
91004	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
91311	7 826	0	7 826	3 031	0	3 031	18 451	0	18 451	23 246	0	23 246
91312	2 854 231	0	2 854 231	317 916	0	317 916	85 625	0	85 625	2 621 940	0	2 621 940
91315	117 555	97	117 652	684	4	688	0	3	3	116 871	96	116 967
91316	31 551	5 688	37 239	3 925	2 201	6 126	0	141	141	27 626	3 628	31 254
91317	100 977	0	100 977	197 845	0	197 845	158 096	0	158 096	61 228	0	61 228
91507	4 961	0	4 961	0	0	0	0	0	0	4 961	0	4 961
91508	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99999	4 260 763	0	4 260 763	363 819	0	363 819	146 962	0	146 962	4 043 906	0	4 043 906
Итого по пассиву (баланс)	7 378 029	5 785	7 383 814	944 131	2 205	946 336	466 045	144	466 189	6 899 943	3 724	6 903 667
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	223 850	15 993	239 843	5 704 091	1 365 243	7 069 334	5 722 128	1 349 673	7 071 801	205 813	31 563	237 376
93801	0	0	0	8 955	0	8 955	8 955	0	8 955	0	0	0
Итого по активу (баланс)	223 850	15 993	239 843	5 713 046	1 365 243	7 078 289	5 731 083	1 349 673	7 080 756	205 813	31 563	237 376
Пассив
96001	16 069	221 986	238 055	1 293 328	5 788 581	7 081 909	1 308 720	5 770 888	7 079 608	31 461	204 293	235 754
96801	1 788	0	1 788	9 867	0	9 867	9 701	0	9 701	1 622	0	1 622
Итого по пассиву (баланс)	17 857	221 986	239 843	1 303 195	5 788 581	7 091 776	1 318 421	5 770 888	7 089 309	33 083	204 293	237 376
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	594 554,0000	0	0	776 745,0000	0	0	632 984,0000	0	0	738 315,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	594 556,0000	0	0	776 748,0000	0	0	632 985,0000	0	0	738 319,0000
Пассив
98050	0	0	580 055,0000	0	0	632 985,0000	0	0	776 748,0000	0	0	723 818,0000
98070	0	0	14 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 501,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	594 556,0000	0	0	632 985,0000	0	0	776 748,0000	0	0	738 319,0000

Страница была полезной?