Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 828	0	24 828	59 650	0	59 650	57 505	0	57 505	26 973	0	26 973
20202	53 347	46 516	99 863	36 933	56 427	93 360	46 909	83 388	130 297	43 371	19 555	62 926
20209	0	0	0	35 900	79 095	114 995	35 900	79 095	114 995	0	0	0
30102	605 410	0	605 410	504 087 985	0	504 087 985	502 694 613	0	502 694 613	1 998 782	0	1 998 782
30110	38 265	8 223	46 488	6 808 248	1 094	6 809 342	6 694 100	1 682	6 695 782	152 413	7 635	160 048
30114	0	182 229	182 229	0	505 678 689	505 678 689	0	504 778 910	504 778 910	0	1 082 008	1 082 008
30202	543 659	0	543 659	0	0	0	3 798	0	3 798	539 861	0	539 861
30204	109 817	0	109 817	1 058	0	1 058	0	0	0	110 875	0	110 875
30233	0	249	249	2 577	863	3 440	2 577	861	3 438	0	251	251
30302	107 879 483	101 705 794	209 585 277	19 084 591	27 176 032	46 260 623	0	2 722 905	2 722 905	126 964 074	126 158 921	253 122 995
30306	110 445 345	105 675 302	216 120 647	195 196 190	36 949 773	232 145 963	3 686 830	2 993 025	6 679 855	301 954 705	139 632 050	441 586 755
30413	1 381	0	1 381	117 818	0	117 818	119 140	0	119 140	59	0	59
30424	700	0	700	57 300 518	0	57 300 518	57 293 715	0	57 293 715	7 503	0	7 503
30425	5 000	2 587	7 587	0	76	76	0	98	98	5 000	2 565	7 565
31902	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
32005	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32006	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0	500 000	0	500 000	4 100 000	0	4 100 000
32007	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
32008	0	32 345	32 345	0	944	944	0	1 228	1 228	0	32 061	32 061
32101	7 188	0	7 188	2 349 791	0	2 349 791	2 356 979	0	2 356 979	0	0	0
32102	769 000	10 828 136	11 597 136	11 938 000	316 621 137	328 559 137	11 830 000	308 996 633	320 826 633	877 000	18 452 640	19 329 640
32103	0	0	0	1 668 000	65 899 316	67 567 316	1 668 000	65 899 316	67 567 316	0	0	0
32104	0	3 234 510	3 234 510	0	1 636 875	1 636 875	0	3 268 320	3 268 320	0	1 603 065	1 603 065
32105	0	3 234 510	3 234 510	0	1 617 085	1 617 085	0	3 248 530	3 248 530	0	1 603 065	1 603 065
32106	0	0	0	0	1 637 210	1 637 210	0	34 145	34 145	0	1 603 065	1 603 065
32107	360 000	0	360 000	50 000	0	50 000	0	0	0	410 000	0	410 000
32201	0	518	518	7 546	15	7 561	7 546	20	7 566	0	513	513
45201	2 113 292	0	2 113 292	4 609 068	0	4 609 068	5 636 434	0	5 636 434	1 085 926	0	1 085 926
45203	5 531 100	74 641	5 605 741	13 310 000	167 943	13 477 943	17 671 100	75 534	17 746 634	1 170 000	167 050	1 337 050
45204	185 000	0	185 000	4 286 100	0	4 286 100	425 000	0	425 000	4 046 100	0	4 046 100
45205	1 064 000	389 758	1 453 758	1 127 000	303 272	1 430 272	0	306 691	306 691	2 191 000	386 339	2 577 339
45206	2 642 000	0	2 642 000	0	0	0	427 000	0	427 000	2 215 000	0	2 215 000
45207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
45208	832 812	1 848 566	2 681 378	0	53 031	53 031	0	103 937	103 937	832 812	1 797 660	2 630 472
47404	0	248 737	248 737	145 897 311	150 555 603	296 452 914	145 897 311	150 112 686	296 009 997	0	691 654	691 654
47408	0	0	0	189 572 833	212 294 464	401 867 297	189 572 833	212 294 464	401 867 297	0	0	0
47410	0	397 845	397 845	0	9 741	9 741	0	6 014	6 014	0	401 572	401 572
47417	0	178	178	0	532	532	0	629	629	0	81	81
47423	1 871	4 426	6 297	6	78 927	78 933	0	78 126	78 126	1 877	5 227	7 104
47427	200 590	5 998	206 588	118 967	3 963	122 930	96 004	6 926	102 930	223 553	3 035	226 588
47431	0	0	0	0	554 217	554 217	0	554 217	554 217	0	0	0
50205	1 281 185	0	1 281 185	10 321	0	10 321	0	0	0	1 291 506	0	1 291 506
50206	409 139	0	409 139	2 376	0	2 376	0	0	0	411 515	0	411 515
50221	158	0	158	555	0	555	195	0	195	518	0	518
52601	1 417 219	0	1 417 219	1 551 984	0	1 551 984	1 932 079	0	1 932 079	1 037 124	0	1 037 124
60302	5 050	0	5 050	51 160	0	51 160	7 557	0	7 557	48 653	0	48 653
60306	2	0	2	15 174	0	15 174	15 174	0	15 174	2	0	2
60308	233	182	415	886	1 237	2 123	1 097	1 167	2 264	22	252	274
60310	948	0	948	349	0	349	665	0	665	632	0	632
60312	21 869	0	21 869	13 181	0	13 181	8 901	0	8 901	26 149	0	26 149
60314	2 877	0	2 877	5 668	0	5 668	1 693	0	1 693	6 852	0	6 852
60323	0	0	0	66	502	568	17	189	206	49	313	362
60401	1 522 786	0	1 522 786	0	0	0	0	0	0	1 522 786	0	1 522 786
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61403	35 474	0	35 474	1 125	0	1 125	4 036	0	4 036	32 563	0	32 563
61601	0	0	0	8 912 695	0	8 912 695	8 912 695	0	8 912 695	0	0	0
70606	8 733 617	0	8 733 617	616 197	0	616 197	699	0	699	9 349 115	0	9 349 115
70608	136 029 848	0	136 029 848	13 208 567	0	13 208 567	0	0	0	149 238 415	0	149 238 415
70610	4 706	0	4 706	700	0	700	0	0	0	5 406	0	5 406
70611	106 404	0	106 404	63 729	0	63 729	43 477	0	43 477	126 656	0	126 656
70614	172 808	0	172 808	2 477 075	0	2 477 075	2 593 673	0	2 593 673	56 210	0	56 210
Итого по активу (баланс)	390 909 665	227 921 250	618 830 915	1 195 497 898	1 321 378 063	2 516 875 961	972 045 252	1 255 648 736	2 227 693 988	614 362 311	293 650 577	908 012 888
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	158	0	158	195	0	195	555	0	555	518	0	518
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	84 026	0	84 026	407 241 175	0	407 241 175	408 650 016	0	408 650 016	1 492 867	0	1 492 867
30220	0	0	0	0	395 183	395 183	0	395 183	395 183	0	0	0
30226	248	0	248	3	0	3	6	0	6	251	0	251
30232	0	0	0	552	720	1 272	552	720	1 272	0	0	0
30236	0	402	402	0	37 718	37 718	0	37 373	37 373	0	57	57
30301	107 879 483	101 705 794	209 585 277	0	2 722 905	2 722 905	19 084 591	27 176 032	46 260 623	126 964 074	126 158 921	253 122 995
30305	110 445 345	105 675 302	216 120 647	3 686 830	2 993 025	6 679 855	195 196 190	36 949 773	232 145 963	301 954 705	139 632 050	441 586 755
30606	0	0	0	104 371	0	104 371	104 371	0	104 371	0	0	0
31201	0	0	0	1 741 959	0	1 741 959	1 741 959	0	1 741 959	0	0	0
31302	5 325 000	1 964 237	7 289 237	9 925 000	11 091 911	21 016 911	7 550 000	9 544 471	17 094 471	2 950 000	416 797	3 366 797
31303	0	0	0	5 642 000	6 090 930	11 732 930	5 653 000	9 938 286	15 591 286	11 000	3 847 356	3 858 356
31304	47 471	37	47 508	47 471	972 488	1 019 959	57 391	973 159	1 030 550	57 391	708	58 099
31401	0	0	0	0	33 263	33 263	0	33 263	33 263	0	0	0
31402	245 000	0	245 000	2 007 000	3 543	2 010 543	1 829 000	3 543	1 832 543	67 000	0	67 000
31403	0	0	0	418 000	417 625	835 625	418 000	417 625	835 625	0	0	0
31409	0	3 539 584	3 539 584	0	148 045	148 045	0	103 143	103 143	0	3 494 682	3 494 682
40502	1 089	322 245	323 334	506	186 838	187 344	11	154 494	154 505	594	289 901	290 495
40702	20 949 099	3 095 803	24 044 902	311 304 220	34 498 781	345 803 001	307 446 303	37 682 150	345 128 453	17 091 182	6 279 172	23 370 354
40703	1 124	1 034	2 158	4 861	1 159	6 020	4 906	362	5 268	1 169	237	1 406
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	326 202	288 317	614 519	8 208 926	1 625 640	9 834 566	7 969 139	1 450 520	9 419 659	86 415	113 197	199 612
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40817	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
40820	2 563	4 126	6 689	15 167	12 424	27 591	14 587	12 875	27 462	1 983	4 577	6 560
40821	0	0	0	5 230	0	5 230	5 230	0	5 230	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	212 487	0	212 487	212 487	0	212 487
40902	0	11 347	11 347	0	554 391	554 391	0	554 498	554 498	0	11 454	11 454
40911	0	0	0	4 477 223	0	4 477 223	4 477 223	0	4 477 223	0	0	0
42102	2 779 707	16 138	2 795 845	131 327 665	3 700 750	135 028 415	136 881 076	3 918 722	140 799 798	8 333 118	234 110	8 567 228
42103	634 900	523 796	1 158 696	631 400	529 189	1 160 589	463 320	445 979	909 299	466 820	440 586	907 406
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	0	126	126	0	5	5	0	4	4	0	125	125
42502	190 000	0	190 000	4 984 000	0	4 984 000	5 734 000	0	5 734 000	940 000	0	940 000
47403	0	0	0	104 353	0	104 353	104 353	0	104 353	0	0	0
47407	0	0	0	191 225 434	210 584 796	401 810 230	191 225 434	210 584 796	401 810 230	0	0	0
47416	19	9 964	9 983	2 610	294 516	297 126	2 591	284 786	287 377	0	234	234
47422	0	27 513	27 513	15 895	102 499	118 394	15 895	84 196	100 091	0	9 210	9 210
47425	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47426	3 442	51 657	55 099	44 778	2 185	46 963	43 851	14 543	58 394	2 515	64 015	66 530
50220	24 828	0	24 828	57 505	0	57 505	59 650	0	59 650	26 973	0	26 973
52602	1 176 379	0	1 176 379	1 430 690	0	1 430 690	1 281 667	0	1 281 667	1 027 356	0	1 027 356
60301	8 187	0	8 187	21 952	0	21 952	77 496	0	77 496	63 731	0	63 731
60305	21	0	21	34 338	0	34 338	34 358	0	34 358	41	0	41
60309	6 194	0	6 194	6 194	0	6 194	2 392	0	2 392	2 392	0	2 392
60311	0	0	0	7 650	0	7 650	7 650	0	7 650	0	0	0
60313	0	0	0	34	16	50	34	16	50	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	4 449	0	4 449	1 566	0	1 566	2 764	0	2 764	5 647	0	5 647
60348	75 789	0	75 789	0	0	0	9 076	0	9 076	84 865	0	84 865
60601	369 857	0	369 857	0	0	0	2 577	0	2 577	372 434	0	372 434
60903	623	0	623	0	0	0	17	0	17	640	0	640
61301	2 217	610	2 827	87	36	123	0	18	18	2 130	592	2 722
61304	1 438	0	1 438	2 311	0	2 311	4 262	0	4 262	3 389	0	3 389
70601	8 289 651	0	8 289 651	0	0	0	621 150	0	621 150	8 910 801	0	8 910 801
70603	137 015 935	0	137 015 935	0	0	0	13 103 755	0	13 103 755	150 119 690	0	150 119 690
70605	969	0	969	0	0	0	1	0	1	970	0	970
70613	93 481	0	93 481	2 593 674	0	2 593 674	2 651 963	0	2 651 963	151 770	0	151 770
Итого по пассиву (баланс)	401 592 879	217 238 036	618 830 915	1 087 322 833	277 000 581	1 364 323 414	1 312 744 857	340 760 530	1 653 505 387	627 014 903	280 997 985	908 012 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 777	0	4 777	33 262	0	33 262	37 883	0	37 883	156	0	156
90902	2 385	0	2 385	98 963	0	98 963	99 182	0	99 182	2 166	0	2 166
90908	0	11 347	11 347	0	278	278	0	171	171	0	11 454	11 454
91202	0	441 467	441 467	0	12 884	12 884	0	16 758	16 758	0	437 593	437 593
91411	0	0	0	1 769 061	0	1 769 061	1 769 061	0	1 769 061	0	0	0
91414	28 994 926	131 821 470	160 816 396	215 778	12 355 827	12 571 605	80 000	7 637 093	7 717 093	29 130 704	136 540 204	165 670 908
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	23 854	4 369	28 223	12 582	2 547	15 129	18 122	5 620	23 742	18 314	1 296	19 610
99998	47 684 590	0	47 684 590	28 860 507	0	28 860 507	26 334 823	0	26 334 823	50 210 274	0	50 210 274
Итого по активу (баланс)	76 752 878	132 278 653	209 031 531	30 990 153	12 371 536	43 361 689	28 339 071	7 659 642	35 998 713	79 403 960	136 990 547	216 394 507
Пассив
91315	4 015 212	4 523 468	8 538 680	112 635	718 691	831 326	508 361	2 121 751	2 630 112	4 410 938	5 926 528	10 337 466
91317	15 327 678	15 064 273	30 391 951	13 077 264	11 980 687	25 057 951	14 310 307	11 751 604	26 061 911	16 560 721	14 835 190	31 395 911
91319	365 484	8 159 705	8 525 189	2 612	562 806	565 418	924	287 431	288 355	363 796	7 884 330	8 248 126
91507	228 677	0	228 677	0	0	0	0	0	0	228 677	0	228 677
91508	93	0	93	0	0	0	1	0	1	94	0	94
99999	161 346 941	0	161 346 941	9 663 890	0	9 663 890	14 501 182	0	14 501 182	166 184 233	0	166 184 233
Итого по пассиву (баланс)	181 284 085	27 747 446	209 031 531	22 856 401	13 262 184	36 118 585	29 320 775	14 160 786	43 481 561	187 748 459	28 646 048	216 394 507
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	325 079	0	325 079	143 405 737	1 945 350	145 351 087	136 720 538	1 945 350	138 665 888	7 010 278	0	7 010 278
93002	389 280	401 793	791 073	8 311 062	28 042 756	36 353 818	7 788 358	27 643 780	35 432 138	911 984	800 769	1 712 753
93301	0	0	0	2 388 173	246 069	2 634 242	2 388 173	246 069	2 634 242	0	0	0
93302	811 893	65 475	877 368	2 930 290	181 566	3 111 856	2 388 173	247 041	2 635 214	1 354 010	0	1 354 010
93303	2 930 290	174 423	3 104 713	2 745 230	15 878	2 761 108	2 930 290	180 383	3 110 673	2 745 230	9 918	2 755 148
93304	3 404 442	407 224	3 811 666	2 565 814	11 885	2 577 699	2 742 339	15 458	2 757 797	3 227 917	403 651	3 631 568
93305	1 555 835	35 189 103	36 744 938	0	1 026 247	1 026 247	1 019 193	1 398 129	2 417 322	536 642	34 817 221	35 353 863
93306	0	0	0	12 139 136	2 435 291	14 574 427	12 139 136	2 435 291	14 574 427	0	0	0
93307	6 786 317	850 940	7 637 257	6 975 553	2 934 966	9 910 519	12 139 135	2 425 322	14 564 457	1 622 735	1 360 584	2 983 319
93308	5 020 890	2 907 925	7 928 815	3 244 060	2 801 236	6 045 296	6 648 725	2 970 298	9 619 023	1 616 225	2 738 863	4 355 088
93309	411 001	3 361 631	3 772 632	3 245 250	2 603 731	5 848 981	1	2 852 990	2 852 991	3 656 250	3 112 372	6 768 622
93310	38 695 691	2 436 891	41 132 582	0	55 832	55 832	338 365	1 044 387	1 382 752	38 357 326	1 448 336	39 805 662
93801	2 633 411	0	2 633 411	4 157 307	0	4 157 307	4 232 694	0	4 232 694	2 558 024	0	2 558 024
93804	5 183 367	0	5 183 367	0	0	0	396 934	0	396 934	4 786 433	0	4 786 433
Итого по активу (баланс)	68 147 496	45 795 405	113 942 901	192 107 612	42 300 807	234 408 419	191 872 054	43 404 498	235 276 552	68 383 054	44 691 714	113 074 768
Пассив
96001	0	323 570	323 570	1 939 243	137 171 514	139 110 757	1 939 243	143 866 914	145 806 157	0	7 018 970	7 018 970
96002	402 276	388 752	791 028	17 100 466	18 312 542	35 413 008	17 452 568	18 881 016	36 333 584	754 378	957 226	1 711 604
96301	0	0	0	234 318	2 431 837	2 666 155	234 318	2 431 837	2 666 155	0	0	0
96302	66 217	850 940	917 157	234 317	2 421 831	2 656 148	168 100	2 931 470	3 099 570	0	1 360 579	1 360 579
96303	163 000	2 907 925	3 070 925	168 100	2 970 298	3 138 398	15 000	2 801 236	2 816 236	9 900	2 738 863	2 748 763
96304	411 001	3 361 631	3 772 632	1	2 852 990	2 852 991	0	2 603 731	2 603 731	411 000	3 112 372	3 523 372
96305	38 560 442	1 484 155	40 044 597	321 617	1 007 218	1 328 835	0	28 029	28 029	38 238 825	504 966	38 743 791
96306	0	0	0	2 391 623	12 155 945	14 547 568	2 391 623	12 155 945	14 547 568	0	0	0
96307	811 893	6 534 495	7 346 388	2 391 623	11 911 668	14 303 291	2 933 745	6 980 238	9 913 983	1 354 015	1 603 065	2 957 080
96308	2 930 290	5 026 188	7 956 478	2 930 290	6 759 488	9 689 778	2 745 230	3 346 283	6 091 513	2 745 230	1 612 983	4 358 213
96309	3 404 442	407 224	3 811 666	2 742 339	98 173	2 840 512	2 565 814	3 300 730	5 866 544	3 227 917	3 609 781	6 837 698
96310	2 690 191	35 201 843	37 892 034	1 032 140	1 398 612	2 430 752	0	1 026 619	1 026 619	1 658 051	34 829 850	36 487 901
96801	2 840 695	0	2 840 695	4 202 366	0	4 202 366	3 914 476	0	3 914 476	2 552 805	0	2 552 805
96804	5 175 731	0	5 175 731	401 739	0	401 739	0	0	0	4 773 992	0	4 773 992
Итого по пассиву (баланс)	57 456 178	56 486 723	113 942 901	36 090 182	199 492 116	235 582 298	34 360 117	200 354 048	234 714 165	55 726 113	57 348 655	113 074 768
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 895 001,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 995 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 895 001,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 995 001,0000
Пассив
98040	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	400 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 595 001,0000	0	0	3 378 120,0000	0	0	3 378 120,0000	0	0	1 595 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 895 001,0000	0	0	3 478 120,0000	0	0	3 578 120,0000	0	0	1 995 001,0000

Страница была полезной?