Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 079	6 528	67 607	988 119	37 433	1 025 552	977 758	33 790	1 011 548	71 440	10 171	81 611
20208	14 265	0	14 265	34 389	0	34 389	34 993	0	34 993	13 661	0	13 661
20209	0	0	0	338 911	5 580	344 491	338 911	5 580	344 491	0	0	0
30102	55 422	0	55 422	1 632 146	0	1 632 146	1 647 907	0	1 647 907	39 661	0	39 661
30110	9 491	7 633	17 124	7 257	6 807	14 064	6 293	6 733	13 026	10 455	7 707	18 162
30114	0	97 959	97 959	0	89 554	89 554	0	181 654	181 654	0	5 859	5 859
30202	72 888	0	72 888	0	0	0	1 248	0	1 248	71 640	0	71 640
30204	5 793	0	5 793	0	0	0	291	0	291	5 502	0	5 502
30210	0	0	0	24 271	0	24 271	23 571	0	23 571	700	0	700
30215	875	784	1 659	0	22	22	0	25	25	875	781	1 656
30221	0	1 309	1 309	1 000	5	1 005	1 000	1 314	2 314	0	0	0
30233	419	702	1 121	71 186	13 569	84 755	70 909	12 659	83 568	696	1 612	2 308
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
44906	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
44908	18 496	0	18 496	0	0	0	0	0	0	18 496	0	18 496
45201	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
45203	10 000	0	10 000	8 500	0	8 500	10 000	0	10 000	8 500	0	8 500
45204	32 890	0	32 890	0	0	0	1 100	0	1 100	31 790	0	31 790
45205	97 768	0	97 768	3 995	0	3 995	500	0	500	101 263	0	101 263
45206	524 431	0	524 431	3 750	0	3 750	60 359	0	60 359	467 822	0	467 822
45207	796 474	0	796 474	63 540	0	63 540	7 364	0	7 364	852 650	0	852 650
45208	51 126	0	51 126	0	0	0	500	0	500	50 626	0	50 626
45308	4 834	0	4 834	0	0	0	34	0	34	4 800	0	4 800
45403	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45404	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	11 500	0	11 500	0	0	0	250	0	250	11 250	0	11 250
45407	39 287	0	39 287	0	0	0	2 856	0	2 856	36 431	0	36 431
45408	3 594	0	3 594	0	0	0	0	0	0	3 594	0	3 594
45503	33	0	33	0	0	0	8	0	8	25	0	25
45504	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45505	33 857	0	33 857	237	0	237	15 181	0	15 181	18 913	0	18 913
45506	120 840	0	120 840	23 783	0	23 783	639	0	639	143 984	0	143 984
45507	62 588	8 730	71 318	0	214	214	2 398	132	2 530	60 190	8 812	69 002
45604	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45605	323 002	54 170	377 172	93 986	1 478	95 464	601	1 558	2 159	416 387	54 090	470 477
45606	90 251	34 410	124 661	0	1 004	1 004	0	1 306	1 306	90 251	34 108	124 359
45704	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45705	20 160	1 006	21 166	0	25	25	0	16	16	20 160	1 015	21 175
45706	0	1 395	1 395	0	34	34	0	35	35	0	1 394	1 394
45812	23 089	0	23 089	0	0	0	0	0	0	23 089	0	23 089
45815	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45912	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	150 965	156 201	307 166	150 965	156 201	307 166	0	0	0
47415	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47423	18 592	0	18 592	5 053	0	5 053	11 156	0	11 156	12 489	0	12 489
47427	66 881	1 815	68 696	22 956	805	23 761	23 856	814	24 670	65 981	1 806	67 787
47431	0	0	0	5 042	0	5 042	5 042	0	5 042	0	0	0
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	71 682	0	71 682	0	0	0	0	0	0	71 682	0	71 682
50721	547	0	547	57	0	57	0	0	0	604	0	604
60302	1 112	0	1 112	1 711	0	1 711	2 392	0	2 392	431	0	431
60308	10	0	10	149	0	149	110	0	110	49	0	49
60310	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
60312	17 347	0	17 347	3 935	0	3 935	3 591	0	3 591	17 691	0	17 691
60314	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60323	95	0	95	2 312	0	2 312	2 106	0	2 106	301	0	301
60401	230 396	0	230 396	0	0	0	278	0	278	230 118	0	230 118
60404	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
60410	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
60411	207 053	0	207 053	0	0	0	0	0	0	207 053	0	207 053
60413	7 866	0	7 866	0	0	0	0	0	0	7 866	0	7 866
61002	73	0	73	17	0	17	45	0	45	45	0	45
61008	65	0	65	599	0	599	451	0	451	213	0	213
61009	6	0	6	176	0	176	137	0	137	45	0	45
61011	14 903	0	14 903	0	0	0	0	0	0	14 903	0	14 903
61209	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
61403	2 669	0	2 669	138	0	138	213	0	213	2 594	0	2 594
70606	891 901	0	891 901	60 129	0	60 129	603	0	603	951 427	0	951 427
70608	91 109	0	91 109	7 562	0	7 562	27	0	27	98 644	0	98 644
70611	0	0	0	2 070	0	2 070	0	0	0	2 070	0	2 070
Итого по активу (баланс)	4 126 644	216 441	4 343 085	3 565 958	312 731	3 878 689	3 408 645	401 817	3 810 462	4 283 957	127 355	4 411 312
Пассив
10208	350 914	0	350 914	153 700	0	153 700	153 700	0	153 700	350 914	0	350 914
10603	547	0	547	0	0	0	57	0	57	604	0	604
10701	87 213	0	87 213	0	0	0	0	0	0	87 213	0	87 213
30220	0	0	0	0	4 092	4 092	0	4 092	4 092	0	0	0
30232	578	55	633	13 634	5 756	19 390	13 161	5 727	18 888	105	26	131
40502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40602	2 180	0	2 180	40 584	0	40 584	48 610	0	48 610	10 206	0	10 206
40701	782	0	782	2 214	0	2 214	1 667	0	1 667	235	0	235
40702	282 757	4 445	287 202	1 615 116	105 800	1 720 916	1 586 802	108 004	1 694 806	254 443	6 649	261 092
40703	35 289	0	35 289	32 503	0	32 503	35 233	0	35 233	38 019	0	38 019
40802	84 596	8	84 604	299 774	327	300 101	303 053	327	303 380	87 875	8	87 883
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	12 312	10	12 322	29 716	32 353	62 069	21 003	41 890	62 893	3 599	9 547	13 146
40817	22 777	11 303	34 080	56 418	2 723	59 141	64 008	1 499	65 507	30 367	10 079	40 446
40820	115	6 811	6 926	31	2 298	2 329	41	1 936	1 977	125	6 449	6 574
40821	2 480	0	2 480	76 094	0	76 094	76 732	0	76 732	3 118	0	3 118
40901	7 060	0	7 060	5 379	0	5 379	4 021	0	4 021	5 702	0	5 702
40905	0	0	0	11 294	0	11 294	11 294	0	11 294	0	0	0
40909	0	0	0	1 297	1 400	2 697	1 297	1 400	2 697	0	0	0
40910	0	0	0	152	146	298	152	146	298	0	0	0
40911	1 399	0	1 399	94 449	0	94 449	94 507	0	94 507	1 457	0	1 457
40912	0	0	0	2 207	2 666	4 873	2 207	2 666	4 873	0	0	0
40913	0	0	0	540	672	1 212	540	672	1 212	0	0	0
42104	83 449	0	83 449	5 000	0	5 000	169	0	169	78 618	0	78 618
42106	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	41 099	3 630	44 729	57 199	13 811	71 010	61 154	14 883	76 037	45 054	4 702	49 756
42302	0	1 579	1 579	0	53	53	0	49	49	0	1 575	1 575
42303	37 848	3 617	41 465	16 266	131	16 397	12 608	117	12 725	34 190	3 603	37 793
42304	10 152	8 379	18 531	702	313	1 015	2 450	1 174	3 624	11 900	9 240	21 140
42305	1 345 935	55 206	1 401 141	226 471	8 882	235 353	243 559	4 458	248 017	1 363 023	50 782	1 413 805
42306	193 046	9 283	202 329	39 289	315	39 604	36 852	309	37 161	190 609	9 277	199 886
42307	94 990	0	94 990	3 243	0	3 243	2 499	0	2 499	94 246	0	94 246
42507	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42601	113	960	1 073	14 729	10 094	24 823	14 732	10 581	25 313	116	1 447	1 563
42605	1 841	3 971	5 812	16	1 409	1 425	725	98	823	2 550	2 660	5 210
42606	43	4 310	4 353	0	87	87	1	127	128	44	4 350	4 394
44915	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
45215	200 366	0	200 366	4 015	0	4 015	4 214	0	4 214	200 565	0	200 565
45315	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45415	690	0	690	2	0	2	0	0	0	688	0	688
45515	11 033	0	11 033	6	0	6	90	0	90	11 117	0	11 117
45615	31 772	0	31 772	54	0	54	12 216	0	12 216	43 934	0	43 934
45715	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45818	23 226	0	23 226	0	0	0	0	0	0	23 226	0	23 226
45918	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47407	6	0	6	174 371	176 679	351 050	174 373	176 679	351 052	8	0	8
47411	4 242	205	4 447	3 861	186	4 047	4 402	183	4 585	4 783	202	4 985
47416	670	0	670	5 975	831	6 806	5 377	831	6 208	72	0	72
47422	58	0	58	4 280	0	4 280	4 281	0	4 281	59	0	59
47425	7 213	0	7 213	692	0	692	1 278	0	1 278	7 799	0	7 799
47426	2 923	0	2 923	1 683	0	1 683	2 088	0	2 088	3 328	0	3 328
50719	12 576	0	12 576	0	0	0	0	0	0	12 576	0	12 576
60301	3 297	0	3 297	3 242	0	3 242	5 451	0	5 451	5 506	0	5 506
60305	0	0	0	7 503	0	7 503	11 644	0	11 644	4 141	0	4 141
60309	0	0	0	0	0	0	332	0	332	332	0	332
60311	0	0	0	4 123	0	4 123	4 123	0	4 123	0	0	0
60322	38	0	38	27	0	27	29	0	29	40	0	40
60324	760	0	760	47	0	47	152	0	152	865	0	865
60601	74 525	0	74 525	277	0	277	1 198	0	1 198	75 446	0	75 446
61012	1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448
61301	35	0	35	2	0	2	79	0	79	112	0	112
61304	74	0	74	18	0	18	2	0	2	58	0	58
70601	887 460	0	887 460	129	0	129	38 602	0	38 602	925 933	0	925 933
70603	95 622	0	95 622	0	0	0	7 483	0	7 483	103 105	0	103 105
Итого по пассиву (баланс)	4 229 313	113 772	4 343 085	3 008 845	371 024	3 379 869	3 070 248	377 848	3 448 096	4 290 716	120 596	4 411 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 415 598	0	5 415 598	42 274	0	42 274	16 983	0	16 983	5 440 889	0	5 440 889
90902	342 322	3 250 490	3 592 812	141 167	14 387	155 554	135 538	3 264 877	3 400 415	347 951	0	347 951
90909	0	0	0	0	4 092	4 092	0	4 092	4 092	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 768 095	0	1 768 095	27 774	0	27 774	56 538	0	56 538	1 739 331	0	1 739 331
91501	25 737	0	25 737	0	0	0	0	0	0	25 737	0	25 737
91604	349	0	349	1 443	0	1 443	910	0	910	882	0	882
91704	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91802	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
91803	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
99998	1 976 151	0	1 976 151	134 714	0	134 714	108 037	0	108 037	2 002 828	0	2 002 828
Итого по активу (баланс)	9 530 193	3 250 490	12 780 683	347 374	18 479	365 853	318 008	3 268 969	3 586 977	9 559 559	0	9 559 559
Пассив
91312	1 861 996	0	1 861 996	60 082	0	60 082	96 260	0	96 260	1 898 174	0	1 898 174
91315	18 540	0	18 540	6 640	0	6 640	11 000	0	11 000	22 900	0	22 900
91316	20 641	0	20 641	33 101	0	33 101	26 350	0	26 350	13 890	0	13 890
91317	56 253	0	56 253	8 050	0	8 050	852	0	852	49 055	0	49 055
91507	18 721	0	18 721	164	0	164	252	0	252	18 809	0	18 809
99999	10 804 532	0	10 804 532	3 442 130	0	3 442 130	194 329	0	194 329	7 556 731	0	7 556 731
Итого по пассиву (баланс)	12 780 683	0	12 780 683	3 550 167	0	3 550 167	329 043	0	329 043	9 559 559	0	9 559 559
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	51 736	0	51 736	51 686	0	51 686	103 422	0	103 422	0	0	0
93801	16	0	16	569	0	569	585	0	585	0	0	0
Итого по активу (баланс)	51 752	0	51 752	52 255	0	52 255	104 007	0	104 007	0	0	0
Пассив
96001	0	51 752	51 752	0	104 009	104 009	0	52 257	52 257	0	0	0
96801	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	51 752	51 752	399	104 009	104 408	399	52 257	52 656	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Пассив
98050	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000

Страница была полезной?