Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	793	0	793	341	0	341	38	0	38	1 096	0	1 096
20202	56 727	39 151	95 878	332 090	48 244	380 334	342 249	59 803	402 052	46 568	27 592	74 160
20208	7 133	18	7 151	22 339	776	23 115	20 949	512	21 461	8 523	282	8 805
20209	0	0	0	98 469	4 459	102 928	98 469	4 459	102 928	0	0	0
30102	111 589	0	111 589	2 761 755	0	2 761 755	2 785 566	0	2 785 566	87 778	0	87 778
30110	119 553	204 430	323 983	533 766	254 511	788 277	633 429	268 162	901 591	19 890	190 779	210 669
30202	39 417	0	39 417	0	0	0	1 461	0	1 461	37 956	0	37 956
30204	54 026	0	54 026	1 368	0	1 368	0	0	0	55 394	0	55 394
30215	700	1 617	2 317	0	47	47	0	61	61	700	1 603	2 303
30221	0	0	0	0	675	675	0	675	675	0	0	0
30233	1 992	162	2 154	8 544	402	8 946	9 259	564	9 823	1 277	0	1 277
30302	4 915	245	5 160	8 658	2 759	11 417	7 909	2 507	10 416	5 664	497	6 161
30306	1 218 012	2 299	1 220 311	5 104	3 648	8 752	24 262	3 642	27 904	1 198 854	2 305	1 201 159
30413	301	0	301	462 097	0	462 097	462 379	0	462 379	19	0	19
30424	45	0	45	553 977	0	553 977	553 997	0	553 997	25	0	25
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	360 000	0	360 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32005	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
32203	0	0	0	30 503	0	30 503	30 503	0	30 503	0	0	0
32902	49 272	0	49 272	0	0	0	49 272	0	49 272	0	0	0
45201	350	0	350	1 186	0	1 186	1 095	0	1 095	441	0	441
45204	21 060	0	21 060	5 000	0	5 000	3 885	0	3 885	22 175	0	22 175
45205	121 040	0	121 040	0	0	0	1 040	0	1 040	120 000	0	120 000
45206	353 057	262 686	615 743	4 996	4 632	9 628	81 997	148 661	230 658	276 056	118 657	394 713
45207	344 050	299 380	643 430	142 368	7 899	150 267	3 483	7 290	10 773	482 935	299 989	782 924
45208	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45404	120	0	120	0	0	0	30	0	30	90	0	90
45407	16 051	0	16 051	500	0	500	1 922	0	1 922	14 629	0	14 629
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45503	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45504	422	0	422	0	0	0	422	0	422	0	0	0
45505	9 007	19 407	28 414	0	9 429	9 429	465	788	1 253	8 542	28 048	36 590
45506	84 770	41 249	126 019	1 779	984	2 763	5 189	2 187	7 376	81 360	40 046	121 406
45507	6 117	35 593	41 710	0	3 327	3 327	195	1 477	1 672	5 922	37 443	43 365
45509	2 059	0	2 059	3 730	0	3 730	3 223	0	3 223	2 566	0	2 566
45812	86 933	0	86 933	15 112	104 868	119 980	29 833	85 163	114 996	72 212	19 705	91 917
45814	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
45815	3 583	69	3 652	411	82	493	134	3	137	3 860	148	4 008
45912	818	0	818	7 113	344	7 457	7 100	344	7 444	831	0	831
45914	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45915	259	223	482	113	1	114	93	224	317	279	0	279
47002	99 355	0	99 355	780 453	0	780 453	839 808	0	839 808	40 000	0	40 000
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
47305	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47404	0	162	162	9 246 128	4	9 246 132	9 246 128	6	9 246 134	0	160	160
47408	0	0	0	10 811 129	10 647 263	21 458 392	10 811 129	10 647 263	21 458 392	0	0	0
47415	149	0	149	0	0	0	51	0	51	98	0	98
47423	533	1	534	19 692	1	19 693	19 721	2	19 723	504	0	504
47427	1 182	408	1 590	4 283	1 526	5 809	3 041	1 178	4 219	2 424	756	3 180
50104	0	0	0	492 184	0	492 184	451 052	0	451 052	41 132	0	41 132
50105	79 021	0	79 021	1 274 541	0	1 274 541	1 323 618	0	1 323 618	29 944	0	29 944
50106	20 207	0	20 207	1 454 219	0	1 454 219	1 474 426	0	1 474 426	0	0	0
50107	0	0	0	3 014 012	0	3 014 012	3 014 012	0	3 014 012	0	0	0
50118	1 045 374	0	1 045 374	6 213 145	0	6 213 145	6 249 015	0	6 249 015	1 009 504	0	1 009 504
50121	3 301	0	3 301	1 161	0	1 161	1 099	0	1 099	3 363	0	3 363
50207	23 064	0	23 064	1 045 485	0	1 045 485	947 039	0	947 039	121 510	0	121 510
50208	0	0	0	1 293 950	0	1 293 950	1 293 950	0	1 293 950	0	0	0
50218	455 625	0	455 625	2 194 805	0	2 194 805	2 225 838	0	2 225 838	424 592	0	424 592
50221	2 701	0	2 701	1 110	0	1 110	86	0	86	3 725	0	3 725
50305	0	0	0	834 600	0	834 600	834 600	0	834 600	0	0	0
50318	166 242	0	166 242	835 913	0	835 913	834 600	0	834 600	167 555	0	167 555
50706	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
51403	48 892	0	48 892	81	0	81	0	0	0	48 973	0	48 973
51404	196 856	0	196 856	1 202	0	1 202	50 000	0	50 000	148 058	0	148 058
51405	360 992	0	360 992	2 829	0	2 829	27 661	0	27 661	336 160	0	336 160
60302	4	0	4	138	0	138	91	0	91	51	0	51
60306	0	0	0	2 167	0	2 167	2 167	0	2 167	0	0	0
60308	15	0	15	244	0	244	259	0	259	0	0	0
60310	126	0	126	307	0	307	357	0	357	76	0	76
60312	2 694	0	2 694	8 195	0	8 195	8 683	0	8 683	2 206	0	2 206
60314	0	0	0	24	7	31	24	7	31	0	0	0
60323	2 801	3 112	5 913	6	87	93	178	73	251	2 629	3 126	5 755
60401	54 751	0	54 751	12 475	0	12 475	0	0	0	67 226	0	67 226
60408	12 229	0	12 229	0	0	0	12 229	0	12 229	0	0	0
60701	246	0	246	56	0	56	302	0	302	0	0	0
60901	403	0	403	56	0	56	0	0	0	459	0	459
61002	8	0	8	12	0	12	12	0	12	8	0	8
61008	114	0	114	426	0	426	398	0	398	142	0	142
61009	139	0	139	80	0	80	82	0	82	137	0	137
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	347	0	347	729	0	729	729	0	729	347	0	347
61209	0	0	0	37 729	0	37 729	37 729	0	37 729	0	0	0
61210	0	0	0	180 160	0	180 160	180 160	0	180 160	0	0	0
61403	8 709	0	8 709	246	0	246	317	0	317	8 638	0	8 638
70606	1 178 894	0	1 178 894	214 646	0	214 646	43	0	43	1 393 497	0	1 393 497
70607	6 921	0	6 921	2 083	0	2 083	2 456	0	2 456	6 548	0	6 548
70608	759 266	0	759 266	58 347	0	58 347	0	0	0	817 613	0	817 613
70611	6 557	0	6 557	4 703	0	4 703	0	0	0	11 260	0	11 260
Итого по активу (баланс)	7 391 058	910 212	8 301 270	45 600 135	11 095 975	56 696 110	45 533 038	11 235 051	56 768 089	7 458 155	771 136	8 229 291
Пассив
10207	555 651	0	555 651	0	0	0	0	0	0	555 651	0	555 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	2 701	0	2 701	86	0	86	1 110	0	1 110	3 725	0	3 725
10701	11 379	0	11 379	0	0	0	0	0	0	11 379	0	11 379
10801	64 340	0	64 340	0	0	0	0	0	0	64 340	0	64 340
30232	46	988	1 034	19 282	7 111	26 393	19 236	6 262	25 498	0	139	139
30301	4 915	245	5 160	7 909	2 507	10 416	8 658	2 759	11 417	5 664	497	6 161
30305	1 218 012	2 299	1 220 311	24 262	3 642	27 904	5 104	3 648	8 752	1 198 854	2 305	1 201 159
31502	44 143	0	44 143	44 143	0	44 143	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	94 165	0	94 165	94 165	0	94 165	0	0	0
31504	0	0	0	90 184	0	90 184	90 184	0	90 184	0	0	0
32901	1 452 428	0	1 452 428	7 949 968	0	7 949 968	7 900 569	0	7 900 569	1 403 029	0	1 403 029
40502	697	0	697	1 349	0	1 349	1 220	0	1 220	568	0	568
40602	94	0	94	2 377	0	2 377	2 325	0	2 325	42	0	42
40701	85 352	54	85 406	86 331	55	86 386	1 280	1	1 281	301	0	301
40702	271 412	293	271 705	1 736 478	25 325	1 761 803	1 651 659	25 098	1 676 757	186 593	66	186 659
40703	27 527	0	27 527	21 272	0	21 272	20 500	0	20 500	26 755	0	26 755
40802	22 816	0	22 816	93 849	19	93 868	94 214	20	94 234	23 181	1	23 182
40817	24 061	7 463	31 524	55 429	36 886	92 315	54 114	37 207	91 321	22 746	7 784	30 530
40820	21	62	83	21	229	250	15	238	253	15	71	86
40821	455	0	455	965	0	965	1 341	0	1 341	831	0	831
40905	7	0	7	5 770	0	5 770	5 776	0	5 776	13	0	13
40906	0	0	0	5 728	0	5 728	5 728	0	5 728	0	0	0
40909	0	0	0	328	2 565	2 893	328	2 565	2 893	0	0	0
40910	0	0	0	565	246	811	565	246	811	0	0	0
40911	1 823	0	1 823	43 172	0	43 172	42 539	0	42 539	1 190	0	1 190
40912	0	0	0	1 021	2 954	3 975	1 021	2 954	3 975	0	0	0
40913	0	0	0	1 482	3 168	4 650	1 482	3 168	4 650	0	0	0
42301	7 274	805	8 079	10 838	14	10 852	12 249	67	12 316	8 685	858	9 543
42303	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
42304	1 176	0	1 176	8	0	8	158	0	158	1 326	0	1 326
42305	70 485	232 403	302 888	1 762	11 522	13 284	5 964	9 820	15 784	74 687	230 701	305 388
42306	544 861	1 027 932	1 572 793	24 718	40 459	65 177	22 651	47 242	69 893	542 794	1 034 715	1 577 509
42307	5 936	0	5 936	651	0	651	513	0	513	5 798	0	5 798
42309	119	0	119	79	0	79	20	0	20	60	0	60
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42312	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42313	142	0	142	31	0	31	5	0	5	116	0	116
42314	100	0	100	10	0	10	0	0	0	90	0	90
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
42605	85	1 080	1 165	0	25	25	0	35	35	85	1 090	1 175
42606	4 458	10 700	15 158	0	421	421	105	337	442	4 563	10 616	15 179
42609	11	0	11	0	0	0	4	0	4	15	0	15
42613	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43702	49 272	0	49 272	96 960	0	96 960	47 688	0	47 688	0	0	0
43705	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45215	82 823	0	82 823	19 160	0	19 160	113 239	0	113 239	176 902	0	176 902
45415	1 451	0	1 451	187	0	187	0	0	0	1 264	0	1 264
45515	40 572	0	40 572	2 262	0	2 262	3 392	0	3 392	41 702	0	41 702
45818	90 441	0	90 441	30 041	0	30 041	13 615	0	13 615	74 015	0	74 015
45918	1 048	0	1 048	153	0	153	103	0	103	998	0	998
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47308	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47407	0	0	0	10 834 086	10 638 524	21 472 610	10 834 086	10 638 524	21 472 610	0	0	0
47411	3 494	72	3 566	5 558	8 625	14 183	5 805	8 635	14 440	3 741	82	3 823
47416	3 406	0	3 406	22 223	30	22 253	19 304	30	19 334	487	0	487
47422	63	5	68	188	5	193	189	0	189	64	0	64
47425	4 025	0	4 025	4 128	0	4 128	3 712	0	3 712	3 609	0	3 609
47426	2 895	0	2 895	1 068	0	1 068	829	0	829	2 656	0	2 656
50120	6 405	0	6 405	2 399	0	2 399	2 026	0	2 026	6 032	0	6 032
50220	793	0	793	38	0	38	341	0	341	1 096	0	1 096
50719	0	0	0	0	0	0	650	0	650	650	0	650
52406	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
60301	557	0	557	7 958	0	7 958	7 876	0	7 876	475	0	475
60305	0	0	0	9 187	0	9 187	9 187	0	9 187	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	185	0	185	185	0	185	22	0	22	22	0	22
60311	56	0	56	947	0	947	947	0	947	56	0	56
60322	82	20	102	2 037	20	2 057	1 962	0	1 962	7	0	7
60324	1 161	0	1 161	183	0	183	10	0	10	988	0	988
60601	21 595	0	21 595	0	0	0	984	0	984	22 579	0	22 579
60602	535	0	535	561	0	561	26	0	26	0	0	0
60903	127	0	127	0	0	0	7	0	7	134	0	134
61012	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61304	742	0	742	202	0	202	12	0	12	552	0	552
70601	1 203 989	0	1 203 989	6	0	6	119 681	0	119 681	1 323 664	0	1 323 664
70602	4 509	0	4 509	1 144	0	1 144	1 206	0	1 206	4 571	0	4 571
70603	774 526	0	774 526	0	0	0	56 998	0	56 998	831 524	0	831 524
Итого по пассиву (баланс)	7 016 848	1 284 422	8 301 270	21 365 198	10 784 352	32 149 550	21 288 715	10 788 856	32 077 571	6 940 365	1 288 926	8 229 291
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 650	0	41 650	2 945	0	2 945	2 937	0	2 937	41 658	0	41 658
90902	184 791	1 539	186 330	12 289	0	12 289	26 095	1 537	27 632	170 985	2	170 987
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	47 970	0	47 970	0	0	0	0	0	0	47 970	0	47 970
91414	939 336	717 856	1 657 192	74 038	148 886	222 924	655	84 449	85 104	1 012 719	782 293	1 795 012
91502	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91604	11 106	113	11 219	129	619	748	7 006	326	7 332	4 229	406	4 635
91802	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91803	59	0	59	3	0	3	0	0	0	62	0	62
99998	2 204 335	0	2 204 335	1 308 361	0	1 308 361	1 203 662	0	1 203 662	2 309 034	0	2 309 034
Итого по активу (баланс)	3 429 597	719 508	4 149 105	1 397 765	149 505	1 547 270	1 240 356	86 312	1 326 668	3 587 006	782 701	4 369 707
Пассив
91312	1 653 254	0	1 653 254	109 020	0	109 020	154 124	0	154 124	1 698 358	0	1 698 358
91314	62 372	0	62 372	914 877	0	914 877	896 972	0	896 972	44 467	0	44 467
91315	104 335	0	104 335	0	0	0	110 354	0	110 354	214 689	0	214 689
91316	62 039	0	62 039	99 064	2 265	101 329	50 000	13 192	63 192	12 975	10 927	23 902
91317	42 316	0	42 316	39 407	39 011	78 418	44 707	39 011	83 718	47 616	0	47 616
91507	279 659	0	279 659	0	0	0	0	0	0	279 659	0	279 659
91508	360	0	360	17	0	17	0	0	0	343	0	343
99999	1 944 770	0	1 944 770	122 713	0	122 713	238 616	0	238 616	2 060 673	0	2 060 673
Итого по пассиву (баланс)	4 149 105	0	4 149 105	1 285 098	41 276	1 326 374	1 494 773	52 203	1 546 976	4 358 780	10 927	4 369 707
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	437	399 349	399 786	2 743	10 734 342	10 737 085	3 180	10 593 633	10 596 813	0	540 058	540 058
93801	1 599	0	1 599	17 419	0	17 419	19 018	0	19 018	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 036	399 349	401 385	20 162	10 734 342	10 754 504	22 198	10 593 633	10 615 831	0	540 058	540 058
Пассив
96001	400 948	436	401 384	10 567 124	3 986	10 571 110	10 704 883	3 550	10 708 433	538 707	0	538 707
96801	1	0	1	14 431	0	14 431	15 781	0	15 781	1 351	0	1 351
Итого по пассиву (баланс)	400 949	436	401 385	10 581 555	3 986	10 585 541	10 720 664	3 550	10 724 214	540 058	0	540 058
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	180 392,0000	0	0	65 643 696,0000	0	0	592 720,0000	0	0	65 231 368,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180 450,0000	0	0	65 643 709,0000	0	0	592 736,0000	0	0	65 231 423,0000
Пассив
98050	0	0	180 450,0000	0	0	592 736,0000	0	0	65 643 709,0000	0	0	65 231 423,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180 450,0000	0	0	592 736,0000	0	0	65 643 709,0000	0	0	65 231 423,0000

Страница была полезной?