Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 223	12 311	54 534	171 705	16 256	187 961	167 133	17 512	184 645	46 795	11 055	57 850
20208	24 434	773	25 207	43 327	2 474	45 801	39 042	1 420	40 462	28 719	1 827	30 546
20209	0	0	0	147 952	14 657	162 609	147 952	14 657	162 609	0	0	0
30102	199 604	0	199 604	4 295 732	0	4 295 732	4 299 353	0	4 299 353	195 983	0	195 983
30110	36 564	67 093	103 657	27 082 965	164 029	27 246 994	27 062 173	206 976	27 269 149	57 356	24 146	81 502
30114	0	202 876	202 876	0	106 109	106 109	0	194 145	194 145	0	114 840	114 840
30202	35 210	0	35 210	453	0	453	0	0	0	35 663	0	35 663
30204	5 646	0	5 646	0	0	0	862	0	862	4 784	0	4 784
30215	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
30233	1 056	0	1 056	59 077	1 993	61 070	58 784	1 993	60 777	1 349	0	1 349
30302	22 688	267 770	290 458	3 448	158 366	161 814	436	159 815	160 251	25 700	266 321	292 021
30306	1 180 326	78 334	1 258 660	438 744	139 825	578 569	419 078	24 592	443 670	1 199 992	193 567	1 393 559
30602	120	0	120	76 384	0	76 384	76 491	0	76 491	13	0	13
31902	1 201 000	0	1 201 000	26 821 000	0	26 821 000	26 822 000	0	26 822 000	1 200 000	0	1 200 000
31904	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
32002	50 000	0	50 000	1 450 000	0	1 450 000	1 400 000	0	1 400 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	400 000	0	400 000	50 000	0	50 000
32201	200	1 294	1 494	0	37	37	200	49	249	0	1 282	1 282
44207	250	0	250	3 000	0	3 000	500	0	500	2 750	0	2 750
44208	9 264	0	9 264	0	0	0	191	0	191	9 073	0	9 073
45107	15 431	0	15 431	0	0	0	887	0	887	14 544	0	14 544
45207	22 607	0	22 607	0	0	0	5 855	0	5 855	16 752	0	16 752
45208	1 400	0	1 400	3 500	0	3 500	0	0	0	4 900	0	4 900
45407	4 507	0	4 507	0	0	0	174	0	174	4 333	0	4 333
45408	3 014	0	3 014	0	0	0	37	0	37	2 977	0	2 977
45505	3 146	0	3 146	160	0	160	774	0	774	2 532	0	2 532
45506	15 387	0	15 387	167	0	167	1 508	0	1 508	14 046	0	14 046
45507	97 834	0	97 834	1 837	0	1 837	3 396	0	3 396	96 275	0	96 275
45812	1 759	0	1 759	569	0	569	0	0	0	2 328	0	2 328
45814	261	0	261	104	0	104	261	0	261	104	0	104
45815	10 024	0	10 024	377	0	377	2 643	0	2 643	7 758	0	7 758
45915	249	0	249	87	0	87	118	0	118	218	0	218
47101	26 792	0	26 792	0	0	0	0	0	0	26 792	0	26 792
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	152 986	161 612	314 598	152 986	161 612	314 598	0	0	0
47423	22 144	0	22 144	1 104 871	0	1 104 871	1 104 903	0	1 104 903	22 112	0	22 112
47427	1 078	0	1 078	6 301	6	6 307	6 295	6	6 301	1 084	0	1 084
50104	581 083	0	581 083	3 767	0	3 767	0	0	0	584 850	0	584 850
50105	102 244	0	102 244	594	0	594	0	0	0	102 838	0	102 838
50106	241 871	0	241 871	78 531	0	78 531	76 790	0	76 790	243 612	0	243 612
50107	81 318	0	81 318	682	0	682	0	0	0	82 000	0	82 000
50121	5 925	0	5 925	360	0	360	264	0	264	6 021	0	6 021
51401	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
51403	0	0	0	49 810	0	49 810	49 810	0	49 810	0	0	0
51405	298 453	0	298 453	60 437	0	60 437	55 000	0	55 000	303 890	0	303 890
51406	98 641	0	98 641	616	0	616	60 000	0	60 000	39 257	0	39 257
60202	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045
60302	305	0	305	85	0	85	59	0	59	331	0	331
60306	0	0	0	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	0	0	0
60308	30	0	30	406	0	406	416	0	416	20	0	20
60310	155	0	155	556	0	556	560	0	560	151	0	151
60312	1 027	0	1 027	4 599	0	4 599	4 938	0	4 938	688	0	688
60323	0	49	49	0	1	1	0	2	2	0	48	48
60401	22 555	0	22 555	1 167	0	1 167	363	0	363	23 359	0	23 359
60701	0	0	0	2 450	0	2 450	1 602	0	1 602	848	0	848
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61008	4	0	4	129	0	129	129	0	129	4	0	4
61009	122	0	122	145	0	145	145	0	145	122	0	122
61010	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61210	0	0	0	240 699	0	240 699	240 699	0	240 699	0	0	0
61403	5 424	0	5 424	192	0	192	140	0	140	5 476	0	5 476
70606	233 127	0	233 127	36 947	0	36 947	439	0	439	269 635	0	269 635
70607	10 351	0	10 351	895	0	895	1 292	0	1 292	9 954	0	9 954
70608	510 936	0	510 936	37 584	0	37 584	0	0	0	548 520	0	548 520
70611	8 474	0	8 474	3 400	0	3 400	0	0	0	11 874	0	11 874
Итого по активу (баланс)	5 258 697	630 500	5 889 197	62 980 558	765 365	63 745 923	62 798 234	782 779	63 581 013	5 441 021	613 086	6 054 107
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	85 884	0	85 884	0	0	0	0	0	0	85 884	0	85 884
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30232	63	7	70	8 972	2 084	11 056	8 919	2 077	10 996	10	0	10
30301	22 688	267 770	290 458	436	159 815	160 251	3 448	158 366	161 814	25 700	266 321	292 021
30305	1 180 326	78 334	1 258 660	419 078	24 592	443 670	438 744	139 825	578 569	1 199 992	193 567	1 393 559
40701	356	0	356	23 874	0	23 874	25 819	0	25 819	2 301	0	2 301
40702	1 666 120	9 705	1 675 825	4 238 601	31 041	4 269 642	4 320 847	30 990	4 351 837	1 748 366	9 654	1 758 020
40703	708	0	708	749	0	749	784	0	784	743	0	743
40802	8 784	0	8 784	23 583	0	23 583	22 581	0	22 581	7 782	0	7 782
40807	322	253 020	253 342	15 401	216 666	232 067	15 461	81 234	96 695	382	117 588	117 970
40817	40 306	12 442	52 748	56 120	7 289	63 409	65 623	1 822	67 445	49 809	6 975	56 784
40820	138	3 317	3 455	1 116	50	1 166	1 136	81	1 217	158	3 348	3 506
40821	23 461	0	23 461	397 170	0	397 170	384 676	0	384 676	10 967	0	10 967
40903	78	0	78	38 353	0	38 353	38 340	0	38 340	65	0	65
40905	0	0	0	6 062	0	6 062	6 063	0	6 063	1	0	1
40907	28	0	28	1 235	0	1 235	1 239	0	1 239	32	0	32
40909	0	0	0	99	549	648	99	549	648	0	0	0
40910	0	0	0	35	99	134	35	99	134	0	0	0
40911	296	0	296	25 296	0	25 296	25 551	0	25 551	551	0	551
40912	0	0	0	16	65	81	16	65	81	0	0	0
40913	0	0	0	35	59	94	35	59	94	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	887	0	887	778	0	778	904	0	904	1 013	0	1 013
42303	200	96	296	140	1	141	62	2	64	122	97	219
42304	449	0	449	456	0	456	456	0	456	449	0	449
42305	684	0	684	41	0	41	52	0	52	695	0	695
42309	2 222	0	2 222	0	0	0	0	0	0	2 222	0	2 222
42310	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	36	0	36	3	0	3	15	0	15	48	0	48
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43801	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
44215	451	0	451	365	0	365	30	0	30	116	0	116
45115	2 066	0	2 066	195	0	195	72	0	72	1 943	0	1 943
45215	1 562	0	1 562	1 192	0	1 192	4 509	0	4 509	4 879	0	4 879
45415	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45515	12 489	0	12 489	1 261	0	1 261	675	0	675	11 903	0	11 903
45818	9 057	0	9 057	2 577	0	2 577	155	0	155	6 635	0	6 635
45918	144	0	144	63	0	63	16	0	16	97	0	97
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47407	0	0	0	162 108	152 399	314 507	162 108	152 399	314 507	0	0	0
47411	95	0	95	8	0	8	3	0	3	90	0	90
47416	42	1	43	350	0	350	808	0	808	500	1	501
47422	39 730	0	39 730	1 104 913	83	1 104 996	1 108 267	83	1 108 350	43 084	0	43 084
47425	4 020	0	4 020	909	0	909	5 690	0	5 690	8 801	0	8 801
47426	0	0	0	2 973	0	2 973	2 973	0	2 973	0	0	0
50120	21 090	0	21 090	1 022	0	1 022	895	0	895	20 963	0	20 963
60301	196	0	196	5 529	0	5 529	5 549	0	5 549	216	0	216
60305	2 517	0	2 517	5 905	0	5 905	6 099	0	6 099	2 711	0	2 711
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	11	0	11	81	0	81	78	0	78	8	0	8
60311	412	0	412	1 670	0	1 670	1 687	0	1 687	429	0	429
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	13	0	13	18	0	18	18	0	18	13	0	13
60324	59	0	59	413	0	413	414	0	414	60	0	60
60601	5 442	0	5 442	1	0	1	221	0	221	5 662	0	5 662
60903	122	0	122	0	0	0	6	0	6	128	0	128
61304	254	0	254	31	0	31	36	0	36	259	0	259
70601	301 360	0	301 360	43	0	43	42 593	0	42 593	343 910	0	343 910
70602	147	0	147	67	0	67	90	0	90	170	0	170
70603	511 466	0	511 466	0	0	0	37 413	0	37 413	548 879	0	548 879
Итого по пассиву (баланс)	5 264 505	624 692	5 889 197	6 549 371	594 799	7 144 170	6 741 422	567 658	7 309 080	5 456 556	597 551	6 054 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	175 000	0	175 000	60 000	0	60 000	55 000	0	55 000	180 000	0	180 000
90901	15 711	0	15 711	4 451	0	4 451	888	0	888	19 274	0	19 274
90902	23 121	0	23 121	7 881	0	7 881	1 817	0	1 817	29 185	0	29 185
91202	78	0	78	4	0	4	2	0	2	80	0	80
91203	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	142 346	0	142 346	13 125	0	13 125	4 008	0	4 008	151 463	0	151 463
91604	1 426	0	1 426	468	0	468	479	0	479	1 415	0	1 415
91704	3 029	0	3 029	0	0	0	44	0	44	2 985	0	2 985
91802	8 447	0	8 447	0	0	0	61	0	61	8 386	0	8 386
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	516 772	0	516 772	15 031	0	15 031	44 372	0	44 372	487 431	0	487 431
Итого по активу (баланс)	886 451	0	886 451	100 963	0	100 963	106 675	0	106 675	880 739	0	880 739
Пассив
91312	456 842	0	456 842	40 840	0	40 840	14 936	0	14 936	430 938	0	430 938
91315	18 331	0	18 331	0	0	0	0	0	0	18 331	0	18 331
91317	7 267	0	7 267	3 500	0	3 500	95	0	95	3 862	0	3 862
91507	34 253	0	34 253	0	0	0	0	0	0	34 253	0	34 253
91508	79	0	79	32	0	32	0	0	0	47	0	47
99999	369 679	0	369 679	61 503	0	61 503	85 132	0	85 132	393 308	0	393 308
Итого по пассиву (баланс)	886 451	0	886 451	105 875	0	105 875	100 163	0	100 163	880 739	0	880 739
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	961 806,0000	0	0	76 000,0000	0	0	75 000,0000	0	0	962 806,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	961 827,0000	0	0	76 008,0000	0	0	75 011,0000	0	0	962 824,0000
Пассив
98050	0	0	961 827,0000	0	0	75 011,0000	0	0	76 008,0000	0	0	962 824,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	961 827,0000	0	0	75 011,0000	0	0	76 008,0000	0	0	962 824,0000

Страница была полезной?