Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 436	0	3 436	564	0	564	259	0	259	3 741	0	3 741
20202	37 212	7 097	44 309	895 801	44 650	940 451	886 321	45 346	931 667	46 692	6 401	53 093
20208	22 723	0	22 723	495 351	0	495 351	492 518	0	492 518	25 556	0	25 556
20209	0	0	0	257 245	40 084	297 329	257 245	40 084	297 329	0	0	0
30102	59 068	0	59 068	1 591 114	0	1 591 114	1 563 992	0	1 563 992	86 190	0	86 190
30110	15 729	2 029	17 758	118 411	5 555	123 966	120 807	5 936	126 743	13 333	1 648	14 981
30118	0	9 379	9 379	0	694	694	0	1 415	1 415	0	8 658	8 658
30202	14 144	0	14 144	0	0	0	186	0	186	13 958	0	13 958
30204	60	0	60	4	0	4	0	0	0	64	0	64
30215	630	898	1 528	0	32	32	0	57	57	630	873	1 503
30221	0	0	0	98 750	0	98 750	98 750	0	98 750	0	0	0
30233	34	37	71	67 085	209	67 294	67 109	246	67 355	10	0	10
30602	78	0	78	274 033	0	274 033	264 341	0	264 341	9 770	0	9 770
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45107	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45206	44 324	0	44 324	20 000	0	20 000	40 687	0	40 687	23 637	0	23 637
45207	9 505	0	9 505	0	0	0	965	0	965	8 540	0	8 540
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45405	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45406	26 022	0	26 022	0	0	0	1 542	0	1 542	24 480	0	24 480
45407	15 058	0	15 058	3 800	0	3 800	2 125	0	2 125	16 733	0	16 733
45408	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45504	30	0	30	1 373	0	1 373	110	0	110	1 293	0	1 293
45505	81 279	0	81 279	7 414	0	7 414	8 552	0	8 552	80 141	0	80 141
45506	105 269	0	105 269	6 185	0	6 185	9 295	0	9 295	102 159	0	102 159
45507	52 027	0	52 027	3 550	0	3 550	3 279	0	3 279	52 298	0	52 298
45509	7 443	0	7 443	8 810	0	8 810	8 136	0	8 136	8 117	0	8 117
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45815	5 307	0	5 307	798	0	798	747	0	747	5 358	0	5 358
45915	413	0	413	205	0	205	151	0	151	467	0	467
47408	0	0	0	0	4 081	4 081	0	4 081	4 081	0	0	0
47423	32 872	0	32 872	133 072	0	133 072	132 508	0	132 508	33 436	0	33 436
47427	742	0	742	5 368	0	5 368	5 578	0	5 578	532	0	532
47803	3 570	0	3 570	405	0	405	610	0	610	3 365	0	3 365
50205	30 858	0	30 858	115	0	115	30 973	0	30 973	0	0	0
50206	55 889	0	55 889	421	0	421	1 231	0	1 231	55 079	0	55 079
50207	300 495	0	300 495	150 962	0	150 962	128 718	0	128 718	322 739	0	322 739
50208	158 972	0	158 972	30 745	0	30 745	31 592	0	31 592	158 125	0	158 125
50218	0	0	0	157 201	0	157 201	157 201	0	157 201	0	0	0
50221	3 579	0	3 579	1 020	0	1 020	170	0	170	4 429	0	4 429
50305	55 098	0	55 098	281	0	281	318	0	318	55 061	0	55 061
50606	9 915	0	9 915	0	0	0	0	0	0	9 915	0	9 915
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51405	38 885	0	38 885	94	0	94	0	0	0	38 979	0	38 979
51406	19 562	0	19 562	31	0	31	0	0	0	19 593	0	19 593
51409	26 984	0	26 984	0	0	0	0	0	0	26 984	0	26 984
60302	287	0	287	658	0	658	495	0	495	450	0	450
60306	237	0	237	2 766	0	2 766	2 808	0	2 808	195	0	195
60308	510	0	510	277	0	277	342	0	342	445	0	445
60310	955	0	955	231	0	231	272	0	272	914	0	914
60312	1 367	0	1 367	2 586	0	2 586	3 137	0	3 137	816	0	816
60323	72	0	72	3	0	3	8	0	8	67	0	67
60401	473 273	0	473 273	0	0	0	0	0	0	473 273	0	473 273
60404	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
60409	4 030	0	4 030	0	0	0	0	0	0	4 030	0	4 030
61002	196	0	196	223	0	223	209	0	209	210	0	210
61008	522	0	522	403	0	403	545	0	545	380	0	380
61009	1 273	0	1 273	42	0	42	45	0	45	1 270	0	1 270
61010	51	0	51	51	0	51	51	0	51	51	0	51
61011	3 083	0	3 083	52	0	52	103	0	103	3 032	0	3 032
61209	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61210	0	0	0	30 826	0	30 826	30 826	0	30 826	0	0	0
61212	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
61213	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	12 506	0	12 506	229	0	229	1 036	0	1 036	11 699	0	11 699
70606	137 945	0	137 945	15 083	0	15 083	3	0	3	153 025	0	153 025
70607	3 437	0	3 437	0	0	0	5	0	5	3 432	0	3 432
70608	3 571	0	3 571	681	0	681	0	0	0	4 252	0	4 252
70609	11 440	0	11 440	1 936	0	1 936	0	0	0	13 376	0	13 376
70611	9 839	0	9 839	1 920	0	1 920	0	0	0	11 759	0	11 759
Итого по активу (баланс)	1 964 099	22 301	1 986 400	4 388 905	95 305	4 484 210	4 357 981	97 165	4 455 146	1 995 023	20 441	2 015 464
Пассив
10207	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	88 158	0	88 158	0	0	0	0	0	0	88 158	0	88 158
10603	3 579	0	3 579	170	0	170	1 020	0	1 020	4 429	0	4 429
10801	6 847	0	6 847	0	0	0	0	0	0	6 847	0	6 847
20309	0	7 008	7 008	0	1 081	1 081	0	566	566	0	6 493	6 493
30126	15	0	15	20	0	20	14	0	14	9	0	9
30223	18 804	0	18 804	372 863	0	372 863	369 487	0	369 487	15 428	0	15 428
30232	1 778	0	1 778	139 286	2 812	142 098	138 046	2 857	140 903	538	45	583
30236	0	0	0	5 063	209	5 272	5 063	209	5 272	0	0	0
30607	1	0	1	207	0	207	206	0	206	0	0	0
31502	0	0	0	142 274	0	142 274	142 274	0	142 274	0	0	0
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	77	0	77	250	0	250	185	0	185	12	0	12
40701	885	0	885	2 701	0	2 701	3 608	0	3 608	1 792	0	1 792
40702	203 446	30	203 476	1 136 103	2	1 136 105	1 162 316	1	1 162 317	229 659	29	229 688
40703	55 476	0	55 476	24 186	0	24 186	23 626	0	23 626	54 916	0	54 916
40802	112 275	122	112 397	364 693	7	364 700	374 846	4	374 850	122 428	119	122 547
40807	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
40817	644 703	107	644 810	703 392	6	703 398	674 781	3	674 784	616 092	104	616 196
40820	691	0	691	836	0	836	728	0	728	583	0	583
40821	6 458	0	6 458	34 094	0	34 094	33 056	0	33 056	5 420	0	5 420
40903	13	0	13	9	0	9	0	0	0	4	0	4
40905	1	0	1	14 856	0	14 856	14 856	0	14 856	1	0	1
40906	0	0	0	51 847	0	51 847	51 847	0	51 847	0	0	0
40909	0	0	0	1 185	173	1 358	1 185	173	1 358	0	0	0
40910	0	0	0	77	33	110	77	33	110	0	0	0
40911	1 288	0	1 288	65 088	0	65 088	64 649	0	64 649	849	0	849
40912	0	0	0	17 987	2 473	20 460	17 987	2 473	20 460	0	0	0
40913	0	0	0	4 699	1 164	5 863	4 699	1 164	5 863	0	0	0
42301	5 593	3 444	9 037	13 572	1 370	14 942	13 981	1 527	15 508	6 002	3 601	9 603
42306	9 206	0	9 206	137	0	137	187	0	187	9 256	0	9 256
42307	16 351	0	16 351	1 880	0	1 880	150	0	150	14 621	0	14 621
42309	298	0	298	14	0	14	3	0	3	287	0	287
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45215	515	0	515	411	0	411	200	0	200	304	0	304
45415	223	0	223	24	0	24	0	0	0	199	0	199
45515	13 329	0	13 329	210	0	210	120	0	120	13 239	0	13 239
45818	6 572	0	6 572	126	0	126	208	0	208	6 654	0	6 654
45918	241	0	241	9	0	9	12	0	12	244	0	244
47407	0	0	0	4 070	0	4 070	4 070	0	4 070	0	0	0
47411	0	0	0	111	1	112	111	1	112	0	0	0
47416	1 651	0	1 651	29 333	0	29 333	35 098	0	35 098	7 416	0	7 416
47422	1 052	50	1 102	65 363	0	65 363	64 501	0	64 501	190	50	240
47425	32 083	0	32 083	180	0	180	299	0	299	32 202	0	32 202
47426	112	0	112	287	0	287	277	0	277	102	0	102
47804	90	0	90	7	0	7	1	0	1	84	0	84
50219	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
50220	2 706	0	2 706	241	0	241	564	0	564	3 029	0	3 029
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	7 242	0	7 242	5	0	5	0	0	0	7 237	0	7 237
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
50908	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
51410	26 984	0	26 984	0	0	0	0	0	0	26 984	0	26 984
60301	0	0	0	4 086	0	4 086	4 720	0	4 720	634	0	634
60305	0	0	0	8 081	0	8 081	8 081	0	8 081	0	0	0
60307	0	0	0	167	0	167	171	0	171	4	0	4
60309	47	0	47	32	0	32	36	0	36	51	0	51
60311	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60322	8	0	8	58	0	58	58	0	58	8	0	8
60324	208	0	208	36	0	36	40	0	40	212	0	212
60405	582	0	582	3	0	3	0	0	0	579	0	579
60601	353 602	0	353 602	34	0	34	1 058	0	1 058	354 626	0	354 626
60603	1 122	0	1 122	0	0	0	13	0	13	1 135	0	1 135
61012	594	0	594	9	0	9	0	0	0	585	0	585
61304	63	0	63	13	0	13	4	0	4	54	0	54
70601	157 166	0	157 166	6	0	6	18 896	0	18 896	176 056	0	176 056
70602	4 298	0	4 298	0	0	0	0	0	0	4 298	0	4 298
70603	4 133	0	4 133	0	0	0	541	0	541	4 674	0	4 674
70604	11 290	0	11 290	0	0	0	1 758	0	1 758	13 048	0	13 048
Итого по пассиву (баланс)	1 975 639	10 761	1 986 400	3 210 854	9 331	3 220 185	3 240 238	9 011	3 249 249	2 005 023	10 441	2 015 464
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	4 350	0	4 350	62 472	0	62 472	43 960	0	43 960	22 862	0	22 862
90902	223 255	0	223 255	108 742	0	108 742	47 089	0	47 089	284 908	0	284 908
91202	14	0	14	4	0	4	3	0	3	15	0	15
91203	28	0	28	4	0	4	3	0	3	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	283 027	0	283 027	8 986	0	8 986	9 663	0	9 663	282 350	0	282 350
91418	3 570	0	3 570	405	0	405	610	0	610	3 365	0	3 365
91501	6 646	0	6 646	0	0	0	0	0	0	6 646	0	6 646
91604	3 800	0	3 800	644	0	644	521	0	521	3 923	0	3 923
91704	1 515	0	1 515	0	0	0	4	0	4	1 511	0	1 511
91802	15 085	0	15 085	0	0	0	21	0	21	15 064	0	15 064
91803	37	0	37	7	0	7	0	0	0	44	0	44
99998	493 230	0	493 230	154 972	0	154 972	120 548	0	120 548	527 654	0	527 654
Итого по активу (баланс)	1 034 561	0	1 034 561	336 236	0	336 236	222 422	0	222 422	1 148 375	0	1 148 375
Пассив
91311	34 784	0	34 784	0	0	0	0	0	0	34 784	0	34 784
91312	444 310	0	444 310	52 864	0	52 864	68 408	0	68 408	459 854	0	459 854
91316	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91317	4 702	0	4 702	67 684	0	67 684	86 564	0	86 564	23 582	0	23 582
91507	5 934	0	5 934	0	0	0	0	0	0	5 934	0	5 934
99999	541 331	0	541 331	101 856	0	101 856	181 246	0	181 246	620 721	0	620 721
Итого по пассиву (баланс)	1 034 561	0	1 034 561	222 404	0	222 404	336 218	0	336 218	1 148 375	0	1 148 375
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	687 856,0000	0	0	20 387,0000	0	0	30 640,0000	0	0	677 603,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	687 862,0000	0	0	20 387,0000	0	0	30 640,0000	0	0	677 609,0000
Пассив
98050	0	0	687 862,0000	0	0	184 829,0000	0	0	174 576,0000	0	0	677 609,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	154 189,0000	0	0	154 189,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	687 862,0000	0	0	339 018,0000	0	0	328 765,0000	0	0	677 609,0000

Страница была полезной?