Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 960	0	6 960	316	0	316	59	0	59	7 217	0	7 217
20202	100 378	21 945	122 323	1 370 368	27 556	1 397 924	1 336 565	25 546	1 362 111	134 181	23 955	158 136
20208	88 964	0	88 964	406 567	0	406 567	418 890	0	418 890	76 641	0	76 641
20209	19 750	0	19 750	543 013	2 766	545 779	562 763	2 766	565 529	0	0	0
30102	79 084	0	79 084	3 946 358	0	3 946 358	3 781 868	0	3 781 868	243 574	0	243 574
30110	137 009	67 666	204 675	880 704	196 912	1 077 616	827 689	170 480	998 169	190 024	94 098	284 122
30202	58 122	0	58 122	2 017	0	2 017	0	0	0	60 139	0	60 139
30204	2 733	0	2 733	108	0	108	0	0	0	2 841	0	2 841
30210	0	0	0	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0
30221	0	0	0	952 820	3 550	956 370	952 820	3 550	956 370	0	0	0
30233	7 027	548	7 575	310 446	4 005	314 451	314 530	4 531	319 061	2 943	22	2 965
30602	171	4	175	65 489	0	65 489	65 489	0	65 489	171	4	175
32201	0	1 665	1 665	0	61	61	0	106	106	0	1 620	1 620
32401	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45201	133 645	0	133 645	311 484	0	311 484	297 438	0	297 438	147 691	0	147 691
45203	72 400	0	72 400	66 554	0	66 554	72 400	0	72 400	66 554	0	66 554
45204	149 683	0	149 683	32 669	0	32 669	61 628	0	61 628	120 724	0	120 724
45205	187 870	0	187 870	58 970	0	58 970	59 157	0	59 157	187 683	0	187 683
45206	945 725	0	945 725	102 233	0	102 233	122 729	0	122 729	925 229	0	925 229
45207	213 719	0	213 719	0	0	0	9 624	0	9 624	204 095	0	204 095
45208	342 127	0	342 127	10 000	0	10 000	1 614	0	1 614	350 513	0	350 513
45401	930	0	930	1 213	0	1 213	1 324	0	1 324	819	0	819
45405	540	0	540	0	0	0	180	0	180	360	0	360
45406	9 803	0	9 803	1 600	0	1 600	1 455	0	1 455	9 948	0	9 948
45407	67 147	0	67 147	1 614	0	1 614	6 629	0	6 629	62 132	0	62 132
45408	86 408	0	86 408	3 984	0	3 984	429	0	429	89 963	0	89 963
45505	1 560	0	1 560	370	0	370	223	0	223	1 707	0	1 707
45506	43 536	0	43 536	3 320	0	3 320	2 814	0	2 814	44 042	0	44 042
45507	1 902 072	0	1 902 072	119 788	0	119 788	123 777	0	123 777	1 898 083	0	1 898 083
45509	6 852	0	6 852	5 343	0	5 343	4 286	0	4 286	7 909	0	7 909
45706	422	0	422	0	0	0	422	0	422	0	0	0
45812	133 257	0	133 257	1 908	0	1 908	108	0	108	135 057	0	135 057
45814	7 929	0	7 929	133	0	133	150	0	150	7 912	0	7 912
45815	23 682	0	23 682	1 084	0	1 084	1 372	0	1 372	23 394	0	23 394
45912	3 031	0	3 031	23	0	23	0	0	0	3 054	0	3 054
45914	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45915	957	0	957	1 105	0	1 105	470	0	470	1 592	0	1 592
47002	3 036	0	3 036	65 488	0	65 488	65 061	0	65 061	3 463	0	3 463
47408	95 994	0	95 994	649 573	184 508	834 081	574 915	184 508	759 423	170 652	0	170 652
47417	0	0	0	15 004	0	15 004	15 004	0	15 004	0	0	0
47423	33 629	0	33 629	1 302 653	7	1 302 660	1 311 837	7	1 311 844	24 445	0	24 445
47427	33 300	253	33 553	32 079	39	32 118	42 811	17	42 828	22 568	275	22 843
47801	56 326	0	56 326	8	0	8	234	0	234	56 100	0	56 100
47802	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
50206	20 307	0	20 307	140	0	140	424	0	424	20 023	0	20 023
50207	344 439	0	344 439	2 662	0	2 662	0	0	0	347 101	0	347 101
50221	1 570	0	1 570	622	0	622	136	0	136	2 056	0	2 056
50311	0	16 784	16 784	0	740	740	0	1 068	1 068	0	16 456	16 456
50606	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
50621	34	0	34	0	0	0	18	0	18	16	0	16
50706	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
50721	309	0	309	0	0	0	15	0	15	294	0	294
51403	49 618	0	49 618	216	0	216	49 834	0	49 834	0	0	0
51404	204 109	0	204 109	49 280	0	49 280	87 037	0	87 037	166 352	0	166 352
51405	185 992	53 194	239 186	37 468	2 195	39 663	118 826	3 383	122 209	104 634	52 006	156 640
51408	49 132	0	49 132	0	0	0	0	0	0	49 132	0	49 132
51505	139 502	0	139 502	20 017	0	20 017	18 876	0	18 876	140 643	0	140 643
51506	0	0	0	71 408	0	71 408	71 408	0	71 408	0	0	0
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	82	0	82	5 573	0	5 573	311	0	311	5 344	0	5 344
60306	138	0	138	3 549	0	3 549	3 687	0	3 687	0	0	0
60308	168	0	168	491	0	491	456	0	456	203	0	203
60310	451	0	451	932	0	932	1 160	0	1 160	223	0	223
60312	10 169	0	10 169	16 586	0	16 586	16 240	0	16 240	10 515	0	10 515
60314	0	53	53	0	2	2	0	2	2	0	53	53
60323	186	0	186	30	0	30	37	0	37	179	0	179
60401	154 582	0	154 582	3 174	0	3 174	3 053	0	3 053	154 703	0	154 703
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	32 432	0	32 432	0	0	0	0	0	0	32 432	0	32 432
60411	40 168	0	40 168	0	0	0	0	0	0	40 168	0	40 168
60412	3 332	0	3 332	0	0	0	0	0	0	3 332	0	3 332
60413	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
60701	5 293	0	5 293	605	0	605	3 175	0	3 175	2 723	0	2 723
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	428	0	428	91	0	91	91	0	91	428	0	428
61008	85	0	85	1 122	0	1 122	1 098	0	1 098	109	0	109
61009	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61011	128 494	0	128 494	4 863	0	4 863	4 822	0	4 822	128 535	0	128 535
61209	0	0	0	83 232	0	83 232	83 232	0	83 232	0	0	0
61210	0	0	0	348 007	0	348 007	348 007	0	348 007	0	0	0
61212	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
61403	6 607	0	6 607	899	0	899	556	0	556	6 950	0	6 950
70606	1 173 221	0	1 173 221	136 367	0	136 367	3 768	0	3 768	1 305 820	0	1 305 820
70607	57	0	57	19	0	19	0	0	0	76	0	76
70608	93 051	0	93 051	17 489	0	17 489	2	0	2	110 538	0	110 538
70611	13 026	0	13 026	1 947	0	1 947	5 100	0	5 100	9 873	0	9 873
Итого по активу (баланс)	7 814 025	162 112	7 976 137	12 122 098	422 341	12 544 439	11 894 036	395 964	12 290 000	8 042 087	188 489	8 230 576
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
10603	1 879	0	1 879	152	0	152	622	0	622	2 349	0	2 349
10701	62 685	0	62 685	0	0	0	0	0	0	62 685	0	62 685
10801	300 824	0	300 824	0	0	0	0	0	0	300 824	0	300 824
30126	348	0	348	237	0	237	131	0	131	242	0	242
30220	0	0	0	0	1 365	1 365	0	1 365	1 365	0	0	0
30223	4 988	0	4 988	12 753	0	12 753	8 010	0	8 010	245	0	245
30226	1	0	1	107	0	107	106	0	106	0	0	0
30232	3 596	34	3 630	263 873	7 394	271 267	262 019	7 361	269 380	1 742	1	1 743
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31307	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40602	282 480	0	282 480	201 925	0	201 925	176 655	0	176 655	257 210	0	257 210
40603	40 580	0	40 580	47 978	0	47 978	18 990	0	18 990	11 592	0	11 592
40701	16 901	0	16 901	44 439	0	44 439	40 443	0	40 443	12 905	0	12 905
40702	375 783	1 696	377 479	3 887 739	41 050	3 928 789	3 967 701	39 784	4 007 485	455 745	430	456 175
40703	20 231	103	20 334	95 212	617	95 829	103 653	614	104 267	28 672	100	28 772
40802	25 681	0	25 681	160 599	2 921	163 520	161 140	2 921	164 061	26 222	0	26 222
40807	1	84	85	2	6	8	1	3	4	0	81	81
40817	429 799	1 613	431 412	601 575	6 032	607 607	581 838	5 611	587 449	410 062	1 192	411 254
40820	327	2	329	1 241	1 946	3 187	1 147	1 947	3 094	233	3	236
40821	6 690	0	6 690	433 513	0	433 513	427 259	0	427 259	436	0	436
40905	139	0	139	11 055	0	11 055	11 051	0	11 051	135	0	135
40909	0	0	0	710	2 397	3 107	710	2 397	3 107	0	0	0
40910	0	0	0	42	792	834	42	792	834	0	0	0
40911	21	0	21	117 433	0	117 433	117 412	0	117 412	0	0	0
40912	1	4	5	5 113	3 042	8 155	5 113	3 042	8 155	1	4	5
40913	5	0	5	5 046	3 062	8 108	5 046	3 062	8 108	5	0	5
41905	35 000	0	35 000	0	0	0	6 000	0	6 000	41 000	0	41 000
42006	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
42103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	36 270	0	36 270	0	0	0	0	0	0	36 270	0	36 270
42106	7 106	0	7 106	0	0	0	0	0	0	7 106	0	7 106
42107	14 703	0	14 703	14	0	14	0	0	0	14 689	0	14 689
42204	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
42301	8 470	2 602	11 072	31 697	4 176	35 873	31 123	21 282	52 405	7 896	19 708	27 604
42303	42 919	0	42 919	37 351	0	37 351	13 687	0	13 687	19 255	0	19 255
42304	124 090	15 286	139 376	12 747	3 345	16 092	29 146	2 342	31 488	140 489	14 283	154 772
42305	260 305	87 113	347 418	19 317	6 080	25 397	28 111	6 744	34 855	269 099	87 777	356 876
42306	1 656 824	64 568	1 721 392	65 668	4 757	70 425	110 645	4 251	114 896	1 701 801	64 062	1 765 863
42307	1 093 523	0	1 093 523	31 186	0	31 186	45 323	0	45 323	1 107 660	0	1 107 660
42603	311	0	311	0	0	0	150	0	150	461	0	461
42604	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0	9	9
42605	300	0	300	0	0	0	2	0	2	302	0	302
42606	1 172	771	1 943	0	49	49	43	31	74	1 215	753	1 968
42607	1 544	0	1 544	3	0	3	11	0	11	1 552	0	1 552
43807	180 773	0	180 773	2 521	0	2 521	0	0	0	178 252	0	178 252
45215	120 200	0	120 200	15 862	0	15 862	17 903	0	17 903	122 241	0	122 241
45415	6 208	0	6 208	191	0	191	74	0	74	6 091	0	6 091
45515	32 022	0	32 022	3 059	0	3 059	2 570	0	2 570	31 533	0	31 533
45715	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45818	164 212	0	164 212	1 999	0	1 999	1 946	0	1 946	164 159	0	164 159
45918	3 661	0	3 661	62	0	62	154	0	154	3 753	0	3 753
47407	0	0	0	691 575	142 596	834 171	691 575	142 596	834 171	0	0	0
47411	56 767	266	57 033	15 313	257	15 570	13 754	254	14 008	55 208	263	55 471
47416	647	0	647	18 702	0	18 702	18 098	0	18 098	43	0	43
47422	24 241	0	24 241	1 084 093	0	1 084 093	1 091 600	0	1 091 600	31 748	0	31 748
47425	23 121	0	23 121	27 339	0	27 339	27 030	0	27 030	22 812	0	22 812
47426	1 944	0	1 944	2 369	0	2 369	1 194	0	1 194	769	0	769
47804	4 772	0	4 772	76	0	76	70	0	70	4 766	0	4 766
50220	59	0	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0
50319	504	0	504	32	0	32	22	0	22	494	0	494
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50620	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
50720	6 901	0	6 901	0	0	0	316	0	316	7 217	0	7 217
51410	47 978	0	47 978	0	0	0	486	0	486	48 464	0	48 464
51510	1 395	0	1 395	0	0	0	12	0	12	1 407	0	1 407
60301	22	0	22	4 935	0	4 935	7 499	0	7 499	2 586	0	2 586
60305	0	0	0	5 128	0	5 128	12 195	0	12 195	7 067	0	7 067
60309	3 571	0	3 571	0	0	0	2 151	0	2 151	5 722	0	5 722
60311	18	0	18	595	0	595	599	0	599	22	0	22
60322	673	0	673	1 377	0	1 377	1 352	0	1 352	648	0	648
60324	2 034	0	2 034	23	0	23	1 523	0	1 523	3 534	0	3 534
60348	17 600	0	17 600	0	0	0	2 200	0	2 200	19 800	0	19 800
60601	72 875	0	72 875	1 704	0	1 704	1 363	0	1 363	72 534	0	72 534
60903	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
61012	13 664	0	13 664	482	0	482	4 459	0	4 459	17 641	0	17 641
61301	1 585	0	1 585	384	0	384	681	0	681	1 882	0	1 882
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
70601	1 217 253	0	1 217 253	342	0	342	120 320	0	120 320	1 337 231	0	1 337 231
70603	93 446	0	93 446	1	0	1	17 149	0	17 149	110 594	0	110 594
Итого по пассиву (баланс)	7 801 985	174 152	7 976 137	7 966 952	231 885	8 198 837	8 206 877	246 399	8 453 276	8 041 910	188 666	8 230 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	134 429	0	134 429	32 261	0	32 261	61 735	0	61 735	104 955	0	104 955
91202	21	0	21	4	0	4	5	0	5	20	0	20
91203	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
91207	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91414	8 956 989	0	8 956 989	225 764	0	225 764	312 110	0	312 110	8 870 643	0	8 870 643
91416	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	59 059	0	59 059	0	0	0	226	0	226	58 833	0	58 833
91501	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91603	0	0	0	124	0	124	0	0	0	124	0	124
91604	27 268	0	27 268	1 979	0	1 979	3 138	0	3 138	26 109	0	26 109
91704	6 034	0	6 034	3	0	3	0	0	0	6 037	0	6 037
91802	13 124	48 689	61 813	82	1 406	1 488	14	1 808	1 822	13 192	48 287	61 479
91803	4 093	0	4 093	84	0	84	0	0	0	4 177	0	4 177
99998	9 507 496	0	9 507 496	1 386 358	0	1 386 358	1 336 769	0	1 336 769	9 557 085	0	9 557 085
Итого по активу (баланс)	18 738 624	48 689	18 787 313	1 676 661	1 406	1 678 067	1 714 001	1 808	1 715 809	18 701 284	48 287	18 749 571
Пассив
91003	0	0	0	2 017	0	2 017	2 017	0	2 017	0	0	0
91004	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
91311	3 694 245	0	3 694 245	194 595	0	194 595	239 492	0	239 492	3 739 142	0	3 739 142
91312	5 220 679	0	5 220 679	254 598	0	254 598	269 267	0	269 267	5 235 348	0	5 235 348
91315	129 374	0	129 374	3 435	0	3 435	9 375	0	9 375	135 314	0	135 314
91316	48 923	0	48 923	14 281	0	14 281	9 237	0	9 237	43 879	0	43 879
91317	329 907	0	329 907	867 216	0	867 216	858 282	0	858 282	320 973	0	320 973
91319	53 797	0	53 797	8 686	0	8 686	7 345	0	7 345	52 456	0	52 456
91507	28 434	0	28 434	350	0	350	1	0	1	28 085	0	28 085
91508	2 137	0	2 137	249	0	249	0	0	0	1 888	0	1 888
99999	9 279 817	0	9 279 817	378 371	0	378 371	291 040	0	291 040	9 192 486	0	9 192 486
Итого по пассиву (баланс)	18 787 313	0	18 787 313	1 723 906	0	1 723 906	1 686 164	0	1 686 164	18 749 571	0	18 749 571
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	17,0000	0	0	33,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	11 518 375,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 518 375,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 518 438,0000	0	0	67,0000	0	0	83,0000	0	0	11 518 422,0000
Пассив
98050	0	0	11 387 333,0000	0	0	33,0000	0	0	17,0000	0	0	11 387 317,0000
98070	0	0	131 100,0000	0	0	1 100,0000	0	0	1 100,0000	0	0	131 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 518 438,0000	0	0	1 133,0000	0	0	1 117,0000	0	0	11 518 422,0000

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