Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 425	90	15 515	101 156	253 819	354 975	109 977	235 404	345 381	6 604	18 505	25 109
20209	0	0	0	96 026	234 219	330 245	96 026	234 219	330 245	0	0	0
30102	11 210	0	11 210	732 773	0	732 773	737 548	0	737 548	6 435	0	6 435
30110	3	252	255	79 700	284 058	363 758	78 757	269 370	348 127	946	14 940	15 886
30202	1 152	0	1 152	657	0	657	0	0	0	1 809	0	1 809
30204	2	0	2	766	0	766	0	0	0	768	0	768
30221	0	0	0	41 825	0	41 825	41 825	0	41 825	0	0	0
30233	0	0	0	18 705	0	18 705	18 705	0	18 705	0	0	0
30424	4	0	4	34 725	0	34 725	34 644	0	34 644	85	0	85
30602	7 797	0	7 797	3 546 477	0	3 546 477	3 550 588	0	3 550 588	3 686	0	3 686
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	0	48 518	48 518	0	0	0	0	48 518	48 518
32201	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
32202	0	0	0	162 607	0	162 607	162 607	0	162 607	0	0	0
32203	16 000	0	16 000	55 500	0	55 500	71 500	0	71 500	0	0	0
45205	21 400	0	21 400	0	0	0	0	0	0	21 400	0	21 400
45206	55 510	16 589	72 099	28 000	641	28 641	24 010	1 057	25 067	59 500	16 173	75 673
45207	0	10 285	10 285	2 000	397	2 397	0	655	655	2 000	10 027	12 027
45208	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	100	0	100	150	0	150	50	0	50	200	0	200
45506	1 022	0	1 022	0	0	0	44	0	44	978	0	978
45507	43 606	0	43 606	650	0	650	1 336	0	1 336	42 920	0	42 920
47404	0	0	0	50 533	260 056	310 589	50 533	87 829	138 362	0	172 227	172 227
47408	0	3 923	3 923	0	93	93	0	4 016	4 016	0	0	0
47423	0	0	0	0	234 219	234 219	0	234 219	234 219	0	0	0
47427	1 684	86	1 770	1 783	272	2 055	1 839	87	1 926	1 628	271	1 899
50104	105 856	0	105 856	121 109	0	121 109	121 171	0	121 171	105 794	0	105 794
50105	20 144	0	20 144	491 290	0	491 290	470 786	0	470 786	40 648	0	40 648
50106	0	0	0	1 843 170	0	1 843 170	1 727 670	0	1 727 670	115 500	0	115 500
50107	3	0	3	806 253	0	806 253	806 256	0	806 256	0	0	0
50118	663 710	0	663 710	2 710 192	0	2 710 192	2 757 483	0	2 757 483	616 419	0	616 419
50121	3 272	0	3 272	1 813	0	1 813	263	0	263	4 822	0	4 822
51403	49 413	0	49 413	440	0	440	0	0	0	49 853	0	49 853
60306	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
60308	44	0	44	52	0	52	96	0	96	0	0	0
60310	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60312	3 809	0	3 809	2 061	0	2 061	3 392	0	3 392	2 478	0	2 478
60401	15 878	0	15 878	211	0	211	0	0	0	16 089	0	16 089
60701	437	0	437	406	0	406	211	0	211	632	0	632
61002	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
61008	14	0	14	108	0	108	43	0	43	79	0	79
61009	941	0	941	988	0	988	136	0	136	1 793	0	1 793
61210	0	0	0	425 782	0	425 782	425 782	0	425 782	0	0	0
61403	928	0	928	155	0	155	23	0	23	1 060	0	1 060
70606	62 984	0	62 984	18 180	0	18 180	31	0	31	81 133	0	81 133
70607	961	0	961	626	0	626	859	0	859	728	0	728
70608	914	0	914	16 384	0	16 384	0	0	0	17 298	0	17 298
70611	1 507	0	1 507	292	0	292	0	0	0	1 799	0	1 799
Итого по активу (баланс)	1 112 125	31 225	1 143 350	11 409 111	1 316 292	12 725 403	11 299 755	1 066 856	12 366 611	1 221 481	280 661	1 502 142
Пассив
10207	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	106 451	0	106 451	0	0	0	0	0	0	106 451	0	106 451
30232	0	0	0	18 705	0	18 705	18 705	0	18 705	0	0	0
30236	0	0	0	18 705	0	18 705	18 705	0	18 705	0	0	0
31302	0	0	0	175 000	0	175 000	185 000	0	185 000	10 000	0	10 000
31303	80 000	0	80 000	120 000	0	120 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31502	0	0	0	116 708	0	116 708	116 708	0	116 708	0	0	0
31503	632 784	0	632 784	2 509 881	0	2 509 881	2 465 191	0	2 465 191	588 094	0	588 094
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	11 735	0	11 735	377 873	86	377 959	405 642	86	405 728	39 504	0	39 504
40703	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40802	23	0	23	1 119	0	1 119	1 180	0	1 180	84	0	84
40817	68	0	68	3 621	0	3 621	6 559	0	6 559	3 006	0	3 006
40905	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40906	0	0	0	2 676	0	2 676	2 676	0	2 676	0	0	0
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42102	0	0	0	90 000	0	90 000	167 400	0	167 400	77 400	0	77 400
42301	24	13	37	3 953	1 817	5 770	3 972	1 832	5 804	43	28	71
42305	25	0	25	2 511	1 763	4 274	26 977	60 915	87 892	24 491	59 152	83 643
42306	61 515	32 063	93 578	10 416	7 694	18 110	58 720	195 291	254 011	109 819	219 660	329 479
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	0	0	0	17	17	0	665	665	0	648	648
42606	0	0	0	0	62	62	0	2 951	2 951	0	2 889	2 889
45215	1 098	0	1 098	2 761	0	2 761	6 049	0	6 049	4 386	0	4 386
45515	7 976	0	7 976	71	0	71	0	0	0	7 905	0	7 905
47407	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
47411	197	5	202	776	771	1 547	973	908	1 881	394	142	536
47416	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47422	16 913	0	16 913	0	0	0	0	0	0	16 913	0	16 913
47425	545	0	545	1 059	0	1 059	1 562	0	1 562	1 048	0	1 048
47426	309	0	309	2 779	0	2 779	2 926	0	2 926	456	0	456
50120	827	0	827	859	0	859	626	0	626	594	0	594
52301	274	0	274	2	0	2	11	0	11	283	0	283
52307	5 832	0	5 832	11	0	11	0	0	0	5 821	0	5 821
52406	908	0	908	0	0	0	2	0	2	910	0	910
60301	39	0	39	344	0	344	963	0	963	658	0	658
60305	36	0	36	787	0	787	1 747	0	1 747	996	0	996
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	2 117	0	2 117	0	0	0	73	0	73	2 190	0	2 190
70601	67 305	0	67 305	0	0	0	18 699	0	18 699	86 004	0	86 004
70602	2 929	0	2 929	262	0	262	1 812	0	1 812	4 479	0	4 479
70603	1 044	0	1 044	0	0	0	16 352	0	16 352	17 396	0	17 396
Итого по пассиву (баланс)	1 111 266	32 084	1 143 350	3 505 980	12 210	3 518 190	3 614 334	262 648	3 876 982	1 219 620	282 522	1 502 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90902	8 065	0	8 065	0	0	0	0	0	0	8 065	0	8 065
91202	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
91411	48 680	0	48 680	0	0	0	0	0	0	48 680	0	48 680
91414	211 831	47 445	259 276	87 000	1 832	88 832	88 887	3 024	91 911	209 944	46 253	256 197
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91704	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91802	10 467	0	10 467	0	0	0	0	0	0	10 467	0	10 467
99998	69 485	0	69 485	404 721	0	404 721	338 637	0	338 637	135 569	0	135 569
Итого по активу (баланс)	349 636	47 445	397 081	491 721	1 832	493 553	427 524	3 024	430 548	413 833	46 253	460 086
Пассив
91003	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
91004	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
91312	1 328	0	1 328	0	0	0	36 174	0	36 174	37 502	0	37 502
91314	17 776	0	17 776	243 327	0	243 327	225 551	0	225 551	0	0	0
91315	21 316	0	21 316	13 887	0	13 887	60 571	0	60 571	68 000	0	68 000
91316	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91317	21 100	0	21 100	30 000	0	30 000	31 000	0	31 000	22 100	0	22 100
91318	7 148	0	7 148	0	0	0	0	0	0	7 148	0	7 148
91507	817	0	817	0	0	0	2	0	2	819	0	819
99999	327 596	0	327 596	91 911	0	91 911	88 832	0	88 832	324 517	0	324 517
Итого по пассиву (баланс)	397 081	0	397 081	430 548	0	430 548	493 553	0	493 553	460 086	0	460 086
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	31 822	31 981	63 803	31 822	31 981	63 803	0	0	0
93801	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	32 034	31 981	64 015	32 034	31 981	64 015	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	31 828	31 911	63 739	31 828	31 911	63 739	0	0	0
96801	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 917	31 911	63 828	31 917	31 911	63 828	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	151 663,0000	0	0	3 481 237,0000	0	0	3 375 800,0000	0	0	257 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	151 663,0000	0	0	3 481 237,0000	0	0	3 375 800,0000	0	0	257 100,0000
Пассив
98050	0	0	151 663,0000	0	0	3 375 800,0000	0	0	3 481 237,0000	0	0	257 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	151 663,0000	0	0	3 375 800,0000	0	0	3 481 237,0000	0	0	257 100,0000

Страница была полезной?