Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	18 123	0	18 123	709 451	0	709 451	726 981	0	726 981	593	0	593
30110	51 601	4	51 605	235 399	2 876	238 275	246 994	2 876	249 870	40 006	4	40 010
30202	2 926	0	2 926	0	0	0	379	0	379	2 547	0	2 547
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45203	8 750	0	8 750	12 600	0	12 600	12 750	0	12 750	8 600	0	8 600
45204	1 250	0	1 250	0	0	0	250	0	250	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	2 886	2 880	5 766	2 886	2 880	5 766	0	0	0
47423	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60302	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60306	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	12 239	0	12 239	573	0	573	350	0	350	12 462	0	12 462
60401	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
61002	0	0	0	39	0	39	11	0	11	28	0	28
61008	35	0	35	22	0	22	22	0	22	35	0	35
61009	411	0	411	20	0	20	62	0	62	369	0	369
61403	74	0	74	28	0	28	24	0	24	78	0	78
70606	16 187	0	16 187	966	0	966	0	0	0	17 153	0	17 153
70608	51	0	51	12	0	12	0	0	0	63	0	63
Итого по активу (баланс)	112 428	4	112 432	962 237	5 756	967 993	990 951	5 756	996 707	83 714	4	83 718
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
40701	1 041	0	1 041	800	0	800	16	0	16	257	0	257
40702	56 936	1	56 937	600 350	2 876	603 226	574 590	2 876	577 466	31 176	1	31 177
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	3 003	0	3 003	7 050	0	7 050	5 400	0	5 400	1 353	0	1 353
43801	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43803	11 700	0	11 700	60 000	0	60 000	57 400	0	57 400	9 100	0	9 100
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47407	0	0	0	2 880	2 886	5 766	2 880	2 886	5 766	0	0	0
47416	0	0	0	2 164	0	2 164	2 661	0	2 661	497	0	497
60301	38	0	38	212	0	212	183	0	183	9	0	9
60305	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	318	0	318	0	0	0	6	0	6	324	0	324
70601	15 700	0	15 700	0	0	0	1 594	0	1 594	17 294	0	17 294
70603	21	0	21	0	0	0	12	0	12	33	0	33
Итого по пассиву (баланс)	112 431	1	112 432	673 892	5 762	679 654	645 178	5 762	650 940	83 717	1	83 718
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	80 905	0	80 905	414	0	414	0	0	0	81 319	0	81 319
80601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
80801	1 091	0	1 091	7	0	7	8	0	8	1 090	0	1 090
80901	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по активу (баланс)	82 070	0	82 070	429	0	429	16	0	16	82 483	0	82 483
Пассив
85101	67 323	0	67 323	0	0	0	7	0	7	67 330	0	67 330
85201	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
85401	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
85501	14 279	0	14 279	8	0	8	414	0	414	14 685	0	14 685
Итого по пассиву (баланс)	82 070	0	82 070	422	0	422	835	0	835	82 483	0	82 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	633	0	633	299	0	299	0	0	0	932	0	932
91414	2 093	0	2 093	615	0	615	1 034	0	1 034	1 674	0	1 674
Итого по активу (баланс)	2 726	0	2 726	914	0	914	1 034	0	1 034	2 606	0	2 606
Пассив
99999	2 726	0	2 726	1 034	0	1 034	914	0	914	2 606	0	2 606
Итого по пассиву (баланс)	2 726	0	2 726	1 034	0	1 034	914	0	914	2 606	0	2 606
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
Пассив
98055	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?