Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3360

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	608 420	284 916	893 336	11 084 838	2 906 177	13 991 015	10 954 238	2 928 553	13 882 791	739 020	262 540	1 001 560
20203	0	2 493	2 493	0	697	697	0	662	662	0	2 528	2 528
20208	474 929	362	475 291	3 490 454	1 661	3 492 115	3 471 511	1 725	3 473 236	493 872	298	494 170
20209	172 288	16 852	189 140	3 966 361	525 399	4 491 760	4 004 715	516 607	4 521 322	133 934	25 644	159 578
20210	0	0	0	0	495	495	0	495	495	0	0	0
20302	0	32 378	32 378	0	153 408	153 408	0	83 243	83 243	0	102 543	102 543
20303	0	103	103	0	896	896	0	472	472	0	527	527
20305	0	0	0	143 861	91 502	235 363	143 861	91 502	235 363	0	0	0
20308	0	16 076	16 076	0	172 607	172 607	0	166 433	166 433	0	22 250	22 250
30102	310 065	0	310 065	31 011 161	0	31 011 161	31 062 047	0	31 062 047	259 179	0	259 179
30110	221 709	22 527	244 236	8 833 695	108 716	8 942 411	8 802 474	117 651	8 920 125	252 930	13 592	266 522
30114	0	162 684	162 684	0	892 436	892 436	0	786 728	786 728	0	268 392	268 392
30118	0	93 385	93 385	0	2 915	2 915	0	83 863	83 863	0	12 437	12 437
30119	0	12 331	12 331	0	6 875	6 875	0	2 956	2 956	0	16 250	16 250
30202	282 877	0	282 877	17 243	0	17 243	0	0	0	300 120	0	300 120
30204	20 325	0	20 325	0	0	0	179	0	179	20 146	0	20 146
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30221	0	0	0	7 395	0	7 395	7 395	0	7 395	0	0	0
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30413	60 843	0	60 843	4 652 531	0	4 652 531	4 712 515	0	4 712 515	859	0	859
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45204	640 851	0	640 851	949 970	0	949 970	608 451	0	608 451	982 370	0	982 370
45205	1 484 924	265 979	1 750 903	588 500	9 698	598 198	53 707	16 916	70 623	2 019 717	258 761	2 278 478
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45914	404	0	404	20	0	20	25	0	25	399	0	399
45915	4 172	0	4 172	1 924	0	1 924	1 812	0	1 812	4 284	0	4 284
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47103	261 031	0	261 031	0	0	0	261 031	0	261 031	0	0	0
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47415	42 518	0	42 518	289	0	289	3 239	0	3 239	39 568	0	39 568
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47427	29 768	5 710	35 478	36 544	361	36 905	36 266	508	36 774	30 046	5 563	35 609
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50106	160 567	0	160 567	270 351	0	270 351	275 702	0	275 702	155 216	0	155 216
50107	92 070	0	92 070	59 552	0	59 552	151 622	0	151 622	0	0	0
50118	310 236	0	310 236	1 908 357	0	1 908 357	2 014 712	0	2 014 712	203 881	0	203 881
50121	1 214	0	1 214	1 842	0	1 842	1 217	0	1 217	1 839	0	1 839
50208	1 429 502	0	1 429 502	406 336	0	406 336	397 912	0	397 912	1 437 926	0	1 437 926
50605	1 418	0	1 418	224 739	0	224 739	224 835	0	224 835	1 322	0	1 322
50606	90	0	90	1 560	0	1 560	1 563	0	1 563	87	0	87
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60202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
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60308	867	0	867	2 581	0	2 581	2 431	0	2 431	1 017	0	1 017
60310	1 387	0	1 387	11 176	0	11 176	11 128	0	11 128	1 435	0	1 435
60312	424 005	0	424 005	45 393	0	45 393	68 673	0	68 673	400 725	0	400 725
60314	692	1 595	2 287	1 864	412	2 276	1 158	373	1 531	1 398	1 634	3 032
60323	7 092	0	7 092	1 047	0	1 047	444	0	444	7 695	0	7 695
60401	2 097 203	0	2 097 203	52 987	0	52 987	6 786	0	6 786	2 143 404	0	2 143 404
60404	15 596	0	15 596	0	0	0	0	0	0	15 596	0	15 596
60411	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
60412	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	65 886	0	65 886	16 710	0	16 710	55 246	0	55 246	27 350	0	27 350
61002	2 266	0	2 266	160	0	160	322	0	322	2 104	0	2 104
61008	13 961	0	13 961	3 877	0	3 877	4 416	0	4 416	13 422	0	13 422
61009	12 260	0	12 260	1 269	0	1 269	1 197	0	1 197	12 332	0	12 332
61010	103	0	103	10	0	10	0	0	0	113	0	113
61011	26 759	0	26 759	0	0	0	420	0	420	26 339	0	26 339
61209	0	0	0	6 710	0	6 710	6 710	0	6 710	0	0	0
61210	0	0	0	1 359 653	0	1 359 653	1 359 653	0	1 359 653	0	0	0
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61213	0	0	0	0	6 435	6 435	0	6 435	6 435	0	0	0
61403	61 576	0	61 576	9 802	0	9 802	9 437	0	9 437	61 941	0	61 941
61601	0	0	0	1 761	0	1 761	1 761	0	1 761	0	0	0
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70607	13 449	0	13 449	4 619	0	4 619	6 612	0	6 612	11 456	0	11 456
70608	866 922	0	866 922	140 640	0	140 640	0	0	0	1 007 562	0	1 007 562
70609	191 863	0	191 863	33 922	0	33 922	0	0	0	225 785	0	225 785
70610	4	0	4	11	0	11	0	0	0	15	0	15
70611	52 185	0	52 185	4 025	0	4 025	0	0	0	56 210	0	56 210
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Итого по активу (баланс)	41 119 719	1 728 291	42 848 010	140 520 838	6 638 054	147 158 892	138 571 562	6 589 940	145 161 502	43 068 995	1 776 405	44 845 400
Пассив
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10601	553 690	0	553 690	0	0	0	0	0	0	553 690	0	553 690
10602	832 147	0	832 147	0	0	0	0	0	0	832 147	0	832 147
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20310	0	54	54	0	9	9	0	4	4	0	49	49
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45918	3 603	0	3 603	115	0	115	160	0	160	3 648	0	3 648
47108	5 886	0	5 886	2 907	0	2 907	3 748	0	3 748	6 727	0	6 727
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47414	0	0	0	0	0	0	224	0	224	224	0	224
47416	803	3	806	19 873	15	19 888	21 769	56	21 825	2 699	44	2 743
47422	33 090	8	33 098	2 774 978	8	2 774 986	2 797 337	8	2 797 345	55 449	8	55 457
47425	149 628	0	149 628	52 429	0	52 429	59 437	0	59 437	156 636	0	156 636
47426	40 833	946	41 779	38 214	245	38 459	36 443	781	37 224	39 062	1 482	40 544
47804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50120	8 383	0	8 383	4 829	0	4 829	3 327	0	3 327	6 881	0	6 881
50219	25 269	0	25 269	16 987	0	16 987	6 097	0	6 097	14 379	0	14 379
50620	67	0	67	98	0	98	62	0	62	31	0	31
50719	161 063	0	161 063	18 210	0	18 210	0	0	0	142 853	0	142 853
52005	3 000 000	0	3 000 000	520 802	0	520 802	2 000 000	0	2 000 000	4 479 198	0	4 479 198
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52303	0	0	0	169 343	0	169 343	170 343	0	170 343	1 000	0	1 000
52304	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	0	0	0	100 000	0	100 000
52401	0	0	0	520 802	0	520 802	520 802	0	520 802	0	0	0
52402	0	0	0	23 670	0	23 670	23 670	0	23 670	0	0	0
52501	117 151	0	117 151	23 671	0	23 671	36 067	0	36 067	129 547	0	129 547
52602	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	0	0	0
60206	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60301	0	0	0	22 618	0	22 618	26 347	0	26 347	3 729	0	3 729
60305	0	0	0	41 743	0	41 743	56 212	0	56 212	14 469	0	14 469
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	5 037	0	5 037	1 028	0	1 028	2 968	0	2 968	6 977	0	6 977
60311	2 419	0	2 419	3 762	0	3 762	16 997	0	16 997	15 654	0	15 654
60313	0	15	15	0	9	9	0	9	9	0	15	15
60322	331	0	331	1 326	66	1 392	1 299	66	1 365	304	0	304
60324	85 588	0	85 588	77 317	0	77 317	1 104	0	1 104	9 375	0	9 375
60601	547 286	0	547 286	1 915	0	1 915	7 036	0	7 036	552 407	0	552 407
61012	4 391	0	4 391	42	0	42	0	0	0	4 349	0	4 349
61301	87	0	87	0	0	0	91	0	91	178	0	178
61501	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
70601	4 293 979	0	4 293 979	397	0	397	636 174	0	636 174	4 929 756	0	4 929 756
70602	0	0	0	6 612	0	6 612	6 780	0	6 780	168	0	168
70603	866 997	0	866 997	0	0	0	140 562	0	140 562	1 007 559	0	1 007 559
70604	191 099	0	191 099	0	0	0	34 093	0	34 093	225 192	0	225 192
70613	6 471	0	6 471	583	0	583	440	0	440	6 328	0	6 328
Итого по пассиву (баланс)	41 167 382	1 680 628	42 848 010	83 993 404	1 355 017	85 348 421	85 956 422	1 389 389	87 345 811	43 130 400	1 715 000	44 845 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	0	0	0	520 802	0	520 802	0	0	0	520 802	0	520 802
90901	2 920 737	0	2 920 737	581 120	0	581 120	482 486	0	482 486	3 019 371	0	3 019 371
90902	3 565 240	10	3 565 250	876 882	0	876 882	1 302 245	2	1 302 247	3 139 877	8	3 139 885
90907	1 047	0	1 047	1 125	0	1 125	1 474	0	1 474	698	0	698
91202	469 981	0	469 981	4 644	0	4 644	37 344	0	37 344	437 281	0	437 281
91203	741	0	741	27	0	27	28	0	28	740	0	740
91207	11	0	11	0	0	0	4	0	4	7	0	7
91414	41 828 159	282 401	42 110 560	3 117 122	10 296	3 127 418	4 363 974	17 960	4 381 934	40 581 307	274 737	40 856 044
91416	100 000	8 069	108 069	0	233	233	100 000	299	100 299	0	8 003	8 003
91417	570 000	0	570 000	100 000	0	100 000	3 200	0	3 200	666 800	0	666 800
91418	988	0	988	0	0	0	4	0	4	984	0	984
91501	38 600	0	38 600	868	0	868	420	0	420	39 048	0	39 048
91502	1 760	0	1 760	86	0	86	0	0	0	1 846	0	1 846
91604	307 779	27 912	335 691	22 260	4 250	26 510	2 024	1 308	3 332	328 015	30 854	358 869
91704	2 741	0	2 741	0	0	0	13	0	13	2 728	0	2 728
91802	13 855	0	13 855	0	0	0	0	0	0	13 855	0	13 855
99998	24 022 142	0	24 022 142	25 550 316	0	25 550 316	24 272 176	0	24 272 176	25 300 282	0	25 300 282
Итого по активу (баланс)	73 843 781	318 392	74 162 173	30 775 252	14 779	30 790 031	30 565 392	19 569	30 584 961	74 053 641	313 602	74 367 243
Пассив
91003	0	0	0	17 064	0	17 064	17 064	0	17 064	0	0	0
91311	568 198	0	568 198	0	0	0	22 439	0	22 439	590 637	0	590 637
91312	18 517 200	0	18 517 200	405 347	0	405 347	270 341	0	270 341	18 382 194	0	18 382 194
91314	1 157 122	0	1 157 122	21 096 475	0	21 096 475	21 999 074	0	21 999 074	2 059 721	0	2 059 721
91315	1 938 390	36 093	1 974 483	47 326	1 579	48 905	611 334	1 111	612 445	2 502 398	35 625	2 538 023
91316	285 126	0	285 126	500 926	0	500 926	538 500	0	538 500	322 700	0	322 700
91317	1 211 347	0	1 211 347	2 211 542	0	2 211 542	2 102 496	0	2 102 496	1 102 301	0	1 102 301
91318	5 645	0	5 645	0	0	0	0	0	0	5 645	0	5 645
91319	152 230	0	152 230	16 960	0	16 960	13 853	0	13 853	149 123	0	149 123
91507	132 343	15 405	147 748	2 087	572	2 659	1 361	445	1 806	131 617	15 278	146 895
91508	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
99999	50 140 031	0	50 140 031	5 811 228	0	5 811 228	4 738 158	0	4 738 158	49 066 961	0	49 066 961
Итого по пассиву (баланс)	74 110 675	51 498	74 162 173	30 108 955	2 151	30 111 106	30 314 620	1 556	30 316 176	74 316 340	50 903	74 367 243
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6	0	6	854	102 256	103 110	684	102 256	102 940	176	0	176
93002	0	51	51	0	523	523	0	563	563	0	11	11
93102	0	0	0	0	5 635	5 635	0	5 635	5 635	0	0	0
93201	7	0	7	857	0	857	687	0	687	177	0	177
93301	0	0	0	20 034	0	20 034	20 034	0	20 034	0	0	0
93302	0	0	0	20 034	0	20 034	20 034	0	20 034	0	0	0
93303	20 034	0	20 034	0	0	0	20 034	0	20 034	0	0	0
93801	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
93802	1	0	1	168	0	168	169	0	169	0	0	0
93803	0	0	0	15	0	15	13	0	13	2	0	2
Итого по активу (баланс)	20 048	51	20 099	42 480	108 414	150 894	62 173	108 454	170 627	355	11	366
Пассив
96001	7	0	7	102 368	0	102 368	102 537	0	102 537	176	0	176
96002	0	0	0	0	5 712	5 712	0	5 712	5 712	0	0	0
96102	0	51	51	0	379	379	0	339	339	0	11	11
96201	7	0	7	698	0	698	868	0	868	177	0	177
96301	0	0	0	0	20 090	20 090	0	20 090	20 090	0	0	0
96302	0	0	0	0	19 587	19 587	0	19 587	19 587	0	0	0
96303	0	19 948	19 948	0	20 166	20 166	0	218	218	0	0	0
96801	86	0	86	1 842	0	1 842	1 756	0	1 756	0	0	0
96802	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
96803	0	0	0	12	0	12	14	0	14	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	100	19 999	20 099	105 041	65 934	170 975	105 296	45 946	151 242	355	11	366
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	160,0000	0	0	51,0000	0	0	8,0000	0	0	203,0000
98010	0	0	170 206 704,6900	0	0	112 822 057 310,0000	0	0	105 337 401 110,0000	0	0	7 654 862 904,6900
Итого по активу (баланс)	0	0	170 206 864,6900	0	0	112 822 057 361,0000	0	0	105 337 401 118,0000	0	0	7 654 863 107,6900
Пассив
98040	0	0	129 968 622,0000	0	0	1 447 357,0000	0	0	8 740 926,0000	0	0	137 262 191,0000
98050	0	0	39 086 123,6900	0	0	105 333 953 753,0000	0	0	112 810 795 582,0000	0	0	7 515 927 952,6900
98070	0	0	525 160,0000	0	0	8,0000	0	0	51,0000	0	0	525 203,0000
98090	0	0	626 959,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 520 802,0000	0	0	1 147 761,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	170 206 864,6900	0	0	105 337 401 118,0000	0	0	112 822 057 361,0000	0	0	7 654 863 107,6900

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