Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 496	30 272	64 768	46 033	30 300	76 333	71 124	28 757	99 881	9 405	31 815	41 220
20209	0	0	0	58 500	20 079	78 579	58 500	20 079	78 579	0	0	0
30102	149 941	0	149 941	4 048 781	0	4 048 781	4 045 685	0	4 045 685	153 037	0	153 037
30110	49	1 724	1 773	400	78 396	78 796	405	67 082	67 487	44	13 038	13 082
30114	0	408 385	408 385	0	25 909 168	25 909 168	0	26 220 199	26 220 199	0	97 354	97 354
30202	4 017	0	4 017	265	0	265	0	0	0	4 282	0	4 282
30204	19 987	0	19 987	0	0	0	2 869	0	2 869	17 118	0	17 118
30302	36 524	5 204 543	5 241 067	16 786	1 225 574	1 242 360	78	379 633	379 711	53 232	6 050 484	6 103 716
30306	4 900	5 179 437	5 184 337	1 816 004	1 095 564	2 911 568	1 815 808	271 523	2 087 331	5 096	6 003 478	6 008 574
30424	51	0	51	1 150 682	0	1 150 682	1 149 142	0	1 149 142	1 591	0	1 591
32002	0	0	0	600 000	642 344	1 242 344	380 000	642 344	1 022 344	220 000	0	220 000
32003	0	0	0	530 000	0	530 000	320 000	0	320 000	210 000	0	210 000
32004	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	14 650 776	14 650 776	0	14 165 599	14 165 599	0	485 177	485 177
32103	0	1 227 597	1 227 597	0	4 986 585	4 986 585	0	6 214 182	6 214 182	0	0	0
32104	0	0	0	0	1 474 323	1 474 323	0	1 474 323	1 474 323	0	0	0
32105	0	995 350	995 350	0	9 930	9 930	0	1 005 280	1 005 280	0	0	0
32109	0	99 535	99 535	0	1 764	1 764	0	99 493	99 493	0	1 806	1 806
45201	79 033	0	79 033	39 937	0	39 937	60 473	0	60 473	58 497	0	58 497
45205	0	57 268	57 268	61 500	11 446	72 946	0	11 526	11 526	61 500	57 188	118 688
45206	500 000	99 535	599 535	0	3 844	3 844	0	6 344	6 344	500 000	97 035	597 035
45207	459 346	552 972	1 012 318	0	21 355	21 355	7 500	40 633	48 133	451 846	533 694	985 540
45208	237 078	182 481	419 559	0	7 047	7 047	11 573	11 630	23 203	225 505	177 898	403 403
45507	137 245	888 556	1 025 801	0	34 470	34 470	1 014	72 081	73 095	136 231	850 945	987 176
45706	0	1 878	1 878	0	72	72	0	155	155	0	1 795	1 795
45815	53	77 017	77 070	152	4 708	4 860	102	7 035	7 137	103	74 690	74 793
45912	7 816	0	7 816	180	0	180	0	0	0	7 996	0	7 996
45915	47	7 178	7 225	241	1 526	1 767	260	1 725	1 985	28	6 979	7 007
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	0	33 178	33 178	0	367 217	367 217	0	368 050	368 050	0	32 345	32 345
47408	0	0	0	1 546 323	1 628 387	3 174 710	1 546 323	1 628 387	3 174 710	0	0	0
47410	0	11 765	11 765	0	40 536	40 536	0	30 868	30 868	0	21 433	21 433
47423	25	1	26	419	20 083	20 502	222	20 081	20 303	222	3	225
47427	34 444	21 911	56 355	11 387	15 386	26 773	11 785	19 277	31 062	34 046	18 020	52 066
47802	0	987 449	987 449	0	37 804	37 804	0	82 817	82 817	0	942 436	942 436
50205	299 507	0	299 507	1 786	0	1 786	0	0	0	301 293	0	301 293
50208	130 194	0	130 194	673	0	673	0	0	0	130 867	0	130 867
50221	8 669	0	8 669	0	0	0	258	0	258	8 411	0	8 411
60302	14 361	0	14 361	53	0	53	33	0	33	14 381	0	14 381
60306	0	0	0	1 714	0	1 714	1 714	0	1 714	0	0	0
60308	2	25	27	69	16	85	70	25	95	1	16	17
60310	256	0	256	1 923	0	1 923	1 033	0	1 033	1 146	0	1 146
60312	6 942	0	6 942	3 718	0	3 718	7 729	0	7 729	2 931	0	2 931
60314	4 496	0	4 496	705	85	790	5 123	85	5 208	78	0	78
60323	44	0	44	11	0	11	55	0	55	0	0	0
60401	21 477	0	21 477	0	0	0	0	0	0	21 477	0	21 477
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	1	0	1	67	0	67	67	0	67	1	0	1
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61212	0	0	0	0	19 885	19 885	0	19 885	19 885	0	0	0
61403	8 195	0	8 195	5 439	0	5 439	444	0	444	13 190	0	13 190
70606	449 889	0	449 889	48 469	0	48 469	0	0	0	498 358	0	498 358
70608	5 917 294	0	5 917 294	1 523 083	0	1 523 083	0	0	0	7 440 377	0	7 440 377
70611	14 361	0	14 361	525	0	525	0	0	0	14 886	0	14 886
Итого по активу (баланс)	9 035 705	16 068 057	25 103 762	11 515 855	52 338 670	63 854 525	9 949 419	52 909 098	62 858 517	10 602 141	15 497 629	26 099 770
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	8 669	0	8 669	258	0	258	0	0	0	8 411	0	8 411
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	111 655	0	111 655	0	0	0	0	0	0	111 655	0	111 655
30109	0	143	143	0	190	190	0	273	273	0	226	226
30111	771	0	771	48 605	0	48 605	48 187	0	48 187	353	0	353
30220	0	172	172	0	20 204	20 204	0	21 340	21 340	0	1 308	1 308
30301	36 524	5 204 543	5 241 067	78	379 633	379 711	16 786	1 225 574	1 242 360	53 232	6 050 484	6 103 716
30305	4 900	5 179 437	5 184 337	1 815 808	271 523	2 087 331	1 816 004	1 095 564	2 911 568	5 096	6 003 478	6 008 574
31302	0	0	0	0	98 889	98 889	0	98 889	98 889	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	485 177	485 177	0	485 177	485 177
31307	0	630 388	630 388	0	40 176	40 176	0	24 345	24 345	0	614 557	614 557
31407	0	497 675	497 675	0	31 718	31 718	0	19 220	19 220	0	485 177	485 177
31409	0	3 981 396	3 981 396	0	2 841 348	2 841 348	0	153 756	153 756	0	1 293 804	1 293 804
32115	995	0	995	977	0	977	0	0	0	18	0	18
40701	28	0	28	1	0	1	6	0	6	33	0	33
40702	112 202	32 179	144 381	2 424 729	9 793 238	12 217 967	2 444 443	9 810 459	12 254 902	131 916	49 400	181 316
40703	1 245	1	1 246	313	87	400	162	401	563	1 094	315	1 409
40802	775	0	775	2 037	993	3 030	2 975	1 333	4 308	1 713	340	2 053
40807	56 402	2 310	58 712	26 461	40 196	66 657	14 771	40 420	55 191	44 712	2 534	47 246
40817	10 333	14 872	25 205	20 787	27 758	48 545	22 288	21 905	44 193	11 834	9 019	20 853
40820	10 490	13 086	23 576	20 453	25 434	45 887	24 276	25 392	49 668	14 313	13 044	27 357
40901	0	2 585	2 585	0	62 015	62 015	0	59 430	59 430	0	0	0
40912	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
42102	0	431 019	431 019	0	7 176 591	7 176 591	0	7 183 136	7 183 136	0	437 564	437 564
42107	10 628	7 465	18 093	0	476	476	0	289	289	10 628	7 278	17 906
42301	34	1	35	75	1 194	1 269	75	1 194	1 269	34	1	35
42304	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42305	0	198	198	0	13	13	0	8	8	0	193	193
42306	2 221	8 488	10 709	167	2 262	2 429	188	466	654	2 242	6 692	8 934
42307	81 881	15 728	97 609	7 372	2 419	9 791	1 724	915	2 639	76 233	14 224	90 457
42309	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
42601	2	5	7	0	0	0	0	0	0	2	5	7
42606	0	1 610	1 610	0	613	613	0	185	185	0	1 182	1 182
42607	1 159	0	1 159	0	0	0	182	0	182	1 341	0	1 341
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	99 034	0	99 034	67	0	67	429	0	429	99 396	0	99 396
45515	65 992	0	65 992	8 472	0	8 472	10 029	0	10 029	67 549	0	67 549
45715	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
45818	24 226	0	24 226	596	0	596	212	0	212	23 842	0	23 842
45918	2 897	0	2 897	62	0	62	154	0	154	2 989	0	2 989
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47405	22 588	0	22 588	55 974	59 838	115 812	33 386	59 838	93 224	0	0	0
47407	0	0	0	1 581 278	1 592 727	3 174 005	1 581 278	1 592 727	3 174 005	0	0	0
47411	4	16	20	664	74	738	667	77	744	7	19	26
47416	15	0	15	64	0	64	76	0	76	27	0	27
47422	0	24	24	1 342	4	1 346	1 342	42	1 384	0	62	62
47425	10 775	0	10 775	970	0	970	72	0	72	9 877	0	9 877
47426	2 376	34 848	37 224	0	49 167	49 167	70	14 996	15 066	2 446	677	3 123
47804	7 386	0	7 386	185	0	185	0	0	0	7 201	0	7 201
50219	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
50220	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
50407	8 875	0	8 875	0	0	0	673	0	673	9 548	0	9 548
52307	0	110	110	0	4	4	0	3	3	0	109	109
52501	0	103	103	0	4	4	0	4	4	0	103	103
60301	395	0	395	6 670	0	6 670	6 887	0	6 887	612	0	612
60305	0	0	0	8 791	0	8 791	8 791	0	8 791	0	0	0
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60311	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
60313	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60322	0	0	0	10	2	12	10	2	12	0	0	0
60601	16 775	0	16 775	0	0	0	117	0	117	16 892	0	16 892
61304	88	0	88	12	0	12	6	0	6	82	0	82
70601	487 099	0	487 099	0	0	0	50 484	0	50 484	537 583	0	537 583
70603	5 904 074	0	5 904 074	0	0	0	1 523 967	0	1 523 967	7 428 041	0	7 428 041
Итого по пассиву (баланс)	9 045 360	16 058 402	25 103 762	6 034 365	22 518 798	28 553 163	7 611 803	21 937 368	29 549 171	10 622 798	15 476 972	26 099 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 972	0	45 972	731	0	731	398	0	398	46 305	0	46 305
90902	15 170	0	15 170	13 504	0	13 504	391	0	391	28 283	0	28 283
91202	11 112	61 579	72 691	0	2 378	2 378	0	3 925	3 925	11 112	60 032	71 144
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	10 005 361	4 879 343	14 884 704	0	213 442	213 442	0	340 179	340 179	10 005 361	4 752 606	14 757 967
91418	0	987 449	987 449	0	37 804	37 804	0	82 817	82 817	0	942 436	942 436
91604	8 064	29 203	37 267	12 186	2 696	14 882	8 284	3 091	11 375	11 966	28 808	40 774
91704	2 467	218	2 685	0	8	8	0	14	14	2 467	212	2 679
91802	4 416	3 588	8 004	0	138	138	0	229	229	4 416	3 497	7 913
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	6 585 055	0	6 585 055	369 497	0	369 497	616 303	0	616 303	6 338 249	0	6 338 249
Итого по активу (баланс)	16 681 304	5 961 380	22 642 684	395 918	256 466	652 384	625 376	430 255	1 055 631	16 451 846	5 787 591	22 239 437
Пассив
91311	459 330	3 032 087	3 491 417	0	236 081	236 081	0	115 866	115 866	459 330	2 911 872	3 371 202
91312	2 689 857	3 427	2 693 284	139 196	218	139 414	154 721	132	154 853	2 705 382	3 341	2 708 723
91315	0	16 810	16 810	0	41 976	41 976	0	27 272	27 272	0	2 106	2 106
91316	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91317	74 717	86 362	161 079	101 437	97 394	198 831	60 473	11 032	71 505	33 753	0	33 753
91319	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	12 465	0	12 465	0	0	0	0	0	0	12 465	0	12 465
99999	16 057 629	0	16 057 629	439 328	0	439 328	282 887	0	282 887	15 901 188	0	15 901 188
Итого по пассиву (баланс)	19 503 998	3 138 686	22 642 684	679 961	375 669	1 055 630	498 081	154 302	652 383	19 322 118	2 917 319	22 239 437
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	18 498	18 498	0	18 498	18 498	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	18 498	18 498	0	18 498	18 498	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	18 224	0	18 224	18 224	0	18 224	0	0	0
96801	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 499	0	18 499	18 499	0	18 499	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	272,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	268,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 273,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	400 269,0000
Пассив
98050	0	0	150 273,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	150 269,0000
98070	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 273,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	400 269,0000

Страница была полезной?