Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"

Регистрационный номер

3287

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	70 055	0	70 055	21 139	0	21 139	21 762	0	21 762	69 432	0	69 432
20202	1 238 863	450 719	1 689 582	14 604 894	919 194	15 524 088	13 924 645	950 670	14 875 315	1 919 112	419 243	2 338 355
20208	1 857 979	43 814	1 901 793	5 947 195	106 763	6 053 958	6 045 541	105 243	6 150 784	1 759 633	45 334	1 804 967
20209	242 353	0	242 353	20 433 192	291 089	20 724 281	20 515 861	291 089	20 806 950	159 684	0	159 684
30102	4 258 028	0	4 258 028	962 435 815	0	962 435 815	952 095 843	0	952 095 843	14 598 000	0	14 598 000
30110	538 934	80 484	619 418	118 713 994	1 872 270	120 586 264	118 128 351	1 940 193	120 068 544	1 124 577	12 561	1 137 138
30114	0	3 142 587	3 142 587	0	181 424 204	181 424 204	0	181 626 163	181 626 163	0	2 940 628	2 940 628
30118	0	77 489	77 489	0	5 469	5 469	0	15 661	15 661	0	67 297	67 297
30202	672 651	0	672 651	17 495	0	17 495	0	0	0	690 146	0	690 146
30204	189 145	0	189 145	0	0	0	18 727	0	18 727	170 418	0	170 418
30210	0	0	0	627 132	0	627 132	627 132	0	627 132	0	0	0
30221	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30233	164 304	7 237	171 541	6 284 635	293 348	6 577 983	6 157 542	288 608	6 446 150	291 397	11 977	303 374
30302	2 736 529	464 012	3 200 541	122 021 835	2 060 992	124 082 827	120 352 805	2 046 955	122 399 760	4 405 559	478 049	4 883 608
30306	14 443 968	867 350	15 311 318	187 450 859	3 128 588	190 579 447	186 568 095	3 121 707	189 689 802	15 326 732	874 231	16 200 963
30413	28 997	0	28 997	11 005 966	0	11 005 966	11 015 897	0	11 015 897	19 066	0	19 066
30424	25 500	0	25 500	102 323 377	0	102 323 377	102 325 478	0	102 325 478	23 399	0	23 399
30425	15 000	2 660	17 660	3 000	97	3 097	3 000	169	3 169	15 000	2 588	17 588
32002	0	0	0	4 650 000	1 132 079	5 782 079	2 500 000	0	2 500 000	2 150 000	1 132 079	3 282 079
32003	4 150 000	0	4 150 000	80 000	0	80 000	4 150 000	0	4 150 000	80 000	0	80 000
32201	0	499	499	252	18	270	252	32	284	0	485	485
44205	2 380 000	0	2 380 000	1 880 000	0	1 880 000	1 945 000	0	1 945 000	2 315 000	0	2 315 000
44206	985 000	0	985 000	0	0	0	985 000	0	985 000	0	0	0
44207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
44208	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44903	157 371	0	157 371	209 000	0	209 000	366 371	0	366 371	0	0	0
44907	26 000	0	26 000	0	0	0	2 000	0	2 000	24 000	0	24 000
45107	11 294	5 087	16 381	0	169	169	1 099	857	1 956	10 195	4 399	14 594
45108	0	1 909	1 909	0	51	51	0	239	239	0	1 721	1 721
45201	30 516	0	30 516	208 650	0	208 650	177 709	0	177 709	61 457	0	61 457
45203	500 000	0	500 000	1 300 000	0	1 300 000	500 000	0	500 000	1 300 000	0	1 300 000
45204	1 434 758	0	1 434 758	362 285	0	362 285	1 002 381	0	1 002 381	794 662	0	794 662
45205	393 300	0	393 300	241 592	0	241 592	207 081	0	207 081	427 811	0	427 811
45206	1 260 771	0	1 260 771	996 742	0	996 742	56 524	0	56 524	2 200 989	0	2 200 989
45207	1 270 367	0	1 270 367	90 000	0	90 000	742 135	0	742 135	618 232	0	618 232
45208	580 730	0	580 730	0	0	0	67 210	0	67 210	513 520	0	513 520
45406	5 700	0	5 700	310	0	310	375	0	375	5 635	0	5 635
45504	2 895	0	2 895	0	0	0	72	0	72	2 823	0	2 823
45505	48 138	0	48 138	13 182	0	13 182	7 919	0	7 919	53 401	0	53 401
45506	2 284 894	342	2 285 236	413 146	11	413 157	153 438	29	153 467	2 544 602	324	2 544 926
45507	3 722 738	10 636	3 733 374	137 887	361	138 248	107 642	1 655	109 297	3 752 983	9 342	3 762 325
45509	44 037	0	44 037	82 517	0	82 517	75 767	0	75 767	50 787	0	50 787
45811	151 000	0	151 000	0	0	0	0	0	0	151 000	0	151 000
45812	1 761 656	2 598	1 764 254	191 786	95	191 881	1 095	165	1 260	1 952 347	2 528	1 954 875
45815	41 636	103 857	145 493	4 123	3 795	7 918	2 306	6 646	8 952	43 453	101 006	144 459
45911	13 163	0	13 163	0	0	0	0	0	0	13 163	0	13 163
45912	78 948	0	78 948	10 624	0	10 624	1	0	1	89 571	0	89 571
45915	1 949	3 238	5 187	1 191	219	1 410	1 020	323	1 343	2 120	3 134	5 254
47002	282 158	0	282 158	1 526 317	0	1 526 317	1 668 203	0	1 668 203	140 272	0	140 272
47101	927	0	927	2 508	0	2 508	872	0	872	2 563	0	2 563
47404	0	1 662 370	1 662 370	72 978 435	116 764 954	189 743 389	72 978 435	115 839 716	188 818 151	0	2 587 608	2 587 608
47408	7 437	0	7 437	154 426 984	110 371 977	264 798 961	154 426 984	110 371 977	264 798 961	7 437	0	7 437
47417	0	0	0	0	1 868	1 868	0	1 868	1 868	0	0	0
47423	19 283	13 769	33 052	182 231	188 701	370 932	182 972	187 683	370 655	18 542	14 787	33 329
47427	79 847	842	80 689	142 826	2 661	145 487	161 152	3 444	164 596	61 521	59	61 580
47431	0	0	0	0	3 828	3 828	0	3 828	3 828	0	0	0
47801	0	1 796	1 796	0	56	56	0	582	582	0	1 270	1 270
47802	43 478	7 860	51 338	11 607	287	11 894	108	500	608	54 977	7 647	62 624
47803	219 381	0	219 381	0	0	0	250	0	250	219 131	0	219 131
50104	51 703	0	51 703	302	0	302	5	0	5	52 000	0	52 000
50105	2 550 966	0	2 550 966	212 982	0	212 982	197 390	0	197 390	2 566 558	0	2 566 558
50106	2 341 549	66 774	2 408 323	603 730	2 544	606 274	310 725	4 257	314 982	2 634 554	65 061	2 699 615
50107	2 122 828	0	2 122 828	16 170	0	16 170	2 284	0	2 284	2 136 714	0	2 136 714
50109	102 051	0	102 051	630	0	630	2	0	2	102 679	0	102 679
50110	0	389 978	389 978	0	16 394	16 394	0	25 211	25 211	0	381 161	381 161
50121	10 840	0	10 840	7 368	0	7 368	2 163	0	2 163	16 045	0	16 045
50205	6 374 875	0	6 374 875	2 207 898	0	2 207 898	2 147 292	0	2 147 292	6 435 481	0	6 435 481
50206	2 347 821	0	2 347 821	54 941	0	54 941	22 496	0	22 496	2 380 266	0	2 380 266
50207	3 136 557	0	3 136 557	21 472	0	21 472	325 561	0	325 561	2 832 468	0	2 832 468
50208	9 965 919	0	9 965 919	278 937	0	278 937	316 283	0	316 283	9 928 573	0	9 928 573
50210	367 742	0	367 742	2 538	0	2 538	8	0	8	370 272	0	370 272
50211	0	1 392 627	1 392 627	0	66 820	66 820	0	103 064	103 064	0	1 356 383	1 356 383
50218	0	0	0	2 061 659	0	2 061 659	2 061 659	0	2 061 659	0	0	0
50221	62 981	0	62 981	15 344	0	15 344	19 932	0	19 932	58 393	0	58 393
50706	264 026	0	264 026	0	0	0	0	0	0	264 026	0	264 026
50708	0	3 256	3 256	0	119	119	0	207	207	0	3 168	3 168
50721	9 652	0	9 652	1 235	0	1 235	296	0	296	10 591	0	10 591
51501	47 781	0	47 781	268	0	268	0	0	0	48 049	0	48 049
52601	118	0	118	20 293	0	20 293	1 017	0	1 017	19 394	0	19 394
60101	2 039 311	0	2 039 311	0	0	0	0	0	0	2 039 311	0	2 039 311
60201	40 154	0	40 154	0	0	0	0	0	0	40 154	0	40 154
60202	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0	0	2 998	0	2 998
60302	69 173	0	69 173	1 492	0	1 492	273	0	273	70 392	0	70 392
60306	135	0	135	8 547	0	8 547	8 566	0	8 566	116	0	116
60308	20 364	13	20 377	950	10	960	2 278	23	2 301	19 036	0	19 036
60310	17 425	0	17 425	11 519	0	11 519	10 167	0	10 167	18 777	0	18 777
60312	60 001	2 287	62 288	78 175	83	78 258	74 196	145	74 341	63 980	2 225	66 205
60314	8 034	0	8 034	0	1 737	1 737	590	1 737	2 327	7 444	0	7 444
60315	0	52 196	52 196	0	1 472	1 472	0	4 155	4 155	0	49 513	49 513
60323	376 875	1 241	378 116	7 619	1 918	9 537	6 509	194	6 703	377 985	2 965	380 950
60347	57 487	0	57 487	0	25	25	16 641	25	16 666	40 846	0	40 846
60401	1 861 769	0	1 861 769	4 693	0	4 693	2 908	0	2 908	1 863 554	0	1 863 554
60404	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
60411	17 523	0	17 523	0	0	0	0	0	0	17 523	0	17 523
60413	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
60701	64 466	0	64 466	11 476	0	11 476	4 258	0	4 258	71 684	0	71 684
60702	12 486	0	12 486	0	0	0	0	0	0	12 486	0	12 486
60901	4 118	0	4 118	0	0	0	0	0	0	4 118	0	4 118
61002	5 976	0	5 976	204	0	204	546	0	546	5 634	0	5 634
61008	4 376	0	4 376	3 988	0	3 988	3 709	0	3 709	4 655	0	4 655
61009	9 064	0	9 064	2 949	0	2 949	2 444	0	2 444	9 569	0	9 569
61010	2 714	0	2 714	85	0	85	4	0	4	2 795	0	2 795
61011	410 543	0	410 543	0	0	0	0	0	0	410 543	0	410 543
61209	0	0	0	3 044	0	3 044	3 044	0	3 044	0	0	0
61210	0	0	0	916 455	0	916 455	916 455	0	916 455	0	0	0
61212	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
61213	0	0	0	4 525	0	4 525	4 525	0	4 525	0	0	0
61403	157 207	1 326	158 533	12 071	1 494	13 565	18 979	910	19 889	150 299	1 910	152 209
61601	0	0	0	36 186 986	0	36 186 986	36 186 986	0	36 186 986	0	0	0
70606	8 082 630	0	8 082 630	1 405 824	0	1 405 824	2 644	0	2 644	9 485 810	0	9 485 810
70607	20 520	0	20 520	3 981	0	3 981	6 723	0	6 723	17 778	0	17 778
70608	8 158 540	0	8 158 540	1 602 234	0	1 602 234	132 053	0	132 053	9 628 721	0	9 628 721
70609	107 421	0	107 421	16 542	0	16 542	0	0	0	123 963	0	123 963
70610	460	0	460	165	0	165	0	0	0	625	0	625
70611	66 076	0	66 076	10 838	0	10 838	0	0	0	76 914	0	76 914
70614	322 335	0	322 335	119 124	0	119 124	61 642	0	61 642	379 817	0	379 817
Итого по активу (баланс)	100 830 658	8 860 853	109 691 511	1 837 979 855	418 665 760	2 256 645 615	1 823 171 184	416 945 930	2 240 117 114	115 639 329	10 580 683	126 220 012
Пассив
10207	1 174 230	0	1 174 230	0	0	0	0	0	0	1 174 230	0	1 174 230
10601	652 075	0	652 075	0	0	0	0	0	0	652 075	0	652 075
10602	1 646 252	0	1 646 252	0	0	0	0	0	0	1 646 252	0	1 646 252
10603	72 633	0	72 633	20 228	0	20 228	16 580	0	16 580	68 985	0	68 985
10701	1 605 356	0	1 605 356	0	0	0	0	0	0	1 605 356	0	1 605 356
10801	1 083 519	0	1 083 519	0	0	0	0	0	0	1 083 519	0	1 083 519
20309	0	77 456	77 456	0	15 602	15 602	0	5 413	5 413	0	67 267	67 267
30109	163 641	30 465	194 106	10 439 819	86 290	10 526 109	11 167 155	74 588	11 241 743	890 977	18 763	909 740
30111	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
30126	2 128	0	2 128	6 872	0	6 872	8 969	0	8 969	4 225	0	4 225
30226	29	0	29	76	0	76	101	0	101	54	0	54
30232	7 141	3 406	10 547	4 827 723	270 043	5 097 766	4 833 331	269 156	5 102 487	12 749	2 519	15 268
30236	0	0	0	1 448	1 236	2 684	1 448	1 236	2 684	0	0	0
30301	2 736 529	464 012	3 200 541	120 352 805	2 046 955	122 399 760	122 021 835	2 060 992	124 082 827	4 405 559	478 049	4 883 608
30305	14 443 968	867 350	15 311 318	186 568 095	3 121 707	189 689 802	187 450 859	3 128 588	190 579 447	15 326 732	874 231	16 200 963
30414	17 241	0	17 241	1 734 299	0	1 734 299	1 882 509	0	1 882 509	165 451	0	165 451
30601	8 368	0	8 368	50 538	0	50 538	56 714	0	56 714	14 544	0	14 544
30603	1 692	0	1 692	186	317	503	9	317	326	1 515	0	1 515
31201	0	0	0	119 390	0	119 390	119 390	0	119 390	0	0	0
31302	0	0	0	3 660 000	0	3 660 000	3 660 000	0	3 660 000	0	0	0
31608	0	56 738	56 738	0	2 108	2 108	0	1 639	1 639	0	56 269	56 269
32015	31 500	0	31 500	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	31 500	0	31 500
32211	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
32901	0	0	0	2 060 000	0	2 060 000	2 060 000	0	2 060 000	0	0	0
40502	10 004	1	10 005	263 268	0	263 268	256 386	1	256 387	3 122	2	3 124
40602	9 463	0	9 463	277 406	0	277 406	305 438	0	305 438	37 495	0	37 495
40701	329 257	200	329 457	49 100 093	3 217	49 103 310	49 087 359	372 604	49 459 963	316 523	369 587	686 110
40702	26 297 136	1 483 818	27 780 954	1 427 953 608	281 473 458	1 709 427 066	1 435 909 312	283 094 850	1 719 004 162	34 252 840	3 105 210	37 358 050
40703	3 710 992	107	3 711 099	1 081 834	1 762	1 083 596	1 053 409	1 811	1 055 220	3 682 567	156	3 682 723
40802	142 860	6	142 866	492 543	74	492 617	499 372	74	499 446	149 689	6	149 695
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	7 803	1 677	9 480	47 654 440	1 688	47 656 128	47 653 139	2 683	47 655 822	6 502	2 672	9 174
40817	7 071 897	198 098	7 269 995	9 601 632	572 806	10 174 438	9 097 165	537 498	9 634 663	6 567 430	162 790	6 730 220
40820	205 538	1 070	206 608	59 722	9 951	69 673	76 750	10 320	87 070	222 566	1 439	224 005
40821	1 788	0	1 788	13 310	0	13 310	13 953	0	13 953	2 431	0	2 431
40901	56 555	0	56 555	0	3 828	3 828	0	3 828	3 828	56 555	0	56 555
40905	11	0	11	16 205	0	16 205	16 207	0	16 207	13	0	13
40906	0	0	0	9 210 189	0	9 210 189	9 210 189	0	9 210 189	0	0	0
40909	0	0	0	1 586	3 414	5 000	1 586	3 414	5 000	0	0	0
40910	0	0	0	1 434	76	1 510	1 434	76	1 510	0	0	0
40911	462	0	462	71 638	0	71 638	71 972	0	71 972	796	0	796
40912	0	0	0	8 779	12 189	20 968	8 779	12 189	20 968	0	0	0
40913	0	3	3	3 817	8 089	11 906	3 817	8 089	11 906	0	3	3
42005	105 000	0	105 000	0	0	0	60 000	0	60 000	165 000	0	165 000
42102	136 540	0	136 540	151 540	0	151 540	703 500	0	703 500	688 500	0	688 500
42103	172 685	0	172 685	172 285	0	172 285	174 000	0	174 000	174 400	0	174 400
42104	50 400	0	50 400	0	0	0	0	0	0	50 400	0	50 400
42105	2 510	0	2 510	0	0	0	0	0	0	2 510	0	2 510
42106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42201	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
42202	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42204	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
42206	41 763	0	41 763	0	0	0	0	0	0	41 763	0	41 763
42301	85 707	7 737	93 444	1 221	325	1 546	0	234	234	84 486	7 646	92 132
42303	85 129	2 052	87 181	67 083	3 092	70 175	54 946	22 526	77 472	72 992	21 486	94 478
42304	231 394	13 552	244 946	49 992	4 036	54 028	77 381	7 804	85 185	258 783	17 320	276 103
42305	8 153 698	1 053 976	9 207 674	313 142	206 726	519 868	321 688	317 701	639 389	8 162 244	1 164 951	9 327 195
42306	4 394 011	3 330 400	7 724 411	857 899	289 822	1 147 721	566 644	268 129	834 773	4 102 756	3 308 707	7 411 463
42307	1 112 060	860 726	1 972 786	50 528	80 496	131 024	243 339	52 852	296 191	1 304 871	833 082	2 137 953
42601	6	0	6	34	0	34	34	0	34	6	0	6
42603	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100
42604	300	3 325	3 625	500	211	711	500	121	621	300	3 235	3 535
42605	59 365	18 772	78 137	5	2 045	2 050	386	1 356	1 742	59 746	18 083	77 829
42606	44 478	34 390	78 868	483	1 833	2 316	602	1 195	1 797	44 597	33 752	78 349
42607	18 239	0	18 239	0	0	0	642	0	642	18 881	0	18 881
43807	2 328 719	0	2 328 719	0	0	0	0	0	0	2 328 719	0	2 328 719
44215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45115	280	0	280	44	0	44	9	0	9	245	0	245
45215	705 482	0	705 482	201 840	0	201 840	18 286	0	18 286	521 928	0	521 928
45415	45	0	45	4	0	4	0	0	0	41	0	41
45515	211 181	0	211 181	5 999	0	5 999	12 349	0	12 349	217 531	0	217 531
45818	1 992 197	0	1 992 197	7 726	0	7 726	199 843	0	199 843	2 184 314	0	2 184 314
45918	93 148	0	93 148	403	0	403	11 056	0	11 056	103 801	0	103 801
47008	6 304	0	6 304	35 393	0	35 393	32 237	0	32 237	3 148	0	3 148
47403	0	0	0	27 076 060	992 722	28 068 782	27 076 060	992 722	28 068 782	0	0	0
47405	0	1 807	1 807	59 267 722	117 200 213	176 467 935	59 267 722	117 198 406	176 466 128	0	0	0
47407	29 782	0	29 782	108 774 031	156 172 077	264 946 108	108 774 031	156 172 077	264 946 108	29 782	0	29 782
47411	114 759	24 696	139 455	103 683	22 332	126 015	103 414	22 777	126 191	114 490	25 141	139 631
47416	7 432	0	7 432	237 370	2 317	239 687	233 660	2 936	236 596	3 722	619	4 341
47422	7 401	4 242	11 643	197 803	10 070	207 873	198 902	19 766	218 668	8 500	13 938	22 438
47425	110 978	0	110 978	35 992	0	35 992	16 821	0	16 821	91 807	0	91 807
47426	68 517	369	68 886	19 517	17	19 534	35 759	182	35 941	84 759	534	85 293
47804	169 166	0	169 166	645	0	645	25 144	0	25 144	193 665	0	193 665
50120	26 021	0	26 021	6 777	0	6 777	4 554	0	4 554	23 798	0	23 798
50220	70 055	0	70 055	21 762	0	21 762	21 139	0	21 139	69 432	0	69 432
50408	1 908	0	1 908	0	0	0	268	0	268	2 176	0	2 176
50719	65 845	0	65 845	0	0	0	0	0	0	65 845	0	65 845
51510	47 781	0	47 781	0	0	0	268	0	268	48 049	0	48 049
52301	0	0	0	8 190	0	8 190	8 190	0	8 190	0	0	0
52304	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	542	0	542	100	0	100	0	0	0	442	0	442
52306	741 074	2 598	743 672	8 091	165	8 256	0	95	95	732 983	2 528	735 511
52307	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
52406	8 480	0	8 480	16 987	0	16 987	8 507	0	8 507	0	0	0
52501	44 963	18	44 981	418	1	419	3 163	3	3 166	47 708	20	47 728
52602	217	0	217	47 757	0	47 757	87 994	0	87 994	40 454	0	40 454
60206	2 802	0	2 802	0	0	0	85	0	85	2 887	0	2 887
60301	14 447	0	14 447	53 365	0	53 365	67 284	0	67 284	28 366	0	28 366
60305	102	0	102	137 554	0	137 554	137 452	0	137 452	0	0	0
60307	18	0	18	360	10	370	345	10	355	3	0	3
60309	7 424	2 287	9 711	14 776	145	14 921	7 627	84	7 711	275	2 226	2 501
60311	11 735	0	11 735	17 095	0	17 095	14 090	0	14 090	8 730	0	8 730
60313	0	205	205	0	28	28	0	329	329	0	506	506
60322	295	0	295	906	0	906	857	0	857	246	0	246
60324	398 948	0	398 948	4 523	0	4 523	6 095	0	6 095	400 520	0	400 520
60348	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
60405	6 175	0	6 175	0	0	0	0	0	0	6 175	0	6 175
60601	740 068	0	740 068	2 616	0	2 616	10 693	0	10 693	748 145	0	748 145
60903	1 848	0	1 848	0	0	0	32	0	32	1 880	0	1 880
61012	104 660	0	104 660	0	0	0	0	0	0	104 660	0	104 660
61301	2 000	0	2 000	3 602	0	3 602	2 962	0	2 962	1 360	0	1 360
61304	351	0	351	70	0	70	68	0	68	349	0	349
70601	7 402 066	0	7 402 066	7 466	0	7 466	1 500 547	0	1 500 547	8 895 147	0	8 895 147
70602	72 987	0	72 987	2 736	0	2 736	7 421	0	7 421	77 672	0	77 672
70603	8 965 847	0	8 965 847	0	0	0	1 428 825	0	1 428 825	10 394 672	0	10 394 672
70604	107 268	0	107 268	0	0	0	16 594	0	16 594	123 862	0	123 862
70605	4 104	0	4 104	0	0	0	53	0	53	4 157	0	4 157
70613	231 963	0	231 963	794	0	794	30 063	0	30 063	261 232	0	261 232
Итого по пассиву (баланс)	101 145 952	8 545 559	109 691 511	2 073 706 275	562 623 493	2 636 329 768	2 088 187 598	564 670 671	2 652 858 269	115 627 275	10 592 737	126 220 012
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	81 663	0	81 663	4 129	0	4 129	12 715	0	12 715	73 077	0	73 077
80601	0	0	0	14 455	0	14 455	14 455	0	14 455	0	0	0
80801	5	0	5	14 613	0	14 613	5 445	0	5 445	9 173	0	9 173
80901	290	0	290	98	0	98	388	0	388	0	0	0
Итого по активу (баланс)	81 958	0	81 958	33 295	0	33 295	33 003	0	33 003	82 250	0	82 250
Пассив
85101	80 001	0	80 001	0	0	0	0	0	0	80 001	0	80 001
85201	0	0	0	9 022	0	9 022	9 022	0	9 022	0	0	0
85401	1 421	0	1 421	2 101	0	2 101	680	0	680	0	0	0
85501	536	0	536	388	0	388	2 101	0	2 101	2 249	0	2 249
Итого по пассиву (баланс)	81 958	0	81 958	11 511	0	11 511	11 803	0	11 803	82 250	0	82 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	16 280	0	16 280	16 280	0	16 280	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 356 979	2 598	1 359 577	8 191	94	8 285	24 471	165	24 636	1 340 699	2 527	1 343 226
90901	2 126 392	0	2 126 392	196 007	0	196 007	161 218	0	161 218	2 161 181	0	2 161 181
90902	4 546 759	15 477	4 562 236	1 112 322	736	1 113 058	419 777	953	420 730	5 239 304	15 260	5 254 564
90907	56 554	0	56 554	0	0	0	0	0	0	56 554	0	56 554
91202	1 892	0	1 892	187	0	187	178	0	178	1 901	0	1 901
91203	16	0	16	181	0	181	191	0	191	6	0	6
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91219	0	13 671 648	13 671 648	0	1 466 184	1 466 184	0	6 130 541	6 130 541	0	9 007 291	9 007 291
91411	0	0	0	133 838	0	133 838	133 838	0	133 838	0	0	0
91414	13 125 238	616 807	13 742 045	1 985 995	21 408	2 007 403	1 109 414	51 555	1 160 969	14 001 819	586 660	14 588 479
91418	746 590	9 656	756 246	12 616	343	12 959	398	1 082	1 480	758 808	8 917	767 725
91501	46 266	0	46 266	0	0	0	0	0	0	46 266	0	46 266
91604	663 748	53 904	717 652	11 290	3 063	14 353	585	3 448	4 033	674 453	53 519	727 972
91704	948	3 831	4 779	0	131	131	11	213	224	937	3 749	4 686
91802	2 154	9 212	11 366	0	304	304	29	474	503	2 125	9 042	11 167
91803	29 289	2 486	31 775	0	87	87	1	147	148	29 288	2 426	31 714
99998	13 822 924	0	13 822 924	9 239 796	0	9 239 796	8 397 516	0	8 397 516	14 665 204	0	14 665 204
Итого по активу (баланс)	36 525 755	14 385 619	50 911 374	12 716 704	1 492 350	14 209 054	10 263 907	6 188 578	16 452 485	38 978 552	9 689 391	48 667 943
Пассив
91311	3 376 572	0	3 376 572	35 868	0	35 868	73 638	0	73 638	3 414 342	0	3 414 342
91312	5 252 902	49 410	5 302 312	238 319	9 213	247 532	15 938	1 656	17 594	5 030 521	41 853	5 072 374
91314	313 664	0	313 664	1 848 923	0	1 848 923	1 691 108	0	1 691 108	155 849	0	155 849
91315	272 149	596 726	868 875	81 103	26 589	107 692	176 020	17 396	193 416	367 066	587 533	954 599
91316	145 432	34	145 466	10 937	6	10 943	26 000	1	26 001	160 495	29	160 524
91317	3 413 714	221	3 413 935	6 146 371	9	6 146 380	7 236 997	6	7 237 003	4 504 340	218	4 504 558
91507	401 985	0	401 985	176	0	176	1 034	0	1 034	402 843	0	402 843
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	37 088 450	0	37 088 450	7 967 446	0	7 967 446	4 881 735	0	4 881 735	34 002 739	0	34 002 739
Итого по пассиву (баланс)	50 264 983	646 391	50 911 374	16 329 143	35 817	16 364 960	14 102 470	19 059	14 121 529	48 038 310	629 633	48 667 943
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	232 241	0	232 241	86 537 944	62 163 016	148 700 960	86 235 226	61 623 163	147 858 389	534 959	539 853	1 074 812
93002	0	0	0	8 644 425	881 741	9 526 166	8 644 425	881 741	9 526 166	0	0	0
93301	0	0	0	317 582	321 736	639 318	317 582	321 736	639 318	0	0	0
93302	0	0	0	317 582	320 282	637 864	317 582	320 282	637 864	0	0	0
93304	0	0	0	11 927 690	3 881 412	15 809 102	0	0	0	11 927 690	3 881 412	15 809 102
93306	0	0	0	0	658 379	658 379	0	658 379	658 379	0	0	0
93307	0	0	0	0	659 506	659 506	0	659 506	659 506	0	0	0
93308	0	26 102	26 102	0	689 770	689 770	0	690 050	690 050	0	25 822	25 822
93309	0	0	0	0	8 112 656	8 112 656	0	26 381	26 381	0	8 086 275	8 086 275
93801	473	0	473	896 403	0	896 403	855 418	0	855 418	41 458	0	41 458
Итого по активу (баланс)	232 714	26 102	258 816	108 641 626	77 688 498	186 330 124	96 370 233	65 181 238	161 551 471	12 504 107	12 533 362	25 037 469
Пассив
96001	0	232 256	232 256	59 738 618	88 358 555	148 097 173	60 279 217	88 659 993	148 939 210	540 599	533 694	1 074 293
96002	0	0	0	0	9 528 385	9 528 385	0	9 528 385	9 528 385	0	0	0
96101	0	0	0	0	4 531	4 531	0	4 531	4 531	0	0	0
96301	0	0	0	317 575	321 736	639 311	317 575	321 736	639 311	0	0	0
96302	0	0	0	317 575	320 282	637 857	317 575	320 282	637 857	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	3 874 611	11 967 687	15 842 298	3 874 611	11 967 687	15 842 298
96306	0	0	0	0	658 379	658 379	0	658 379	658 379	0	0	0
96307	0	0	0	0	675 407	675 407	0	675 407	675 407	0	0	0
96308	0	26 202	26 202	0	685 268	685 268	0	685 341	685 341	0	26 275	26 275
96309	0	0	0	0	26 159	26 159	8 073 685	26 159	8 099 844	8 073 685	0	8 073 685
96801	358	0	358	790 260	0	790 260	810 820	0	810 820	20 918	0	20 918
Итого по пассиву (баланс)	358	258 458	258 816	61 164 028	100 578 702	161 742 730	73 673 483	112 847 900	186 521 383	12 509 813	12 527 656	25 037 469
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 033,0000	0	0	27,0000	0	0	6,0000	0	0	1 054,0000
98010	0	0	45 909 036 325,4727	0	0	14 783 764 399,0000	0	0	37 055 437,0000	0	0	60 655 745 287,4727
Итого по активу (баланс)	0	0	45 909 037 358,4727	0	0	14 783 764 426,0000	0	0	37 055 443,0000	0	0	60 655 746 341,4727
Пассив
98040	0	0	43 560 190 151,4727	0	0	1 588 149 960,0000	0	0	14 790 023 223,0000	0	0	56 762 063 414,4727
98050	0	0	32 934 962,0000	0	0	4 761 246,0000	0	0	5 249 301,0000	0	0	33 423 017,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	198 218 484,0000	0	0	198 218 484,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 029 033,0000	0	0	8 818,0000	0	0	3 385,0000	0	0	1 023 600,0000
98060	0	0	2 306 915 422,0000	0	0	0,0000	0	0	1 544 696 834,0000	0	0	3 851 612 256,0000
98070	0	0	7 967 790,0000	0	0	2 467 675,0000	0	0	2 123 939,0000	0	0	7 624 054,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 909 037 358,4727	0	0	1 793 606 183,0000	0	0	16 540 315 166,0000	0	0	60 655 746 341,4727

Страница была полезной?