Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кутузовский" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3190

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 928	0	5 928	12 695	0	12 695	14 934	0	14 934	3 689	0	3 689
20209	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
30102	9 124	0	9 124	1 213 360	0	1 213 360	894 834	0	894 834	327 650	0	327 650
30110	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30202	7 366	0	7 366	0	0	0	2 045	0	2 045	5 321	0	5 321
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	90 000	0	90 000	105 000	0	105 000	0	0	0
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	21 000	0	21 000	7 150	0	7 150	21 000	0	21 000	7 150	0	7 150
45206	177 400	0	177 400	0	0	0	0	0	0	177 400	0	177 400
45207	298 400	0	298 400	0	0	0	628	0	628	297 772	0	297 772
45502	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45506	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
45815	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
47423	58	0	58	115	0	115	116	0	116	57	0	57
47427	3	0	3	6 261	0	6 261	6 264	0	6 264	0	0	0
50104	10 141	0	10 141	56	0	56	0	0	0	10 197	0	10 197
50121	7	0	7	23	0	23	0	0	0	30	0	30
52503	795	0	795	0	0	0	159	0	159	636	0	636
60302	1 165	0	1 165	45	0	45	424	0	424	786	0	786
60306	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	7	0	7	197	0	197	201	0	201	3	0	3
60312	268	0	268	1 578	0	1 578	1 547	0	1 547	299	0	299
60323	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60401	12 773	0	12 773	0	0	0	0	0	0	12 773	0	12 773
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	39	0	39	24	0	24	51	0	51	12	0	12
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 149	0	1 149	120	0	120	98	0	98	1 171	0	1 171
70606	268 016	0	268 016	17 231	0	17 231	0	0	0	285 247	0	285 247
70607	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70610	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
70611	921	0	921	580	0	580	0	0	0	1 501	0	1 501
Итого по активу (баланс)	830 403	0	830 403	1 702 380	0	1 702 380	1 390 246	0	1 390 246	1 142 537	0	1 142 537
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	15 459	0	15 459	0	0	0	0	0	0	15 459	0	15 459
40603	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	22 916	0	22 916	941 918	0	941 918	1 262 269	0	1 262 269	343 267	0	343 267
40703	19	0	19	0	0	0	7	0	7	26	0	26
40802	12 106	0	12 106	500	0	500	121	0	121	11 727	0	11 727
40911	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45215	68 192	0	68 192	1 081	0	1 081	7 658	0	7 658	74 769	0	74 769
45515	250	0	250	300	0	300	300	0	300	250	0	250
45818	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
47425	3 324	0	3 324	4 320	0	4 320	1 434	0	1 434	438	0	438
47426	123	0	123	398	0	398	349	0	349	74	0	74
52301	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0
52305	13 299	0	13 299	1 000	0	1 000	0	0	0	12 299	0	12 299
52306	95 622	0	95 622	21 083	0	21 083	0	0	0	74 539	0	74 539
52406	0	0	0	28 651	0	28 651	28 651	0	28 651	0	0	0
52501	3 911	0	3 911	1 354	0	1 354	472	0	472	3 029	0	3 029
60301	28	0	28	575	0	575	1 816	0	1 816	1 269	0	1 269
60305	0	0	0	1 641	0	1 641	3 822	0	3 822	2 181	0	2 181
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
60322	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60601	9 754	0	9 754	0	0	0	135	0	135	9 889	0	9 889
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	84	0	84	13	0	13	4	0	4	75	0	75
70601	279 934	0	279 934	0	0	0	13 120	0	13 120	293 054	0	293 054
70602	46	0	46	0	0	0	23	0	23	69	0	69
70605	0	0	0	0	0	0	87	0	87	87	0	87
Итого по пассиву (баланс)	830 403	0	830 403	1 009 353	0	1 009 353	1 321 487	0	1 321 487	1 142 537	0	1 142 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	27 300	0	27 300	27 300	0	27 300	0	0	0
90901	51 686	0	51 686	11 602	0	11 602	34 718	0	34 718	28 570	0	28 570
90902	50 318	0	50 318	48 519	0	48 519	9 032	0	9 032	89 805	0	89 805
91414	17 812	0	17 812	300	0	300	300	0	300	17 812	0	17 812
91417	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91803	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99998	108 668	0	108 668	60 641	0	60 641	83 150	0	83 150	86 159	0	86 159
Итого по активу (баланс)	298 535	0	298 535	148 362	0	148 362	154 500	0	154 500	292 397	0	292 397
Пассив
91311	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000	0	0	0	60 000	0	60 000
91312	0	0	0	0	0	0	20 001	0	20 001	20 001	0	20 001
91317	25 000	0	25 000	63 150	0	63 150	40 628	0	40 628	2 478	0	2 478
91507	3 668	0	3 668	0	0	0	0	0	0	3 668	0	3 668
91508	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
99999	189 867	0	189 867	43 225	0	43 225	59 596	0	59 596	206 238	0	206 238
Итого по пассиву (баланс)	298 535	0	298 535	126 375	0	126 375	120 237	0	120 237	292 397	0	292 397
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	10 101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 101,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 114,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	10 112,0000
Пассив
98070	0	0	10 114,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	10 112,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 114,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	10 112,0000

Страница была полезной?