Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 071	0	10 071	3 575	0	3 575	4 597	0	4 597	9 049	0	9 049
20202	77 817	33 892	111 709	1 186 525	119 474	1 305 999	1 164 248	117 458	1 281 706	100 094	35 908	136 002
20208	3 156	0	3 156	18 383	0	18 383	16 863	0	16 863	4 676	0	4 676
20209	8 771	960	9 731	582 655	44 630	627 285	585 542	45 336	630 878	5 884	254	6 138
30102	412 222	0	412 222	10 219 930	0	10 219 930	10 438 479	0	10 438 479	193 673	0	193 673
30110	10 601	247 226	257 827	910 612	489 556	1 400 168	908 989	518 564	1 427 553	12 224	218 218	230 442
30114	0	60 312	60 312	0	115 128	115 128	0	139 455	139 455	0	35 985	35 985
30202	63 208	0	63 208	0	0	0	53	0	53	63 155	0	63 155
30204	7 215	0	7 215	0	0	0	733	0	733	6 482	0	6 482
30215	0	499	499	0	18	18	0	32	32	0	485	485
30221	0	0	0	0	11 009	11 009	0	11 009	11 009	0	0	0
30233	117	10	127	18 705	1 446	20 151	18 688	1 456	20 144	134	0	134
30424	9 665	0	9 665	171 908	194 165	366 073	171 927	194 165	366 092	9 646	0	9 646
30602	3 751	0	3 751	233 061	0	233 061	229 287	0	229 287	7 525	0	7 525
32002	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	33 392	33 392	0	33 392	33 392	0	0	0
32201	0	592	592	0	22	22	0	38	38	0	576	576
45201	30 628	0	30 628	66 186	0	66 186	70 195	0	70 195	26 619	0	26 619
45203	4 070	0	4 070	1 416	0	1 416	4 070	0	4 070	1 416	0	1 416
45204	140 249	0	140 249	81 310	0	81 310	125 618	0	125 618	95 941	0	95 941
45205	1 449 121	0	1 449 121	408 820	0	408 820	280 704	0	280 704	1 577 237	0	1 577 237
45206	159 294	0	159 294	22 358	0	22 358	21 496	0	21 496	160 156	0	160 156
45207	511 906	0	511 906	13 948	0	13 948	23 140	0	23 140	502 714	0	502 714
45208	318 502	0	318 502	26 274	0	26 274	4 019	0	4 019	340 757	0	340 757
45401	2 612	0	2 612	4 978	0	4 978	4 805	0	4 805	2 785	0	2 785
45403	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
45404	13 531	0	13 531	15 864	0	15 864	16 542	0	16 542	12 853	0	12 853
45405	23 700	0	23 700	5 390	0	5 390	2 570	0	2 570	26 520	0	26 520
45406	3 942	0	3 942	424	0	424	2 376	0	2 376	1 990	0	1 990
45407	3 084	0	3 084	933	0	933	170	0	170	3 847	0	3 847
45408	1 042	0	1 042	0	0	0	1 042	0	1 042	0	0	0
45503	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45504	56	0	56	40	0	40	33	0	33	63	0	63
45505	2 481	0	2 481	701	0	701	506	0	506	2 676	0	2 676
45506	138 497	0	138 497	10 485	0	10 485	11 218	0	11 218	137 764	0	137 764
45507	705 659	0	705 659	9 945	0	9 945	23 061	0	23 061	692 543	0	692 543
45812	84 129	0	84 129	325	0	325	2 067	0	2 067	82 387	0	82 387
45814	2 136	0	2 136	0	0	0	5	0	5	2 131	0	2 131
45815	43 914	0	43 914	1 391	0	1 391	909	0	909	44 396	0	44 396
45817	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45912	2 658	0	2 658	52	0	52	15	0	15	2 695	0	2 695
45914	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45915	4 190	0	4 190	369	0	369	281	0	281	4 278	0	4 278
47408	0	0	0	1 155 930	1 081 978	2 237 908	1 155 929	1 081 978	2 237 907	1	0	1
47423	3 199	0	3 199	15 311	15 500	30 811	15 370	15 500	30 870	3 140	0	3 140
47427	4 562	0	4 562	3 338	0	3 338	4 758	0	4 758	3 142	0	3 142
47431	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
50205	437 808	0	437 808	50 737	0	50 737	15 914	0	15 914	472 631	0	472 631
50206	243 350	0	243 350	31 795	0	31 795	5 877	0	5 877	269 268	0	269 268
50207	533 931	0	533 931	64 241	0	64 241	7 410	0	7 410	590 762	0	590 762
50208	359 859	0	359 859	32 480	0	32 480	65 122	0	65 122	327 217	0	327 217
50209	0	27 872	27 872	0	828	828	0	1 036	1 036	0	27 664	27 664
50221	3 018	0	3 018	3 718	0	3 718	3 106	0	3 106	3 630	0	3 630
50705	6 082	0	6 082	4 532	0	4 532	4 532	0	4 532	6 082	0	6 082
50706	14 989	0	14 989	0	0	0	2 502	0	2 502	12 487	0	12 487
50721	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
51406	0	0	0	86 772	0	86 772	86 772	0	86 772	0	0	0
51501	1 151	0	1 151	20 019	0	20 019	20 019	0	20 019	1 151	0	1 151
51502	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51504	18 075	0	18 075	27	0	27	0	0	0	18 102	0	18 102
51507	16 056	0	16 056	49	0	49	0	0	0	16 105	0	16 105
52601	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60202	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
60302	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60306	0	0	0	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123	0	0	0
60308	42	0	42	208	0	208	250	0	250	0	0	0
60310	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60312	8 040	0	8 040	8 251	0	8 251	10 741	0	10 741	5 550	0	5 550
60401	52 598	0	52 598	159	0	159	0	0	0	52 757	0	52 757
60404	11 023	0	11 023	0	0	0	0	0	0	11 023	0	11 023
60410	12 492	0	12 492	0	0	0	0	0	0	12 492	0	12 492
60411	10 290	0	10 290	0	0	0	0	0	0	10 290	0	10 290
60413	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
60701	252 369	0	252 369	177	0	177	177	0	177	252 369	0	252 369
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	74	0	74	219	0	219	293	0	293	0	0	0
61008	259	0	259	409	0	409	409	0	409	259	0	259
61009	350	0	350	250	0	250	300	0	300	300	0	300
61011	37 450	0	37 450	0	0	0	197	0	197	37 253	0	37 253
61210	0	0	0	194 800	0	194 800	194 800	0	194 800	0	0	0
61403	4 737	0	4 737	384	0	384	1 218	0	1 218	3 903	0	3 903
61601	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
70606	823 600	0	823 600	117 509	0	117 509	367	0	367	940 742	0	940 742
70608	190 741	0	190 741	29 014	0	29 014	0	0	0	219 755	0	219 755
70611	10 953	0	10 953	1 726	0	1 726	0	0	0	12 679	0	12 679
70614	622	0	622	201	0	201	0	0	0	823	0	823
Итого по активу (баланс)	7 334 384	371 363	7 705 747	18 377 196	2 107 146	20 484 342	18 268 680	2 159 419	20 428 099	7 442 900	319 090	7 761 990
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	10 758	0	10 758	0	0	0	0	0	0	10 758	0	10 758
10603	3 018	0	3 018	3 178	0	3 178	3 790	0	3 790	3 630	0	3 630
10701	20 971	0	20 971	0	0	0	0	0	0	20 971	0	20 971
10801	144 490	0	144 490	0	0	0	0	0	0	144 490	0	144 490
30109	6 933	36	6 969	4 600	2 825	7 425	3 792	2 825	6 617	6 125	36	6 161
30220	0	39	39	0	210 177	210 177	0	215 774	215 774	0	5 636	5 636
30222	0	0	0	5 282	0	5 282	5 282	0	5 282	0	0	0
30232	202	18	220	27 577	16 476	44 053	27 859	17 017	44 876	484	559	1 043
31202	250 000	0	250 000	850 000	0	850 000	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000
40201	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	9	9	0	109	109	0	111	111	0	11	11
40602	68	3	71	3	0	3	273	0	273	338	3	341
40603	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40701	6 930	75	7 005	5 675	4	5 679	196	3	199	1 451	74	1 525
40702	862 481	202 538	1 065 019	8 573 504	349 037	8 922 541	8 524 903	290 008	8 814 911	813 880	143 509	957 389
40703	13 816	2 101	15 917	26 698	2 208	28 906	24 902	1 826	26 728	12 020	1 719	13 739
40802	53 849	4	53 853	644 304	0	644 304	644 570	0	644 570	54 115	4	54 119
40807	82	561	643	1	9 247	9 248	0	10 827	10 827	81	2 141	2 222
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	94 522	6 279	100 801	439 026	16 541	455 567	427 284	19 607	446 891	82 780	9 345	92 125
40820	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
40821	0	0	0	12 163	0	12 163	12 163	0	12 163	0	0	0
40901	900	0	900	7 435	0	7 435	6 535	0	6 535	0	0	0
40905	37	0	37	3 171	0	3 171	3 171	0	3 171	37	0	37
40909	0	4	4	733	491	1 224	733	490	1 223	0	3	3
40910	0	3	3	419	646	1 065	419	646	1 065	0	3	3
40911	24	0	24	70 556	0	70 556	70 541	0	70 541	9	0	9
40912	0	0	0	1 412	6 353	7 765	1 412	6 353	7 765	0	0	0
40913	0	0	0	751	10 585	11 336	751	10 585	11 336	0	0	0
42003	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42004	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	9 000	0	9 000	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
42102	46 400	0	46 400	151 975	0	151 975	152 775	0	152 775	47 200	0	47 200
42103	123 050	0	123 050	122 100	0	122 100	64 300	0	64 300	65 250	0	65 250
42104	129 750	0	129 750	9 900	0	9 900	63 350	0	63 350	183 200	0	183 200
42105	143 240	0	143 240	36 890	0	36 890	900	0	900	107 250	0	107 250
42106	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42203	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	6 203	1 010	7 213	31 660	2 105	33 765	28 582	2 263	30 845	3 125	1 168	4 293
42303	20 838	4 614	25 452	17 174	5 264	22 438	14 070	2 413	16 483	17 734	1 763	19 497
42304	35 487	25 917	61 404	8 499	9 249	17 748	16 819	11 368	28 187	43 807	28 036	71 843
42305	800 714	3 659	804 373	179 218	2 083	181 301	127 970	112	128 082	749 466	1 688	751 154
42306	1 797 220	4 716	1 801 936	184 093	1 179	185 272	300 877	185	301 062	1 914 004	3 722	1 917 726
42307	740 954	104 157	845 111	53 016	9 039	62 055	90 236	11 906	102 142	778 174	107 024	885 198
42601	0	37	37	0	2	2	0	1	1	0	36	36
42606	110	0	110	1	0	1	1	0	1	110	0	110
42607	0	81	81	0	5	5	0	3	3	0	79	79
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	47 853	0	47 853	43 198	0	43 198	43 301	0	43 301	47 956	0	47 956
45415	172	0	172	70	0	70	40	0	40	142	0	142
45515	17 602	0	17 602	1 845	0	1 845	2 791	0	2 791	18 548	0	18 548
45818	99 087	0	99 087	555	0	555	808	0	808	99 340	0	99 340
45918	5 491	0	5 491	33	0	33	50	0	50	5 508	0	5 508
47405	0	0	0	79 101	1 058	80 159	80 930	1 058	81 988	1 829	0	1 829
47407	0	0	0	1 272 689	963 697	2 236 386	1 272 689	963 697	2 236 386	0	0	0
47411	167 267	3 558	170 825	24 412	937	25 349	25 597	592	26 189	168 452	3 213	171 665
47416	1 810	0	1 810	23 642	0	23 642	24 571	0	24 571	2 739	0	2 739
47422	60	0	60	78 917	0	78 917	78 900	0	78 900	43	0	43
47425	6 156	0	6 156	2 740	0	2 740	3 689	0	3 689	7 105	0	7 105
47426	10 960	0	10 960	8 096	0	8 096	4 306	0	4 306	7 170	0	7 170
50220	5 996	0	5 996	3 823	0	3 823	2 956	0	2 956	5 129	0	5 129
50408	2 282	0	2 282	0	0	0	76	0	76	2 358	0	2 358
50719	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
50720	4 075	0	4 075	775	0	775	619	0	619	3 919	0	3 919
51510	10 162	0	10 162	4 200	0	4 200	4 224	0	4 224	10 186	0	10 186
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52602	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60206	7 992	0	7 992	640	0	640	0	0	0	7 352	0	7 352
60301	0	0	0	4 793	0	4 793	5 726	0	5 726	933	0	933
60305	0	0	0	7 621	0	7 621	7 621	0	7 621	0	0	0
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	304	0	304	488	0	488	184	0	184	0	0	0
60311	333	0	333	90	0	90	423	0	423	666	0	666
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60601	17 894	0	17 894	0	0	0	227	0	227	18 121	0	18 121
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	2 488	0	2 488	40	0	40	1 510	0	1 510	3 958	0	3 958
61304	197	0	197	45	0	45	36	0	36	188	0	188
70601	857 254	0	857 254	56	0	56	121 843	0	121 843	979 041	0	979 041
70603	193 876	0	193 876	0	0	0	29 097	0	29 097	222 973	0	222 973
70613	847	0	847	0	0	0	102	0	102	949	0	949
Итого по пассиву (баланс)	7 346 325	359 422	7 705 747	13 035 632	1 619 317	14 654 949	13 141 522	1 569 670	14 711 192	7 452 215	309 775	7 761 990
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	580 091	0	580 091	38 671	0	38 671	12 787	0	12 787	605 975	0	605 975
90902	554 924	0	554 924	34 133	0	34 133	42 193	0	42 193	546 864	0	546 864
90907	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 238	1 238	0	45	45	0	78	78	0	1 205	1 205
91411	270 414	0	270 414	859 538	0	859 538	915 068	0	915 068	214 884	0	214 884
91414	4 168 188	0	4 168 188	373 010	0	373 010	165 481	0	165 481	4 375 717	0	4 375 717
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	29 378	0	29 378	0	0	0	0	0	0	29 378	0	29 378
91501	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91604	60 664	0	60 664	1 057	0	1 057	960	0	960	60 761	0	60 761
91704	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
91802	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
99998	4 393 112	0	4 393 112	894 173	0	894 173	762 223	0	762 223	4 525 062	0	4 525 062
Итого по активу (баланс)	10 259 165	1 238	10 260 403	2 205 983	45	2 206 028	1 904 113	78	1 904 191	10 561 035	1 205	10 562 240
Пассив
91311	597 880	0	597 880	17 197	0	17 197	6 166	0	6 166	586 849	0	586 849
91312	3 358 968	0	3 358 968	214 537	0	214 537	265 492	0	265 492	3 409 923	0	3 409 923
91315	5 360	0	5 360	0	0	0	0	0	0	5 360	0	5 360
91316	128 121	0	128 121	27 105	0	27 105	59 000	0	59 000	160 016	0	160 016
91317	277 190	0	277 190	503 385	0	503 385	563 516	0	563 516	337 321	0	337 321
91507	25 593	0	25 593	0	0	0	0	0	0	25 593	0	25 593
99999	5 867 291	0	5 867 291	1 109 553	0	1 109 553	1 279 440	0	1 279 440	6 037 178	0	6 037 178
Итого по пассиву (баланс)	10 260 403	0	10 260 403	1 871 777	0	1 871 777	2 173 614	0	2 173 614	10 562 240	0	10 562 240
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	65 343	183 316	248 659	61 392	183 316	244 708	3 951	0	3 951
93201	0	0	0	11 584	0	11 584	4 611	0	4 611	6 973	0	6 973
93801	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
93803	0	0	0	35	0	35	13	0	13	22	0	22
Итого по активу (баланс)	0	0	0	77 502	183 316	260 818	66 556	183 316	249 872	10 946	0	10 946
Пассив
96001	0	0	0	187 398	54 250	241 648	194 401	54 250	248 651	7 003	0	7 003
96201	0	0	0	7 311	0	7 311	11 254	0	11 254	3 943	0	3 943
96801	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
96803	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	195 744	54 250	249 994	206 690	54 250	260 940	10 946	0	10 946
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	165,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	164,0000
98010	0	0	64 904 491,0000	0	0	2 384 860,0000	0	0	2 312 401,0000	0	0	64 976 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 904 656,0000	0	0	2 384 865,0000	0	0	2 312 407,0000	0	0	64 977 114,0000
Пассив
98050	0	0	64 172 105,0000	0	0	142 550,0000	0	0	424 320,0000	0	0	64 453 875,0000
98070	0	0	732 551,0000	0	0	2 014 355,0000	0	0	1 805 043,0000	0	0	523 239,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 904 656,0000	0	0	2 156 905,0000	0	0	2 229 363,0000	0	0	64 977 114,0000

Страница была полезной?