Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	914 302	392 186	1 306 488	2 841 964	424 905	3 266 869	2 677 529	471 199	3 148 728	1 078 737	345 892	1 424 629
20208	27 847	0	27 847	73 422	0	73 422	71 474	0	71 474	29 795	0	29 795
20209	0	0	0	702 679	41 327	744 006	702 679	41 327	744 006	0	0	0
20302	0	20 700	20 700	0	1 532	1 532	0	3 125	3 125	0	19 107	19 107
20305	0	0	0	0	29 511	29 511	0	29 511	29 511	0	0	0
30102	482 488	0	482 488	31 572 667	0	31 572 667	31 574 312	0	31 574 312	480 843	0	480 843
30110	293 410	164 354	457 764	14 351 386	299 039	14 650 425	14 271 953	402 924	14 674 877	372 843	60 469	433 312
30114	0	50 755	50 755	0	17 881 443	17 881 443	0	17 860 620	17 860 620	0	71 578	71 578
30118	0	24 406	24 406	0	3 011	3 011	0	5 193	5 193	0	22 224	22 224
30202	146 113	0	146 113	5 529	0	5 529	0	0	0	151 642	0	151 642
30204	67 621	0	67 621	5 637	0	5 637	0	0	0	73 258	0	73 258
30221	0	0	0	114 291	0	114 291	114 291	0	114 291	0	0	0
30233	1 053	0	1 053	61 618	21 361	82 979	62 372	21 325	83 697	299	36	335
30235	0	0	0	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0
30302	50 100	281 907	332 007	274 841	165 289	440 130	274 403	123 002	397 405	50 538	324 194	374 732
30306	957 097	836 391	1 793 488	1 427 812	253 617	1 681 429	1 432 006	307 094	1 739 100	952 903	782 914	1 735 817
30424	951	0	951	1 397 852	0	1 397 852	1 398 583	0	1 398 583	220	0	220
30602	134	0	134	81 800	0	81 800	81 717	0	81 717	217	0	217
31902	0	0	0	5 050 000	0	5 050 000	5 050 000	0	5 050 000	0	0	0
31903	550 000	0	550 000	860 000	0	860 000	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 160 000	0	2 160 000	1 930 000	0	1 930 000	230 000	0	230 000
32003	140 000	0	140 000	1 400 000	0	1 400 000	1 460 000	0	1 460 000	80 000	0	80 000
32005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32102	0	0	0	0	13 592 226	13 592 226	0	12 815 944	12 815 944	0	776 282	776 282
32103	0	398 969	398 969	0	3 486 003	3 486 003	0	3 884 972	3 884 972	0	0	0
45201	184 928	0	184 928	286 347	0	286 347	286 415	0	286 415	184 860	0	184 860
45203	1 087	0	1 087	7 320	0	7 320	8 407	0	8 407	0	0	0
45204	298 915	0	298 915	150 265	0	150 265	244 420	0	244 420	204 760	0	204 760
45205	849 670	0	849 670	460 796	88 367	549 163	265 660	1 067	266 727	1 044 806	87 300	1 132 106
45206	4 419 156	1 103 522	5 522 678	464 593	90 370	554 963	819 636	144 339	963 975	4 064 113	1 049 553	5 113 666
45207	3 865 411	1 340 276	5 205 687	530 022	49 898	579 920	186 157	85 449	271 606	4 209 276	1 304 725	5 514 001
45208	341 527	164 716	506 243	0	5 106	5 106	7 332	7 331	14 663	334 195	162 491	496 686
45406	234 603	0	234 603	0	0	0	3 216	0	3 216	231 387	0	231 387
45407	56 608	0	56 608	0	0	0	20 002	0	20 002	36 606	0	36 606
45408	137 817	0	137 817	0	0	0	1 572	0	1 572	136 245	0	136 245
45502	800	0	800	2 286	0	2 286	800	0	800	2 286	0	2 286
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45504	3 520	0	3 520	3 000	0	3 000	638	0	638	5 882	0	5 882
45505	205 147	8 877	214 024	27 647	324	27 971	7 383	565	7 948	225 411	8 636	234 047
45506	378 570	152 993	531 563	3 028	5 467	8 495	9 871	11 945	21 816	371 727	146 515	518 242
45507	132 093	39 052	171 145	300	1 128	1 428	611	1 808	2 419	131 782	38 372	170 154
45509	6 741	0	6 741	6 413	0	6 413	7 272	0	7 272	5 882	0	5 882
45603	0	0	0	0	14 555	14 555	0	0	0	0	14 555	14 555
45605	0	304 733	304 733	0	10 822	10 822	0	33 120	33 120	0	282 435	282 435
45705	0	3 961	3 961	0	115	115	0	147	147	0	3 929	3 929
45812	191 707	0	191 707	55 761	3 100	58 861	1 247	0	1 247	246 221	3 100	249 321
45815	156 537	94 153	250 690	598	3 246	3 844	2 820	5 336	8 156	154 315	92 063	246 378
45817	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45912	5 634	0	5 634	994	140	1 134	571	0	571	6 057	140	6 197
45915	1 654	341	1 995	141	11	152	213	17	230	1 582	335	1 917
47101	17 962	0	17 962	17 107	0	17 107	18 414	0	18 414	16 655	0	16 655
47102	0	0	0	81 714	0	81 714	0	0	0	81 714	0	81 714
47404	0	49 871	49 871	0	1 821 086	1 821 086	0	1 835 377	1 835 377	0	35 580	35 580
47408	0	0	0	7 402 207	7 739 499	15 141 706	7 402 207	7 739 499	15 141 706	0	0	0
47415	207	0	207	8	0	8	7	0	7	208	0	208
47423	295 015	38 544	333 559	418	20 122	20 540	409	20 856	21 265	295 024	37 810	332 834
47427	11 268	9 322	20 590	17 503	6 840	24 343	22 235	7 825	30 060	6 536	8 337	14 873
47431	0	0	0	12 671	0	12 671	3 180	0	3 180	9 491	0	9 491
51401	0	0	0	12 244	0	12 244	12 244	0	12 244	0	0	0
51402	0	0	0	71 335	0	71 335	71 335	0	71 335	0	0	0
51404	16 502	0	16 502	5	0	5	12 061	0	12 061	4 446	0	4 446
51405	38 085	0	38 085	70	0	70	0	0	0	38 155	0	38 155
60302	546	0	546	565	0	565	357	0	357	754	0	754
60306	0	0	0	5 430	0	5 430	5 430	0	5 430	0	0	0
60308	14	0	14	419	0	419	322	0	322	111	0	111
60312	11 505	0	11 505	13 210	0	13 210	15 325	0	15 325	9 390	0	9 390
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	5 171	212	5 383	1 305	7	1 312	740	14	754	5 736	205	5 941
60401	264 395	0	264 395	651	0	651	0	0	0	265 046	0	265 046
60701	927	0	927	449	0	449	749	0	749	627	0	627
60901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61002	42	0	42	54	0	54	47	0	47	49	0	49
61008	272	0	272	689	0	689	811	0	811	150	0	150
61009	277	0	277	1 292	0	1 292	1 552	0	1 552	17	0	17
61011	87 066	0	87 066	0	0	0	0	0	0	87 066	0	87 066
61209	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61210	0	0	0	83 654	0	83 654	83 654	0	83 654	0	0	0
61213	0	0	0	29 378	0	29 378	29 378	0	29 378	0	0	0
61403	6 191	0	6 191	32	0	32	59	0	59	6 164	0	6 164
70606	2 653 267	0	2 653 267	322 964	0	322 964	2 314	0	2 314	2 973 917	0	2 973 917
70608	2 920 543	0	2 920 543	511 396	0	511 396	13	0	13	3 431 926	0	3 431 926
70609	89 630	0	89 630	14 112	0	14 112	0	0	0	103 742	0	103 742
70610	296	0	296	29	0	29	0	0	0	325	0	325
70611	20 071	0	20 071	3 177	0	3 177	0	0	0	23 248	0	23 248
Итого по активу (баланс)	21 605 100	5 480 241	27 085 341	73 122 097	46 059 475	119 181 572	72 210 405	45 860 939	118 071 344	22 516 792	5 678 777	28 195 569
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	194 267	0	194 267	194 267	0	194 267	1 450 000	0	1 450 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	133 900	0	133 900	0	0	0	0	0	0	133 900	0	133 900
10801	49 475	0	49 475	0	0	0	0	0	0	49 475	0	49 475
20309	0	19 474	19 474	0	3 635	3 635	0	2 088	2 088	0	17 927	17 927
30111	0	142	142	0	9	9	0	5	5	0	138	138
30126	49	0	49	0	0	0	125	0	125	174	0	174
30222	0	2	2	246	1 742	1 988	246	1 742	1 988	0	2	2
30226	129	0	129	4	0	4	0	0	0	125	0	125
30232	154	284	438	114 556	18 763	133 319	114 480	18 945	133 425	78	466	544
30236	0	14	14	493	1 207	1 700	493	1 193	1 686	0	0	0
30301	50 100	281 907	332 007	274 403	123 002	397 405	274 841	165 289	440 130	50 538	324 194	374 732
30305	957 097	836 391	1 793 488	1 432 006	307 094	1 739 100	1 427 812	253 617	1 681 429	952 903	782 914	1 735 817
31308	200 000	0	200 000	40 000	0	40 000	0	0	0	160 000	0	160 000
40302	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
40502	443	0	443	766	0	766	1 333	0	1 333	1 010	0	1 010
40602	709	0	709	1 616	0	1 616	1 760	0	1 760	853	0	853
40701	30 864	0	30 864	138 725	0	138 725	203 746	0	203 746	95 885	0	95 885
40702	2 583 360	9 018	2 592 378	24 539 123	611 614	25 150 737	24 188 301	613 281	24 801 582	2 232 538	10 685	2 243 223
40703	66 047	0	66 047	456 795	0	456 795	471 585	0	471 585	80 837	0	80 837
40802	28 654	0	28 654	223 463	791	224 254	221 605	791	222 396	26 796	0	26 796
40807	126	0	126	3 668	29 092	32 760	3 579	29 092	32 671	37	0	37
40817	381 584	224 438	606 022	1 539 558	66 799	1 606 357	1 673 765	79 988	1 753 753	515 791	237 627	753 418
40820	249	111	360	2 175	2 999	5 174	3 201	2 947	6 148	1 275	59	1 334
40821	0	0	0	6 593	0	6 593	6 692	0	6 692	99	0	99
40901	0	0	0	3 180	0	3 180	12 671	0	12 671	9 491	0	9 491
40905	1	0	1	25 114	0	25 114	25 120	0	25 120	7	0	7
40909	0	0	0	1 070	3 499	4 569	1 087	3 500	4 587	17	1	18
40910	0	0	0	145	1 234	1 379	145	1 234	1 379	0	0	0
40911	0	0	0	29 241	66	29 307	29 241	66	29 307	0	0	0
40912	0	0	0	2 135	9 146	11 281	2 135	9 146	11 281	0	0	0
40913	0	0	0	1 877	14 404	16 281	1 877	14 404	16 281	0	0	0
41806	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42103	0	3 364	3 364	0	3 391	3 391	1 250	27	1 277	1 250	0	1 250
42104	621	0	621	0	0	0	400	0	400	1 021	0	1 021
42105	140 100	0	140 100	30 000	0	30 000	0	0	0	110 100	0	110 100
42106	130 103	281 524	411 627	14 194	18 034	32 228	158 500	13 666	172 166	274 409	277 156	551 565
42107	143 200	14 394	157 594	13 100	723	13 823	50 000	469	50 469	180 100	14 140	194 240
42206	129 148	0	129 148	0	0	0	1 673	0	1 673	130 821	0	130 821
42301	52 678	108 097	160 775	36 895	47 179	84 074	34 072	38 949	73 021	49 855	99 867	149 722
42302	400	0	400	5 400	0	5 400	9 702	0	9 702	4 702	0	4 702
42303	459 447	0	459 447	41 473	0	41 473	6 639	0	6 639	424 613	0	424 613
42304	384 653	139 037	523 690	150 931	9 540	160 471	315 845	7 390	323 235	549 567	136 887	686 454
42305	376 502	30 568	407 070	98 032	2 203	100 235	60 784	2 193	62 977	339 254	30 558	369 812
42306	6 327 965	3 451 560	9 779 525	354 988	235 723	590 711	414 347	270 221	684 568	6 387 324	3 486 058	9 873 382
42310	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
42311	17	0	17	12	0	12	7	0	7	12	0	12
42312	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42313	106	0	106	11	0	11	13	0	13	108	0	108
42314	109	0	109	5	0	5	3	0	3	107	0	107
42315	92	0	92	3	0	3	5	0	5	94	0	94
42601	180	1	181	252	0	252	200	0	200	128	1	129
42603	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42604	232	0	232	232	0	232	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
42606	44 435	19 464	63 899	1 177	828	2 005	310	966	1 276	43 568	19 602	63 170
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	150 000	0	150 000	400 000	0	400 000
45215	309 673	0	309 673	60 095	0	60 095	43 262	0	43 262	292 840	0	292 840
45415	16 726	0	16 726	890	0	890	0	0	0	15 836	0	15 836
45515	51 125	0	51 125	2 044	0	2 044	3 830	0	3 830	52 911	0	52 911
45615	3 047	0	3 047	233	0	233	10	0	10	2 824	0	2 824
45715	40	0	40	1	0	1	0	0	0	39	0	39
45818	246 946	0	246 946	7 142	0	7 142	46 846	0	46 846	286 650	0	286 650
45918	4 744	0	4 744	11	0	11	475	0	475	5 208	0	5 208
47108	2 416	0	2 416	4 873	0	4 873	6 319	0	6 319	3 862	0	3 862
47407	0	0	0	7 786 414	8 208 014	15 994 428	7 786 414	8 208 014	15 994 428	0	0	0
47411	12 639	42 097	54 736	21 102	63 240	84 342	23 291	21 143	44 434	14 828	0	14 828
47416	425	0	425	52 170	0	52 170	56 461	0	56 461	4 716	0	4 716
47422	129	0	129	12 101	20 482	32 583	12 022	20 482	32 504	50	0	50
47425	74 644	0	74 644	44 205	0	44 205	53 393	0	53 393	83 832	0	83 832
47426	20 442	5 641	26 083	10 225	1 584	11 809	6 457	2 606	9 063	16 674	6 663	23 337
52301	222 178	0	222 178	23 660	0	23 660	690	0	690	199 208	0	199 208
52303	861	0	861	2 892	0	2 892	7 006	0	7 006	4 975	0	4 975
52304	0	0	0	0	0	0	621	0	621	621	0	621
52305	70 273	0	70 273	17 682	0	17 682	0	0	0	52 591	0	52 591
52306	258 642	0	258 642	55 873	0	55 873	48 807	0	48 807	251 576	0	251 576
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
52501	57 971	0	57 971	2 831	0	2 831	3 652	0	3 652	58 792	0	58 792
60301	556	0	556	10 576	0	10 576	11 984	0	11 984	1 964	0	1 964
60305	0	0	0	20 120	0	20 120	20 120	0	20 120	0	0	0
60307	64	0	64	344	0	344	321	0	321	41	0	41
60309	1	0	1	127	0	127	127	0	127	1	0	1
60311	233	0	233	5 386	0	5 386	5 415	0	5 415	262	0	262
60322	9	2	11	1 311	0	1 311	2 310	0	2 310	1 008	2	1 010
60324	4 807	0	4 807	12	0	12	672	0	672	5 467	0	5 467
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	52 523	0	52 523	0	0	0	1 318	0	1 318	53 841	0	53 841
60706	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61304	386	0	386	192	0	192	18	0	18	212	0	212
70601	2 716 262	0	2 716 262	3	0	3	340 049	0	340 049	3 056 308	0	3 056 308
70603	2 955 737	0	2 955 737	20	0	20	495 518	0	495 518	3 451 235	0	3 451 235
70604	89 917	0	89 917	0	0	0	11 583	0	11 583	101 500	0	101 500
70605	883	0	883	0	0	0	382	0	382	1 265	0	1 265
Итого по пассиву (баланс)	21 617 811	5 467 530	27 085 341	37 920 465	9 806 037	47 726 502	39 053 276	9 783 454	48 836 730	22 750 622	5 444 947	28 195 569
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	322 213	0	322 213	52 357	0	52 357	60 116	0	60 116	314 454	0	314 454
90901	1 173 898	0	1 173 898	604 406	0	604 406	575 677	0	575 677	1 202 627	0	1 202 627
90902	857 010	0	857 010	643 802	0	643 802	550 040	0	550 040	950 772	0	950 772
90907	0	0	0	12 672	0	12 672	3 181	0	3 181	9 491	0	9 491
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 777 349	65 746	2 843 095	89 484	1 901	91 385	29 689	2 441	32 130	2 837 144	65 206	2 902 350
91502	336	0	336	26	0	26	0	0	0	362	0	362
91604	17 082	1 397	18 479	2 359	42	2 401	730	64	794	18 711	1 375	20 086
91704	5 467	22	5 489	0	1	1	0	2	2	5 467	21	5 488
91802	57 502	831	58 333	0	30	30	0	52	52	57 502	809	58 311
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	16 755 658	0	16 755 658	3 774 007	0	3 774 007	3 025 297	0	3 025 297	17 504 368	0	17 504 368
Итого по активу (баланс)	21 967 303	67 996	22 035 299	5 179 113	1 974	5 181 087	4 244 731	2 559	4 247 290	22 901 685	67 411	22 969 096
Пассив
91003	0	0	0	5 529	0	5 529	5 529	0	5 529	0	0	0
91004	0	0	0	5 637	0	5 637	5 637	0	5 637	0	0	0
91311	285 767	0	285 767	59 915	0	59 915	52 356	0	52 356	278 208	0	278 208
91312	13 182 441	0	13 182 441	426 114	0	426 114	1 004 080	0	1 004 080	13 760 407	0	13 760 407
91314	0	0	0	0	0	0	81 714	0	81 714	81 714	0	81 714
91315	1 219 961	0	1 219 961	36 071	0	36 071	162 461	0	162 461	1 346 351	0	1 346 351
91316	86 508	4 002	90 510	227 658	61 185	288 843	298 433	146 695	445 128	157 283	89 512	246 795
91317	1 559 921	32 239	1 592 160	2 114 774	88 576	2 203 350	1 930 251	87 831	2 018 082	1 375 398	31 494	1 406 892
91319	287 236	0	287 236	4 668	0	4 668	0	0	0	282 568	0	282 568
91507	80 716	0	80 716	18 040	0	18 040	21 890	0	21 890	84 566	0	84 566
91508	16 867	0	16 867	0	0	0	0	0	0	16 867	0	16 867
99999	5 279 641	0	5 279 641	1 216 464	0	1 216 464	1 401 551	0	1 401 551	5 464 728	0	5 464 728
Итого по пассиву (баланс)	21 999 058	36 241	22 035 299	4 114 870	149 761	4 264 631	4 963 902	234 526	5 198 428	22 848 090	121 006	22 969 096
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	87 986	87 986	7 318 212	31 812	7 350 024	7 091 770	119 798	7 211 568	226 442	0	226 442
93411	0	577 029	577 029	0	41 162	41 162	0	112 863	112 863	0	505 328	505 328
93801	730	0	730	39 350	0	39 350	40 080	0	40 080	0	0	0
93802	22 789	0	22 789	53 842	0	53 842	28 885	0	28 885	47 746	0	47 746
93807	16 527	0	16 527	9 492	0	9 492	23 638	0	23 638	2 381	0	2 381
Итого по активу (баланс)	40 046	665 015	705 061	7 420 896	72 974	7 493 870	7 184 373	232 661	7 417 034	276 569	505 328	781 897
Пассив
96001	0	88 026	88 026	12 856	7 237 838	7 250 694	12 856	7 376 228	7 389 084	0	226 416	226 416
96311	572 103	0	572 103	63 597	0	63 597	87	0	87	508 593	0	508 593
96801	690	0	690	40 080	0	40 080	39 416	0	39 416	26	0	26
96802	19 689	0	19 689	36 398	0	36 398	18 611	0	18 611	1 902	0	1 902
96807	24 553	0	24 553	87	0	87	20 494	0	20 494	44 960	0	44 960
Итого по пассиву (баланс)	617 035	88 026	705 061	153 018	7 237 838	7 390 856	91 464	7 376 228	7 467 692	555 481	226 416	781 897
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	16,0000	0	0	18,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	78 900,0000	0	0	0,0000	0	0	78 900,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	78 918,0000	0	0	20,0000	0	0	78 903,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	17,0000	0	0	78 916,0000	0	0	78 902,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	18,0000	0	0	78 916,0000	0	0	78 903,0000

Страница была полезной?