Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 690	0	5 690	49	0	49	189	0	189	5 550	0	5 550
20202	71 118	7 401	78 519	1 178 310	160 442	1 338 752	1 175 285	145 426	1 320 711	74 143	22 417	96 560
20208	7 160	0	7 160	21 230	0	21 230	20 466	0	20 466	7 924	0	7 924
20209	0	0	0	371 755	16 582	388 337	371 755	16 582	388 337	0	0	0
30102	3 620	0	3 620	2 080 947	0	2 080 947	2 073 074	0	2 073 074	11 493	0	11 493
30110	6 005	2 622	8 627	665 144	77 890	743 034	664 900	77 277	742 177	6 249	3 235	9 484
30202	167 992	0	167 992	3 899	0	3 899	0	0	0	171 891	0	171 891
30204	15 446	0	15 446	0	0	0	412	0	412	15 034	0	15 034
30215	330	798	1 128	0	29	29	0	51	51	330	776	1 106
30221	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
30233	1 376	7	1 383	37 873	2 875	40 748	38 465	2 872	41 337	784	10	794
30424	52	0	52	0	0	0	23	0	23	29	0	29
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
30602	122	0	122	43	0	43	43	0	43	122	0	122
32002	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	285 000	0	285 000	235 000	0	235 000	285 000	0	285 000	235 000	0	235 000
32005	105 000	0	105 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	155 000	0	155 000
45104	4 675	0	4 675	4 052	0	4 052	6 451	0	6 451	2 276	0	2 276
45201	11 413	0	11 413	4 604	0	4 604	9 126	0	9 126	6 891	0	6 891
45203	1 556	0	1 556	52 000	0	52 000	1 556	0	1 556	52 000	0	52 000
45204	6 889	0	6 889	712	0	712	6 620	0	6 620	981	0	981
45205	13 000	0	13 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	13 000	0	13 000
45206	1 506 438	35 210	1 541 648	153 050	104	153 154	307 650	35 314	342 964	1 351 838	0	1 351 838
45207	3 352 614	125 142	3 477 756	422 849	34 756	457 605	172 718	6 926	179 644	3 602 745	152 972	3 755 717
45208	181 319	9 098	190 417	3 351	292	3 643	5 000	1 804	6 804	179 670	7 586	187 256
45504	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45505	17 755	0	17 755	145	0	145	312	0	312	17 588	0	17 588
45506	172 721	0	172 721	4 807	0	4 807	9 200	0	9 200	168 328	0	168 328
45507	30 310	0	30 310	400	0	400	560	0	560	30 150	0	30 150
45509	1 995	0	1 995	60	0	60	295	0	295	1 760	0	1 760
45510	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45812	176 066	19 313	195 379	0	2 052	2 052	4 154	1 311	5 465	171 912	20 054	191 966
45815	30 282	1 777	32 059	859	55	914	263	80	343	30 878	1 752	32 630
45912	3 614	1 282	4 896	0	47	47	196	82	278	3 418	1 247	4 665
45915	2 080	0	2 080	252	0	252	255	0	255	2 077	0	2 077
47002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47103	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47104	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47105	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47106	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47408	0	0	0	2 915 794	2 965 556	5 881 350	2 915 794	2 965 556	5 881 350	0	0	0
47423	6 384	1	6 385	3 559	5	3 564	3 418	5	3 423	6 525	1	6 526
47427	4 619	0	4 619	5 462	0	5 462	9 771	0	9 771	310	0	310
50706	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
51403	60 575	0	60 575	346	0	346	0	0	0	60 921	0	60 921
52503	790	0	790	0	0	0	58	0	58	732	0	732
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	379	0	379	678	0	678	210	0	210	847	0	847
60306	32	0	32	3 407	0	3 407	3 428	0	3 428	11	0	11
60308	276	0	276	148	0	148	155	0	155	269	0	269
60310	2 552	0	2 552	752	0	752	0	0	0	3 304	0	3 304
60312	32 300	0	32 300	16 330	0	16 330	11 628	0	11 628	37 002	0	37 002
60314	0	308	308	0	78	78	0	169	169	0	217	217
60323	4 619	0	4 619	1 003	0	1 003	2 254	0	2 254	3 368	0	3 368
60401	599 658	0	599 658	4 677	0	4 677	0	0	0	604 335	0	604 335
60701	81	0	81	4 677	0	4 677	4 677	0	4 677	81	0	81
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	100	0	100	4	0	4	4	0	4	100	0	100
61008	142	0	142	1 592	0	1 592	1 567	0	1 567	167	0	167
61009	1 024	0	1 024	387	0	387	747	0	747	664	0	664
61209	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
61403	2 312	0	2 312	11	0	11	703	0	703	1 620	0	1 620
70606	1 136 101	0	1 136 101	140 886	0	140 886	609	0	609	1 276 378	0	1 276 378
70608	178 959	0	178 959	23 138	0	23 138	0	0	0	202 097	0	202 097
70610	1 586	0	1 586	310	0	310	0	0	0	1 896	0	1 896
70611	8 860	0	8 860	2	0	2	0	0	0	8 862	0	8 862
Итого по активу (баланс)	8 338 955	205 619	8 544 574	8 604 898	3 260 860	11 865 758	8 299 335	3 253 624	11 552 959	8 644 518	212 855	8 857 373
Пассив
10207	320 100	0	320 100	0	0	0	0	0	0	320 100	0	320 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	168 172	0	168 172	0	0	0	0	0	0	168 172	0	168 172
30109	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
30126	77	0	77	56	0	56	107	0	107	128	0	128
30226	13	0	13	30	0	30	24	0	24	7	0	7
30232	7	203	210	31 193	5 007	36 200	31 434	4 832	36 266	248	28	276
31302	0	0	0	845 064	0	845 064	890 064	0	890 064	45 000	0	45 000
31303	25 000	0	25 000	290 000	0	290 000	280 000	0	280 000	15 000	0	15 000
31304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31306	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32015	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
40502	82 579	41	82 620	5 301	3	5 304	2 127	2	2 129	79 405	40	79 445
40602	453	0	453	235	0	235	108	0	108	326	0	326
40701	832	0	832	12 210	0	12 210	12 181	0	12 181	803	0	803
40702	70 825	79	70 904	4 335 239	71 310	4 406 549	4 327 137	71 309	4 398 446	62 723	78	62 801
40703	71 085	5 244	76 329	14 785	894	15 679	47 397	752	48 149	103 697	5 102	108 799
40802	15 812	3	15 815	43 761	0	43 761	43 896	0	43 896	15 947	3	15 950
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	20	15	35	0	1	1	0	0	0	20	14	34
40817	81 298	7 404	88 702	153 681	5 015	158 696	145 004	16 509	161 513	72 621	18 898	91 519
40820	717	3	720	911	0	911	818	0	818	624	3	627
40901	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40905	19	0	19	9 457	0	9 457	9 457	0	9 457	19	0	19
40909	0	0	0	204	329	533	204	329	533	0	0	0
40910	0	0	0	12	27	39	12	27	39	0	0	0
40911	95	0	95	20 002	0	20 002	20 063	0	20 063	156	0	156
40912	0	8	8	2 329	4 268	6 597	2 329	4 260	6 589	0	0	0
40913	0	0	0	1 452	4 833	6 285	1 452	4 833	6 285	0	0	0
42101	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
42103	89 119	0	89 119	82 534	0	82 534	2 311	0	2 311	8 896	0	8 896
42104	3 346	0	3 346	0	0	0	0	0	0	3 346	0	3 346
42105	5 083	0	5 083	540	0	540	139	0	139	4 682	0	4 682
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	989	182	1 171	0	11	11	0	7	7	989	178	1 167
42303	319 822	4 942	324 764	138 474	2 313	140 787	139 775	1 915	141 690	321 123	4 544	325 667
42304	311 343	11 517	322 860	109 202	2 439	111 641	92 550	1 680	94 230	294 691	10 758	305 449
42305	853 528	30 617	884 145	118 961	4 215	123 176	161 149	5 773	166 922	895 716	32 175	927 891
42306	3 565 687	290 332	3 856 019	278 901	44 255	323 156	354 155	20 309	374 464	3 640 941	266 386	3 907 327
42309	45	0	45	7	0	7	7	0	7	45	0	45
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	53	3	56	0	0	0	0	0	0	53	3	56
42603	3 090	0	3 090	1 980	0	1 980	925	0	925	2 035	0	2 035
42604	4 162	100	4 262	1 497	101	1 598	730	1	731	3 395	0	3 395
42605	1 223	0	1 223	393	0	393	2 871	0	2 871	3 701	0	3 701
42606	10 535	0	10 535	1 147	0	1 147	994	0	994	10 382	0	10 382
43807	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
45115	1 870	0	1 870	2 131	0	2 131	739	0	739	478	0	478
45215	145 854	0	145 854	19 925	0	19 925	45 121	0	45 121	171 050	0	171 050
45515	21 232	0	21 232	4 857	0	4 857	1 852	0	1 852	18 227	0	18 227
45818	138 085	0	138 085	3 655	0	3 655	1 948	0	1 948	136 378	0	136 378
45918	5 226	0	5 226	317	0	317	262	0	262	5 171	0	5 171
47108	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
47407	0	0	0	2 969 816	2 915 680	5 885 496	2 969 816	2 915 680	5 885 496	0	0	0
47411	897	49	946	44 347	1 187	45 534	44 426	1 189	45 615	976	51	1 027
47416	0	0	0	5 215	0	5 215	5 215	0	5 215	0	0	0
47422	84	0	84	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060	84	0	84
47425	12 297	0	12 297	6 179	0	6 179	3 171	0	3 171	9 289	0	9 289
47426	402	0	402	3 178	0	3 178	2 974	0	2 974	198	0	198
50719	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50720	5 690	0	5 690	189	0	189	49	0	49	5 550	0	5 550
52303	60 888	0	60 888	0	0	0	0	0	0	60 888	0	60 888
60206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	2 571	0	2 571	6 345	0	6 345	3 776	0	3 776	2	0	2
60305	50	0	50	10 483	0	10 483	10 497	0	10 497	64	0	64
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	233	0	233	0	0	0	399	0	399	632	0	632
60311	3 673	0	3 673	4 391	0	4 391	7 288	0	7 288	6 570	0	6 570
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	4 788	0	4 788	1 410	0	1 410	154	0	154	3 532	0	3 532
60601	42 964	0	42 964	0	0	0	1 499	0	1 499	44 463	0	44 463
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	17	0	17	47	0	47	30	0	30	0	0	0
70601	1 176 368	0	1 176 368	15	0	15	152 723	0	152 723	1 329 076	0	1 329 076
70603	166 894	0	166 894	0	0	0	25 651	0	25 651	192 545	0	192 545
70605	1 184	0	1 184	0	0	0	328	0	328	1 512	0	1 512
Итого по пассиву (баланс)	8 193 832	350 742	8 544 574	9 644 892	3 061 888	12 706 780	9 970 172	3 049 407	13 019 579	8 519 112	338 261	8 857 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	62 517	0	62 517	388	0	388	6 210	0	6 210	56 695	0	56 695
90902	129 999	0	129 999	24 679	0	24 679	4 602	0	4 602	150 076	0	150 076
91202	188	0	188	463	0	463	298	0	298	353	0	353
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91412	64 680	0	64 680	0	0	0	0	0	0	64 680	0	64 680
91414	5 274 193	102 953	5 377 146	514 640	38 331	552 971	350 279	5 911	356 190	5 438 554	135 373	5 573 927
91417	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
91604	62 854	6 050	68 904	8 314	1 148	9 462	6 288	839	7 127	64 880	6 359	71 239
91704	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
91802	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91803	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
99998	4 276 434	0	4 276 434	1 037 427	0	1 037 427	1 038 594	0	1 038 594	4 275 267	0	4 275 267
Итого по активу (баланс)	9 872 758	109 003	9 981 761	1 645 911	39 479	1 685 390	1 466 272	6 750	1 473 022	10 052 397	141 732	10 194 129
Пассив
91003	0	0	0	3 487	0	3 487	3 487	0	3 487	0	0	0
91311	2 424	0	2 424	0	0	0	0	0	0	2 424	0	2 424
91312	4 113 499	19 712	4 133 211	330 613	732	331 345	348 176	569	348 745	4 131 062	19 549	4 150 611
91315	19 367	0	19 367	0	0	0	2 006	0	2 006	21 373	0	21 373
91316	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
91317	87 942	0	87 942	637 795	64 528	702 323	617 320	64 528	681 848	67 467	0	67 467
91319	0	11 845	11 845	0	440	440	0	342	342	0	11 747	11 747
91507	21 615	0	21 615	0	0	0	0	0	0	21 615	0	21 615
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	5 705 327	0	5 705 327	434 427	0	434 427	647 962	0	647 962	5 918 862	0	5 918 862
Итого по пассиву (баланс)	9 950 204	31 557	9 981 761	1 407 322	65 700	1 473 022	1 619 951	65 439	1 685 390	10 162 833	31 296	10 194 129
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	156 912	156 912	0	2 920 917	2 920 917	0	2 923 971	2 923 971	0	153 858	153 858
93801	2 867	0	2 867	13 904	0	13 904	6 304	0	6 304	10 467	0	10 467
Итого по активу (баланс)	2 867	156 912	159 779	13 904	2 920 917	2 934 821	6 304	2 923 971	2 930 275	10 467	153 858	164 325
Пассив
96001	156 799	0	156 799	2 919 762	0	2 919 762	2 916 542	0	2 916 542	153 579	0	153 579
96801	2 980	0	2 980	6 304	0	6 304	14 070	0	14 070	10 746	0	10 746
Итого по пассиву (баланс)	159 779	0	159 779	2 926 066	0	2 926 066	2 930 612	0	2 930 612	164 325	0	164 325
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	8 998 788,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 788,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 998 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 790,0000
Пассив
98050	0	0	8 998 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 790,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 998 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 790,0000

Страница была полезной?