Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 330	179 967	250 297	787 461	219 900	1 007 361	763 152	233 620	996 772	94 639	166 247	260 886
20208	30 835	332	31 167	76 351	1 756	78 107	76 620	1 008	77 628	30 566	1 080	31 646
20209	4 000	995	4 995	325 773	42 956	368 729	329 773	43 951	373 724	0	0	0
30102	96 821	0	96 821	7 544 367	0	7 544 367	7 540 409	0	7 540 409	100 779	0	100 779
30110	111 735	333 165	444 900	2 783 175	412 149	3 195 324	2 788 001	494 750	3 282 751	106 909	250 564	357 473
30114	0	842 505	842 505	0	585 347	585 347	0	562 573	562 573	0	865 279	865 279
30202	34 981	0	34 981	1 682	0	1 682	0	0	0	36 663	0	36 663
30204	23 265	0	23 265	580	0	580	0	0	0	23 845	0	23 845
30233	6 863	31	6 894	124 532	5 660	130 192	115 731	5 081	120 812	15 664	610	16 274
30235	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30413	3 111	0	3 111	0	0	0	3 111	0	3 111	0	0	0
30424	10 059	0	10 059	1 017 235	0	1 017 235	1 003 741	0	1 003 741	23 553	0	23 553
30425	0	2 654	2 654	0	103	103	0	169	169	0	2 588	2 588
30602	66 294	0	66 294	5 032	0	5 032	4 658	0	4 658	66 668	0	66 668
32010	0	1 327	1 327	0	51	51	0	84	84	0	1 294	1 294
45204	100 000	87 591	187 591	0	93 952	93 952	0	8 594	8 594	100 000	172 949	272 949
45205	42 680	0	42 680	21 500	0	21 500	15 520	0	15 520	48 660	0	48 660
45206	1 412 850	285 594	1 698 444	4 713	8 658	13 371	24 250	12 130	36 380	1 393 313	282 122	1 675 435
45207	959 260	349 417	1 308 677	0	13 321	13 321	4 760	21 827	26 587	954 500	340 911	1 295 411
45208	19 500	0	19 500	0	0	0	19 500	0	19 500	0	0	0
45502	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
45504	5 072	0	5 072	30	0	30	24	0	24	5 078	0	5 078
45505	524 775	33 179	557 954	400	1 281	1 681	196 713	2 115	198 828	328 462	32 345	360 807
45506	181 448	192 600	374 048	203 900	7 438	211 338	4 166	12 275	16 441	381 182	187 763	568 945
45507	198 676	13 271	211 947	0	512	512	25	845	870	198 651	12 938	211 589
45509	117	559	676	2 301	3 220	5 521	1 139	1 394	2 533	1 279	2 385	3 664
45708	0	0	0	310	0	310	0	0	0	310	0	310
45812	100 233	0	100 233	0	0	0	35	0	35	100 198	0	100 198
45815	0	10 855	10 855	0	420	420	0	692	692	0	10 583	10 583
45912	398	0	398	0	0	0	398	0	398	0	0	0
45915	0	7	7	1 059	0	1 059	679	0	679	380	7	387
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	44 391	44 391	17 153 518	16 645 652	33 799 170	17 153 518	16 645 420	33 798 938	0	44 623	44 623
47408	0	0	0	34 781	3 842	38 623	34 781	3 842	38 623	0	0	0
47415	170	0	170	8	0	8	3	0	3	175	0	175
47423	902	0	902	2 004	67	2 071	1 315	67	1 382	1 591	0	1 591
47427	1 516	352	1 868	40 340	10 500	50 840	41 243	10 635	51 878	613	217	830
50104	104 034	0	104 034	614	0	614	0	0	0	104 648	0	104 648
50121	1 869	0	1 869	0	0	0	158	0	158	1 711	0	1 711
50606	153 170	0	153 170	329	0	329	27 854	0	27 854	125 645	0	125 645
50621	60	0	60	756	0	756	175	0	175	641	0	641
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51404	48 836	0	48 836	0	0	0	48 836	0	48 836	0	0	0
51405	223 673	0	223 673	1 015	0	1 015	0	0	0	224 688	0	224 688
52503	0	9 913	9 913	0	383	383	0	924	924	0	9 372	9 372
52601	0	0	0	7 474	0	7 474	7 474	0	7 474	0	0	0
60302	25 471	0	25 471	0	0	0	0	0	0	25 471	0	25 471
60306	19	0	19	1 019	0	1 019	1 022	0	1 022	16	0	16
60308	1 172	0	1 172	1 586	0	1 586	1 515	0	1 515	1 243	0	1 243
60310	788	0	788	1	0	1	10	0	10	779	0	779
60312	7 743	0	7 743	5 349	0	5 349	5 862	0	5 862	7 230	0	7 230
60314	94	0	94	753	305	1 058	649	305	954	198	0	198
60323	607	0	607	141	0	141	141	0	141	607	0	607
60401	76 036	0	76 036	239	0	239	44	0	44	76 231	0	76 231
60701	0	0	0	566	0	566	264	0	264	302	0	302
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	522	0	522	921	0	921	55	0	55	1 388	0	1 388
61008	969	0	969	859	0	859	874	0	874	954	0	954
61009	768	0	768	236	0	236	149	0	149	855	0	855
61209	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61210	0	0	0	79 420	0	79 420	79 420	0	79 420	0	0	0
61403	12 783	0	12 783	1 051	0	1 051	2 009	0	2 009	11 825	0	11 825
61601	0	0	0	9 663	0	9 663	9 663	0	9 663	0	0	0
70606	1 360 251	0	1 360 251	114 678	0	114 678	1 904	0	1 904	1 473 025	0	1 473 025
70607	14 128	0	14 128	655	0	655	9 638	0	9 638	5 145	0	5 145
70608	928 509	0	928 509	177 869	0	177 869	0	0	0	1 106 378	0	1 106 378
70611	36 553	0	36 553	7 156	0	7 156	0	0	0	43 709	0	43 709
70614	3 346	0	3 346	7 072	0	7 072	5 249	0	5 249	5 169	0	5 169
Итого по активу (баланс)	7 007 407	2 388 705	9 396 112	30 620 522	18 057 473	48 677 995	30 396 278	18 062 301	48 458 579	7 231 651	2 383 877	9 615 528
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	673 999	0	673 999	0	0	0	0	0	0	673 999	0	673 999
30126	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30220	0	12	12	0	1 386	1 386	0	1 374	1 374	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	346	46	392	43 984	53 916	97 900	43 643	53 915	97 558	5	45	50
30601	17 735	0	17 735	1 285	0	1 285	2 393	0	2 393	18 843	0	18 843
40701	11	3	14	0	0	0	0	0	0	11	3	14
40702	1 294 797	229 251	1 524 048	4 954 733	669 301	5 624 034	4 939 173	661 317	5 600 490	1 279 237	221 267	1 500 504
40703	37 423	935	38 358	12 926	2 756	15 682	14 916	2 747	17 663	39 413	926	40 339
40802	65 878	104	65 982	170 594	437	171 031	187 363	434	187 797	82 647	101	82 748
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40807	4 423	13 823	18 246	1 624	1 531	3 155	1 201	4 873	6 074	4 000	17 165	21 165
40817	74 056	76 045	150 101	197 913	28 090	226 003	195 730	20 428	216 158	71 873	68 383	140 256
40820	1 558	600	2 158	1 344	224	1 568	1 542	164	1 706	1 756	540	2 296
40821	3	0	3	7 553	0	7 553	7 552	0	7 552	2	0	2
40905	56	0	56	13 553	0	13 553	13 553	0	13 553	56	0	56
40909	30	39	69	640	2 629	3 269	640	2 616	3 256	30	26	56
40910	3	0	3	117	2 028	2 145	117	2 028	2 145	3	0	3
40911	757	0	757	73 112	0	73 112	73 833	0	73 833	1 478	0	1 478
40912	0	0	0	3 121	9 010	12 131	3 121	9 010	12 131	0	0	0
40913	0	0	0	3 638	33 217	36 855	3 638	33 217	36 855	0	0	0
42103	60 238	0	60 238	60 255	0	60 255	17	0	17	0	0	0
42105	3 047	0	3 047	0	0	0	14	0	14	3 061	0	3 061
42107	0	88 168	88 168	0	3 412	3 412	0	2 543	2 543	0	87 299	87 299
42301	42 372	128 938	171 310	29 286	22 560	51 846	35 346	21 953	57 299	48 432	128 331	176 763
42304	756	669	1 425	50	42	92	44	26	70	750	653	1 403
42305	1 243 971	525 263	1 769 234	166 391	82 198	248 589	130 171	70 639	200 810	1 207 751	513 704	1 721 455
42306	257 119	28 889	286 008	12 079	2 157	14 236	45 829	1 179	47 008	290 869	27 911	318 780
42311	45	0	45	45	0	45	25	0	25	25	0	25
42312	65	0	65	55	0	55	25	0	25	35	0	35
42313	45	0	45	5	0	5	25	0	25	65	0	65
42314	745	0	745	70	0	70	15	0	15	690	0	690
42315	819	0	819	10	0	10	45	0	45	854	0	854
42505	0	88 168	88 168	0	3 412	3 412	0	2 543	2 543	0	87 299	87 299
42601	1	61	62	0	3	3	0	2	2	1	60	61
42605	450	0	450	0	0	0	777	0	777	1 227	0	1 227
42614	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	245 741	0	245 741	3 355	0	3 355	8 524	0	8 524	250 910	0	250 910
45515	70 518	0	70 518	16 729	0	16 729	20 227	0	20 227	74 016	0	74 016
45715	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
45818	111 088	0	111 088	727	0	727	420	0	420	110 781	0	110 781
45918	19	0	19	19	0	19	11	0	11	11	0	11
47403	0	0	0	16 657 801	16 603 322	33 261 123	16 657 801	16 603 322	33 261 123	0	0	0
47407	0	0	0	38 225	0	38 225	38 225	0	38 225	0	0	0
47411	15 172	3 226	18 398	657	1 728	2 385	2 080	554	2 634	16 595	2 052	18 647
47416	488	0	488	4 901	1	4 902	5 008	9	5 017	595	8	603
47422	4	0	4	23 213	7 213	30 426	23 213	7 213	30 426	4	0	4
47425	37 207	0	37 207	9 758	0	9 758	2 405	0	2 405	29 854	0	29 854
47426	0	9 227	9 227	0	357	357	0	625	625	0	9 495	9 495
50620	18 186	0	18 186	8 883	0	8 883	323	0	323	9 626	0	9 626
52305	0	29 861	29 861	0	1 903	1 903	0	1 153	1 153	0	29 111	29 111
52306	0	359 306	359 306	0	22 899	22 899	0	13 876	13 876	0	350 283	350 283
52501	0	11 465	11 465	0	730	730	0	2 198	2 198	0	12 933	12 933
52602	0	0	0	7 072	0	7 072	7 072	0	7 072	0	0	0
60301	10 202	0	10 202	4 874	0	4 874	11 938	0	11 938	17 266	0	17 266
60305	1 304	0	1 304	14 092	0	14 092	13 819	0	13 819	1 031	0	1 031
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	652	0	652	210	0	210	179	0	179	621	0	621
60311	6 093	0	6 093	7 552	0	7 552	7 625	0	7 625	6 166	0	6 166
60313	0	15	15	6	43	49	6	42	48	0	14	14
60322	32	0	32	21	0	21	21	0	21	32	0	32
60324	105	0	105	56	0	56	0	0	0	49	0	49
60601	52 813	0	52 813	44	0	44	626	0	626	53 395	0	53 395
60903	98	0	98	0	0	0	1	0	1	99	0	99
61304	1 414	0	1 414	291	0	291	337	0	337	1 460	0	1 460
70601	1 477 575	0	1 477 575	12	0	12	135 281	0	135 281	1 612 844	0	1 612 844
70602	0	0	0	9 656	0	9 656	9 656	0	9 656	0	0	0
70603	971 457	0	971 457	0	0	0	170 625	0	170 625	1 142 082	0	1 142 082
70613	13 726	0	13 726	5 249	0	5 249	7 474	0	7 474	15 951	0	15 951
Итого по пассиву (баланс)	7 801 998	1 594 114	9 396 112	22 567 788	17 556 505	40 124 293	22 823 709	17 520 000	40 343 709	8 057 919	1 557 609	9 615 528
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 083	0	1 083	1 337	0	1 337	1 753	0	1 753	667	0	667
80601	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
80801	56 962	0	56 962	5 370	0	5 370	4 230	0	4 230	58 102	0	58 102
80901	0	0	0	2 822	0	2 822	2 822	0	2 822	0	0	0
Итого по активу (баланс)	58 045	0	58 045	10 089	0	10 089	9 365	0	9 365	58 769	0	58 769
Пассив
85101	27 251	0	27 251	0	0	0	394	0	394	27 645	0	27 645
85201	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
85401	0	0	0	3 151	0	3 151	3 151	0	3 151	0	0	0
85501	30 794	0	30 794	2 822	0	2 822	3 152	0	3 152	31 124	0	31 124
Итого по пассиву (баланс)	58 045	0	58 045	7 589	0	7 589	8 313	0	8 313	58 769	0	58 769
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	93 880	93 880	0	3 625	3 625	0	5 983	5 983	0	91 522	91 522
90901	204 517	0	204 517	4 105	0	4 105	4 620	0	4 620	204 002	0	204 002
90902	265 471	0	265 471	11 530	0	11 530	452	0	452	276 549	0	276 549
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	1 257 445	153 859	1 411 304	303	5 482	5 785	42 298	8 628	50 926	1 215 450	150 713	1 366 163
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	49 589	0	49 589	200	0	200	201	0	201	49 588	0	49 588
91704	5 885	0	5 885	0	0	0	0	0	0	5 885	0	5 885
99998	4 452 791	0	4 452 791	196 194	0	196 194	253 713	0	253 713	4 395 272	0	4 395 272
Итого по активу (баланс)	6 535 717	247 739	6 783 456	212 333	9 107	221 440	301 284	14 611	315 895	6 446 766	242 235	6 689 001
Пассив
91003	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0
91004	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
91311	0	29 861	29 861	0	1 903	1 903	0	1 153	1 153	0	29 111	29 111
91312	3 437 360	196 884	3 634 244	75 272	11 554	86 826	114 900	7 215	122 115	3 476 988	192 545	3 669 533
91315	69 107	323 588	392 695	1 470	17 863	19 333	4 388	11 418	15 806	72 025	317 143	389 168
91316	29 700	111 479	141 179	2 913	92 357	95 270	0	1 999	1 999	26 787	21 121	47 908
91317	43 882	99 546	143 428	40 320	9 267	49 587	47 809	5 048	52 857	51 371	95 327	146 698
91319	53 932	0	53 932	0	0	0	1 470	0	1 470	55 402	0	55 402
91507	57 452	0	57 452	0	0	0	0	0	0	57 452	0	57 452
99999	2 330 665	0	2 330 665	62 181	0	62 181	25 245	0	25 245	2 293 729	0	2 293 729
Итого по пассиву (баланс)	6 022 098	761 358	6 783 456	184 418	132 944	317 362	196 074	26 833	222 907	6 033 754	655 247	6 689 001
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	791 687	0	791 687	16 393 876	33 128	16 427 004	16 353 164	27 890	16 381 054	832 399	5 238	837 637
93201	0	0	0	9 653	0	9 653	364	0	364	9 289	0	9 289
93303	8 830	0	8 830	15 445	0	15 445	24 275	0	24 275	0	0	0
93304	0	0	0	49 569	0	49 569	0	0	0	49 569	0	49 569
93305	0	0	0	30 002	0	30 002	30 002	0	30 002	0	0	0
93504	0	0	0	10 101	0	10 101	10 101	0	10 101	0	0	0
93801	1 825	0	1 825	57 753	0	57 753	59 578	0	59 578	0	0	0
93803	2	0	2	2 178	0	2 178	2 150	0	2 150	30	0	30
Итого по активу (баланс)	802 344	0	802 344	16 568 577	33 128	16 601 705	16 479 634	27 890	16 507 524	891 287	5 238	896 525
Пассив
96001	0	793 512	793 512	28 224	16 319 291	16 347 515	42 798	16 355 123	16 397 921	14 574	829 344	843 918
96201	0	0	0	29 432	0	29 432	29 432	0	29 432	0	0	0
96304	0	0	0	10 082	0	10 082	10 082	0	10 082	0	0	0
96503	8 832	0	8 832	24 470	0	24 470	15 638	0	15 638	0	0	0
96504	0	0	0	2 257	0	2 257	50 364	0	50 364	48 107	0	48 107
96505	0	0	0	30 750	0	30 750	30 750	0	30 750	0	0	0
96801	0	0	0	59 578	0	59 578	62 616	0	62 616	3 038	0	3 038
96803	0	0	0	1 981	0	1 981	3 443	0	3 443	1 462	0	1 462
Итого по пассиву (баланс)	8 832	793 512	802 344	186 774	16 319 291	16 506 065	245 123	16 355 123	16 600 246	67 181	829 344	896 525
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	4 801 905,0000	0	0	16 429 201,0000	0	0	6 755 910,0000	0	0	14 475 196,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 801 925,0000	0	0	16 429 201,0000	0	0	6 755 915,0000	0	0	14 475 211,0000
Пассив
98040	0	0	3 318 276,0000	0	0	854 985,0000	0	0	954 050,0000	0	0	3 417 341,0000
98050	0	0	19,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98055	0	0	550 829,0000	0	0	999 820,0000	0	0	10 864 432,0000	0	0	10 415 441,0000
98070	0	0	932 801,0000	0	0	292 386,0000	0	0	2 000,0000	0	0	642 415,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 801 925,0000	0	0	2 147 196,0000	0	0	11 820 482,0000	0	0	14 475 211,0000

Страница была полезной?