Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 607	7 123	70 730	1 922 658	217 115	2 139 773	1 939 982	217 162	2 157 144	46 283	7 076	53 359
20208	817	0	817	6 696	0	6 696	6 504	0	6 504	1 009	0	1 009
20209	23 050	828	23 878	1 626 695	85 498	1 712 193	1 626 720	84 912	1 711 632	23 025	1 414	24 439
20308	0	3 608	3 608	0	404	404	0	487	487	0	3 525	3 525
30102	106 823	0	106 823	4 439 935	0	4 439 935	4 402 559	0	4 402 559	144 199	0	144 199
30110	13 244	174 352	187 596	3 935 213	477 047	4 412 260	3 937 336	474 437	4 411 773	11 121	176 962	188 083
30118	0	223	223	0	17	17	0	34	34	0	206	206
30202	17 063	0	17 063	0	0	0	295	0	295	16 768	0	16 768
30204	5 331	0	5 331	0	0	0	0	0	0	5 331	0	5 331
30215	750	3 247	3 997	0	117	117	0	204	204	750	3 160	3 910
30221	0	0	0	288 793	76 478	365 271	288 793	76 478	365 271	0	0	0
30233	7 586	1 144	8 730	145 919	16 417	162 336	150 160	16 074	166 234	3 345	1 487	4 832
30413	6 756	0	6 756	20 393	0	20 393	27 089	0	27 089	60	0	60
30424	0	0	0	20 333	0	20 333	20 333	0	20 333	0	0	0
31901	320 000	0	320 000	3 705 000	0	3 705 000	3 660 000	0	3 660 000	365 000	0	365 000
45104	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	37 028	0	37 028	34	0	34	7 981	0	7 981	29 081	0	29 081
45205	33 306	8 008	41 314	19 062	2 407	21 469	10 123	2 381	12 504	42 245	8 034	50 279
45206	243 350	9 282	252 632	18 222	8 242	26 464	15 962	8 494	24 456	245 610	9 030	254 640
45207	78 683	21 375	100 058	48	617	665	2 571	794	3 365	76 160	21 198	97 358
45208	192 067	0	192 067	0	0	0	1 145	0	1 145	190 922	0	190 922
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45407	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
45503	12 650	0	12 650	8 720	0	8 720	16 320	0	16 320	5 050	0	5 050
45504	7 398	0	7 398	15 070	0	15 070	8 488	0	8 488	13 980	0	13 980
45505	63 526	3 762	67 288	7 783	109	7 892	9 609	140	9 749	61 700	3 731	65 431
45506	224 475	19 245	243 720	21 517	666	22 183	6 802	1 132	7 934	239 190	18 779	257 969
45507	174 591	41 181	215 772	205	1 327	1 532	349	2 051	2 400	174 447	40 457	214 904
45509	277	0	277	471	0	471	450	0	450	298	0	298
45510	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45704	508	0	508	0	0	0	50	0	50	458	0	458
45812	17 818	115	17 933	0	4	4	0	7	7	17 818	112	17 930
45815	12 644	24 193	36 837	114	829	943	2 242	8 356	10 598	10 516	16 666	27 182
45912	0	166	166	0	4	4	0	6	6	0	164	164
45915	149	943	1 092	26	2 145	2 171	1	2 259	2 260	174	829	1 003
47105	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47408	0	0	0	295 379	395 375	690 754	295 379	395 375	690 754	0	0	0
47415	961	0	961	25	0	25	39	0	39	947	0	947
47423	7 748	2 180	9 928	12 368	70	12 438	2 471	1 599	4 070	17 645	651	18 296
47427	6 367	540	6 907	754	2 192	2 946	3 172	2 370	5 542	3 949	362	4 311
50106	7 054	0	7 054	59	0	59	0	0	0	7 113	0	7 113
50107	5 624	0	5 624	28	0	28	0	0	0	5 652	0	5 652
50121	13	0	13	12	0	12	0	0	0	25	0	25
50706	148 146	0	148 146	0	0	0	23 000	0	23 000	125 146	0	125 146
50721	15 418	0	15 418	0	0	0	0	0	0	15 418	0	15 418
60302	967	0	967	98	0	98	102	0	102	963	0	963
60306	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
60308	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60310	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60312	982	0	982	4 193	0	4 193	4 460	0	4 460	715	0	715
60323	2 260	0	2 260	0	0	0	12	0	12	2 248	0	2 248
60347	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60401	29 312	0	29 312	0	0	0	0	0	0	29 312	0	29 312
60701	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
61002	58	0	58	15	0	15	27	0	27	46	0	46
61008	834	0	834	611	0	611	342	0	342	1 103	0	1 103
61009	140	0	140	72	0	72	132	0	132	80	0	80
61011	22 575	0	22 575	2 515	0	2 515	0	0	0	25 090	0	25 090
61209	0	0	0	112	10 704	10 816	112	10 704	10 816	0	0	0
61210	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	962	0	962	308	0	308	133	0	133	1 137	0	1 137
70606	648 224	0	648 224	90 368	0	90 368	216	0	216	738 376	0	738 376
70607	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70608	153 462	0	153 462	28 006	0	28 006	0	0	0	181 468	0	181 468
70609	304	0	304	50	0	50	0	0	0	354	0	354
70611	4 385	0	4 385	634	0	634	0	0	0	5 019	0	5 019
Итого по активу (баланс)	2 742 440	321 515	3 063 955	16 672 905	1 297 784	17 970 689	16 472 852	1 305 456	17 778 308	2 942 493	313 843	3 256 336
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	15 418	0	15 418	0	0	0	0	0	0	15 418	0	15 418
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	37 010	0	37 010	0	0	0	0	0	0	37 010	0	37 010
20309	0	223	223	0	34	34	0	17	17	0	206	206
30111	67	228	295	12	24	36	0	7	7	55	211	266
30126	43	0	43	1	0	1	6	0	6	48	0	48
30232	502	228	730	131 897	93 020	224 917	132 403	93 283	225 686	1 008	491	1 499
30601	5 344	0	5 344	5 346	0	5 346	2	0	2	0	0	0
40701	70 238	0	70 238	99 737	0	99 737	94 862	0	94 862	65 363	0	65 363
40702	534 266	1 729	535 995	7 748 558	308 505	8 057 063	7 799 170	307 406	8 106 576	584 878	630	585 508
40703	10 459	0	10 459	12 875	0	12 875	12 828	0	12 828	10 412	0	10 412
40802	101 534	639	102 173	410 197	1 766	411 963	413 470	1 961	415 431	104 807	834	105 641
40817	9 006	1 331	10 337	64 891	2 860	67 751	65 018	2 819	67 837	9 133	1 290	10 423
40820	25	73	98	127	133	260	159	106	265	57	46	103
40821	4	0	4	4 771	0	4 771	4 769	0	4 769	2	0	2
40905	18	0	18	80 997	0	80 997	81 026	0	81 026	47	0	47
40909	0	0	0	9 496	11 723	21 219	9 496	11 723	21 219	0	0	0
40910	0	0	0	1 408	3 816	5 224	1 408	3 816	5 224	0	0	0
40911	3 022	0	3 022	455 610	0	455 610	455 408	0	455 408	2 820	0	2 820
40912	839	1 733	2 572	21 180	40 011	61 191	20 968	39 899	60 867	627	1 621	2 248
40913	427	2 894	3 321	23 279	58 178	81 457	23 227	56 275	79 502	375	991	1 366
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42301	9 263	56 561	65 824	93 179	25 487	118 666	101 723	33 328	135 051	17 807	64 402	82 209
42303	3 088	0	3 088	1 414	0	1 414	163	0	163	1 837	0	1 837
42304	5 328	30 398	35 726	656	4 174	4 830	922	3 812	4 734	5 594	30 036	35 630
42305	25 344	40 131	65 475	3 197	17 464	20 661	2 587	16 537	19 124	24 734	39 204	63 938
42306	546 241	180 817	727 058	51 562	12 888	64 450	56 925	10 927	67 852	551 604	178 856	730 460
42601	0	5	5	0	157	157	0	158	158	0	6	6
45215	104 580	0	104 580	10 580	0	10 580	24 970	0	24 970	118 970	0	118 970
45415	2 220	0	2 220	0	0	0	2 090	0	2 090	4 310	0	4 310
45515	28 743	0	28 743	20 272	0	20 272	17 433	0	17 433	25 904	0	25 904
45818	54 770	0	54 770	9 773	0	9 773	115	0	115	45 112	0	45 112
45918	1 258	0	1 258	116	0	116	1	0	1	1 143	0	1 143
47108	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47403	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	393 035	297 579	690 614	393 035	297 579	690 614	0	0	0
47411	3 243	699	3 942	816	487	1 303	893	302	1 195	3 320	514	3 834
47416	638	0	638	2 593	8	2 601	2 261	8	2 269	306	0	306
47422	4 654	0	4 654	2 304	0	2 304	2 303	0	2 303	4 653	0	4 653
47425	16 079	0	16 079	21 982	0	21 982	25 907	0	25 907	20 004	0	20 004
50120	21	0	21	9	0	9	1	0	1	13	0	13
50719	2 804	0	2 804	2 300	0	2 300	0	0	0	504	0	504
52301	10 050	0	10 050	92	0	92	10 092	0	10 092	20 050	0	20 050
52501	215	0	215	0	0	0	70	0	70	285	0	285
60301	1 094	0	1 094	3 033	0	3 033	2 987	0	2 987	1 048	0	1 048
60305	0	0	0	3 554	0	3 554	3 554	0	3 554	0	0	0
60309	680	0	680	1 054	0	1 054	534	0	534	160	0	160
60311	220	0	220	219	0	219	450	0	450	451	0	451
60322	0	0	0	3	0	3	89	0	89	86	0	86
60324	2 354	0	2 354	12	0	12	0	0	0	2 342	0	2 342
60601	20 827	0	20 827	0	0	0	244	0	244	21 071	0	21 071
61012	4 515	0	4 515	0	0	0	0	0	0	4 515	0	4 515
61304	42	0	42	16	0	16	19	0	19	45	0	45
70601	656 730	0	656 730	1	0	1	91 155	0	91 155	747 884	0	747 884
70602	119	0	119	1	0	1	21	0	21	139	0	139
70603	153 249	0	153 249	0	0	0	28 073	0	28 073	181 322	0	181 322
70604	304	0	304	0	0	0	50	0	50	354	0	354
Итого по пассиву (баланс)	2 746 266	317 689	3 063 955	9 692 157	878 314	10 570 471	9 882 889	879 963	10 762 852	2 936 998	319 338	3 256 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 050	0	10 050	10 000	0	10 000	0	0	0	20 050	0	20 050
90901	366 513	0	366 513	3 764	0	3 764	4 152	0	4 152	366 125	0	366 125
90902	191 275	12 229	203 504	4 853	353	5 206	4 065	454	4 519	192 063	12 128	204 191
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 374 656	178 043	1 552 699	81 673	18 522	100 195	104 134	28 207	132 341	1 352 195	168 358	1 520 553
91604	9 303	8 431	17 734	527	812	1 339	157	2 565	2 722	9 673	6 678	16 351
91704	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91802	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99998	1 906 999	0	1 906 999	242 429	0	242 429	240 639	0	240 639	1 908 789	0	1 908 789
Итого по активу (баланс)	3 858 977	198 703	4 057 680	343 246	19 687	362 933	353 148	31 226	384 374	3 849 075	187 164	4 036 239
Пассив
91311	24 141	0	24 141	0	0	0	10 000	0	10 000	34 141	0	34 141
91312	1 744 124	0	1 744 124	85 022	0	85 022	126 848	0	126 848	1 785 950	0	1 785 950
91315	44 880	0	44 880	17 221	0	17 221	8 128	0	8 128	35 787	0	35 787
91317	72 882	2 503	75 385	113 310	21 311	134 621	77 530	19 346	96 876	37 102	538	37 640
91507	17 827	0	17 827	3 773	0	3 773	575	0	575	14 629	0	14 629
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	2 150 681	0	2 150 681	143 327	0	143 327	120 096	0	120 096	2 127 450	0	2 127 450
Итого по пассиву (баланс)	4 055 177	2 503	4 057 680	362 653	21 311	383 964	343 177	19 346	362 523	4 035 701	538	4 036 239
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 699	54 338	62 037	7 699	54 338	62 037	0	0	0
93801	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 985	54 338	62 323	7 985	54 338	62 323	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	52 604	9 472	62 076	52 604	9 472	62 076	0	0	0
96801	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	52 890	9 472	62 362	52 890	9 472	62 362	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	204 927 685,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 651 906,0000	0	0	204 275 779,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	204 927 712,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 651 906,0000	0	0	204 275 806,0000
Пассив
98040	0	0	199 085 080,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	200 085 080,0000
98050	0	0	5 186 829,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4 186 829,0000
98060	0	0	651 906,0000	0	0	651 906,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 897,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	204 927 712,0000	0	0	1 651 906,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	204 275 806,0000

Страница была полезной?