Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 328	0	28 328	14 369	0	14 369	19 634	0	19 634	23 063	0	23 063
20202	158 286	187 607	345 893	674 765	159 817	834 582	607 282	161 241	768 523	225 769	186 183	411 952
20208	7 683	0	7 683	11 460	0	11 460	11 851	0	11 851	7 292	0	7 292
20209	0	0	0	152 043	21 548	173 591	152 043	21 548	173 591	0	0	0
30102	363 592	0	363 592	7 293 040	0	7 293 040	7 312 807	0	7 312 807	343 825	0	343 825
30110	6 450	48 725	55 175	152 587	23 008	175 595	152 924	19 986	172 910	6 113	51 747	57 860
30114	0	664 781	664 781	0	3 567 273	3 567 273	0	2 894 628	2 894 628	0	1 337 426	1 337 426
30202	34 048	0	34 048	0	0	0	1 261	0	1 261	32 787	0	32 787
30204	42 857	0	42 857	8 071	0	8 071	0	0	0	50 928	0	50 928
30210	0	0	0	70 030	0	70 030	70 030	0	70 030	0	0	0
30215	1 000	3 990	4 990	0	145	145	0	254	254	1 000	3 881	4 881
30221	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
30233	18	0	18	18 905	5 452	24 357	18 826	5 452	24 278	97	0	97
30235	0	0	0	3 580	0	3 580	3 580	0	3 580	0	0	0
30302	120 594	460 756	581 350	373 840	341 202	715 042	366 508	343 252	709 760	127 926	458 706	586 632
30306	97 266	11 605	108 871	60 254	430	60 684	8 913	508	9 421	148 607	11 527	160 134
30413	26 547	0	26 547	176 210	0	176 210	202 686	0	202 686	71	0	71
30424	2 708	0	2 708	4 573 548	0	4 573 548	4 574 014	0	4 574 014	2 242	0	2 242
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
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32201	0	2 065	2 065	12	75	87	12	131	143	0	2 009	2 009
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45201	9 827	0	9 827	75 606	0	75 606	77 039	0	77 039	8 394	0	8 394
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45204	39 036	0	39 036	22 167	0	22 167	21 648	0	21 648	39 555	0	39 555
45205	57 003	161 915	218 918	12 906	71 520	84 426	15 210	59 742	74 952	54 699	173 693	228 392
45206	808 333	353 094	1 161 427	18 133	12 140	30 273	19 533	19 894	39 427	806 933	345 340	1 152 273
45207	644 566	734 194	1 378 760	118 098	30 746	148 844	19 824	85 342	105 166	742 840	679 598	1 422 438
45208	167 658	340 321	507 979	0	12 343	12 343	3 941	21 785	25 726	163 717	330 879	494 596
45401	1 923	0	1 923	5 699	0	5 699	6 152	0	6 152	1 470	0	1 470
45404	3 210	0	3 210	7 055	0	7 055	5 690	0	5 690	4 575	0	4 575
45405	17 658	0	17 658	16 071	0	16 071	14 035	0	14 035	19 694	0	19 694
45406	9 357	0	9 357	199	0	199	3 062	0	3 062	6 494	0	6 494
45407	11 138	0	11 138	0	0	0	804	0	804	10 334	0	10 334
45408	13 774	0	13 774	3 668	0	3 668	6 072	0	6 072	11 370	0	11 370
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45505	146	0	146	80	0	80	115	0	115	111	0	111
45506	86 375	0	86 375	3 237	0	3 237	9 379	0	9 379	80 233	0	80 233
45507	122 280	43 169	165 449	0	1 574	1 574	2 408	3 099	5 507	119 872	41 644	161 516
45509	367	0	367	1 109	0	1 109	1 127	0	1 127	349	0	349
45603	0	166 237	166 237	0	3 511	3 511	0	105 058	105 058	0	64 690	64 690
45605	0	99 742	99 742	0	3 637	3 637	0	6 344	6 344	0	97 035	97 035
45704	600	1 242	1 842	0	45	45	60	183	243	540	1 104	1 644
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45706	2 666	20 950	23 616	15 000	763	15 763	50	1 397	1 447	17 616	20 316	37 932
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45812	249 303	1 662	250 965	5 177	273	5 450	7 402	318	7 720	247 078	1 617	248 695
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45815	82 561	66	82 627	1 272	324	1 596	2 208	68	2 276	81 625	322	81 947
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47408	0	0	0	2 956 644	4 545 505	7 502 149	2 956 644	4 545 505	7 502 149	0	0	0
47415	196	0	196	15	0	15	0	0	0	211	0	211
47417	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
47423	15 337	161	15 498	30 004	21 073	51 077	30 049	21 078	51 127	15 292	156	15 448
47427	31 529	7 155	38 684	16 968	11 023	27 991	20 116	14 630	34 746	28 381	3 548	31 929
50207	285 982	0	285 982	1 623 385	0	1 623 385	1 633 586	0	1 633 586	275 781	0	275 781
50211	0	973 821	973 821	0	146 506	146 506	0	66 013	66 013	0	1 054 314	1 054 314
50218	375 518	0	375 518	1 574 553	0	1 574 553	1 555 583	0	1 555 583	394 488	0	394 488
50221	8 603	0	8 603	8 087	0	8 087	9 336	0	9 336	7 354	0	7 354
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60204	0	70	70	0	2	2	0	3	3	0	69	69
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60306	21	0	21	258	0	258	279	0	279	0	0	0
60308	9	0	9	752	0	752	750	0	750	11	0	11
60310	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
60312	75 657	0	75 657	17 479	0	17 479	12 291	0	12 291	80 845	0	80 845
60314	40	613	653	0	292	292	1	554	555	39	351	390
60323	24	0	24	126	0	126	0	0	0	150	0	150
60401	824 103	0	824 103	1 521	0	1 521	0	0	0	825 624	0	825 624
60404	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
60410	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
60411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60701	8 057	0	8 057	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	8 057	0	8 057
60702	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	34	0	34	226	0	226	226	0	226	34	0	34
61008	158	0	158	551	0	551	501	0	501	208	0	208
61009	8 482	0	8 482	635	0	635	306	0	306	8 811	0	8 811
61010	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
61011	62 550	0	62 550	0	0	0	5 008	0	5 008	57 542	0	57 542
61209	0	0	0	5 508	0	5 508	5 508	0	5 508	0	0	0
61210	0	0	0	58 950	0	58 950	58 950	0	58 950	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	36 020	0	36 020	779	0	779	1 314	0	1 314	35 485	0	35 485
70606	1 023 964	0	1 023 964	110 622	0	110 622	49	0	49	1 134 537	0	1 134 537
70608	1 735 928	0	1 735 928	448 673	0	448 673	0	0	0	2 184 601	0	2 184 601
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 083 212	4 290 522	12 373 734	22 544 666	10 245 270	32 789 936	22 115 767	9 663 224	31 778 991	8 512 111	4 872 568	13 384 679
Пассив
10207	1 723 048	0	1 723 048	0	0	0	0	0	0	1 723 048	0	1 723 048
10601	139 597	0	139 597	0	0	0	0	0	0	139 597	0	139 597
10603	8 603	0	8 603	9 289	0	9 289	8 087	0	8 087	7 401	0	7 401
10701	2 287	0	2 287	0	0	0	0	0	0	2 287	0	2 287
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30111	5 182	0	5 182	85 946	0	85 946	81 305	0	81 305	541	0	541
30220	0	4 835	4 835	1	154 376	154 377	1	152 751	152 752	0	3 210	3 210
30222	0	0	0	0	260 992	260 992	0	260 992	260 992	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	374	196	570	39 899	21 199	61 098	40 126	21 368	61 494	601	365	966
30236	0	66	66	0	3 968	3 968	0	4 040	4 040	0	138	138
30301	120 594	460 756	581 350	366 508	343 252	709 760	373 840	341 202	715 042	127 926	458 706	586 632
30305	97 266	11 605	108 871	8 913	508	9 421	60 254	430	60 684	148 607	11 527	160 134
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	48 310	38 573	86 883	1 457 337	1 866 759	3 324 096	1 465 173	1 798 593	3 263 766	40 474	106 739	147 213
93506	0	0	0	0	101 754	101 754	0	101 754	101 754	0	0	0
93507	0	0	0	0	102 800	102 800	0	102 800	102 800	0	0	0
93801	57	0	57	23 279	0	23 279	23 272	0	23 272	64	0	64
93803	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
Итого по активу (баланс)	48 367	38 573	86 940	1 481 184	2 071 313	3 552 497	1 489 013	2 003 147	3 492 160	40 538	106 739	147 277
Пассив
96001	16 588	70 315	86 903	952 194	2 312 774	3 264 968	1 042 409	2 282 890	3 325 299	106 803	40 431	147 234
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	101 476	101 476	0	101 476	101 476	0	0	0
96307	0	0	0	0	102 403	102 403	0	102 403	102 403	0	0	0
96801	37	0	37	23 272	0	23 272	23 278	0	23 278	43	0	43
96803	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 625	70 315	86 940	975 697	2 516 653	3 492 350	1 065 918	2 486 769	3 552 687	106 846	40 431	147 277
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	304 727,0000	0	0	159 910,0000	0	0	167 483,0000	0	0	297 154,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	304 729,0000	0	0	159 910,0000	0	0	167 483,0000	0	0	297 156,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	304 728,0000	0	0	167 483,0000	0	0	159 910,0000	0	0	297 155,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	304 729,0000	0	0	167 483,0000	0	0	159 910,0000	0	0	297 156,0000

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