Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 744	0	12 744	6 602	0	6 602	8 018	0	8 018	11 328	0	11 328
20202	7 489	8 748	16 237	191 397	11 856	203 253	183 047	12 061	195 108	15 839	8 543	24 382
20208	3 250	0	3 250	1 750	0	1 750	3 550	0	3 550	1 450	0	1 450
20209	0	0	0	147 880	6 411	154 291	147 880	6 411	154 291	0	0	0
30102	43 984	0	43 984	1 641 759	0	1 641 759	1 644 777	0	1 644 777	40 966	0	40 966
30110	19 790	32 526	52 316	395 234	331 027	726 261	396 268	320 204	716 472	18 756	43 349	62 105
30114	0	348	348	0	1 377	1 377	0	49	49	0	1 676	1 676
30202	5 202	0	5 202	0	0	0	252	0	252	4 950	0	4 950
30204	1 238	0	1 238	274	0	274	0	0	0	1 512	0	1 512
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	0	0	0	472	2	474	472	2	474	0	0	0
30413	72	0	72	144 521	0	144 521	144 539	0	144 539	54	0	54
30416	0	0	0	137 146	0	137 146	137 146	0	137 146	0	0	0
31902	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
32010	0	333	333	0	12	12	0	21	21	0	324	324
45201	0	0	0	10 388	0	10 388	1 370	0	1 370	9 018	0	9 018
45204	21 000	2 161	23 161	49 720	2 089	51 809	33 200	207	33 407	37 520	4 043	41 563
45205	0	5 818	5 818	0	212	212	0	370	370	0	5 660	5 660
45206	177 000	6 982	183 982	45 000	255	45 255	50 750	444	51 194	171 250	6 793	178 043
45207	130 000	31 918	161 918	0	1 163	1 163	0	2 030	2 030	130 000	31 051	161 051
45407	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	0	1 775	1 775	0	65	65	0	113	113	0	1 727	1 727
45505	307	0	307	0	0	0	37	0	37	270	0	270
45506	12 039	4 401	16 440	0	127	127	507	163	670	11 532	4 365	15 897
45507	1 312	8 162	9 474	0	200	200	91	1 628	1 719	1 221	6 734	7 955
45509	0	0	0	37	0	37	22	0	22	15	0	15
45811	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
45815	107	0	107	18	0	18	18	0	18	107	0	107
45915	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	4 849	0	4 849	3 811	0	3 811	3 811	0	3 811	4 849	0	4 849
47404	0	0	0	436 941	0	436 941	436 941	0	436 941	0	0	0
47408	0	0	0	322 947	331 698	654 645	322 947	331 698	654 645	0	0	0
47417	0	0	0	24 030	0	24 030	24 030	0	24 030	0	0	0
47423	135	0	135	9 293	6 461	15 754	9 284	6 461	15 745	144	0	144
47427	2 722	226	2 948	6 905	594	7 499	5 630	622	6 252	3 997	198	4 195
47802	74 266	0	74 266	69	0	69	0	0	0	74 335	0	74 335
50205	0	0	0	236 559	0	236 559	236 559	0	236 559	0	0	0
50207	13 747	0	13 747	575 950	0	575 950	554 527	0	554 527	35 170	0	35 170
50208	138 867	0	138 867	465 820	0	465 820	547 842	0	547 842	56 845	0	56 845
50211	0	4 648	4 648	0	200	200	0	296	296	0	4 552	4 552
50218	266 008	0	266 008	1 303 560	0	1 303 560	1 277 370	0	1 277 370	292 198	0	292 198
50221	697	0	697	944	0	944	819	0	819	822	0	822
50305	0	0	0	467 270	0	467 270	467 270	0	467 270	0	0	0
50318	116 341	0	116 341	468 256	0	468 256	467 270	0	467 270	117 327	0	117 327
50505	0	0	0	20 061	0	20 061	0	0	0	20 061	0	20 061
60302	7 938	0	7 938	67	0	67	67	0	67	7 938	0	7 938
60306	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
60308	3	0	3	37	0	37	30	0	30	10	0	10
60310	1	0	1	392	0	392	393	0	393	0	0	0
60312	7 188	0	7 188	2 725	0	2 725	5 164	0	5 164	4 749	0	4 749
60323	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60401	22 721	0	22 721	241	0	241	626	0	626	22 336	0	22 336
60701	414	0	414	284	0	284	284	0	284	414	0	414
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	303	0	303	170	0	170	171	0	171	302	0	302
61009	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61209	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
61210	0	0	0	15 620	0	15 620	15 620	0	15 620	0	0	0
61403	4 658	0	4 658	359	0	359	1 009	0	1 009	4 008	0	4 008
70606	186 691	0	186 691	20 950	0	20 950	10	0	10	207 631	0	207 631
70608	60 892	0	60 892	9 448	0	9 448	0	0	0	70 340	0	70 340
70611	1 991	0	1 991	203	0	203	0	0	0	2 194	0	2 194
Итого по активу (баланс)	1 349 279	108 046	1 457 325	7 206 983	693 749	7 900 732	7 168 493	682 780	7 851 273	1 387 769	119 015	1 506 784
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
10603	697	0	697	819	0	819	944	0	944	822	0	822
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	90 474	0	90 474	0	0	0	0	0	0	90 474	0	90 474
30220	0	0	0	0	13 152	13 152	0	13 189	13 189	0	37	37
30232	1 102	0	1 102	9 645	733	10 378	9 546	733	10 279	1 003	0	1 003
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32901	325 509	0	325 509	1 465 362	0	1 465 362	1 484 398	0	1 484 398	344 545	0	344 545
40502	600	0	600	576	0	576	24	0	24	48	0	48
40701	59	0	59	274	0	274	1 067	0	1 067	852	0	852
40702	225 228	1 221	226 449	1 298 651	295 123	1 593 774	1 309 455	304 084	1 613 539	236 032	10 182	246 214
40703	28 579	0	28 579	17 992	0	17 992	13 129	0	13 129	23 716	0	23 716
40802	6 908	0	6 908	10 503	0	10 503	14 344	0	14 344	10 749	0	10 749
40817	54 939	3 845	58 784	62 627	2 572	65 199	37 000	2 473	39 473	29 312	3 746	33 058
40820	402	0	402	12 143	11 939	24 082	12 072	11 942	24 014	331	3	334
40821	3	0	3	955	0	955	959	0	959	7	0	7
40911	0	0	0	102 170	0	102 170	102 170	0	102 170	0	0	0
42107	2 702	0	2 702	12 100	0	12 100	19 528	0	19 528	10 130	0	10 130
42301	115	53	168	0	54	54	0	1 180	1 180	115	1 179	1 294
42304	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42305	33 066	45	33 111	10 487	2	10 489	8 569	2	8 571	31 148	45	31 193
42306	85 567	69 238	154 805	26 738	8 218	34 956	19 328	9 679	29 007	78 157	70 699	148 856
42309	102	0	102	812	0	812	804	0	804	94	0	94
42609	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
45215	8 856	0	8 856	2 897	0	2 897	3 169	0	3 169	9 128	0	9 128
45515	978	0	978	27	0	27	8	0	8	959	0	959
45818	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47108	97	0	97	76	0	76	76	0	76	97	0	97
47403	0	0	0	1 102 683	0	1 102 683	1 102 683	0	1 102 683	0	0	0
47407	0	0	0	331 332	322 115	653 447	331 332	322 115	653 447	0	0	0
47411	1 098	476	1 574	1 059	340	1 399	1 022	425	1 447	1 061	561	1 622
47416	39	0	39	152 940	0	152 940	152 911	0	152 911	10	0	10
47422	28	0	28	84	6 454	6 538	87	6 454	6 541	31	0	31
47425	2 836	0	2 836	1 057	0	1 057	1 768	0	1 768	3 547	0	3 547
47426	235	0	235	1 470	0	1 470	1 558	0	1 558	323	0	323
47804	1 929	0	1 929	0	0	0	2	0	2	1 931	0	1 931
50220	12 744	0	12 744	8 018	0	8 018	6 602	0	6 602	11 328	0	11 328
50507	0	0	0	0	0	0	201	0	201	201	0	201
52301	3 796	0	3 796	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52304	0	1 662	1 662	0	106	106	0	61	61	0	1 617	1 617
52305	0	6 982	6 982	0	444	444	0	255	255	0	6 793	6 793
52306	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60301	366	0	366	1 807	0	1 807	1 919	0	1 919	478	0	478
60305	13	0	13	2 809	0	2 809	4 998	0	4 998	2 202	0	2 202
60309	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60311	39	0	39	54	0	54	55	0	55	40	0	40
60322	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	19 311	0	19 311	579	0	579	80	0	80	18 812	0	18 812
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	32	0	32	48	0	48	163	0	163	147	0	147
70601	171 040	0	171 040	0	0	0	27 954	0	27 954	198 994	0	198 994
70602	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
70603	61 939	0	61 939	0	0	0	8 781	0	8 781	70 720	0	70 720
Итого по пассиву (баланс)	1 373 803	83 522	1 457 325	4 642 692	661 252	5 303 944	4 680 811	672 592	5 353 403	1 411 922	94 862	1 506 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	689 264	0	689 264	1 311	0	1 311	1 164	0	1 164	689 411	0	689 411
90902	45 660	0	45 660	316	0	316	280	0	280	45 696	0	45 696
91202	228	8 645	8 873	0	315	315	0	550	550	228	8 410	8 638
91414	1 120 970	132 714	1 253 684	43 573	4 699	48 272	75 112	7 954	83 066	1 089 431	129 459	1 218 890
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	91 622	0	91 622	0	0	0	0	0	0	91 622	0	91 622
91604	45	0	45	2	0	2	0	0	0	47	0	47
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	13 829	0	13 829	0	0	0	0	0	0	13 829	0	13 829
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	730 705	0	730 705	202 638	0	202 638	174 139	0	174 139	759 204	0	759 204
Итого по активу (баланс)	2 893 233	141 359	3 034 592	247 840	5 014	252 854	250 695	8 504	259 199	2 890 378	137 869	3 028 247
Пассив
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91311	219	8 644	8 863	0	550	550	0	315	315	219	8 409	8 628
91312	497 283	0	497 283	21 418	0	21 418	70 275	0	70 275	546 140	0	546 140
91315	200 263	196	200 459	35 000	12	35 012	14 263	7	14 270	179 526	191	179 717
91316	0	4 489	4 489	0	2 440	2 440	0	4 420	4 420	0	6 469	6 469
91317	14 139	0	14 139	110 144	0	110 144	109 093	0	109 093	13 088	0	13 088
91507	5 472	0	5 472	4 552	0	4 552	4 242	0	4 242	5 162	0	5 162
99999	2 303 887	0	2 303 887	85 057	0	85 057	50 213	0	50 213	2 269 043	0	2 269 043
Итого по пассиву (баланс)	3 021 263	13 329	3 034 592	256 193	3 002	259 195	248 108	4 742	252 850	3 013 178	15 069	3 028 247
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	333	333	2 136	39 976	42 112	2 136	39 985	42 121	0	324	324
93801	0	0	0	157	0	157	156	0	156	1	0	1
Итого по активу (баланс)	0	333	333	2 293	39 976	42 269	2 292	39 985	42 277	1	324	325
Пассив
96001	333	0	333	39 952	2 135	42 087	39 944	2 135	42 079	325	0	325
96801	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	333	0	333	40 108	2 135	42 243	40 100	2 135	42 235	325	0	325
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	148 829,0000	0	0	1 745 371,0000	0	0	1 785 371,0000	0	0	108 829,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	148 829,0000	0	0	1 745 371,0000	0	0	1 785 371,0000	0	0	108 829,0000
Пассив
98050	0	0	79 329,0000	0	0	1 748 570,0000	0	0	1 745 371,0000	0	0	76 130,0000
98070	0	0	69 500,0000	0	0	56 000,0000	0	0	19 199,0000	0	0	32 699,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	148 829,0000	0	0	1 804 570,0000	0	0	1 764 570,0000	0	0	108 829,0000

Страница была полезной?